清产核资自查报告
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清产核资自查报告1
20xx年2月2日至3月30日，我新华书店参加区新华书店清产核资会议后，结合我店实际，成立了清产核资领导小组和清产核资办公室，制定了清产核资实施方案，并于2月9日召开了清产核资会议，我店领导、中层干部及相关部门的工作人员都参加了会议。会上主要传达区新华书店领导的讲话精神，讲解了我店清产核资的实施方案并组织学习了相关文件。现将我我店清产核资的工作情况汇报如下:
一、清产核资工作基本情况
(一)、清产核资工作基准日
我我店清产核资基准日确定为20xx年XX月31日，以20xx年4月15日为盘点日。
(二)、清产核资范围
根据国资委有关清产核资的规定，我我店此次清产核资范围包括:我店本部、送电第一分我店、送电第二分我店、送电第三分我店、变电分我店、建筑分我店和铁塔厂。
(三)、清产核资工作具体实施情况
1、成立清产核资领导小组。我店领导非常重视这次清产核工作，成立了以经理为组长、总会计师为副组长，相关部室负责人为成员的清产核资领导小组，主要负责我店清产核资工作的组织领导和统一部署。
2、成立清产核资办公室。我店清产核资领导小组下设清产核资办公室，清产核资办公室设在我店财务部，由财务部长担任清产核资办公室主任，办公室具体负责制订我店清产核资实施方案，组织实施我店清产核资的具体工作。
3、成立清产核资工作组。我店清产核资办公室按职责分工，落实到人，成立账面资产清查组、设备(工器具)组、材料物资组、不动产组(土地、房屋)。
(1)账面资产清查组:由财务部负责，审计室协助。主要做了以下工作:①负责我店的账务清理，并监督指导我店各单位开展各项账务清理工作;②拟订我店清产核资实施方案和有关规章制度，组织落实清产核资工作;③定期召开清产核资工作协调会，协调清产核资参与主体之间的关系。
(2)设备(工器具)组:由设备机具部负责，财务部、经理工作部协助。主要做了以下工作:①对我店的固定资产进行清理、登记、核对和查实;②对我店固定资产进行整理造册;③整理清产核资工作档案。
(3)材料物资组:由物资部负责，财务部协助。主要做了以下工作:①对我店的库存物资进行清理、登记、核对和查实;②对我店库存物资进行整理造册;③整理清产核资工作档案。
(4)不动产组(土地、房屋):由物业部门负责，财务部协助。我店清产核资工作从2月9日至3月30日，历时近两个月，清产核资办公室先后多次召集有关单位、部室人员进行协调;本次清产核资的基础环节在实物清查。对实物资产的清点，我我店分两步走:先由分我店实物资产保管人和分我店财务人员共同清查，要求盘点人员见物就点，点完后再与财务账核对其所有权，确定是否为我店资产;分我店将盘点表交我店后，由财务部核对，并派人到施工现场、物资仓库进行实地抽盘，发现问题及时整改。在清理过程中，物资保管人员对积压物资提出了处理意见，我店成立了内部鉴定小组，共同对报损的实物进行现场鉴定，并提出了鉴定意见。我店这次清产核资的重点放在了对债权债务的清理上。我们首先对往来款项进行函证，对清债权;其次，对账龄进行分析，查出一些长期挂账的往来款项，并分析形成的原因。损失证据的收集相当困难，反复多次到我店档案室进行核查，往前一直查阅到1988年的会计档案，找出原始依据，找当事人和我店法律顾问了解情况，到工商局、甚至出差到债务方取证，了解账务形成的真正原因，并提出了处理意见。
二、清产核资工作结果
1、清查出的资产损失情况
①按原会计制度清查出的资产净损失19,097,874.57元，其中:其他应收款16,085,253.37元，待处理流动资产1,219,469.90元，存货1,266,010.94元，低耗品409,7XX.48元，固定资产报废117,456.68元。
②按《广西新华书店集团有限公司计提资产减值准备试行办法》预计的资产损失6,264,256.48元，其中:应收款预计损失4,099,021.24元;长期股权投资预计损失2,165,235.24元。
2、中介机构审核后的资产损失情况3、申报核销损失的处理预案处理预案是:
申报核销损失处理预案的数据是:按原会计制度清查出的资产损失金额为19,097,894.57元，其中:申请核减所有者权益的19,097,894.57元。
核减所有者权益的具体处理方法如下:
拟核减盈余公积11,391,250.02元;
