年度财务报表报送工作总结

时间:2024-12-31 17:05:03 银凤 工作总结 我要投稿
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年度财务报表报送工作总结范文(通用10篇)

  总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析,从而做出带有规律性的结论,它可以帮助我们总结以往思想,发扬成绩,因此,让我们写一份总结吧。总结你想好怎么写了吗?以下是小编为大家收集的年度财务报表报送工作总结范文,仅供参考,欢迎大家阅读。

年度财务报表报送工作总结范文(通用10篇)

  年度财务报表报送工作总结 1

  财务公司理顺核算机制,更新财务核算与管理理念,规范化核算的一年。这一年,财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下,较好地完成了核算体系的建立。同时,在总经理刘波同志努力下,积极提高融资能力,合理有效使用资金,为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务,较好地配合了公司的生产经营工作,实现了资金的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下。

  一、财务指标完成情况

  1、上交管理费情况

  各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元,实际上交xx万元,尚欠xx万元未交。

  2、收入情况

  截止年末,集团公司共实现收入xx万元。其中,工程实现收入xx万元,其他产业及房屋销售实现收入xx万元。

  3、集团公司管理费开支情况

  本年度集团公司共开支管理费用约xx万元。其中:工资约xx万元,折旧约xx万元。

  4、固定资产变化情况

  本年度新增固定资产xx万元,减少xx万元,净新增固定资产xx万元。

  5、上交税金情况

  本年度集团公司共计向国家上缴各种税金xx万元。

  6、与总公司资金往来情况

  截止本年度末,各单位应付款合计为xx万元,应收款合计为:xx万元,二者相抵后,各单位应付款净额为:xx万元,各单位应付集团公司净额为:xx万元。

  二、主要财务工作完成情况

  xx年度,财务公司在财务总监的指导下,进一步根据业务性质,理顺核算流程,建立完整的核算体系,为xx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。

  1、完成xx年财务决算编报工作。3月初,财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作,以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理xx年财务报表工作,顺利完成了xx年度财务决算报表编报工作,为xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。

  2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下,先后组织各行业财务人员,认真研究和讨论所属行业经营流程,从而制订合理有效的成本核算流程,以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图,并进行检查落实,针对问题解决问题。

  3、组织财务检查,针对检查中出现的问题及时提出整改要求,并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后,财务公司及时组织财务人员开会,要求对存在的问题进行整改,并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中,又发现存在着共性的问题47个,并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。

  三、资金调度和信贷工作

  今年工程建设项目逐渐增多,资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要,总经理亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保公司生产经营的顺利开展,积极完成各银行系统的信用等级评定工作,全力筹措资金、合理安排调度资金。

  1、向金融机构借款

  本年度共完成贷款转贷笔,累计金额为xx万元。新增贷款笔,累计金额为xx万元。年初贷款余额为xx万元,年末贷款金额为xx万元,增加xx万元,减少xx万元,净增加xx万元。

  2、向村镇借款

  本年度年初余额为xx万元,年末余额为xx万元,归还xx万元。

  3、公司内部借款

  本年度年初余额为xx万元,年末余额为xx万元。其原因是:本年新增集资款xx万元,减少原集资款xx万元,净新增加xx万元。

  4、利息支出

  本年度共支付金融机构借款利息xx万元,支付村镇借款利息xx万元,支付集资款利息xx万元,合计支付利息:xx万元。

  资金的成功运作,保证了公司生产经营的正常运转,更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。

  四、存在的问题

  我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然;另外,财务人员对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释。

  会计工作中仍有许多待改进之处,尤其在一些问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用。对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点。

  缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的`工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

  五、xx年工作思路

  xx年度,财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外,还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用,及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作:

  1、强化成本核算体系的建立,在公司文件规定的范围内进行成本核算,特别是项目成本的核算工作,按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析,完善成本核算体系,为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。

  2、理顺机制,更新观念,打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式,从源头上理顺财务机制,增强服务意识,以服务为宗旨,全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真,踏踏实实办事,积极加强与银行金融机构的联系,积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度,为争取更多的资金和政策支持,全力打造财务监督与服务并重的工作理念。

  3、强化资金监督,做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作,加强对资金支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,建立严格资金支付流程,加快工程的决算。做到先审后支,不审不支,支出必有来源;实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。

  4、做好xx年年决算工作,为xx年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在xx年1月份全面完成。完成财务预算编制工作,在本月底完成。

  5、做好xx年度银行信用审计工作,全面保证公司在银行系统的信用审计不降级,为xx年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在xx年3月底前完成。

  6、完成xx年度所得税汇算、清缴工作,合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在xx年4月初完成。

  7、根据集团预算管理指标,跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。

  8、配合工程部,完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。

  9、为了全面提高核算的时效性及准确性,在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展,承接工程数量的增多,财务核算工作量将更大,要能准确、及时完成核算工作,必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来,因此,有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。

  10、配合公司进行加强成本、费用的控制,财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度,不能超支的绝不超支。

  11、加强资金管理,统一调配,根据集团生产经营的需要,筹集、调控好各项经营用资金。

  12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

  13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

  14、加强财务检查工作,及时发现问题、改正问题,保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。

  以上这些工作,都是xx年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我部在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与公司共同进步,与公司共同成长。

  年度财务报表报送工作总结 2

  医院财务工作在医院各级组织的领导下,结合计划安排,全科人员目标明确,同心同德、共同努力,较好地完成了医院的财务管理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革,不断地提高医院的经济效益和社会效益,努力加强财务管理,保证医院各项经济目标的顺利实现。经全院职工的共同努力完成了的财务计划工作,现将具体工作总结如下:

  一、积极进行政治、业务学习,提高职工队伍职业道德素质

  1、组织财务科会计人员学习预计将实施的《医院会计制度》(征求意见稿),通过学习让会计人员提前掌握国家关于医院会计制度的变化。

  2、参加各种学习培训,如会计继续教育学习、审计继续教育学习,学习后全部考试通过。

  3、对收费员进行职业道德培训:强调收费员“廉洁自律、诚实守信”的重要性,并将医院目前正在执行的《收费办理制度》《退费管理制度》《医院关于加强医收费票据控制与管理的有关规定》对收费员进行了讲解。

  二、做好日常工作及财务分析,加强财务收支管理

  根据医院的实际情况,加强医疗业务收支管理。努力增收节支,减少医疗费用支出,充分利用医疗技术和设备,积极开展医疗服务。具体略。

  三、加强资产管理,确保医院资产安全

  1、采用有效的方法和监控措施加强货币资金管理,确保资金安全:医院每日货币资金流动量较大,为确保资金安全,收费处要按下发的每日收费制度执行,出纳每日都按时将现金送交银行。由于医院的特殊性,经常在出纳银行存款后有病人交费住院,造成现金超库的情况,为此财务建立了现金报告制度。医院个人财务工作总结财务科对门诊收费员退费进行随机抽查,以此监督退费行为,但发现此项工作仍有缺陷,财务思考新的'管理办法以堵塞漏洞,强调退费、报损、作废票据必须全部上交,建立了票据交接机制。

  2、每半年、年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点,对医院物资情况做到心中有数,以便协同相关科室共同管理好医院财产物资。

  3、今年12月中旬连同设备科人员将对全院固定资产进行清查。

  四、强化管理,建立良好的工作秩序

  1、积极推进新农合医保医疗工作的开展,认真了解有关政策规定,配合有关工作,使医院有关工作开展得越来越顺利,有利于医院的发展。

  2、医院物价方面的工作还有待于进一步提高,应该认真作好有关方面的调查工作,提出合理化建议,使得医院医疗收费更加合规合理,有助于增加医院的市场竞争能力。

  五、积极配合推进医院数字化建设以及医保软件接口工作

  财务科及其所属部门在医院软件更换,医保接口软件运行不畅中,为医院数字化的早日实现,并克服了各种困难,积极配合各部门工作作出了努力。医院HIS系统财务有关管理方面的报表有怠于进一步完善。六、积极对外沟通,加强与相关部门联系,有序推动工作。

  1、与发改委、财政局加强联系,使得我院工作有序推进,年度财政拨款到帐以及明年医院预算支出上报工作完成。

  2、接受了物价局今年收费许可证年审并顺利通过。

  3、医院信息卡收费申请,因提前与物价局联系,说明医院数字化建设需要,得到了物价局支持,使得信息卡收费申请及时得到批复,保证了医院门诊医生工作站的顺利实施。

  总之,医院财务管理、会计核算工作在各级领导的正确领导下,保证了医院财务管理工作的正常开展,对医疗收支费用的管理较好,严格遵守财经纪律,较好地完成了各项工作任务。

  年度财务报表报送工作总结 3

  一、勤于学习,融会贯通,提高自身素质

  知识是无边的海洋,而我们人的一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是那么渺小。因而,我们要尽可能多地利用时间来学习,只有学习才能使人进步。平时我注重政治理论学习,与党的路线政策保持一致,坚持全面贯彻党的教育方针,进一步增强了自己为人师表的责任感,注重学习教育教学理论、科学文化知识,更新观念、扩大自己的知识面。自九三年以来先后参加大专、本科自学考试,现已本科毕业。根据学校财务发展的状况和外界形势的发展,也为了使自己在专业知识方面懂得更多一些,站得更高一些,两年前我给自己定了一个目标——参加了全国会计中级职称的培训和考试,12月我顺利地拿到了会计师的证书。“学无止境”,在学习上我会更加努力。

  二、强化单位财务管理,以服务为导向,多办实事

  我夏溪中心小学各校的财务自元月1日起就实行了全镇小学一本帐管理,实行事业单位预算外资金收支两条线管理。在执行过程中,严格执行会计制度,搞好会计核算,督促收入进度,严格控制支出,在全体教师的配合下,确保了单位收支的及时到位和资金的有效使用。

  在学校工作中,教学是主导的,财务是从属的,但财务决不是消极从属于教学,它反过来又是保证和促进教学的重要条件,我们会计室能密切配合教导处、总务处,从教学实际出发,积极地为教学服务,对各项财务开支,只要有利于教学的,就千方百计地支持。在资金上保证教学需要,并不意味着“有求必应”,要多少给多少,而是把保证教学需要和发挥资金最佳效果结合起来,做到少花钱,多办事,办好事。

  踏踏实实做好本职工作,实实在在为教师多办实事。作为财务人员其本职工作就是为广大教师做好工资、福利等方面的后勤服务工作。工资统发校对工资、增资、养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金、校务公开、等工作,耐心细致地做好工作。这些繁琐、复杂的工作光靠我一个人是不可能完成的,它之所以能够完成靠的就是大家的支持和帮助。我在搞好本职工作的同时,还协助其他部门做好后勤服务工作。前阶段进行的.年度学校财务考核的工作,我校取得了可喜的成绩,这与我们全体教师的共同努力是分不开的。感谢大家对财务工作的支持,并希望大家能一如既往地支持财务工作。我相信只要我们团结一致,坚持财务制度,按规矩办事,明年的财务考核我们会站得更高。

  三、不足之处:

  对自己工作总结的目的就是找出不足之处,以便在今后的工作中加以改进,使工作做得更好。

  一、在年级组、会计室管理中,有时不注意自己的工作方式,态度不好,在此我对我们年级组以及会计室的老师表示抱歉。

  二、在年级组管理中我没能很好地深入课堂,未能完成好听课任务。

  在今后的工作中,我将改进工作方法,进一步增强服务意识,还是那句话“踏踏实实做好本职工作,实实在在为教师多办实事。”

