企业资金管理人员年终述职报告范文（通用10篇）
日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，回顾这段时间以来的工作，收获颇丰，是时候静下心来好好写写述职报告了。相信大家又在为写述职报告犯愁了吧！下面是小编帮大家整理的企业资金管理人员年终述职报告范文（通用10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
企业资金管理人员年终述职报告1
为了进一步加强我乡农村集体资金资产资源管理，切实维护农村集体经济组织和人民群众的合法权益，根据永昌县纪委《关于印发永昌县农村集体资金资产资源清产核资工作方案的通知》文件精神，我乡对所辖12个村集体“三资”进行了全面的清产核资，现将村级“三资”清产核资工作简要汇报如下：
一、基本情况
我乡共辖12个行政村，96个合作社，5787户22113人。20xx年人均纯收入6281.4元。这次清产核资共清查货币资金503149.54元，其中：银行存款360989.92元，账面现金142159.62元。固定资产账面金额85521923.5元（其中：在建工程198000元）,债权总额1104778.31元，债务总额8290000.89元，村集体经济组织所有土地面积120924.3亩，其中：耕地面积66041.7亩，园地79.4亩，林地2951.3亩，牧草地3653.1亩，居民点及工矿用地面积8057.8亩，交通用地2239.1亩，其他建设用地6215.7亩，未利用土地面积31686.2亩。
二、宣传动员，营造氛围
村级资产清查工作涉及面广，工作量大，工作难度大，为了营造良好清理工作的氛围，明确资产清理工作的重大意义，提高对资产清理核资工作的认识。乡政府及时召开了清产核资工作会议，采用以会代训的方式，对清产核资工作进行了安排部署，各村也召开了宣传动员大会，并向群众做了大量宣传工作，扩大了资产清理工作的影响力和知晓度，为后续工作的开展打下了较好的群众基础。
三、组建机构，制定方案
为了加强对“三资’清产核资工作的领导和监督，乡上成立了由乡长为组长的村级“三资”清产核资工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在乡财政所，吕中元任办公室主任，并要求各村成立村集体资产管理工作领导小组，组长由村书记担任，副组长由村主任担任，文书具体负责工作的开展。同时乡政府及时制定下发了《****乡农村集体资金资产资源清产核资实施方案》，就村级“三资”清产核资工作的目标、任务、清查对象、清查范围、清查内容、工作步骤和工作要求做了具体的安排，为清产核资工作的顺利开展打下了结实基础。
四、规范程序，全面清查
在本次清产核资工作中，我乡规范程序，进行全面清查，先从账务入手清查，再进行帐外资产、资源的'清查，以点带面，辐射全乡。同时清产核资领导组的成员逐村进行指导督查，现阶段我乡各村已全部完成了清查核实工作，并实行会计电算化。
五、存在问题
1、清产核资发现许多村购置固定资产时只列支费用，不记固定资产账；新建的房屋建筑物完工后未及时办理竣工结算，未在固定资产账上登记；接受赞助、捐赠的资产，既不入账，又无
专人管理，有的甚至由私人长期使用；资产报废、毁损以及变卖、被盗、赠送给外单位，没有及时按有关规定进行核销处理，仍将其长期挂在帐上；一年到头不清理、不对账，资产长期闲置，无人过问，使其自然损耗，造成浪费；不设置固定资产明细帐，本村究竟有多少类型和数量的固定资产，村干部都说不清楚等等。久而久之，就使许多村“家底”不清，资产存量不实，管理混乱。
2、这次清产核资发现，许多村将集体资产擅自处置，资产减少、报废等手续不全，不按规定报经主管部门审批；对应当通过资产评估的资产，不经评估，低价处置；资产处置收入由本单位另行安排使用等等。
企业资金管理人员年终述职报告2
今年以来，随着粮食市场的进一步放开和深入，“三农”问题和粮食安全问题已日趋突出，农发行的管理职能和业务范围也发生了变化，收购资金封闭管理工作面临新的形势。我行资金计划管理工作在市分行党委的正确领导下，紧紧围绕收购资金封闭管理这个中心，适时调整工作思路，以总行的规范化管理考核为工作准则，以努力实现提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标，调动资金计划条线在岗人员的工作积极性，充分发挥资金计划工作的职能作用，使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将20xx年上半年资金计划管理工作总结如下：
一、统一思想，明确工作目标，量化和细化考核评比办法
