财务部角色定位和部门职责

时间：2023-07-09 08:49:29 部门职责我要投稿

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财务部角色定位和部门职责

财务部角色定位和部门职责1

　　1.审核原始凭证的合法性、合理性，编制相关记账凭证。

财务部角色定位和部门职责

　　2.费用报销及付款的审核和登记，完善和改进费用核算方法，协助完善业务流程，优化费用管控制度。

　　3.每月编制集团公司费用分析报表，对异常情况加以关注并与相关部门进行沟通。

　　4.协助主管做好存货出入库台账及成本核算相关辅助工作，进行存货定期盘点。

　　5.工厂采购订单审核、预算数据整理等其他相关报表等。

　　6.赊销客户对账，总账明细账核对，预提明细表、摊销明细表、固定资产等相关数据录入。

　　7.完成上级安排的`其他工作。

财务部角色定位和部门职责2

　　1、完成集团下达的各项财务管理工作指标及任务，保证所在合资公司财务工作按集团标准执行;

　　2、统筹规划公司年度资金，费用成本等预算和跟踪执行;

　　3、监督、检查公司各部门各项预算执行情况，对超出预算费用及时给予警示;

　　4、对公司资金规划与日常费用支出及货款支付的审批管理，控制财务成本;

财务部角色定位和部门职责3

　　1、负责日常收支的`管理和核对;

　　2、客户往来账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统

　　5、负责记账凭证录入电脑及编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

财务部角色定位和部门职责4

　　1、根据集团战略及年度经营目标，负责组织、拟定、实施公司年度预算管理、成本计划、利润计划，监督并推动业务落地;

　　2、配合业务提供财务决策信息支持，并给予业务强有力的财务支持，同时要监督业务走在健康发展的道路上;做好公司运作监督的'财务职责，快速识别运作风险和需要整改的事项，并推动业务或财务做好风险防范和整改及完善;

　　3、带领团队提速提效，强化学习，把团队培养成为高、精、尖的富有战斗力且能拿结果的高专业度的财务团队;

　　4、对公司整体的人、财、物有清晰的规划和效能监控及管理;并能提供有效的优化方案，同时能够推动落地;

　　5、保证公司财务数据、账务数据等信息及时、完整、准确，有机制地保证公司资产安全;

　　6、对集团的策略、报告、下达的事项等能够快速执行落地，并拿到高质量结果;

　　7、配合公司总经理及相关业务部门开展业务，并进行有效的监督和修正;

　　8、负责集团下属公司财务分析工作;

　　9、参与集团会计制度、指引的编制和持续改进工作。

财务部角色定位和部门职责5

　　严格执行公司的各项规章制度，认真履行，维护公司利益; 严格执行国家各项财经法规和公司的财务管理规定;

　　负责按月打印记账凭证，协助年终打印各明细分类账、总分类账等财务资料，并装订成册;

　　每月月底按时完成材料仓库的盘库工作; 按时编制各类统计报表及相关的'申报工作;

　　及时了解、审查公司的履约情况，实时跟踪三期改扩建工程、四期节能减排工程以及技改项目的付款进度，同时登记各项目的付款台账;

　　根据审核无误的原始凭证及时编制会计凭证，以及相应发票认证工作;

　　按月清理应付款项，审查与各供应商的往来对账工作;

　　负责现金、财务费用手续费、银行划转的账务处理;以及相应发票的认证;

　　负责仓单升贴水、仓储费的发票开具以及相应凭证制作，并做好相应的台账登记，定期完成与储运部的核对工作;

　　月末对现金和银行存款的对账和清帐工作，定期盘点库存现金; 负责财务部的考勤工作;

　　妥善保管财务内部资料;

　　完成上级主管交办的其他工作。

财务部角色定位和部门职责6

　　1、组织办理银行贷款，确保资金到位，统筹安排资金的账期及还贷工作，维护公司信用;

　　2、辅助财务经理组织编制项目公司年度、季度、月度资金运作计划;

　　3、会计核算及账务处理，编制、汇总公司会计报表;

　　4、协助财务经理进行财务分析，提交财务分析报告并协助进行成本预测、控制、核算，提出成本控制方案并监督实施;

　　5、负责每月向区域报送各类财务会计报表，保证其真实和准确性。

财务部角色定位和部门职责7

　　1.金蝶系统销售单据审核;

　　2.负责增值税专用发票和普通发票的开具与保管，发票的作废及红字发票处理;

　　3.购票，录入发票，认证发票;

　　4.汇总数据;

　　5.工商税务数据报送，必要时外出;

　　6.未结款的定期梳理催促;

　　7.系统进销存的`录入;

　　8.完成上级安排的其他工作。

财务部角色定位和部门职责8

　　1、负责需求搜集、填报《采购申请表》、到货跟进;

　　2、负责货物验收、不合格的处理、合格品的入库和通知领用;

　　3、负责凭单拣货、发货、确认签名;

　　4、负责库存物品存储管理;

　　5、负责每月盘点;

　　6、负责送货和收货签收确认;

　　7、负责月结供应商的贴单报账。

　　8、负责对管辖区域资产及文件进行管理，确保区域资产及文件完好、无缺失。

　　9、负责安全目标的.执行。

　　10、参加公司或部门统一组织的各项活动。

财务部角色定位和部门职责9

　　1. 总账中各类凭证的编制、月底相关费用计提、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

　　2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，做好记账、结账和对账工作。

　　3.定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的`对账，保证账账相符，往来对账等。

　　4.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析。

　　5.为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。

　　6.为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料，协助审计工作。

　　7.费用二级审核工作。

　　8.完成上级交付的临时工作及其他任务。

财务部角色定位和部门职责10

　　1、每个月初打印上月银行对账单，并据此做账。

　　2、每周三收集报销单，审核，月底制作报销明细表。

　　3、月初统计上月业绩、考核、考勤，做工资表。

　　4、月底收集各类原始凭证，录入系统做记账凭证，结账—装订—出报表—归档。

　　5、做报销明细账，现金流水账。

财务部角色定位和部门职责11

　　1.严格执行各项财务管理制度及会计核算制度;

　　2.合理安排、使用资金，提高资金使用效率，确保公司资金安全与完整;

　　3.做好信用风险管理，降低公司经营过程中的.信用风险; 4.严格按照各项审批权限，把好审核关，严格控制费用开支; 5.加强各项资产管理，定期进行核对，做到账表、账账、账实相符，保证资产安全、完整;

　　6.按时编制、上报会计报表和财务分析，以及国控器械要求上报的其他资料，确保会计信息的真实、准确、完整。

财务部角色定位和部门职责12

　　1、具有长期服务公司的意愿，有良好的'职业道德，能够遵守公司，服从领导管理;

　　2、能独立处理现金收付、银行汇款，网银业务办理等，熟悉银行办事流程;

　　3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，并及时登记现金、银行账等;

　　4、熟练开具增值税发票;

财务部角色定位和部门职责13

　　1. 接触财务金融领域的日语文书，新闻，报表，利用日语语言能力以及逻辑思维提取，收集，分析关键数据;

　　2. 定期参与培训，学习财务金融基础知识，了解分析逻辑;

　　3. 和客户就case问题进行沟通，有效解决问题。

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