  年度财务报表报送工作总结 4

  财务工作一直是每个单位的经济命脉,是单位工作得以正常开展的有力保证。随着公司改制工作的不断深入,20xx年初,总公司于各分公司签订了最新内部承包合同,在20xx年的基础上,各项指标均大幅上涨。因此,20xx年上海公司财务科把加强财务基础工作和增收节支作为年度工作的重要内容。通过一年来的集中运做,各项工作取得了一定的成效。对会计报表质量精益求精,财务管理工作成绩斐然,各项经济指标完成较好,回顾一年来本部门所做的工作,现将20xx年公司财务总体工作总结如下,不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。

  一、各项指标完成的情况

  在公司领导下,各部门的支持、配合和全体员工的共同努立下,完成产值7.1亿元,在建面积85万M2,在建产值10.32亿元,完成劳动生产率人平13万元,施工队伍30个。

  二、工作氛围

  有一个正常、合理的工作氛围才能保证该项工作取得应有的和较好的成绩。公司领导根据实际情况适时的增加人手,对激活财务工作、调动工作人员的积极性起到很大作用。领导的关心、同事们的配合使财务工作一直在和协、理性、积极向上的气氛中进行。

  三、财务核算和财务管理工作

  1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。在高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为项目部经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各项目部对我公司的财务要求。公司资金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐,财务部的.两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。

  2、对外经营借款及项目部流动资金借款及银行业务的办理实行有偿服务。财务科针对公司经营投标业务(投标保证金、银行保函业务),为公司经营活动提供及时的服务。

  3、20xx年全体人员紧紧围绕办事处的财务工作目标,特别是公司规定全年必须完成1160万元的收入,全年费用控制在320万元以下。全年公司全体员工本着增收节支的原则,严格控制每一笔费用,能在项目部支出的决不用公司出。并及时收取公司总包费用,力争全年完成公司指标。并以年初计划安排的有限的经费为限,尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳,通过公司领导和全体人员的共同努力,20xx年实现管理费收入1000万元。

  4、为适应上海市个调税征收管理的要求,全面维护公司的整体利益。在进行个调税的税务处理中,财务科周晴在负责浦东房产项目的同时还负责每月的个调税的申报工作。特别是针对新增项目部的税务处理,能做到不厌其烦,耐心指导,必要时能亲自上门服务。

  5、上海公司在平湖、淮阴、无锡、上海分别成立了自己的实体项目部。虽然经营模式各有不同,但公司加大财务跟踪力度,共派驻4名财务人员常驻工地管理财务工作,使公司及时了解各实体项目部经营情况,增加了公司的收入。三、财务会计监督方面财务“收支两条线”就是所有的收入都必须入公司帐户,所有的支出都必须按规定的用款手续办理用款。财务“收支两条线”是公司所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。财务科从源头控制入手,严格区分公司的收支,做到全年财务收支无差错。在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟。并能严格控制项目部的资金使用,做到谁的资金谁使用,方便、快捷的为项目部服务。

  四、审计工作

  (一)今年4月,总公司审计科对我公司财务状况、项目部运转情况及贷款使用情况进行了审计。审计结果如下:

  1、上海公司应充分贯彻“增收节支”的经营观念,经营开拓要本着合理、节约的原则,严格控制非生产性支出;

  2、上海公司应按局、江都建设有关财务管理规定进行费用的分类归集和反映。

  3、贷款和总包费用的收取要建立完善的台帐,

  4、项目管理要加强会计人员的配置。对项目部材料环节的内部控制制度,材料发票应有项目负责人、材料主管、验收、保管人员共同签字的方法。注意各个环节之间的相互监督、相互制约。要建立完善的材料帐,便于项目部工料分析。

  (二)上海公司委托社会审计单位针对一分公司进行了审计。审计结果如下:

  1、一分公司会计帐目健全,核算准确,记载及时清晰。

  2、已竣工决算工程项目均有盈利,项目运转情况较好。但部分项目垫资情况比较严重,带来外欠材料公司往来较多。

  3、公司银行帐户不明确,此次审计未能查到银行帐户。

  (三)总公司年度工作预检,对于上海公司运转情况检查有如下情况:

  1、财务管理制度不够健全,没有公司总体财务规章制度、并实施。会计结算中心虽有实施细则,但没有操作。

  2、张玉松、朱平项目部工程款未能进公司帐户,存在私开公司帐户或借用帐户现象。

  3、贷款未能专款专用,存在经营活动中临时调度现象。

  4、执行总公司总包费用收费标准不足的现象。

  5、固定资产及管理费用收费台账清晰度需进一步加强。

  6、针对总公司的承包合同(收入、支出及上缴),上海公司年终能否完成。

  7、对下属单位的财务情况不太熟悉,会计帐目是否建立健全。

  五、资金筹措、内外协调方面

  资金是上海公司正常经营活动和发展的血液,20xx年由于名人广场本金收回及浦东新兴房产项目的减股,使得公司资金压力锐减,06年全年,公司还银行贷款1500万元。但实体项目部(淮阴、平湖)目前仍然继续增加贷款、白茅岭工程尾款还未收回。公司年底仍需保留一部分资金,保证年底此三个项目部资金分配正常。在对外联系方面,公司财务科联系的主要部门有:银行、税务、审计及各工程项目部等部门。在对外联系的过程中,我们坚持始终把公司的利益放在首位,坚持维护公司的整体形象。

  六、20xx年工作设想及需要改进方面

  20xx年财务科在公司领导的直接领导和其他相关人员的帮助、指导、协调下,尽管在会计核算、会计监督、会计报表、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩。但不足之处也有很多,现结合公司20xx年财务工作将20xx年公司财务处工作设想如下:

  第一、在条件允许的情况下,细分公司财务的财务工作,将公司的财务基础工作进一步做实。把检查中发现的部分项目部无帐务处理及帐务处理不规范的项目部,帐务处理集中归集到公司财务上,成立财务结算中心,实行财务报帐制,规范公司的财务体系。

  第二、进一步加强财务日常监督工作,从公司的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证公司财务工作的真实、完整,维护公司的整体利益。坚持“财务收支两线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作。按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好公司有限的资金,使公司的每一分资金都发挥最大的财务效益。

  第三、进一步加强与银行及其他相关部门的沟通、交往,在公司领导的关心、帮助下,并力争开辟新的资金来源渠道,保证公司正常生产、经营的资金需要。

  第五、进一步加强与税务等相关主管部门的沟通、联系,为公司争取更多的优惠政策,为公司的发展争取更多的资金,力争公司利益最大。

  第六、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

  第七、进一步完善工程项目总包及个调税台帐,尽量使其能及时完整。

  第八、处理公司各项历史遗留的财务事项,完成好领导交办的其他相关工作。

  新的一年,我们对前途充满信心,继续保持奋发有为的精神状态和积极进取的工作劲头,踏踏实实去完成我们的每一项工作任务,不断增强责任感、危机感,以实际行动为建总上海公司的强大尽心尽职,再创新的辉煌。

  年度财务报表报送工作总结 5

  20xx年即将逝去,准备迎接即将到来的全新20xx年。回望20xx年的工作,虽没有特别出色的成绩,但也算经历了一段全新的考验。每个追求进步的人,免不了会不断尝试新工作、新挑站,作为一名新调回公司总部的财务人员来说,新环境,新工作就是一种挑站。20xx年,我迎来了挑战,在不间断的学习下,克服不足后,总结成果如下:

  一、报款回收速度

  利用可实行的方法针对不同银行的报款进行复核。

  1、工行利用网银进行报款复核,个别站利用POS机。

  2、建行支票回单每天取回当日复核。

  3、广州银行定时催回单、利用电话账单并行复核。

  4、机团单位报款的到账情况利用电子平台发布,第一时间通知发行站回公司认领单据,提前复核时间。

  二、方正复核金额与银行到账金额的一致率

  账实一致是财务工作中最基本的一个环节,直接影响着公司与发行站的对账工作。准确、及时、严格把关,把不正确的信息即时退回并通知相关人员进行改正,减少同样错误的发行率。具体为:复核时全面检查金额、发行站、日期等相关信息,复核后过滤一次。

  三、发行站方正预制的信息准确度要达到98%,发行站录入预制时间的及时率要达到98%

  发行站送行信息及时、准确录入方正系统直接影响报款的回收率,强化发行站财务录入系统重要性的'意识。前期工作由网银与方第1页共4页正系统合并数据对发行站进行提醒,对没有及时送行、录入的发行站发邮件通知改正并记录。后期工作是报款与送行金额的相等性,从而加快公司资金的流动运作性。

  四、工作上的不足

  今年是换了岗位后经历的第一次大收订,面对大量的回单,不断督促自己完成是必要的。今年在支票的复核中也存在一定的难度,与前两年相比,前两年的支票能多张支票写在同一张进账单,今年5月开始,建设银行不再接受这种送支票方式,必须一张支票写一张进账单,从而增加了支票的笔数,加大了发行站录入和部门复核的工作量,也在一定程度上增大了对账的难度(相同金额太多)。争分夺秒,不断完善复核工作与发行站之间的联系,今年针对外单位汇款的报款首用网上电子平台,提高报款的通知和认领时间,由于首年实行,发行站对此还不是很熟悉,在认领过程中存在着忘记认领、忘记录入方正系统等问题,为减少部门与发行站之间复核存在的问题(包括送行受理日期,受理银行,发行站认领等),在来年一定要对发行站财务进行一个讲解,令来年的工作能更顺畅地开展。

  五、20xx年的工作展望

  1、物价上涨,成本增大,开源节流

  财务部门不是前线部门,不用开拓市场,掌握成本控制有效减低费用的支出是公司营利的一种途径。减少发行站同一天同一项目的送存笔数,利用电子版打印银行单减少填制银行单时发生的错误从而减少银行单费用的支出。

  2、20xx年开门七件事内容报款回收速度目标完成99%完成目标办法用现时方法继续探讨最快的方法,并加快工作速度报款回收准确率发行站方正预制的准确率与及时率连锁商报款复核完成100%完成100%细致再细致,复核后再检查完成99%加强对发行站相关人员的思想工作,适当做好奖惩制度对已制单的100%完成复核提升工作胜任能力提高办公软件的应用能力和写作能力超额完成公司下达的促销、物流任务工作的同时不断运用办公软件提高工作速度,吸取别人的知识化作自己的能力,参照书本的内容找出自己工作的出发点和终点完成120%针对不同的任务找出市场,不放过市场任一个空隙提高大众服务质量完成100%注意说话用词,虚心聆听,加强双方沟通物注对账单的发送,凭证的打印与整理完成100%结账后,每月10号前将对账单以邮件发送至发行站,凭证每月打印并整理第3页共4页以上是我的对于20xx年的总结和新一年的工作方向,新的一年意味着新的挑战,我已下定决心去迎接它的到来。在不断学习中不断解决出现的问题,加强自身的抗压能力和应变能力,处事一丝不苟,欢迎领导和同事对我工作上的指导,我将虚心受教,努力改进,力图做好一名财务人员。

  年度财务报表报送工作总结 6

  ⅩⅩ年是我联社改革进展最快、经营机制最活、管理最规范、经营成效最显著的一年。面对业务经营任务重和体制改革工作时间紧的客观形势,我联社紧紧围绕上级的有关精神和《农村信用社财务管理实施办法》,不断创新财务管理工作思路,在“想干、会干、真干、实干”上大做文章,加强财务管理,努力提高会计核算水平和经营效益。现将财务管理工作总结如下:

  一、办事处下达指标完成情况

  (一)财务指标

  1、考核利润额

  实现考核利润7924万元,完成全年目标(4400万元)的180.09%。

  2、资产利润率

  全区资产总额平均余额511697 万元,资产利润率1.55%。

  3、营业费用额

  营业费用支出5369万元。

  4、百元贷款收息率

  贷款利息收入18273万元,贷款月均余额244557 万元,全年百元贷款收息率达7.36%。

  5、人均考核利润额

  人均实现考核利润13.85万元,完成全年目标(7.56万)的183.20%。

  (二)存款指标

  7、存款月均余额

  存款月均余额306138 万元。

  8、存款年末余额

  各项存款余额315587万元,比年初增长31943万元。

  (三)不良资产下降指标

  9、不良贷款占比下降幅度

  不良贷款余额33190万元,比年初下降14157万元,完成全年下降目标(12000万元)的117.98%,比20xx年末下降幅度56.82%。

  二、财务管理工作情况

  一年来,我们深化财务管理,狠抓内控建设,实现了利润最大化,20xx年实现净利润460万元。主要采取了以下措施:

  (一)强化制度建设,规范管理,防范会计风险。

  会计工作是信用社的一项基础性工作,肩负着核算业务、反映经营成果、预测业务发展前景,参加信用社经营决策的重要职责。一年之计在于春,20xx年伊始,联社即开始加大会计内控制度建设,从严治社,化险增效。

  1、整章建制,完善内控制度,堵塞经济案件发生。

  为了明确内部管理职责,提高各社坐班主任责任意识,对内勤主任明确责任目标及考核考评办法,以每月例会的形式进行总结、兑现、修改。

  为做好20xx年度会计核算工作,真实、准确、完整地反映农村信用社的经营状况和经营成果,制定了《xx20xx年度会计工作质量

  考核办法》,并制定相应的奖惩措施,每季度对各社会计工作质量情况通报一次,确保了20xx年会计核算的真实性和合规性,上报市办报表做到了无差错。

  结合近年来农村信用社发生的各类问题和案件通报,对全员进行法规、制度教育,组织全体内勤主任对本单位专业、岗位的制度建设及落实等进行清理、检查,全面查找薄弱环节和漏洞,分析、反思问题形成的原因,提出、制定解决问题的对策和办法。年初,对在同一岗位工作超过二年的内勤人员,进行了岗位轮换,轮换情况报会计统计部备案。

  三月份组织各社开展档案清理检查工作。对永久保管的会计档案,在信用社保管二年期满后,抄列清单,移交联社档案管理部门;对已满保管期限需要销毁的会计档案,抄列清单后由联社核对销毁。本次清理检查工作为进一步强化内控管理打下了坚实基础。

  2、加强结算账户管理、大额现金管理及人民币管理,防范金融风险。

  为加强结算账户管理,组织各社内勤主任认真学习《人民币银行结算账户管理办法实施细则》,规范银行结算账户的开立、使用、变更和撤销,确保存款人开立银行结算账户信息的真实性、完整性和合规性,建立健全账户管理系统省级数据处理中心的开户资料信息,该项工作已届时完成。我们将会一如既往地贯彻聊银办发[20xx]45号文件,确保后续工作保质保量。

  3、规范现金管理,做好反假币工作。

  为规范现金管理,提高现金管理水平,我们依据中国人民银行最新的出纳管理办法,结合自身实际出台了新的人民币整点标准。为堵塞业务操作漏洞,防范会计操作风险,根据聊农信联财[2004]65号文件要求,我们每季度对各社库房管理、有价单证管理以及查库制度、现金调拨等进行全面检查。通过检查,促进了各项业务的正规化操作,使各项规章制度落到实处。

  根据人行文件精神,做好反假币工作。我们分别在五月份、十月份进行了大规模的反假宣传活动,以法制宣传为主,在营业网点悬挂横幅、张贴宣传画,柜台内外散发宣传手册,网点外主干道旁设咨询点现场提供反假服务。我们还在人行领导下,于七月份组织了全员参加的反假币证书考试。打击假币违法犯罪,维护人民币信誉。

  (二)重管理,抓落实,巧理财,创效益。

  ⅩⅩ年,xx联社完成了年初制定的利润计划指标,实现全面盈余。财务管理的主题是加强核算,增收节支,支持业务的发展与创新,进一步提高经济效益。

  1、认真测算财务收支计划,合理制定经营目标,在计划执行及目标实现过程中进行有效的`监测与监督

  年初,本着“总量控制、效益优先”的指导思想,根据以往财务收支管理的经验,结合今年改革的实际情况,将各项财务指标细化,层层落实到社到人,月考核季兑现,为今年的利润目标的实现奠定了基础。对计划执行情况进行事前、事中及事后监督,做好联社管理工作的参谋,及时纠正进程中的各种偏差。

  2、深化财务管理,规范财务行为,最大限度增收节支。 为了规范财务开支行为,联社在年初就要求基层社严格执行办事处及联社下达的财务管理办法,要牢固树立勤俭办社、过紧日子的思想,节省一切可能节省的费用。对信用社费用开支,详细规定了财务开支的范围、标准及审批权限、程序、违规的处罚等,实行费用率和费用额双向控制的办法,实行逐级审批制度,对于大额费用开支实行事前申报,上会研究,公开竞价的管理办法,以对各信用社的费用开支进行有效的制约。

  3、减少非生息资金的占用,提高资金利用率。继续从严控制固定资产的购建,及时处理闲置的固定资产,以减少非生息资产的占用;加强对其他应收款项的管理,实行“先申报,后列支,谁经手,谁负责清理”的管理原则,及时收回挂账款项;充分发挥联社结算融资中心作用,算好资金头寸,控制现金库存和非营业性资金占压。

  (三)加快电子化建设步伐,提高会计电子化水平。

  信用社实现全省通存通兑后,初步实现了办公自动化,提高了网络化程度。20xx年联社为了充分体现真实准确、快捷的原则,积极拓展结算渠道,强化结算功能,为下一步全国通存通兑打下良好基础,我们积极与省市网络中心合作,进行了六次网络升级,并于11月下旬成功进行了会计科目改造。现在我们的网络功能已大大增强,资金汇划速度明显加快,提高了信用社的社会知名度,增强了社会竞争力。

  (四)加强培训,强化辅导,提高会计工作水平。

  目前信用社的老会计虽有丰富的实践经验,但缺乏对财会工作的

  理性认识,年轻会计人员虽有一定的文化知识,但缺乏实际的业务能力。特别是微机水平参差不齐,对操作系统缺乏全面的掌握,并且时常因操作慢、乱、错造成人为的机器故障。针对这种情况,联社采取了各种措施。定期岗位轮换,并进行多种形式的培训:集中学习,以会代训,岗位练兵相结合。全年举办了三期培训班,每期历时一个多月,参加人数达到五百多人。

  抓好会计检查辅导监督,为安全经营保驾护航。每季度对全区信用社的会计出纳基本制度落实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证等进行现场检查,全年对全部基层信用社检查辅导六次,对检查中存在的问题及时进行现场纠正,并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报,促进基层社认真落实各项规章制度。

  (五)积极配合银监、财税部门的监督管理,协调关系,促进自身发展

  今年是信用社的改革之年,我们不遗余力地与银监等部门搞好配合,加班加点。尤其在股金规范过程中,会计统计部全体人员放弃了无数个节假日,领导、协同各基层信用社及兄弟部室反复修缮,最终完成了股金验收的各项工作。至年底,我们顺利完成了与各基层信用社的并账工作,实现了一级法人统一核算。

  我们积极响应国家的财税政策,贯彻相关文件,不断领会新精神,服从领导与管理,以争取对信用社最有利的外部环境。

  (六)加强调查研究,提高决策水平

  1、坚持每月报表分析,每季度财务分析,对信用社的财务状况正确分析评价,总结经验,发现问题及时解决,正确决策。

  2、每月按时向人民银行、银监局报送各种报表,以准确及时地反映信用社的经营状况,为专项央行票据的兑付打好基础。

  3、做好会计研究,深入基层社调查研究,从多方面着手,找差距、查原因、想措施、促落实,围绕业务经营目标搞好核算。

  4、加强上下级之间财务工作关系,及时向领导反馈工作信息,为领导决策提供可靠的数字依据。

  三、存在的问题

  1、有些财务制度落实不到位,强化管理力度尚需加强。

  2、检查辅导时间较少,对基层监控不够及时。

  3、银行卡等业务进展缓慢,资金清算管理尚需规范。

  4、会计科目应用存在不规范现象。

  四、下一年工作打算

  过去的一年,我们虽取得了一定的成绩,可还有很多亟待完善的地方。2006年,我们会在联社领导班子和上级财务部门的领导下,着力开展以下几项工作:

  1、内强素质、外树形象,全面提高会出人员的整体素质。

  2、加大财务管理力度,努力增收节支,提高经济效益。

  3、加强会计检查辅导,防范金融风险,使全区信用社的内部管理工作再上新台阶。

  4、贯彻市办文件,搞好培训与业务技术比赛。

  5、进一步提高服务水平,为基层做好后盾。

  年度财务报表报送工作总结 7

  1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

  2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。

  3、对各类会计档案,进行了分类、装订、归档。

  一、加强学习,注重提升个人修养和综合素质

  1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

  2、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

  3、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

  4、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的'知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

  二、存在的不足

  尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

  1、理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

  2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

  3、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

  三、严格履行会计岗位职责,扎实做好本职工作

  1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

  2、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

  年度财务报表报送工作总结 8

  xx年计财科在局领导班子的正确领导下,紧紧围绕着本年度卫生工作重点,迅速调整工作重心,在卫生项目工作、落实医改方案任务、财务管理等方面做了大量的工作,现将本科xx年有关工作情况总结汇报如下:

  一、紧紧抓住卫生项目建设的主线条,做好项目申报、落实、督察、储备等工作。

  1、抓好项目申报工作:今年,是中央实施拉动内需,加大农村基层医疗卫生服务体系建设的第一年,也是福建省实施加强乡镇卫生院建设计划的第一年,卫生项目工作成了本科室年度工作重中之重的任务。xx年中央及省上下达的我市卫生项目共52个,中央新增投资补助6210万元。其中:县级医院项目3个,中央增投补助4250万元、社区卫生服务中心项目2个,中央增投补助280万元、乡镇卫生院项目34个(含环境整治项目3个),中央新增投资补助1680万元。省发改委下达福建省乡镇卫生院加强建设的土建项目有7个,其中:省级预算内补助资金550万元, d级危房改造项目3个,省级预算内补助资金170万元。延平、邵武、建阳、建瓯、武夷山等5个县(市、区)的57所乙、丙类乡镇卫生院的基本诊疗设备装备填平补齐省上补助1369万元。此外,闽北卫校、政和中医院,XX市妇幼保健院等项目还争取了中央及省上资金400万元。xx年全年共争取卫生项目资金8700万元。在全省各地市卫生项目安排的名次靠前。

  2、抓好卫生项目的督察、落实工作。卫生项目的落实、督促是确保中央、省上政策贯彻实施的措施。今年,我科在工作任务相当繁重的情况下,仍然注重卫生项目的落实。除了按照省厅要求,每10天或半个月跟踪进度报送进度表外,还注重实地督察,每一个(市、区)都跑过3-4遍,中央及省级项目共52个,我科实地跟踪督促的项目超过了35个。除此之外,还创新监管手段,根据卫生项目点多面广的特点,建立了项目建设进度电子数码库,要求每个卫生项目不定期地发送进度照片到科室邮箱,以便掌握每一个项目的形象进度。对39个中央增投项目和10个省级加强建设项目的进展情况及存在的问题可以做到随时都心中有数。我市抓卫生项目工作的扎实性也得到了省厅的多次表扬。