继全省分、支行长会议之后，市分行召开了20xx年工作会议，把风险管理摆在了全行各项工作的首位，明确提出了年度工作的指导思想和努力方向：以规范化管理为基础，以风险管理为核心，以绩效管理为重点，以改革创新为动力，以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨，灵活务实地开展计划信贷管理工作。并且对照省行资金计划处的考核办法，对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化，从处室到基层行都相应建立了计划管理人员岗位责任制，健全了各项管理制度。在百分考核办法中，把资金计划工作细分为计划管理、资金管理、财政补贴资金管理、现金及利率管理、统计管理、等级行管理、业务综合管理七大块，做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实，半年来的工作表明，年初制定的工作意见和考核评比办法方向明确，切合实际，对做好全市资金计划工作具有一定的.指导性和针对性。
二、加强资金营运管理，提高资金使用效益。
今年以来，我行进一步加强信贷资金营运管理，信贷资金回笼后及时归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在99.5%以上，信贷资金保持较高的营运水平。
1、坚持资金头寸限额管理。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识，严格对资金头寸的管理，在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额，并要求在保证正常业务开展的前提下，各行根据自身情况在限额内尽量压缩头寸占用，对不合理占用及时调整，保证了各行科学合理占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。
2、完善资金调度管理。在资金调度环节上，市县明确专人负责资金调拨管理工作。在请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况的发生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常，我行继续坚持“小额度、勤调度”的资金调度原则，尤其是总行调整了资金请调时间以后，更加方便了基层行的资金使用，减少了资金请调时间，减少了资金头寸占用，今年上半年全行共请调资金87笔23350万元。同时我行严格按上级行的要求，规范使用《中国农业发展银行信贷资金调拨通知书》、《资金请调单》、《资金申请审批情况表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，按月通过电子联行系统与总行对账，全年账务无差错，保证了资金的安全运行。
企业资金管理人员年终述职报告3
自全县卫生系统开展治理“不作为慢作为乱作为”活动以来，我积极学习领会局党委的文件精神，按照医院的安排部署，我认真对比自身实际，我深刻认识到治理不作为慢作为乱作为等突出问题，切实转变工作作风，塑造医生良好形象，提高卫生工作效益，在当前是十分必要的。必须从个人做起，从现在做起，从身边的小事做起。深入查找不足，剖析原因，明确了整改方向。
一、提高认识，从自身做起
庸与懒、散是天然的孪生兄弟，庸是内在的，懒、散则是表象的。庸，首先存在于思想、意识形态，得过且过，图安逸、怕责任、怕担当，因而墨守成规、因循守旧其次，庸，表现在行为中，只顾眼前，不图长远，欣赏既得利益，不思进取，甚至不作为、乱作为。庸衍生出懒和散，懒和散又导致进一步的庸。而我作为一名普通的党员医务人员，是国家未来的建设者和培养者，责任重大，使命神圣。庸，表现在卫生工作上就是甘于平庸，安于现状，不思进取，不愿创新。这对于卫生工作不负责任的态度。因此，转变作风，振奋精神，必须从我们日常的.工作细节着手。
二、我存在主要问题
1、勤学善思没有养成良好的习惯，特别是学习党的十八大精神，学习的不够不深不透，没有全面全文学习还要努力学习法律法规，用法规武装头脑学习新知识方面，还没有新意识，认识不到位，观念不到位，思想老化理论和实践的结合，有时找不到结合点，用理论指导实践就不够。
2、学习抓得不够紧理论学习系统性不强，深度广度把握不够学习的内容不系统、不广泛，有时只注重实用主义，急用先学，不注重全面、系统现代化知识、技能有所欠缺
3、工作不用心、不专心、不尽心，沉不下心，工作马虎，完不成任务
4、该管的事不认真管，该抓的工作不主动认真抓，该负的责任不担当，该完成的任务不抓紧干。不愿干事、不敢干事、不会干事。遇事“忙”字当头，遇忙“退”字当先，浑浑噩噩，遇到矛盾和问题畏萎退缩，不敢面对，不敢碰硬，怕得罪人。
5、工作中只满足现状，缺乏竞争意识、开放意识、创新意识。有时思路不清、方法不当、措施不力，考虑问题不是站在全局的高度，而是以自“我为中心，为“工作”而工作，不是用发展的眼光看待问题，这种落后的思想与卫生事业发展不相适应。
6、是思想解放程度低，突出表现在“旧”和“狭”上另一方面是工作作风不实，突出表现在“怕、漂、慢、冷、散、少”上。这些问题严重影响着自己的思想，导致自己工作思路不清、方法不当、措施不力。