拟核减资本公积7,249,140.92元;
拟核减20xx年未分配利润457,5XX.63元;
按《广西新华书店集团有限公司计提资产减值准备试行办法》预计的资产损失金额为6,845,196.31元，拟建议转入企业20xx年度期初未分配利润，并作为各项资产减值准备的期初数，其中:
应收款预计损失4,099,021.24元;
长期股权投资预计损失2,165,235.24元。
三、存在问题
(1)90年代部分重大决策没有文字依据，没有合同、协议。
(2)长年挂帐的款项没有及时查明原因，没有根据有关资料及时对债权进行追索。
(3)合同意识较淡薄，没有按合同办事的习惯，或草签的合同、协议条款不严谨。
(4)在建工程结算严重滞后。
(5)资产管理交叉衔接的地方职责不够分明。
四、整改措施
(1)相关人员要加强对法律、法规的学习，增强法律意识和合同意识，严把合同关，养成按合同办事的习惯。
(2)我店的重大投资，一定要经过合法程序，要进行充分的论证，要经过我店领导班子的集体决策，在权限范围内谨慎投资。
(3)完善各项管理制度和内控制度，制定切合实际、操作性强的制度，加强对制度执行的监控力度。
(4)定期、不定期地清理债权、债务，及时了解资产质量状况，避免债权难以收回。
(5)严格基建合同的审签，加强基建过程监控，严格现场签证，避免结算纠纷，加快工程结算。
(6)对材料物资的采购要加强监督，要考虑资金占用、存货减值等机会成本，尽量避免不必要的存货损失。
清产核资自查报告2
根据烟台市、蓬莱市对农村集体资产清产核资工作的要求，xx街道对辖区清产核资工作程序及结果进行全面自查，具体自查情况如下：
一、清查核实资产方面：
登州街道村级集体资产清产核资工作是委托xxx事务所、xx会计师事务所、xxx会计师事务所三家会计事务所自20xx年4月至x月开展的。清产核资范围是辖区内xx个村居集体所有的资源性资产、经营性资产、非经营性资产。会计事务所是按照农业农村部门的《农村集体资产清产核资办法》《农村集体资产清产核资报表》填报各类资产、负债和所有者权益明细报表、资源性资产明细报表、以及资产负债表和资源性资产清查登记总表等28张报表、资产负债汇总表和资源性资产清查登记汇总表等4张报表。对盘盈、盘亏、报废或毁损的资产按程序申报处置；对清查出的账外资产按程序纳入账内核算；对确实无法收回的债权或无法支付的债务按程序核销。
二、明确产权归属方面：
三、纳入平台管理方面：
集体资产清查数据全部由会计师事务所录入全省农村集体资产清产核资管理系统
四、操作程序规范方面：
集体经济组织成立专门的清产核资工作小组，全面清查核实集体资产，清查结果向集体经济组织成员进行公示，公示无异议后召开成员（代表）大会予以确认，
五、组织领导及制度建设方面：
安排清产核资专职工作人员，开展清产核资政策宣传和业务掊训，实现宣传到村组、培训全覆盖，制定清产核资实施方案
清产核资自查报告3
20xx年2月2日至3月30日，我新华书店参加区新华书店清产核资会议后，结合我店实际，成立了清产核资领导小组和清产核资办公室，制定了清产核资实施方案，并于2月9日召开了清产核资会议，我店领导、中层干部及相关部门的工作人员都参加了会议。会上主要传达区新华书店领导的讲话精神，讲解了我店清产核资的实施方案并组织学习了相关文件。现将我我店清产核资的工作情况汇报如下：
一、清产核资工作基本情况
(一)、清产核资工作基准日
我我店清产核资基准日确定为20xx年xx月31日，以20xx年4月15日为盘点日。
(二)、清产核资范围
依据国资委相关清产核资的规定，我我店此次清产核资范围包括：我店本部、送电第一分我店、送电第二分我店、送电第三分我店、变电分我店、建筑分我店和铁塔厂。
(三)、清产核资工作具体实施情况
1、成立清产核资领导小组。我店领导非常重视这次清产核工作，成立了以经理为组长、总会计师为副组长，相关部室负责人为成员的清产核资领导小组，主要负责我店清产核资工作的组织领导和统一部署。
2、成立清产核资办公室。我店清产核资领导小组下设清产核资办公室，清产核资办公室设在我店财务部，由财务部长担任清产核资办公室主任，办公室具体负责制订我店清产核资实施方案，组织实施我店清产核资的具体工作。
3、成立清产核资工作组。我店清产核资办公室按职责分工，落实到人，成立账面资产清查组、设备(工器具)组、材料物资组、不动产组(土地、房屋)。