  3、做好项目储备工作。对全市各类医疗卫生单位的建设情况进行了全面的摸底,在此基础上分门别类建立了“XX市卫生项目储备库”,为陆续推出各类卫生项目做好前期准备工作。

  4、做好市本级医疗卫生单位公共卫生项目建设落实工作。根据年初局长办公会议的精神,以及本局与市直各医疗卫生单位签订的公共卫生项目责任书,认真落实市本级各医疗卫生单位的公共卫生建设项目,目前,第一医院、卫生监督所、人民医院、二院、血站等市直医疗卫生单位陆续完成了今年的公共卫生建设项目任务。

  5、身体力行,切实做到勤政廉洁地承办项目业务。在具体承办项目申报、设备招标采购的工作中,始终绷紧廉洁的弦,我们在科室内部建立了互相通气和提醒的做法,凡涉及到项目申报的一律按程序向局领导报告,在设备招标过程中,有礼有节地对待前来咨询的供应商,积极协调市级设备专家做好乡镇卫生院基本诊疗设备参数,始终坚持遵循公开、公平、公正的采购原则,严格按照政府采购法的相关规定、步骤操作。目前本年度采购结果已经出来,应该说极大地节约了资金。接下去,我科还将全力以赴地把好采购合同的履行关,督促各乡镇卫生院做好设备验收工作。

  二、配合出台的医改方案,积极做好相关工作

  xx年医改方案出台后,我科认真梳理了其中涉及本科业务范围的工作任务,积极配合省厅做好药品零差率试点单位调查、医疗卫生单位业务量统计分析及其他工作。做好本年度25家县级县以上医疗机构“两费”的测算及考核目标下达工作。做好医改进度表的上报及监测工作,完成xx-xx年的全市床位发展规划。

  三、遵守财经纪律,做好日常财务管理工作

  1、认真编制xx年度预算并做好年度预算执行。将卫生工作的重点和热点在预算编制中得到体现,xx年争取的年度预算比上一年度有了较大幅度的提高。认真执行年度预算,在日常财务管理中,既要遵守相关财经制度,又要将财政性资金用好、用足。为机关正常运转把好财务关,配合局办公室做好接待费、邮电费、会议费等重点指标的控制,及时向局领导报告资金使用情况,做好相关财务指标、运行情况的'分析,做好财务公开工作。本年度机关财务运行平稳有序,资金安全、不出差错。

  2、树立服务意识,为基层单位提供优质服务。卫生局作为一级预算单位承担着卫生口医疗卫生单位经费的转拨及财务监督职责。今年起,我科本着服务好基层单位的工作理念,建立了拨款的“绿色通道”,快速拨付基层单位各项经费,今年转拨的市属医疗卫生单位的正常及专项经费2760万元。并实行了将各类款项制成“转拨经费通知单”寄给基层单位等多项服务措施,尽管加大了科室工作量,但是大大方便了基层医疗卫生单位。潜心研究陆续出台的卫生项目政策,及时掌握项目信息,悉心指导基层单位申报项目,梳理卫生项目督察的主要内容,帮助各县(市、区)做好迎接各级项目督察组的准备工作。今年本科室良好的服务态度得到了市直各医疗卫生单位及基层单位广泛的好评。

  3、做好财务管理的外部协调工作。保持与省厅计财处、审计、财政、发改委、物价局、会计集中核算中心等职能部门的良好的工作联系,让卫生部门的工作得到相关部门的理解和支持。本年度顺利配合了全省公共卫生资金专项检查、中央及省上多次的卫生项目督察、省审计对我市农村基层医疗卫生服务体系的专项审计,局机关治理“小金库”专项检查等工作。

  4、做好公共卫生资金的下达、使用进度管理和全市医疗收费标准管理等工作。今年下达及转拨的卫生专项资金达6746万元。xx年我科由金莲同志为主做的全省卫生财务年报被评为全省第一名。卫生统计工作也得到了省厅的表扬。

  四、做好世行贷款的结核病项目财务工作。

  按照世界银行贷款的财务管理办法做好债务分割、提款报账、分解配套资金等财务管理工作。今年向省厅、市财政争取专项资金32万元用于全市结核病项目的配套经费。

  年度财务报表报送工作总结 9

  一、狠抓预算管理

  20XX上半年学校财务经费预算按照“保人员(含学生)经费、保正常运转、保重点建设、保化解债务”,严格控制一般性支出的原则进行编制,并经学校有关会议研究通过后实施。20XX年是学校基建任务和化债任务最重的一年,全年教育事业费预算总收入XXX亿元,预算总支出XXX亿元,其中人员经费XXX亿元、业务及设备支出XXX亿元、公用维修支出0.56亿元、归还银行贷款XXX亿元、基建及其他支出XXX亿元。在财务管理工作中,强化了预算的作用和预算的`约束力,加强了预算执行过程的控制,在常规性经费预算零增长的情况下,确保了学校基建、化债等各项工作按计划顺利完成。

  二、推进学校建设发展

  20XX上半年,围绕着中央支持地方高校发展、省骨干学科实验室、省三重点建设、学生学习生活设施维修改造等方面,积极组织项目论证、申报和争取工作,目前已到位预算外专项经费XXX万元。这些经费的投入,对学科建设及办学条件改善起到很大的促进作用。

  三、合理运作资金

  根据办学需要,学校今年加大了办学设施建设力度,目前南校区校医院、浴室开水房、工科实验大楼、南校区学生公寓楼等各项工程目前已投入近XXX万元。同时按照学校一手抓建设、一手抓内涵式发展的工作思路,为泰山学者、高层次人才引进及实验室建设等提供了所需经费XXX多万元。

  四、积极化解债务

  按照中央财政部、教育部“关于减轻地方高校债务负担,化解高校债务风险的意见”,XX省明确了20XX-20XX年XX高校化解债务的目标和高校化债奖励补助措施。我校20XX上半年通过利用资产置换、合理调配资金资源等措施偿还银行贷款XXX万元(包括争取的省财政化债奖励经费XXX万元)。同时减少了几百万元贷款利息。目前,学校银行贷款已降到1.1亿元。

  五、齐心协力工作

  学费收入是学校收入预算的重要组成部分,学校领导对收费工作高度重视。财务处和各学院及有关部门密切配合、相互联动,通过采取切实有效措施,使学费收缴工作取得显著成效,全校收缴率达XXX%,其中有5个学院实现了XXX%。学费收缴工作取得成效,确保了学校财务收入预算的顺利实现。

  按照20XX年《XXXX农业大学社会服务收入及投资经营收益管理办法》,对涉及的四大类21个项目的收支分配等已全部落实到位。由此加强了学校创收项目管理,进一步规范了经济活动行为。

  六、积极迎接检查

  20XX上半年有多个上级单位来学校财务检查,其中国家审计署对学校基本建设和债务管理情况;省物价局对各项教育收费情况;税务局对各方面交税情况;以及上级主管部门对科研、教学等专项经费使用情况等方面分别进行了检查。就此财务处做了精心准备,全面安排,就检查审计提出的问题通过检查部门都做了妥善处理,保证了学校利益的最大化。

  为更好践行争先创优承诺,积极开展了“爱岗敬业、争做服务先锋”活动,不断增强职工的岗位意识、责任意识、服务意识和廉洁奉公意识,努力营造“既要按规章制度办事、又要让满广大师生满意”的良好工作氛围。

  年度财务报表报送工作总结 10

  20xx年,财务处在校党委的正确领导下,依靠全体同志共同努力,以求真务实的工作作风,为学校的建设和发展提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定的成绩,现就20xx年度财务处工作简要总结如下:

  一.合理安排收支预算,严格预算管理

  单位预算是事业单位完成各项工作任务,实现]事业计划的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作,根据学校的发展实际,既要总结分析上年度预算执行情况的,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各部门意见,并多次向学校领导汇报,在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用。先由财务处提出初步意见,后经校党委开会认定,较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中,严格按照预算执行,不得随意调动预算,确因特殊情况的,需经党委研究决定,充分发挥了资金的使用效益,确保了学校各项工作的顺利完成。

  二.加大对学费的收缴力度,认真搞好收费工作

  学费是学校事业收入的重要来源,加强对学费的收缴力度,无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。由于收费政策的改变和今年大幅度扩招,收费工作成为财务处一项经常性的工作,加之大多学生来自农村贫困地区,这样给财务处收费工作增加了不少任务和难度,特别是新生报到的几天,财务处同志更是全力以赴,齐心协力,发扬连续作战,吃苦耐劳的精神,较好地完成收费任务。对老生的学费收缴,财务处积极和各系室配合,进行催收,在学生放暑假前,印发给每位学生缴费通知单,以便开学时缴纳学费,经过全处同志的共同努力,此项工作取得了一定的成效。

  三.积极做好对应收款的清。

  工作应收款主要是教职工出差和购物所借款项,这部分借款如不及时进行清。,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们争取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清。、结算。针对一些一直拖欠的教职工,争取见面打招呼,让其及时结账清算。若仍不能进行清还,则每月从工资中扣还一部分,直至把借款清完。虽然这样做,有些同志不太,但对于工作,我们是尽职尽责的。由于争取了这些有力措施,应收款的清算工作还是有成绩的。

  四.加强对固定资产的管理

  固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一。在这一管理上,很多人长期不重视,存在着重钱轻物,重。购轻管理的思想。为加强这方面管理,财务处在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办。固定资产入。手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与校产科进行核对,确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的安全和完整。

  五.重视日常的.财务收支管理

  收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,财务处建立健全了各项财务制度,这样财务日常的工作就可以做到有法可依,有章可循,实现]管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办。,对一些创收积极进行催收,使得学校能够集中财力办事业。通过财务处认真落实执行,收效非常明显,在经费相当吃紧的形势下,既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,极大地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。

  六.积极搞好学校的贷款工作

  为了学校的长远发展,在市委、市政府和省教育厅的大力支持下,学校提出了“专升本”的宏伟计划,为实现]这一蓝图,弥补发展经费不足,学校积极联系申请贷款,在这一活动中,财务处同志做了大量工作,北上北京,南下武汉等地,但由于其它方面的原因,学校原设想的贷款计划未能落实。但财务处全体同志并没有灰心丧气,而是在这艰难困苦的工作中更加充满斗志,对贷款的成功满怀信心。同时对学生助学贷款工作,财务处积极和学生处合作,联系提供贷款银行,为学生助学贷款做了积极的工作。

  七.认真做好年终决算工作

  年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的的书面文件,是财政部门和单位领导了解情况的,掌握政策,指导学校预算执行工作的重要资料,也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以财务处非常重视这项工作,放弃周末和元旦假期的休息时间,加班加点,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告,对一年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。

  八.定期举办业务培训班,提高业务素质和能力

  财务处针对高校发展的新形势和出现的许多新情况的,新问题,为了提高全校会计人员的应对能力,于今年上半年举行了一次会计业务基础知识培训,通过培训,提高了大家的业务素质和理论水平,增强了分析问题和解决问题的能力,受到了大家的欢迎,得到了校领导的肯定,效果比较明显。

  九.修订完善各项财务管理制度

  针对财务管理出现的新情况的、新问题,也为了使学校的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化,财务处对学校原制定的财务管理制度进行修订、完善,如修订的《进一步加强对暂付款管理的规定》、《关于加强支出管理和审批权限的规定》等,通过对财务制度的修订完善,无疑将对学校的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。

  总之,在20xx年,财务处做了大量卓有成效的工作,这与校党委的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的,在新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为学校的建设和发展贡献我们的力量。

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年度财务报表报送工作总结范文(通用10篇)