三、存在问题的主要原因
1、缺乏与时俱进的思想和创新意识。我有时满足于已有的知识水平和技能，学习上还缺乏主动，对部分新知识、新思维不去认真学习、了解。
2、本身专业性不强对防疫知识学习不够深入、工作的繁琐，对工作没有积极性、主动性。
3、领导对防疫不重视，对工作有低落的思想情绪。
四、整改措施
经过分析找到了问题，查明了原因，今后工作中要从以下几个方面转变工作作风和工作态度，提升自身素质：
1、认真学习，深刻转变思想。加强政治理论学习，努力提高自身素质。全面认真系统地学习党的方针政策，以及科学发展观的重要论述。认真学习相关教育法律法规。
2、是加强理论学习、不断提高自身素质。今后将全面、系统、准确地加强理论学习，努力打下坚实的政策理论功底，拓宽个人知识领域。按照通读与精研相结合、理论与实践相结合的原则，确定学习中心，制定合理的学习计划，确定学习中心议题，确保每天拿出一定的时间用于学习，坚持作读书笔记和心得体会，不断丰富自己的专业知识、理论知识和实践经验针对自己文字驾驭能力不强、写作水平需要提高的实际情况，加强写作方法理论的学习研究
3、进一步改进工作作风。要努力做到克服消极思想、侥幸心理、松懈情绪所造成的各种束缚，严于律己，扎实工作，不断提高自己，脚踏实地地投入到卫生工作事业中去。
4、树立开拓创新思想，养成勤于思考和自我反思的习惯，增强工作主动性，从实际出发，勤于实践，勇于探究。
以上是我对自身“不作为乱作为”情况的自查整改报告，不当之处敬请领导和同仁批评指正
企业资金管理人员年终述职报告4
20xx年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的“防过热，防通胀”，到三季度的“保增长，控通胀”，再到四季度的“保增长，扩内需，调结构”;货币政策由从紧转为适度宽松，财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整，坚持以科学发展观统揽全局，合理安排筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、经营需要，全局资金管理工作成效显著：
实现了资金集中利益共享机制的创新。以子(分)公司为单位，以日均集中在局的资金量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的'二级工程局还是首创，得到了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委20xx年第40期企业专刊上作为工作经验在其所属企业进行交流与介绍。
资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单位自20xx年10月18日正式试运行中国中铁资金管理系统(以下简称系统)，一年多来，系统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管理的理念在全局上下深入人心。
资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提高，20xx年末吸收局成员单位存款32亿元,较20xx年末15亿元，净增17亿元，增长了113%;全局资金集中度大幅提高，20xx年末达到76%，较20xx年末49.2%，提高了26.8%。
本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压缩:20xx年末局资金部货币资金存款余额7.23亿元,较年初11.18亿元，压缩3.95亿元，压缩了35%;全局外部筹资规模大幅度降低，20xx年末8.5亿元，年初17.42亿元，减少了8.92亿元,降低了51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。
内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。截止20xx年末，全年累计收回各类融资共计18.44亿元，有效规避了局资金运行风险。
外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20xx年局全面清理了所属单位的外币账户，实行集中管理和统一结、用汇制度，规范了外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险和法律风险。20xx年共办理外币结汇1.9138亿美元，由于结汇及时，仅安哥拉项目结汇就为企业减少汇兑损失4788万元，提升了局海外项目收益水平。
企业资金管理人员年终述职报告5
20xx年是公司财务部门比较辛苦的一年，也取得了一定的成绩，但我们应当清醒看到存在的一些问题并想办法解决这些问题，我们深感责任重大，也丝毫不敢懈怠。唯有这样，才会使我们的财务管理工作更上一层楼。