(1)账面资产清查组：由财务部负责，审计室协助。主要做了以下工作：①负责我店的账务清理，并监督指导我店各单位开展各项账务清理工作;②拟订我店清产核资实施方案和相关规章制度，组织落实清产核资工作;③定期召开清产核资工作协调会，协调清产核资参与主体之间的关系。
(2)设备(工器具)组：由设备机具部负责，财务部、经理工作部协助。主要做了以下工作：①对我店的`固定资产进行清理、登记、核对和查实;②对我店固定资产进行整理造册;③整理清产核资工作档案。
(3)材料物资组：由物资部负责，财务部协助。主要做了以下工作：①对我店的库存物资进行清理、登记、核对和查实;②对我店库存物资进行整理造册;③整理清产核资工作档案。
(4)不动产组(土地、房屋)：由物业部门负责，财务部协助。我店清产核资工作从2月9日至3月30日，历时近两个月，清产核资办公室先后多次召集相关单位、部室人员进行协调;本次清产核资的基础环节在实物清查。对实物资产的清点，我我店分两步走：先由分我店实物资产保管人和分我店财务人员共同清查，要求盘点人员见物就点，点完后再与财务账核对其所有权，确定是否为我店资产;分我店将盘点表交我店后，由财务部核对，并派人到施工现场、物资仓库进行实地抽盘，发觉问题及时整改。在清理过程中，物资保管人员对积压物资提出了处理意见，我店成立了内部鉴定小组，共同对报损的实物进行现场鉴定，并提出了鉴定意见。我店这次清产核资的重点放在了对债权债务的清理上。我们首先对往来款项进行函证，对清债权;其次，对账龄进行分析，查出一些长期挂账的往来款项，并分析形成的原因。损失证据的收集相当困难，反复多次到我店档案室进行核查，往前一直查阅到1988年的会计档案，寻出原始依据，寻当事人和我店法律顾问了解情况，到工商局、甚至出差到债务方取证，了解账务形成的真正原因，并提出了处理意见。
二、清产核资工作结果
1、清查出的资产损失情况
①按原会计制度清查出的资产净损失19,097,874.57元，其中：其他应收款16,085,253.37元，待处理流淌资产1,219,469.90元，存货1,266,010.94元，低耗品409,7xx.48元，固定资产报废117,456.68元。
②按《广西新华书店集团有限公司计提资产减值预备试行方法》预计的资产损失6,264,256.48元，其中：应收款预计损失4,099,021.24元;长期股权投资预计损失2,165,235.24元。
2、中介机构审核后的资产损失情况3、申报核销损失的处理预案处理预案是：
申报核销损失处理预案的数据是：按原会计制度清查出的资产损失金额为19,097,894.57元，其中：申请核减所有者权益的19,097,894.57元。
核减所有者权益的具体处理方法如下：
拟核减盈余公积11,391,250.02元;
拟核减资本公积7,249,140.92元;
拟核减xx年未分配利润457,5xx.63元;
按《广西新华书店集团有限公司计提资产减值预备试行方法》预计的资产损失金额为6,845,196.31元，拟建议转入企业20xx年度期初未分配利润，并作为各项资产减值预备的期初数，其中：
应收款预计损失4,099,021.24元;
长期股权投资预计损失2,165,235.24元。
三、存有问题
(1)90年代部分重大决策没有文字依据，没有合同、协议。
(2)长年挂帐的款项没有及时查明原因，没有依据相关资料及时对债权进行追索。
(3)合同意识较淡薄，没有按合同办事的习惯，或草签的合同、协议条款不严谨。
(4)在建工程结算严重滞后。
(5)资产管理交叉衔接的地方职责不够分明。
四、整改措施
(1)相关人员要增强对法律、法规的学习，增强法律意识和合同意识，严把合同关，养成按合同办事的习惯。
(2)我店的重大投资，一定要经过合法程序，要进行充分的论证，要经过我店领导班子的集体决策，在权限范围内谨慎投资。
(3)完善各项管理制度和内控制度，制定切合实际、操作性强的制度，增强对制度执行的监控力度。
(4)定期、不定期地清理债权、债务，及时了解资产质量状况，避免债权难以收回。
(5)严格基建合同的审签，增强基建过程监控，严格现场签证，避免结算纠纷，加快工程结算。
(6)对材料物资的采购要增强监督，要考虑资金占用、存货减值等机会成本，尽量避免不必要的存货损失。
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