  总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回顾和分析,从而做出带有规律性的结论,它可以帮助我们总结以往思想,发扬成绩,因此,让我们写一份总结吧。总结你想好怎么写了吗?以下是小编为大家收集的年度财务报表报送工作总结范文,仅供参考,欢迎大家阅读。

年度财务报表报送工作总结范文(通用10篇)

  年度财务报表报送工作总结 1

  财务公司理顺核算机制,更新财务核算与管理理念,规范化核算的一年。这一年,财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下,较好地完成了核算体系的建立。同时,在总经理刘波同志努力下,积极提高融资能力,合理有效使用资金,为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务,较好地配合了公司的生产经营工作,实现了资金的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下。

  一、财务指标完成情况

  1、上交管理费情况

  各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元,实际上交xx万元,尚欠xx万元未交。

  2、收入情况

  截止年末,集团公司共实现收入xx万元。其中,工程实现收入xx万元,其他产业及房屋销售实现收入xx万元。

  3、集团公司管理费开支情况

  本年度集团公司共开支管理费用约xx万元。其中:工资约xx万元,折旧约xx万元。

  4、固定资产变化情况

  本年度新增固定资产xx万元,减少xx万元,净新增固定资产xx万元。

  5、上交税金情况

  本年度集团公司共计向国家上缴各种税金xx万元。

  6、与总公司资金往来情况

  截止本年度末,各单位应付款合计为xx万元,应收款合计为:xx万元,二者相抵后,各单位应付款净额为:xx万元,各单位应付集团公司净额为:xx万元。

  二、主要财务工作完成情况

  xx年度,财务公司在财务总监的指导下,进一步根据业务性质,理顺核算流程,建立完整的核算体系,为xx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。

  1、完成xx年财务决算编报工作。3月初,财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作,以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理xx年财务报表工作,顺利完成了xx年度财务决算报表编报工作,为xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。

  2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下,先后组织各行业财务人员,认真研究和讨论所属行业经营流程,从而制订合理有效的成本核算流程,以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图,并进行检查落实,针对问题解决问题。

  3、组织财务检查,针对检查中出现的问题及时提出整改要求,并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后,财务公司及时组织财务人员开会,要求对存在的问题进行整改,并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中,又发现存在着共性的问题47个,并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。

  三、资金调度和信贷工作

  今年工程建设项目逐渐增多,资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要,总经理亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保公司生产经营的顺利开展,积极完成各银行系统的信用等级评定工作,全力筹措资金、合理安排调度资金。

  1、向金融机构借款

  本年度共完成贷款转贷笔,累计金额为xx万元。新增贷款笔,累计金额为xx万元。年初贷款余额为xx万元,年末贷款金额为xx万元,增加xx万元,减少xx万元,净增加xx万元。

  2、向村镇借款

  本年度年初余额为xx万元,年末余额为xx万元,归还xx万元。

  3、公司内部借款

  本年度年初余额为xx万元,年末余额为xx万元。其原因是:本年新增集资款xx万元,减少原集资款xx万元,净新增加xx万元。

  4、利息支出

  本年度共支付金融机构借款利息xx万元,支付村镇借款利息xx万元,支付集资款利息xx万元,合计支付利息:xx万元。

  资金的成功运作,保证了公司生产经营的正常运转,更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。

  四、存在的问题

  我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然;另外,财务人员对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释。

  会计工作中仍有许多待改进之处,尤其在一些问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用。对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点。

  缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的`工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

  五、xx年工作思路

  xx年度,财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外,还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用,及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作:

  1、强化成本核算体系的建立,在公司文件规定的范围内进行成本核算,特别是项目成本的核算工作,按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析,完善成本核算体系,为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。

  2、理顺机制,更新观念,打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式,从源头上理顺财务机制,增强服务意识,以服务为宗旨,全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真,踏踏实实办事,积极加强与银行金融机构的联系,积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度,为争取更多的资金和政策支持,全力打造财务监督与服务并重的工作理念。

  3、强化资金监督,做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作,加强对资金支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,建立严格资金支付流程,加快工程的决算。做到先审后支,不审不支,支出必有来源;实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。

  4、做好xx年年决算工作,为xx年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在xx年1月份全面完成。完成财务预算编制工作,在本月底完成。

  5、做好xx年度银行信用审计工作,全面保证公司在银行系统的信用审计不降级,为xx年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在xx年3月底前完成。

  6、完成xx年度所得税汇算、清缴工作,合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在xx年4月初完成。

  7、根据集团预算管理指标,跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。

  8、配合工程部,完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。

  9、为了全面提高核算的时效性及准确性,在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展,承接工程数量的增多,财务核算工作量将更大,要能准确、及时完成核算工作,必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来,因此,有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。

  10、配合公司进行加强成本、费用的控制,财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度,不能超支的绝不超支。

  11、加强资金管理,统一调配,根据集团生产经营的需要,筹集、调控好各项经营用资金。

  12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

  13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

  14、加强财务检查工作,及时发现问题、改正问题,保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。

  以上这些工作,都是xx年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我部在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与公司共同进步,与公司共同成长。

  年度财务报表报送工作总结 2

  医院财务工作在医院各级组织的领导下,结合计划安排,全科人员目标明确,同心同德、共同努力,较好地完成了医院的财务管理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革,不断地提高医院的经济效益和社会效益,努力加强财务管理,保证医院各项经济目标的顺利实现。经全院职工的共同努力完成了的财务计划工作,现将具体工作总结如下:

  一、积极进行政治、业务学习,提高职工队伍职业道德素质

  1、组织财务科会计人员学习预计将实施的《医院会计制度》(征求意见稿),通过学习让会计人员提前掌握国家关于医院会计制度的变化。

  2、参加各种学习培训,如会计继续教育学习、审计继续教育学习,学习后全部考试通过。

  3、对收费员进行职业道德培训:强调收费员“廉洁自律、诚实守信”的重要性,并将医院目前正在执行的《收费办理制度》《退费管理制度》《医院关于加强医收费票据控制与管理的有关规定》对收费员进行了讲解。

  二、做好日常工作及财务分析,加强财务收支管理

  根据医院的实际情况,加强医疗业务收支管理。努力增收节支,减少医疗费用支出,充分利用医疗技术和设备,积极开展医疗服务。具体略。

  三、加强资产管理,确保医院资产安全

  1、采用有效的方法和监控措施加强货币资金管理,确保资金安全:医院每日货币资金流动量较大,为确保资金安全,收费处要按下发的每日收费制度执行,出纳每日都按时将现金送交银行。由于医院的特殊性,经常在出纳银行存款后有病人交费住院,造成现金超库的情况,为此财务建立了现金报告制度。医院个人财务工作总结财务科对门诊收费员退费进行随机抽查,以此监督退费行为,但发现此项工作仍有缺陷,财务思考新的'管理办法以堵塞漏洞,强调退费、报损、作废票据必须全部上交,建立了票据交接机制。

  2、每半年、年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点,对医院物资情况做到心中有数,以便协同相关科室共同管理好医院财产物资。

  3、今年12月中旬连同设备科人员将对全院固定资产进行清查。

  四、强化管理,建立良好的工作秩序

  1、积极推进新农合医保医疗工作的开展,认真了解有关政策规定,配合有关工作,使医院有关工作开展得越来越顺利,有利于医院的发展。

  2、医院物价方面的工作还有待于进一步提高,应该认真作好有关方面的调查工作,提出合理化建议,使得医院医疗收费更加合规合理,有助于增加医院的市场竞争能力。

  五、积极配合推进医院数字化建设以及医保软件接口工作

  财务科及其所属部门在医院软件更换,医保接口软件运行不畅中,为医院数字化的早日实现,并克服了各种困难,积极配合各部门工作作出了努力。医院HIS系统财务有关管理方面的报表有怠于进一步完善。六、积极对外沟通,加强与相关部门联系,有序推动工作。

  1、与发改委、财政局加强联系,使得我院工作有序推进,年度财政拨款到帐以及明年医院预算支出上报工作完成。

  2、接受了物价局今年收费许可证年审并顺利通过。

  3、医院信息卡收费申请,因提前与物价局联系,说明医院数字化建设需要,得到了物价局支持,使得信息卡收费申请及时得到批复,保证了医院门诊医生工作站的顺利实施。

  总之,医院财务管理、会计核算工作在各级领导的正确领导下,保证了医院财务管理工作的正常开展,对医疗收支费用的管理较好,严格遵守财经纪律,较好地完成了各项工作任务。

  年度财务报表报送工作总结 3

  一、勤于学习,融会贯通,提高自身素质

  知识是无边的海洋,而我们人的一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是那么渺小。因而,我们要尽可能多地利用时间来学习,只有学习才能使人进步。平时我注重政治理论学习,与党的路线政策保持一致,坚持全面贯彻党的教育方针,进一步增强了自己为人师表的责任感,注重学习教育教学理论、科学文化知识,更新观念、扩大自己的知识面。自九三年以来先后参加大专、本科自学考试,现已本科毕业。根据学校财务发展的状况和外界形势的发展,也为了使自己在专业知识方面懂得更多一些,站得更高一些,两年前我给自己定了一个目标——参加了全国会计中级职称的培训和考试,12月我顺利地拿到了会计师的证书。“学无止境”,在学习上我会更加努力。

  二、强化单位财务管理,以服务为导向,多办实事

  我夏溪中心小学各校的财务自元月1日起就实行了全镇小学一本帐管理,实行事业单位预算外资金收支两条线管理。在执行过程中,严格执行会计制度,搞好会计核算,督促收入进度,严格控制支出,在全体教师的配合下,确保了单位收支的及时到位和资金的有效使用。

  在学校工作中,教学是主导的,财务是从属的,但财务决不是消极从属于教学,它反过来又是保证和促进教学的重要条件,我们会计室能密切配合教导处、总务处,从教学实际出发,积极地为教学服务,对各项财务开支,只要有利于教学的,就千方百计地支持。在资金上保证教学需要,并不意味着“有求必应”,要多少给多少,而是把保证教学需要和发挥资金最佳效果结合起来,做到少花钱,多办事,办好事。

  踏踏实实做好本职工作,实实在在为教师多办实事。作为财务人员其本职工作就是为广大教师做好工资、福利等方面的后勤服务工作。工资统发校对工资、增资、养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金、校务公开、等工作,耐心细致地做好工作。这些繁琐、复杂的工作光靠我一个人是不可能完成的,它之所以能够完成靠的就是大家的支持和帮助。我在搞好本职工作的同时,还协助其他部门做好后勤服务工作。前阶段进行的.年度学校财务考核的工作,我校取得了可喜的成绩,这与我们全体教师的共同努力是分不开的。感谢大家对财务工作的支持,并希望大家能一如既往地支持财务工作。我相信只要我们团结一致,坚持财务制度,按规矩办事,明年的财务考核我们会站得更高。

  三、不足之处:

  对自己工作总结的目的就是找出不足之处,以便在今后的工作中加以改进,使工作做得更好。

  一、在年级组、会计室管理中,有时不注意自己的工作方式,态度不好,在此我对我们年级组以及会计室的老师表示抱歉。

  二、在年级组管理中我没能很好地深入课堂,未能完成好听课任务。

  在今后的工作中,我将改进工作方法,进一步增强服务意识,还是那句话“踏踏实实做好本职工作,实实在在为教师多办实事。”

  年度财务报表报送工作总结 4

  财务工作一直是每个单位的经济命脉,是单位工作得以正常开展的有力保证。随着公司改制工作的不断深入,20xx年初,总公司于各分公司签订了最新内部承包合同,在20xx年的基础上,各项指标均大幅上涨。因此,20xx年上海公司财务科把加强财务基础工作和增收节支作为年度工作的重要内容。通过一年来的集中运做,各项工作取得了一定的成效。对会计报表质量精益求精,财务管理工作成绩斐然,各项经济指标完成较好,回顾一年来本部门所做的工作,现将20xx年公司财务总体工作总结如下,不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。