一、20xx年A公司财务工作总结
20xx年A公司财务工作紧紧围绕公司全年各项工作目标展开，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，以资金管理为中心，以成本费用管理和资产管理为重点，注重财务风险的防范，不断提高财务工作质量。主要开展了以下几方面的工作：
1、开展财经纪律自查工作。认真贯彻落实国家财经法规及集团各项财经制度，A公司组织财务部进行了财经纪律的自查工作并针对存在的问题和薄弱环节进行了相应的整改工作。
2、积极推进资金决策的民主化、科学化。认真贯彻落实“三重一大”制度在大额资金运作方面的要求，积极推进资金决策的民主化、科学化。
3、加强付款回票制度执行力度，强化成本费用管理。认真执行付款回票制度，规范项目成本管理。进一步细化可控经营费用项目、开支标准，努力缩减不必要的经营费用。
4、加大应收账款的清欠力度，强调项目自身的资金平衡。继续推进应收款的回收工作，包括在建项目应收进度款的催收以及完工项目应收款的清欠工作。继续加强项目自身的资金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的`平衡。
5、深入开展了治理“小金库”工作。根据集团关于“小金库”治理工作的要求，A公司组织财务部深入开展了“小金库”专项治理工作，并针对治理工作中发现的隐患采取了一些有针对性的防范措施。
二、20xx年A公司与集团财务部工作对接情况
20xx年A公司成立以后，财务部根据A公司的实际情况及集团财务管理工作的要求，对A公司成立前的财务管理模式和流程进行了部分调整，并在此基础上实现与集团财务管理工作的有效对接。
1、财务管理工作职责定位。A公司财务部是强化A公司管理与控制的重要部门，主要履行以下几方面的职责：(1)贯彻执行集团、集团的财务政策与基本财务制度;(2)负责A公司预算的编制、上报与实施管理;(3)实施对A公司下属各业务单位财务运作过程的控制;(4)依据集团业绩衡量标准，强化对各业务单位的财务绩效考核;(5)负责A公司范围内各业务单位的资金集中管理;(6)审核并汇总上报所辖各业务单位的各项财务报表。
2、预算管理。为适应集团对A公司统一考核的需要，由A公司负责审核各业务单位的预算并统一编制上报集团，对预算实施进行过程管理，在保证综合预算目标完成的前提下，A公司在年度经营过程享有预算调整权。
3、资金管理。A公司负责审核各业务单位资金预算，统一资金归集、调配;履行对各业务单位资金监管的职责，同时承担项目融资的职责，包括授信、担保、质押等事项。
4、日常财务管理。A公司负责审核各业务单位编制的财务报告，并将汇总后的报告报送至集团财务部。A公司负责对各业务单位的财务工作进行指导、监督与检查。4、财务人员管理。A公司财务主管由集团委派，其他业务单位财务主管及财务人员可由A公司推荐并报集团批准后聘用。
三、20xx年A公司财务管理工作计划
根据集团三五发展规划及A公司20xx年具体经营指标，为顺利完成A公司的各项工作目标，20xx年财务部的具体工作计划如下：(一)、A工程业务财务管理工作计划
1、强化资金预算编制工作，增强资金预算的严肃性。提高预算编制质量，资金预算安排与项目进度计划紧密结合，进一步细化资金预算安排，提高资金的使用效率，加强预算执行的过程控制和反馈，保障资金安全。
2、加强税务筹划与管理。合理安排增值税款的抵扣认证、发票的开具及营业税款的缴纳时间，使税款的缴纳平滑稳定防范税务风险。
3、继续规范工程项目结算工作。根据集团对工程项目结算工作的相关制度及要求，内、外部审计工作中提出的改进意见，财务部将进一步规范工程项目结算工作，保持与上级单位会计政策的一致性。
4、继续推进前期项目模式的探索。A公司成立以后，为适应业务发展的需要对A公司组织机构及工程项目模式进行了适当调整。财务部根据调整后的情况针对前期项目模式进行了相关探索性的工作，为充分调动经营人员的积极性，A公司要继续推进前期项目模式的探索，包括相关制度的制定、具体管理办法的出台等。
5、积极做好各项财务管理工作，保障经营平台的平稳过渡。集团根据业务发展需要成立了J公司，并将相关业务资质转移至J公司。A公司财务部要根据经营平台的转移情况合理安排后续的财务管理工作，包括后续税款的缴纳、资金及留存收益的转移等，保障经营平台的平稳过渡。
(二)投资项目公司财务管理工作计划
1、统一财务管理制度及会计政策。A公司根据国家财经法律法规及各投资项目公司的实际情况，统一各项财务管理制度及会计政策，完善内部财务控制体系，使各投资项目公司的考核工作公平合理。
2、加强A公司的全面预算管理制度的制定。A公司应将集团下达的经营指标合理的分解下达各投资项目公司，建立投资项目公司预算执行情况定期报告制度，预算执行评价考核制度。
3、监督、检查投资项目公司财务指标完成情况。财务部可以通过采用财务预算控制、财务报表核查、现场检查、财务审计等手段对投资项目公司的财务工作进行监督检查，定期进行预算执行情况考核，并对执行结果进行综合分析，以作为衡量各投资公司经营业绩的依据。
4、加快资金管理制度的制定，集中资金控制权。A公司财务部门是A公司资金管理的责任部门，负责办理A公司内各单位一切资金的筹集、使用、调配、拆借等财务手续，因此应适时制定适合自身业务及各投资公司的资金管理制度，严格监督A公司资金的使用。
5、构建A公司内有效的激励约束机制。A公司要根据投资项目公司具体情况建立奖惩分明的业绩考评制度，设计出合理的财务指标和经营绩效考核指标体系，强化对集团投入资本的经营效果的监督。
企业资金管理人员年终述职报告6
乐亭县xxx年度高标准农田建设示范工程项目在上级财政、农发部门的大力支持下，在县委、县政府的正确领导下，经过县有关部门的通力合作和项目区广大干群的共同努力，圆满完成了项目开发任务。我办充分发挥职能作用，强化财务管理，全面贯彻县级报账制，保证了项目建设的顺利进行。现将我县20xx年度高标准农田建设示范工程项目资金使用管理情况总结如下：
一、资金完成情况
本项目涉及汀流河镇的王庄村、小李庄村、十王殿村、赵房子村、李家铺村、商家埝村、孙庄村和乐亭镇的三丁庄村、三刘庄村、三李庄村、后葛庄村、前葛庄村，共计12个行政村。建设高标准农田1.12万亩，完成总投资1503.8万元，占计划的.98.9%，其中中央财政资金800万元，省财政配套23.8万元，市财政配套40万元，县财政配套480万元，群众自筹(投工投劳折资)160万元。工程量按计划100.00%完成。
1、水利措施：计划投资754.62万元，完成投资745.6177万元，占计划的98.8%。其中埋设地下电缆35公里，投资130.235万元;新打机井85眼，维修井139眼，投资200.3852万元;铺设地下防渗管道91公里，投资307.9875万元;新建涵洞54座，投资87.21万元;新建标志碑6座，投资4.8万元;支付监理费15万元。
2、农业措施：平整土地7300亩，完成投资(投工投劳折资)146万元，
占计划的100%。
3、农田道路：计划投资507.38万元，完成投资513.7823万元，占计划的101.3%。其中修建水泥路7公里，投资213.92万元;修建石渣路18公里，投资242.4623万元;修建作业通道250座，投资50万元;支付监理费7.4万元，节余2.6万元。
4、林业措施：计划投资67万元，完成投资67万元，占计划的100%。其中营造农田防护林16500株，完成投资66万元;支付监理费1万元。
5、科技推广措施：计划投资4.6万元，完成投资4.6万元，占计划的100%。其中完成技术培训1000人次，投资2.1万元;购置投影仪1台套，投资2.5万元。
6、其它工作及措施：计划投资40.4万元，完成投资26.8万元，占计划的66.3%。其中支付项目管理费26.8万元;工程管护费4.57万元将用于项目竣工之后管护支出。
二、资金管理具体做法
农业综合开发工作是一项社会系统工程，是保证农产品有效供给，改善农业生产基础条件，发展高产、高效、优质农业，增强农业发展后劲的重大战略举措。为此，县农开办认真总结以前的经验教训，具体做了以下几方面的工作：
(一)全程参与农业综合开发建设
我们积极与水利、农业、林业等部门密切配合，通力合作，参与农业综合开发项目的专家论证、编制
企业资金管理人员年终述职报告7
资金就是以货币形态存在的资产，包括现金和银行存款，还有其他的货币资金。资金管理就是投资决策与计划，建立资金使用和分管的责任制，检查和监督资金的使用情况，考核资金的利用效果。管理的主要目的是：组织资金供应，保证生产经营活动不间断地进行；不断提高资金利用效率，节约资金；提出合理使用资金的建议和措施，促进生产、技术、经营管理水平的提高。
一、现金管理
现金是指人民币现钞，企业用现钞从事交易，只能在一定范围内进行。现金的管理和使用必须符合《现金管理暂行条例》规定，条例明确规定了现金的使用范围、库存现金限额以及其他现金管理规定。
（一）现金的使用范围
现金的使用范围比较小，比如企业的日常报销、出差人员必须随身携带的差旅费、结算起点1000元以下的零星支出以及中国人民银行确定需要支付现金的其他支出等。我们应该根据实际情况尽量减少现金的使用，保证现金使用的安全性。
（二）库存现金限额
库存现金的限额是指为了保证单位日常零星开支的需要，允许企业留存现金的最高数额。这一限额由开户银行根据企业的实际需要核定，一般按照单位3-5天日常零星开支的需要量确定。核定后的库存现金限额，开户单位必须严格遵守，超过部分应于当日终了前存入银行。需要增加或减少库存现限额的单位，应向开户银行提出申请，由开户银行核定。
（三）现金管理的其他规定
1、不得坐支现金，即不得用收入的现金直接支付。
2、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条顶库”。