  一、各项指标完成的情况

  在公司领导下,各部门的支持、配合和全体员工的共同努立下,完成产值7.1亿元,在建面积85万M2,在建产值10.32亿元,完成劳动生产率人平13万元,施工队伍30个。

  二、工作氛围

  有一个正常、合理的工作氛围才能保证该项工作取得应有的和较好的成绩。公司领导根据实际情况适时的增加人手,对激活财务工作、调动工作人员的积极性起到很大作用。领导的关心、同事们的配合使财务工作一直在和协、理性、积极向上的气氛中进行。

  三、财务核算和财务管理工作

  1、组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。在高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为项目部经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各项目部对我公司的财务要求。公司资金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐,财务部的.两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。

  2、对外经营借款及项目部流动资金借款及银行业务的办理实行有偿服务。财务科针对公司经营投标业务(投标保证金、银行保函业务),为公司经营活动提供及时的服务。

  3、20xx年全体人员紧紧围绕办事处的财务工作目标,特别是公司规定全年必须完成1160万元的收入,全年费用控制在320万元以下。全年公司全体员工本着增收节支的原则,严格控制每一笔费用,能在项目部支出的决不用公司出。并及时收取公司总包费用,力争全年完成公司指标。并以年初计划安排的有限的经费为限,尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳,通过公司领导和全体人员的共同努力,20xx年实现管理费收入1000万元。

  4、为适应上海市个调税征收管理的要求,全面维护公司的整体利益。在进行个调税的税务处理中,财务科周晴在负责浦东房产项目的同时还负责每月的个调税的申报工作。特别是针对新增项目部的税务处理,能做到不厌其烦,耐心指导,必要时能亲自上门服务。

  5、上海公司在平湖、淮阴、无锡、上海分别成立了自己的实体项目部。虽然经营模式各有不同,但公司加大财务跟踪力度,共派驻4名财务人员常驻工地管理财务工作,使公司及时了解各实体项目部经营情况,增加了公司的收入。三、财务会计监督方面财务“收支两条线”就是所有的收入都必须入公司帐户,所有的支出都必须按规定的用款手续办理用款。财务“收支两条线”是公司所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。财务科从源头控制入手,严格区分公司的收支,做到全年财务收支无差错。在日常的财务报销、财务管理过程中一丝不苟。并能严格控制项目部的资金使用,做到谁的资金谁使用,方便、快捷的为项目部服务。

  四、审计工作

  (一)今年4月,总公司审计科对我公司财务状况、项目部运转情况及贷款使用情况进行了审计。审计结果如下:

  1、上海公司应充分贯彻“增收节支”的经营观念,经营开拓要本着合理、节约的原则,严格控制非生产性支出;

  2、上海公司应按局、江都建设有关财务管理规定进行费用的分类归集和反映。

  3、贷款和总包费用的收取要建立完善的台帐,

  4、项目管理要加强会计人员的配置。对项目部材料环节的内部控制制度,材料发票应有项目负责人、材料主管、验收、保管人员共同签字的方法。注意各个环节之间的相互监督、相互制约。要建立完善的材料帐,便于项目部工料分析。

  (二)上海公司委托社会审计单位针对一分公司进行了审计。审计结果如下:

  1、一分公司会计帐目健全,核算准确,记载及时清晰。

  2、已竣工决算工程项目均有盈利,项目运转情况较好。但部分项目垫资情况比较严重,带来外欠材料公司往来较多。

  3、公司银行帐户不明确,此次审计未能查到银行帐户。

  (三)总公司年度工作预检,对于上海公司运转情况检查有如下情况:

  1、财务管理制度不够健全,没有公司总体财务规章制度、并实施。会计结算中心虽有实施细则,但没有操作。

  2、张玉松、朱平项目部工程款未能进公司帐户,存在私开公司帐户或借用帐户现象。

  3、贷款未能专款专用,存在经营活动中临时调度现象。

  4、执行总公司总包费用收费标准不足的现象。

  5、固定资产及管理费用收费台账清晰度需进一步加强。

  6、针对总公司的承包合同(收入、支出及上缴),上海公司年终能否完成。

  7、对下属单位的财务情况不太熟悉,会计帐目是否建立健全。

  五、资金筹措、内外协调方面

  资金是上海公司正常经营活动和发展的血液,20xx年由于名人广场本金收回及浦东新兴房产项目的减股,使得公司资金压力锐减,06年全年,公司还银行贷款1500万元。但实体项目部(淮阴、平湖)目前仍然继续增加贷款、白茅岭工程尾款还未收回。公司年底仍需保留一部分资金,保证年底此三个项目部资金分配正常。在对外联系方面,公司财务科联系的主要部门有:银行、税务、审计及各工程项目部等部门。在对外联系的过程中,我们坚持始终把公司的利益放在首位,坚持维护公司的整体形象。

  六、20xx年工作设想及需要改进方面

  20xx年财务科在公司领导的直接领导和其他相关人员的帮助、指导、协调下,尽管在会计核算、会计监督、会计报表、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩。但不足之处也有很多,现结合公司20xx年财务工作将20xx年公司财务处工作设想如下:

  第一、在条件允许的情况下,细分公司财务的财务工作,将公司的财务基础工作进一步做实。把检查中发现的部分项目部无帐务处理及帐务处理不规范的项目部,帐务处理集中归集到公司财务上,成立财务结算中心,实行财务报帐制,规范公司的财务体系。

  第二、进一步加强财务日常监督工作,从公司的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证公司财务工作的真实、完整,维护公司的整体利益。坚持“财务收支两线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作。按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好公司有限的资金,使公司的每一分资金都发挥最大的财务效益。

  第三、进一步加强与银行及其他相关部门的沟通、交往,在公司领导的关心、帮助下,并力争开辟新的资金来源渠道,保证公司正常生产、经营的资金需要。

  第五、进一步加强与税务等相关主管部门的沟通、联系,为公司争取更多的优惠政策,为公司的发展争取更多的资金,力争公司利益最大。

  第六、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

  第七、进一步完善工程项目总包及个调税台帐,尽量使其能及时完整。

  第八、处理公司各项历史遗留的财务事项,完成好领导交办的其他相关工作。

  新的一年,我们对前途充满信心,继续保持奋发有为的精神状态和积极进取的工作劲头,踏踏实实去完成我们的每一项工作任务,不断增强责任感、危机感,以实际行动为建总上海公司的强大尽心尽职,再创新的辉煌。

  年度财务报表报送工作总结 5

  20xx年即将逝去,准备迎接即将到来的全新20xx年。回望20xx年的工作,虽没有特别出色的成绩,但也算经历了一段全新的考验。每个追求进步的人,免不了会不断尝试新工作、新挑站,作为一名新调回公司总部的财务人员来说,新环境,新工作就是一种挑站。20xx年,我迎来了挑战,在不间断的学习下,克服不足后,总结成果如下:

  一、报款回收速度

  利用可实行的方法针对不同银行的报款进行复核。

  1、工行利用网银进行报款复核,个别站利用POS机。

  2、建行支票回单每天取回当日复核。

  3、广州银行定时催回单、利用电话账单并行复核。

  4、机团单位报款的到账情况利用电子平台发布,第一时间通知发行站回公司认领单据,提前复核时间。

  二、方正复核金额与银行到账金额的一致率

  账实一致是财务工作中最基本的一个环节,直接影响着公司与发行站的对账工作。准确、及时、严格把关,把不正确的信息即时退回并通知相关人员进行改正,减少同样错误的发行率。具体为:复核时全面检查金额、发行站、日期等相关信息,复核后过滤一次。

  三、发行站方正预制的信息准确度要达到98%,发行站录入预制时间的及时率要达到98%

  发行站送行信息及时、准确录入方正系统直接影响报款的回收率,强化发行站财务录入系统重要性的'意识。前期工作由网银与方第1页共4页正系统合并数据对发行站进行提醒,对没有及时送行、录入的发行站发邮件通知改正并记录。后期工作是报款与送行金额的相等性,从而加快公司资金的流动运作性。

  四、工作上的不足

  今年是换了岗位后经历的第一次大收订,面对大量的回单,不断督促自己完成是必要的。今年在支票的复核中也存在一定的难度,与前两年相比,前两年的支票能多张支票写在同一张进账单,今年5月开始,建设银行不再接受这种送支票方式,必须一张支票写一张进账单,从而增加了支票的笔数,加大了发行站录入和部门复核的工作量,也在一定程度上增大了对账的难度(相同金额太多)。争分夺秒,不断完善复核工作与发行站之间的联系,今年针对外单位汇款的报款首用网上电子平台,提高报款的通知和认领时间,由于首年实行,发行站对此还不是很熟悉,在认领过程中存在着忘记认领、忘记录入方正系统等问题,为减少部门与发行站之间复核存在的问题(包括送行受理日期,受理银行,发行站认领等),在来年一定要对发行站财务进行一个讲解,令来年的工作能更顺畅地开展。

  五、20xx年的工作展望

  1、物价上涨,成本增大,开源节流

  财务部门不是前线部门,不用开拓市场,掌握成本控制有效减低费用的支出是公司营利的一种途径。减少发行站同一天同一项目的送存笔数,利用电子版打印银行单减少填制银行单时发生的错误从而减少银行单费用的支出。

  2、20xx年开门七件事内容报款回收速度目标完成99%完成目标办法用现时方法继续探讨最快的方法,并加快工作速度报款回收准确率发行站方正预制的准确率与及时率连锁商报款复核完成100%完成100%细致再细致,复核后再检查完成99%加强对发行站相关人员的思想工作,适当做好奖惩制度对已制单的100%完成复核提升工作胜任能力提高办公软件的应用能力和写作能力超额完成公司下达的促销、物流任务工作的同时不断运用办公软件提高工作速度,吸取别人的知识化作自己的能力,参照书本的内容找出自己工作的出发点和终点完成120%针对不同的任务找出市场,不放过市场任一个空隙提高大众服务质量完成100%注意说话用词,虚心聆听,加强双方沟通物注对账单的发送,凭证的打印与整理完成100%结账后,每月10号前将对账单以邮件发送至发行站,凭证每月打印并整理第3页共4页以上是我的对于20xx年的总结和新一年的工作方向,新的一年意味着新的挑战,我已下定决心去迎接它的到来。在不断学习中不断解决出现的问题,加强自身的抗压能力和应变能力,处事一丝不苟,欢迎领导和同事对我工作上的指导,我将虚心受教,努力改进,力图做好一名财务人员。

  年度财务报表报送工作总结 6

  ⅩⅩ年是我联社改革进展最快、经营机制最活、管理最规范、经营成效最显著的一年。面对业务经营任务重和体制改革工作时间紧的客观形势,我联社紧紧围绕上级的有关精神和《农村信用社财务管理实施办法》,不断创新财务管理工作思路,在“想干、会干、真干、实干”上大做文章,加强财务管理,努力提高会计核算水平和经营效益。现将财务管理工作总结如下:

  一、办事处下达指标完成情况

  (一)财务指标

  1、考核利润额

  实现考核利润7924万元,完成全年目标(4400万元)的180.09%。

  2、资产利润率

  全区资产总额平均余额511697 万元,资产利润率1.55%。

  3、营业费用额

  营业费用支出5369万元。

  4、百元贷款收息率

  贷款利息收入18273万元,贷款月均余额244557 万元,全年百元贷款收息率达7.36%。

  5、人均考核利润额

  人均实现考核利润13.85万元,完成全年目标(7.56万)的183.20%。

  (二)存款指标

  7、存款月均余额

  存款月均余额306138 万元。

  8、存款年末余额

  各项存款余额315587万元,比年初增长31943万元。

  (三)不良资产下降指标

  9、不良贷款占比下降幅度

  不良贷款余额33190万元,比年初下降14157万元,完成全年下降目标(12000万元)的117.98%,比20xx年末下降幅度56.82%。

  二、财务管理工作情况

  一年来,我们深化财务管理,狠抓内控建设,实现了利润最大化,20xx年实现净利润460万元。主要采取了以下措施:

  (一)强化制度建设,规范管理,防范会计风险。

  会计工作是信用社的一项基础性工作,肩负着核算业务、反映经营成果、预测业务发展前景,参加信用社经营决策的重要职责。一年之计在于春,20xx年伊始,联社即开始加大会计内控制度建设,从严治社,化险增效。

  1、整章建制,完善内控制度,堵塞经济案件发生。

  为了明确内部管理职责,提高各社坐班主任责任意识,对内勤主任明确责任目标及考核考评办法,以每月例会的形式进行总结、兑现、修改。

  为做好20xx年度会计核算工作,真实、准确、完整地反映农村信用社的经营状况和经营成果,制定了《xx20xx年度会计工作质量

  考核办法》,并制定相应的奖惩措施,每季度对各社会计工作质量情况通报一次,确保了20xx年会计核算的真实性和合规性,上报市办报表做到了无差错。

  结合近年来农村信用社发生的各类问题和案件通报,对全员进行法规、制度教育,组织全体内勤主任对本单位专业、岗位的制度建设及落实等进行清理、检查,全面查找薄弱环节和漏洞,分析、反思问题形成的原因,提出、制定解决问题的对策和办法。年初,对在同一岗位工作超过二年的内勤人员,进行了岗位轮换,轮换情况报会计统计部备案。

  三月份组织各社开展档案清理检查工作。对永久保管的会计档案,在信用社保管二年期满后,抄列清单,移交联社档案管理部门;对已满保管期限需要销毁的会计档案,抄列清单后由联社核对销毁。本次清理检查工作为进一步强化内控管理打下了坚实基础。

  2、加强结算账户管理、大额现金管理及人民币管理,防范金融风险。

  为加强结算账户管理,组织各社内勤主任认真学习《人民币银行结算账户管理办法实施细则》,规范银行结算账户的开立、使用、变更和撤销,确保存款人开立银行结算账户信息的真实性、完整性和合规性,建立健全账户管理系统省级数据处理中心的开户资料信息,该项工作已届时完成。我们将会一如既往地贯彻聊银办发[20xx]45号文件,确保后续工作保质保量。

  3、规范现金管理,做好反假币工作。

  为规范现金管理,提高现金管理水平,我们依据中国人民银行最新的出纳管理办法,结合自身实际出台了新的人民币整点标准。为堵塞业务操作漏洞,防范会计操作风险,根据聊农信联财[2004]65号文件要求,我们每季度对各社库房管理、有价单证管理以及查库制度、现金调拨等进行全面检查。通过检查,促进了各项业务的正规化操作,使各项规章制度落到实处。

  根据人行文件精神,做好反假币工作。我们分别在五月份、十月份进行了大规模的反假宣传活动,以法制宣传为主,在营业网点悬挂横幅、张贴宣传画,柜台内外散发宣传手册,网点外主干道旁设咨询点现场提供反假服务。我们还在人行领导下,于七月份组织了全员参加的反假币证书考试。打击假币违法犯罪,维护人民币信誉。

  (二)重管理,抓落实,巧理财,创效益。

  ⅩⅩ年,xx联社完成了年初制定的利润计划指标,实现全面盈余。财务管理的主题是加强核算,增收节支,支持业务的发展与创新,进一步提高经济效益。

  1、认真测算财务收支计划,合理制定经营目标,在计划执行及目标实现过程中进行有效的`监测与监督

  年初,本着“总量控制、效益优先”的指导思想,根据以往财务收支管理的经验,结合今年改革的实际情况,将各项财务指标细化,层层落实到社到人,月考核季兑现,为今年的利润目标的实现奠定了基础。对计划执行情况进行事前、事中及事后监督,做好联社管理工作的参谋,及时纠正进程中的各种偏差。

  2、深化财务管理,规范财务行为,最大限度增收节支。 为了规范财务开支行为,联社在年初就要求基层社严格执行办事处及联社下达的财务管理办法,要牢固树立勤俭办社、过紧日子的思想,节省一切可能节省的费用。对信用社费用开支,详细规定了财务开支的范围、标准及审批权限、程序、违规的处罚等,实行费用率和费用额双向控制的办法,实行逐级审批制度,对于大额费用开支实行事前申报,上会研究,公开竞价的管理办法,以对各信用社的费用开支进行有效的制约。

  3、减少非生息资金的占用,提高资金利用率。继续从严控制固定资产的购建,及时处理闲置的固定资产,以减少非生息资产的占用;加强对其他应收款项的管理,实行“先申报,后列支,谁经手,谁负责清理”的管理原则,及时收回挂账款项;充分发挥联社结算融资中心作用,算好资金头寸,控制现金库存和非营业性资金占压。

  (三)加快电子化建设步伐,提高会计电子化水平。

  信用社实现全省通存通兑后,初步实现了办公自动化,提高了网络化程度。20xx年联社为了充分体现真实准确、快捷的原则,积极拓展结算渠道,强化结算功能,为下一步全国通存通兑打下良好基础,我们积极与省市网络中心合作,进行了六次网络升级,并于11月下旬成功进行了会计科目改造。现在我们的网络功能已大大增强,资金汇划速度明显加快,提高了信用社的社会知名度,增强了社会竞争力。

  (四)加强培训,强化辅导,提高会计工作水平。

  目前信用社的老会计虽有丰富的实践经验,但缺乏对财会工作的

  理性认识,年轻会计人员虽有一定的文化知识,但缺乏实际的业务能力。特别是微机水平参差不齐,对操作系统缺乏全面的掌握,并且时常因操作慢、乱、错造成人为的机器故障。针对这种情况,联社采取了各种措施。定期岗位轮换,并进行多种形式的培训:集中学习,以会代训,岗位练兵相结合。全年举办了三期培训班,每期历时一个多月,参加人数达到五百多人。

  抓好会计检查辅导监督,为安全经营保驾护航。每季度对全区信用社的会计出纳基本制度落实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证等进行现场检查,全年对全部基层信用社检查辅导六次,对检查中存在的问题及时进行现场纠正,并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通报,促进基层社认真落实各项规章制度。

  (五)积极配合银监、财税部门的监督管理,协调关系,促进自身发展

  今年是信用社的改革之年,我们不遗余力地与银监等部门搞好配合,加班加点。尤其在股金规范过程中,会计统计部全体人员放弃了无数个节假日,领导、协同各基层信用社及兄弟部室反复修缮,最终完成了股金验收的各项工作。至年底,我们顺利完成了与各基层信用社的并账工作,实现了一级法人统一核算。

  我们积极响应国家的财税政策,贯彻相关文件,不断领会新精神,服从领导与管理,以争取对信用社最有利的外部环境。

  (六)加强调查研究,提高决策水平

  1、坚持每月报表分析,每季度财务分析,对信用社的财务状况正确分析评价,总结经验,发现问题及时解决,正确决策。

  2、每月按时向人民银行、银监局报送各种报表,以准确及时地反映信用社的经营状况,为专项央行票据的兑付打好基础。

  3、做好会计研究,深入基层社调查研究,从多方面着手,找差距、查原因、想措施、促落实,围绕业务经营目标搞好核算。

  4、加强上下级之间财务工作关系,及时向领导反馈工作信息,为领导决策提供可靠的数字依据。

  三、存在的问题

  1、有些财务制度落实不到位,强化管理力度尚需加强。

  2、检查辅导时间较少,对基层监控不够及时。

  3、银行卡等业务进展缓慢,资金清算管理尚需规范。

  4、会计科目应用存在不规范现象。

  四、下一年工作打算

  过去的一年,我们虽取得了一定的成绩,可还有很多亟待完善的地方。2006年,我们会在联社领导班子和上级财务部门的领导下,着力开展以下几项工作:

  1、内强素质、外树形象,全面提高会出人员的整体素质。

  2、加大财务管理力度,努力增收节支,提高经济效益。

  3、加强会计检查辅导,防范金融风险,使全区信用社的内部管理工作再上新台阶。

  4、贯彻市办文件,搞好培训与业务技术比赛。

  5、进一步提高服务水平,为基层做好后盾。

  年度财务报表报送工作总结 7

  1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

  2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。

  3、对各类会计档案,进行了分类、装订、归档。

  一、加强学习,注重提升个人修养和综合素质

  1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。

  2、认真学习财经方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。

  3、努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。

  4、不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的'知识、新的思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合能力不断得到提高。

  二、存在的不足

  尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:

  1、理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

  2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。

  3、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步达到事半功倍的的效果。

  三、严格履行会计岗位职责,扎实做好本职工作

  1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

  2、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据,不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

  年度财务报表报送工作总结 8

  xx年计财科在局领导班子的正确领导下,紧紧围绕着本年度卫生工作重点,迅速调整工作重心,在卫生项目工作、落实医改方案任务、财务管理等方面做了大量的工作,现将本科xx年有关工作情况总结汇报如下:

  一、紧紧抓住卫生项目建设的主线条,做好项目申报、落实、督察、储备等工作。

  1、抓好项目申报工作:今年,是中央实施拉动内需,加大农村基层医疗卫生服务体系建设的第一年,也是福建省实施加强乡镇卫生院建设计划的第一年,卫生项目工作成了本科室年度工作重中之重的任务。xx年中央及省上下达的我市卫生项目共52个,中央新增投资补助6210万元。其中:县级医院项目3个,中央增投补助4250万元、社区卫生服务中心项目2个,中央增投补助280万元、乡镇卫生院项目34个(含环境整治项目3个),中央新增投资补助1680万元。省发改委下达福建省乡镇卫生院加强建设的土建项目有7个,其中:省级预算内补助资金550万元, d级危房改造项目3个,省级预算内补助资金170万元。延平、邵武、建阳、建瓯、武夷山等5个县(市、区)的57所乙、丙类乡镇卫生院的基本诊疗设备装备填平补齐省上补助1369万元。此外,闽北卫校、政和中医院,XX市妇幼保健院等项目还争取了中央及省上资金400万元。xx年全年共争取卫生项目资金8700万元。在全省各地市卫生项目安排的名次靠前。

  2、抓好卫生项目的督察、落实工作。卫生项目的落实、督促是确保中央、省上政策贯彻实施的措施。今年,我科在工作任务相当繁重的情况下,仍然注重卫生项目的落实。除了按照省厅要求,每10天或半个月跟踪进度报送进度表外,还注重实地督察,每一个(市、区)都跑过3-4遍,中央及省级项目共52个,我科实地跟踪督促的项目超过了35个。除此之外,还创新监管手段,根据卫生项目点多面广的特点,建立了项目建设进度电子数码库,要求每个卫生项目不定期地发送进度照片到科室邮箱,以便掌握每一个项目的形象进度。对39个中央增投项目和10个省级加强建设项目的进展情况及存在的问题可以做到随时都心中有数。我市抓卫生项目工作的扎实性也得到了省厅的多次表扬。

  3、做好项目储备工作。对全市各类医疗卫生单位的建设情况进行了全面的摸底,在此基础上分门别类建立了“XX市卫生项目储备库”,为陆续推出各类卫生项目做好前期准备工作。