3、不准谎报用途套取现金。
4、不准“公款私存”，不得设置“小金库”等。
二、银行存款管理
（一）企业应当按照《银行帐户管理办法》的规定开立和使用基本存款帐户、一般存款帐户、临时存款帐户和专用存款帐户。
（二）银行存款资金的使用应当严格遵守银行结算纪律，不得套取银行信用，签发空头支票、印章与预留印鉴不符支票以及没有资金保证的票据；不准无理拒付、任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用帐户等。
（三）资金使用应该建立严格的审批方式、支付程序。单位各部门申请资金支付应该填写统一印制的申请单，申请单应注明收款人信息、款项的用途、本次支取金额等，并附有有效经济合同或相关证明。支付流程应按部门领导逐级审批，实施“一支笔”审批，最终由财务办理支付。
三、其他货币资金管理
其他货币资金是指现金、银行存款以外的'其他货币资金，包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和信用卡存款等。企业应该合理安排资金，利用暂时闲置资金采取多种形式创造更多的收益。
四、根据企业情况，做好资金管理工作
我们华润大东公司是属合资企业，主要的经营业务是外轮的修、造业务，主要的经营收入是以美元为主。我们就应该利用这个特点开发合理的资金管理模式，在美元结汇业务中应当密切关注汇率，择机结汇，争取最优的结汇利率，为公司获取更大的利益；利用银行的多种存款方式，比如美元非标准定期存款，根据存款期限可以获得比较优惠的利率，而且存款周期灵活，企业的资金可以灵活运用并取得更多的收益。
在平时的企业运转中，可以采用多种灵活的付款方式，网银支付就是一种便捷、快速、安全的方式，既保证了资金的安全性，又节省了时间；在合同款以及其他各种款项的支付过程中也可以采取多种支付形式，例如电子商票、电子承兑汇票等，企业采用这种电子票据的方式代替以往的纸质的商业票据，更有利于杜绝伪造、变造票据案例，降低企业结算成本、提高结算效率、控制融资风险。资金管理的模式多种多样，我们应该选择适合自身的模式，使企业获得更多更大的利益。
企业资金管理人员年终述职报告8
从毕业到现在我已经工作快6年了，从最开始的出纳工作，核算会计，费用信用管理到现在的资金管理岗位，一步步提高了自己的财务专业及管理水平，通过这些年工作经验的积累和工作体会总结了一些在京卫的可以逐步实施的资金管理方法：
1、资金管理的目标
①主要目标是防范财务风险，避免因资金链断裂而产生问题，国家货币政策由“适度宽松”转向“稳健”，这点我觉得在20xx年需要特别重视，银行融资难度会加大，利率也会提高，我预测在10年底还会加息0.25%，明年基准利率会达到6%左右，融资利息成本的加大和融资难度的提高都会影响到明年中标品种的销售量的扩大。引进战略投资者对改善现有资金的紧张情况有很大帮助。
②其次是要对现有资金的使用效率上入手，降低企业资金成本，安全资金量保证的前提下不要产生过度的资金沉淀，优先使用成本低的资金，要站在企业的角度考虑资金成本。
提高资金使用效率和减少资金沉淀方面：已下发分销集团应收款月度回款考核指标测算公式，虽然子公司对这个考核任务测算方法有抵触，但之后实际情况是收款的计划数和实际完成情况都好于任务下发前的收款预算，相比减少了应收账款对资金的占压。之后要做的工作是控制采购量，但这项工作确实有难度，需要配合销售采购一起完善安全库存的更新和招标新增品种采购的预测和付款节奏。
节约成本方面现已做到的：现在通过近两个月的融资申请工作已经做到的'是和华侨银行合作使保理手续费由原先的1%降到0，额度为5000万，可以替换深发的一半贷款，一年大概可节约的财务费用为50万元，在明年申请增额到8000万。深发剩下贷款额度可以由工行保理替代也可节约保理手续费90%。如果此次在华侨做保理的金额能做到8000万，剩余的额度给工行，深发的贷款是在明年2-5月慢慢的还清，替代行从现在开始就可以贷出款来，我考虑的是在12月末就不与深发续签授信合同了。
2、资金管理的方法
在近几个月融资实际工作中总结出了以下几点体会：
1、在接触银行时要对公司的整体经营状况有所了解，并对未来发展前景要充满自信;
2、遇到可能的融资途径竭尽全力，好事多磨，银行不会轻易放款，尤其是这次的华侨银行保理池融资体会很深，通过反复沟通和跟进，真的是没有起初想象的那么简单，但通过努力是会有回报的。
3、国家的金融政策和行业政策外汇管理政策都是在变的，国家的大环境变化也会给企业未来经营带来风险，如最近的央行调整存款准备金率和加息，在明年的贷款融资形式就会变紧，这都是需要提前考虑找好可靠的融资渠道来对冲大环境所带来的风险。
4、下一步我想做的几件事情是：
①增加与华侨的保理合作，降低整个保理业务融资成本。华侨银行的跨境人民币业务，卓岳说每一笔对外付汇业务可以套利3%，但我还没有具体了解此业务的模式。督导外地子公司使用低成本的银行进行融资，虽然华侨银行保理池不收手续费但我也不建议所有都放在华侨银行避免再次出现深发的情况。
②与现有银行谈一下贸易向下定向付款融资，这种业务银行审批难度相对较小。
③将在交行的仓单抵押贷款转给民生银行，一是支持民生银行给的信用流贷，再增加一部分实物抵押的贷款，减小银行对我们贷款风险以后能够深度合作。二是可以减少交行收的贷款咨询费。
企业资金管理人员年终述职报告9
一、集团公司资金集中管理的含义
资金集中管理，也称司库制度，是指借助网络通讯技术、银行电子化管理功能和财务软件，将整个集团的资金集中到总部，由总部统一调度、统一管理和统一运用。其在各个集团的具体运用可能会有所差异，但一般都包括以下主要内容：资金集中、内部结算、融资管理、外汇管理、支付管理等。其中资金集中是基础，其他各方面均建立在此基础之上。
二、集团公司实行资金集中管理的必要性
在欧美国家，特别是在西门子、GE、IBM等国际知名跨国公司，建立资金集中管理中心，对集团内部资金和市场风险实行集中管理和控制，已成为公司管理的必不可少的一部分，资金集中管理在集团公司运作中的地位举足轻重。这是由资金集中管理的特点所决定的：
1.通过资金纽带，增强集团公司对下属公司的财务控制，规范资金使用
集团公司对资金进行集中控制和管理，首先可获得知情权，即通过对资金流入、流出的总控制，了解下属公司资金存量和流量，随时掌握其生产经营情况，有效防范经营风险；其次是通过对下属公司收支行为、尤其是支付行为的有效监督，实现对下属公司经营活动的动态控制，保证资金使用的安全性。
2.从企业集团的高度融通资金，发挥集团的资源配置优势
集团公司的管理层通过资金集中管理中心统揽全局，从总体上把握资金运作效果、筹资融资能力和投资能力，为集团扩大规模、调整产业结构和合理投资等重大决策提供依据，从整个集团层面实现资源的优化配置。资金集中管理还能使跨国公司在法律许可的范围内最大限度的利用转移定价，增强公司的盈利能力，促进公司全球化战略的实施。
3.加速资金周转，提高资金使用效率
企业集团内部成员通常会在较大经营范围和地域范围内存在集团内部交易，产生大量的内部资金结算业务。将集团资金集中管理，通过网络技术和资金管理系统，实现成员企业的内部网上结算。在交易发生时，直接在结算中心实现资金划拨，没有中间环节和时间间隔，不产生在途资金，划转效率高，能有效提高资金周转速度。同时由于使用内部结算系统，不需要支付任何额外费用，能够节约大量财务费用。
4.实现资金使用效益最大化，增强集团公司的融资和偿债能力
由于企业集团的成员企业情况各异，在经营过程中，会发生一部分成员企业出现资金短缺，而另一部分成员企业出现资金结余的现象。通过集团资金集中管理，可以盘活集团的资金存量，通过在资金短缺企业和结余企业进行资金的.合理调配，降低财务费用，实现资金使用效益最大化，同时优化集团的资产负债结构，增强集团公司的融资和偿债能力。
三、集团公司资金集中管理的模式
资金集中管理模式的选择实质上是集团管理是集权还是分权管理体制的体现，也就是说，在企业集团内部所属各子公司或分部是否有货币资金使用的决策权、经营权，这是由行业特点和本集团资金运行规律决定的。现行的资金集中管理模式大致可以分为以下几种：
1.统收统支模式
在该模式下，企业的一切资金收入都集中在集团总部的财务部门，各分支机构或子公司不单独设立账号，一切现金支出都通过集团总部财务部门付出，现金收支的批准权高度集中。统收统支模式有利于企业集团实现全面收支平衡，提高资金的周转效率，减少资金沉淀，监控现金收支，降低资金成本。但是该模式不利于调动成员企业开源节流的积极性，影响成员企业经营的灵活性，以致降低整个集团经营活动和财务活动的效率。
2.拨付备用金模式
拨付备用金模式是指集团按照一定的期限统拨给所有所属分支机构或分公司备其使用的一定数额的现金。等各分支机构或分公司发生现金支出后，持有关凭证到集团财务部门报销已补足备用金。
3.结算中心模式
结算中心通常是由企业集团内部设立的，办理内部各成员或分公司现金收付和往来结算业务的专门机构。它通常设立于财务部门内，是一个独立运行的职能机构。
4.内部银行模式
内部银行是将社会银行的基本职能与管理方式引入企业内部管理机制而建立起来的一种内部资金管理机构，主要职责是进行企业或集团内部日常的往来结算和资金调拨、运筹。
5.财务公司模式
财务公司是一种经营部分银行业务的非银行金融机构。其经营范围除经营抵押放款，还兼营外汇、联合贷款、包销债券、不动产抵押、财务及投资咨询等业务。
企业资金管理人员年终述职报告10
按照省财政厅、水利厅提高水利资金管理活动的通知和市财政局、水利局咸财农业[2014]9号文件精神，我县对近年来执行的水利资金管理制度进行了认真全面清查和完善提高，现就活动开展情况总结如下：
一、切实加强领导,确保活动取得实效