  4、做好市本级医疗卫生单位公共卫生项目建设落实工作。根据年初局长办公会议的精神,以及本局与市直各医疗卫生单位签订的公共卫生项目责任书,认真落实市本级各医疗卫生单位的公共卫生建设项目,目前,第一医院、卫生监督所、人民医院、二院、血站等市直医疗卫生单位陆续完成了今年的公共卫生建设项目任务。

  5、身体力行,切实做到勤政廉洁地承办项目业务。在具体承办项目申报、设备招标采购的工作中,始终绷紧廉洁的弦,我们在科室内部建立了互相通气和提醒的做法,凡涉及到项目申报的一律按程序向局领导报告,在设备招标过程中,有礼有节地对待前来咨询的供应商,积极协调市级设备专家做好乡镇卫生院基本诊疗设备参数,始终坚持遵循公开、公平、公正的采购原则,严格按照政府采购法的相关规定、步骤操作。目前本年度采购结果已经出来,应该说极大地节约了资金。接下去,我科还将全力以赴地把好采购合同的履行关,督促各乡镇卫生院做好设备验收工作。

  二、配合出台的医改方案,积极做好相关工作

  xx年医改方案出台后,我科认真梳理了其中涉及本科业务范围的工作任务,积极配合省厅做好药品零差率试点单位调查、医疗卫生单位业务量统计分析及其他工作。做好本年度25家县级县以上医疗机构“两费”的测算及考核目标下达工作。做好医改进度表的上报及监测工作,完成xx-xx年的全市床位发展规划。

  三、遵守财经纪律,做好日常财务管理工作

  1、认真编制xx年度预算并做好年度预算执行。将卫生工作的重点和热点在预算编制中得到体现,xx年争取的年度预算比上一年度有了较大幅度的提高。认真执行年度预算,在日常财务管理中,既要遵守相关财经制度,又要将财政性资金用好、用足。为机关正常运转把好财务关,配合局办公室做好接待费、邮电费、会议费等重点指标的控制,及时向局领导报告资金使用情况,做好相关财务指标、运行情况的'分析,做好财务公开工作。本年度机关财务运行平稳有序,资金安全、不出差错。

  2、树立服务意识,为基层单位提供优质服务。卫生局作为一级预算单位承担着卫生口医疗卫生单位经费的转拨及财务监督职责。今年起,我科本着服务好基层单位的工作理念,建立了拨款的“绿色通道”,快速拨付基层单位各项经费,今年转拨的市属医疗卫生单位的正常及专项经费2760万元。并实行了将各类款项制成“转拨经费通知单”寄给基层单位等多项服务措施,尽管加大了科室工作量,但是大大方便了基层医疗卫生单位。潜心研究陆续出台的卫生项目政策,及时掌握项目信息,悉心指导基层单位申报项目,梳理卫生项目督察的主要内容,帮助各县(市、区)做好迎接各级项目督察组的准备工作。今年本科室良好的服务态度得到了市直各医疗卫生单位及基层单位广泛的好评。

  3、做好财务管理的外部协调工作。保持与省厅计财处、审计、财政、发改委、物价局、会计集中核算中心等职能部门的良好的工作联系,让卫生部门的工作得到相关部门的理解和支持。本年度顺利配合了全省公共卫生资金专项检查、中央及省上多次的卫生项目督察、省审计对我市农村基层医疗卫生服务体系的专项审计,局机关治理“小金库”专项检查等工作。

  4、做好公共卫生资金的下达、使用进度管理和全市医疗收费标准管理等工作。今年下达及转拨的卫生专项资金达6746万元。xx年我科由金莲同志为主做的全省卫生财务年报被评为全省第一名。卫生统计工作也得到了省厅的表扬。

  四、做好世行贷款的结核病项目财务工作。

  按照世界银行贷款的财务管理办法做好债务分割、提款报账、分解配套资金等财务管理工作。今年向省厅、市财政争取专项资金32万元用于全市结核病项目的配套经费。

  年度财务报表报送工作总结 9

  一、狠抓预算管理

  20XX上半年学校财务经费预算按照“保人员(含学生)经费、保正常运转、保重点建设、保化解债务”,严格控制一般性支出的原则进行编制,并经学校有关会议研究通过后实施。20XX年是学校基建任务和化债任务最重的一年,全年教育事业费预算总收入XXX亿元,预算总支出XXX亿元,其中人员经费XXX亿元、业务及设备支出XXX亿元、公用维修支出0.56亿元、归还银行贷款XXX亿元、基建及其他支出XXX亿元。在财务管理工作中,强化了预算的作用和预算的`约束力,加强了预算执行过程的控制,在常规性经费预算零增长的情况下,确保了学校基建、化债等各项工作按计划顺利完成。

  二、推进学校建设发展

  20XX上半年,围绕着中央支持地方高校发展、省骨干学科实验室、省三重点建设、学生学习生活设施维修改造等方面,积极组织项目论证、申报和争取工作,目前已到位预算外专项经费XXX万元。这些经费的投入,对学科建设及办学条件改善起到很大的促进作用。

  三、合理运作资金

  根据办学需要,学校今年加大了办学设施建设力度,目前南校区校医院、浴室开水房、工科实验大楼、南校区学生公寓楼等各项工程目前已投入近XXX万元。同时按照学校一手抓建设、一手抓内涵式发展的工作思路,为泰山学者、高层次人才引进及实验室建设等提供了所需经费XXX多万元。

  四、积极化解债务

  按照中央财政部、教育部“关于减轻地方高校债务负担,化解高校债务风险的意见”,XX省明确了20XX-20XX年XX高校化解债务的目标和高校化债奖励补助措施。我校20XX上半年通过利用资产置换、合理调配资金资源等措施偿还银行贷款XXX万元(包括争取的省财政化债奖励经费XXX万元)。同时减少了几百万元贷款利息。目前,学校银行贷款已降到1.1亿元。

  五、齐心协力工作

  学费收入是学校收入预算的重要组成部分,学校领导对收费工作高度重视。财务处和各学院及有关部门密切配合、相互联动,通过采取切实有效措施,使学费收缴工作取得显著成效,全校收缴率达XXX%,其中有5个学院实现了XXX%。学费收缴工作取得成效,确保了学校财务收入预算的顺利实现。

  按照20XX年《XXXX农业大学社会服务收入及投资经营收益管理办法》,对涉及的四大类21个项目的收支分配等已全部落实到位。由此加强了学校创收项目管理,进一步规范了经济活动行为。

  六、积极迎接检查

  20XX上半年有多个上级单位来学校财务检查,其中国家审计署对学校基本建设和债务管理情况;省物价局对各项教育收费情况;税务局对各方面交税情况;以及上级主管部门对科研、教学等专项经费使用情况等方面分别进行了检查。就此财务处做了精心准备,全面安排,就检查审计提出的问题通过检查部门都做了妥善处理,保证了学校利益的最大化。

  为更好践行争先创优承诺,积极开展了“爱岗敬业、争做服务先锋”活动,不断增强职工的岗位意识、责任意识、服务意识和廉洁奉公意识,努力营造“既要按规章制度办事、又要让满广大师生满意”的良好工作氛围。

  年度财务报表报送工作总结 10

  20xx年,财务处在校党委的正确领导下,依靠全体同志共同努力,以求真务实的工作作风,为学校的建设和发展提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定的成绩,现就20xx年度财务处工作简要总结如下:

  一.合理安排收支预算,严格预算管理

  单位预算是事业单位完成各项工作任务,实现]事业计划的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作,根据学校的发展实际,既要总结分析上年度预算执行情况的,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各部门意见,并多次向学校领导汇报,在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用。先由财务处提出初步意见,后经校党委开会认定,较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中,严格按照预算执行,不得随意调动预算,确因特殊情况的,需经党委研究决定,充分发挥了资金的使用效益,确保了学校各项工作的顺利完成。

  二.加大对学费的收缴力度,认真搞好收费工作

  学费是学校事业收入的重要来源,加强对学费的收缴力度,无疑将对学校各项事业的发展提供了及时可靠的保障。由于收费政策的改变和今年大幅度扩招,收费工作成为财务处一项经常性的工作,加之大多学生来自农村贫困地区,这样给财务处收费工作增加了不少任务和难度,特别是新生报到的几天,财务处同志更是全力以赴,齐心协力,发扬连续作战,吃苦耐劳的精神,较好地完成收费任务。对老生的学费收缴,财务处积极和各系室配合,进行催收,在学生放暑假前,印发给每位学生缴费通知单,以便开学时缴纳学费,经过全处同志的共同努力,此项工作取得了一定的成效。

  三.积极做好对应收款的清。

  工作应收款主要是教职工出差和购物所借款项,这部分借款如不及时进行清。,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此我们争取积极措施加以管理和清算。一是要控制应收款的资金额度。二是要缩短应收款的占用时间。三是要及时对应收款进行清。、结算。针对一些一直拖欠的教职工,争取见面打招呼,让其及时结账清算。若仍不能进行清还,则每月从工资中扣还一部分,直至把借款清完。虽然这样做,有些同志不太,但对于工作,我们是尽职尽责的。由于争取了这些有力措施,应收款的清算工作还是有成绩的。

  四.加强对固定资产的管理

  固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一。在这一管理上,很多人长期不重视,存在着重钱轻物,重。购轻管理的思想。为加强这方面管理,财务处在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办。固定资产入。手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与校产科进行核对,确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的安全和完整。

  五.重视日常的.财务收支管理

  收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,财务处建立健全了各项财务制度,这样财务日常的工作就可以做到有法可依,有章可循,实现]管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办。,对一些创收积极进行催收,使得学校能够集中财力办事业。通过财务处认真落实执行,收效非常明显,在经费相当吃紧的形势下,既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,极大地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。

  六.积极搞好学校的贷款工作

  为了学校的长远发展,在市委、市政府和省教育厅的大力支持下,学校提出了“专升本”的宏伟计划,为实现]这一蓝图,弥补发展经费不足,学校积极联系申请贷款,在这一活动中,财务处同志做了大量工作,北上北京,南下武汉等地,但由于其它方面的原因,学校原设想的贷款计划未能落实。但财务处全体同志并没有灰心丧气,而是在这艰难困苦的工作中更加充满斗志,对贷款的成功满怀信心。同时对学生助学贷款工作,财务处积极和学生处合作,联系提供贷款银行,为学生助学贷款做了积极的工作。

  七.认真做好年终决算工作

  年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的的书面文件,是财政部门和单位领导了解情况的,掌握政策,指导学校预算执行工作的重要资料,也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以财务处非常重视这项工作,放弃周末和元旦假期的休息时间,加班加点,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告,对一年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。

  八.定期举办业务培训班,提高业务素质和能力

  财务处针对高校发展的新形势和出现的许多新情况的,新问题,为了提高全校会计人员的应对能力,于今年上半年举行了一次会计业务基础知识培训,通过培训,提高了大家的业务素质和理论水平,增强了分析问题和解决问题的能力,受到了大家的欢迎,得到了校领导的肯定,效果比较明显。

  九.修订完善各项财务管理制度

  针对财务管理出现的新情况的、新问题,也为了使学校的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化,财务处对学校原制定的财务管理制度进行修订、完善,如修订的《进一步加强对暂付款管理的规定》、《关于加强支出管理和审批权限的规定》等,通过对财务制度的修订完善,无疑将对学校的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。

  总之,在20xx年,财务处做了大量卓有成效的工作,这与校党委的正确领导和同志们的艰苦奋斗是分不开的,在新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为学校的建设和发展贡献我们的力量。

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