县财政局高度重视水利资金管理提高年活动各项工作，组织相关人员认真学习文件精神，深刻领会开展“水利资金管理提高年”活动的重要性和必要性。同时，以“完善制度、创新机制、强化管理、提高效益”为主题，按照依法行政、依法理财和建立公共财政体制的要求，科学制定活动方案，成立了以县财政局、水利局领导为组长的“水利资金管理提高年”活动领导小组，建立健全了水利资金管理制度和管理办法，从水利财政资金的预算编制、分配下达、拨付执行、绩效考评、监督管理等全过程入手，实施规范化、制度化管理，初步建立起了科学合理、层次清晰、规范有效、覆盖全面的`水利资金管理制度体系，确保全县“水利资金管理提高年”活动取得实效。
二、建立健全机制,进一步强化水利资金和水利工程管理
在重点项目建设资金检查中，我们对检查中发现的问题，认真分析原因，及时进行整改。并对相关制度、规定和办法进行了梳理，修订，规范管理行为，提高管理水平。
一是建立以政府为主导的管理机制。建立了水利资金“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各相关部门协调配合”齐抓共管的工作机制。成立了由主管县长任组长，财政、水利、发改等部门负责人为成员单位的重点水利项目建设领导小组，下设领导小组办公室，办公室设在县水利局，县水利局局长、县财政局主管副局长担任办公室正副主任，内设工程组、质检组、财务组，分别负责工程建设组织实施、质量监督及财务管理工作。为项目建设提供了有力的组织保障。
二是对水利资金管理制度进行摸查。重点对20xx年以来我县实施水利重点项目建设过程的资金管理制度进行了全面清理。按照相关项目管理办法的要求，一个项目一套制度，对于已竣工验收的项目资金管理制度及时进行了清理，查漏补缺，完善了重点县项目、农村安全饮水、山洪灾害非工程措施建设、县城供水、煤油气水土流失综合治理、坡耕地、口粮田、水库除险加固工程、中小河流治理项目资金管理制度，强化制度在资金管理中的约束作用，进一步规范和加强水利建设管理和资金监管工作。
三是建立健全制度，规范工程建设管理和资金监管。在第四批小型农田水利重点县项目建设中，与县财政局联合制定了《xx县小型农田水利重点县资金报帐管理办法》、《xx县小型农田水利重点县报帐流程》、《xx县小型农田水利重点县建设资金绩效考评操作规程（暂行）》、《xx县中央财政小型农田水利工程建设补助专项资金管理办法》、《xx县中央财政小型农田水利重点县项目工程后期运行管理办法》等各项规章制度。同时，建立完善了项目法人代表岗位制度、技术负责人岗位制度、财务制度、工程质量监督制度、法人各内设机构人员管理制度、工程建设档案管理制度。严格按照项目资金管理办法等规定，执行县级报帐制，县财政局设立重点建设项目县级财政报账专户，保证“专项专户，专账核算”。财政局和水利局按照职责分工，相互配合，共同做好专项资金的管理工作。水利局负责项目组织实施，财政局负责工程资金的筹措、审核拨付，对资金实行监督管理。在资金支付上，工程款按承包人申报、监理工程师审核、项目法人审批，承包人提供完税发票的程序支付，支付全部通过开户银行办理转帐结算，积极接受审计部门监督。财政部门人员定期不定期深入工程第一线，核查工程进度，按项目进度拨付资金。县财政局对水利重点建设项目支出投入采取目标计划管理、定期分析通报、重点跟踪督促等机制，加强财政支出情况分析，完善绩效评价结果运用机制。
四是狠抓管理，确保工程质量。建立政府部门监督，项目法人负责，监理控制，施工企业保证的质量管理体系，使业主、监理和施工企业之间任务明确、责任清晰，相互监督，又相互制约。在施工过程中,加强工程进度督查，实行动态管理，按照资金管理办法，严格资金拨付。严把工程质量关，严格执行工程建设监理制、项目法人制、招标投标制、合同制等四项管理制度。
五是加强工程管护，充分发挥资金效益。根据不同工程类型，采取不同方式，落实管护责任，及时办理产权移交手续，明晰所有权和管理使用权。通过财政资金支持，建立完善基层水利管理服务体系，强化基层水利工程管护，提高资金使用效益。
三、认真总结经验，不断巩固活动成果
近年来，我县水利建设呈现快速发展态势，在水利资金大幅度增加的情况下，做好水利资金管理，确保资金安全、工程安全、干部安全尤为重要。“十二五”期间，我们要继续积极争取中、省水利资金，加大县级财政投入力度，多渠道筹集资金，力争今后全县水利年均投入比持续稳定增长。具体做好以下几方面工作：
1、财政部门主动参与水利项目的考察、论证，建好水利项目储备库。紧密联系并配合水利部门，争取上级水利专项资金。
2、县财政及时足额落实上级下达的各类水利项目配套资金，落实水利项目前期工作经费。
3、整合土地整理、农业综合开发、扶贫开发等专项资金，落实水利建设规划，统筹安排各类水利项目资金。
4、加强资金精细化管理。农村饮水安全、县城供水、小型农田水利重点县项目、中小河流治理项目等重点项目资金使用管理，要按照财政资金管理规定，加快建立健全水利资金规范管理长效机制，全面提高水利资金管理水平。
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