公司财务部门职责

时间:2023-11-19 08:01:19 部门职责 我要投稿

【热门】公司财务部门职责23篇

公司财务部门职责1

  流动资金核算岗位职责

【热门】公司财务部门职责23篇

  协助部主任做好流动资金管理与核算工作,落实安排流动资金使用计划。

  按年、季、月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

  负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金的使用效果。

  上缴各种款项,及时办理解交手续。

  负责流动资金核算,编制流动资金报表,正确反映资金动态。

  办理有关流动资金的报批手续。

  对盘盈、盘亏、损毁的'流动资产,按规定审批手续进行账务处理。

公司财务部门职责2

  1、依据会计准则审核记账凭证,依法监督完成会计资料的打印、收集、装订和保管;

  2、管理和执行年度会计决算工作,配合内外部审计工作;

  3、制定财务分析报告模板,审核并向财务总监定期报送财务分析报告;

  4、定期向财务总监提供和汇报财务数据结果

公司财务部门职责3

  1、编制物业母公司及合并财务报表及分析; 2、纳税申报、对公司税收进行合理筹划;

  3、按时完成公司全面预算管理、年度决算以及集团财务资料填报工作;

  4、协助财务经理,对子公司进行财务监管;

  5、其他财务相关工作。

公司财务部门职责4

  1、按照财务制度编制记账凭证,编制总账和明细账;

  2、按公司要求及时出财务报表,按时进行税务申报;

  3、应收款对账,出具账单,开具发票等;

  4、购买增值税发票及税务局日常事务;

  5、会计资料的整理、装订及保管;

公司财务部门职责5

  1、制订和落实财务战略和年度计划,保证公司的'整体战略实现;

  2、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析;

  3、建立、组织实施和完善子公司审计工作流程,开展日常审计、高层管理人员离任和年度审计;

  4、通过组织各种财务分析、经营分析、资金管理,确保公司整体保持良好的财务状况;

  5、按期汇集、计算和分析成本控制情况,加强成本控制和管理;

  6、统一调度管理公司流动资金,对公司和各部门资金实行统一管理,统筹安排,提高资金使用效率;

  7、负责向管理层汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,提供财务分析,提出合理建议;

  8、负责规划财务人员编制和配备,组织人员培训及考核。

公司财务部门职责6

  1、负责公司财务管理制度的建立、实施和修订工作;

  2、监督、检查各部门(单位)生产经营计划及经营指标的执行完成情况;

  3、负责与财务有关报表的汇总、分析、呈报工作;

  4、为公司的重大经营决策提供财务数据支持,参与公司重大经济合同评审;

  5、负责公司各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作;

  6、编制公司的年度财务预算,并对执行情况进行监控;

  7、监控公司财务支出,审核并控制公司及各单位的各项成本和费用;

  8、负责公司员工薪资发放,代扣代缴个人所得税等;

  9、负责公司产品结算价格标准的审核,监督结算执行情况;

  10、负责公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理;

  11、负责公司资产的清核,固定资产的'登记造册工作,协助各部门(单位)库房进行物资盘点;

  12、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;

  13、协助行政部对公司重大投资项目进行财务风险分析、控制;

  14、协助人力资源部完成相关人员财务知识的培训工作;

  15、完成公司安排的其它工作。

公司财务部门职责7

  1. 制定符合国家法规、公司状况的财务管理制度与内部会计控制制度;

  2. 职能部门与项目的预算管理;

  3. 资金合理安排、资金支付的管理;

  4. 财务部日常工作管理及配合公司重大活动的组织与管理;

  5. 内外协调:外部和内部特殊情况的'协调;

  6. 领导交办的其他事务及其他部门需协助事项的完成和落实;

公司财务部门职责8

  工作内容:主要负责酒店的现金管理

  工作职责:

  1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

  2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。

  3、负责保管一切有价证券。

  工作制度和程序:

  1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的'界限不允许挪用营业收入。

  2、不允许有白条及预支单抵库现象。

  3、检查一切收、付缴收业务凭证,做到有凭证有审批手续完备,项目内容清楚齐全,大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

  4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

  5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

  6、每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单,核对是否相符,如出现不相符现象应立即查找原因。

  7、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个交款袋逐一打开,不能与其他相混,清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符,如不相符应及时让有关人员查找,并查清情况直到相符为止。

  8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

  9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金,做到帐款相符确保现金的安全。

  10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档,做到有条不紊。

公司财务部门职责9

  1.负责整体存货的管理、预算数据及绩效指标制订; 2.负责往来款的及时清理追踪;

  3.负责税金、成本加成测算与管理;

  4.成本中心管理及预算控制组的匹配; 5.负责供应链运营分析报告出具;

  6.负责相关制度的'出具以及培训;

  7.负责与财务中心相关工作整体衔接; 8.负责中心其他管理需求报表的提报。

公司财务部门职责10

  1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;

  2、负责各类银行事宜的对接,包括开户、变更、注销等工作;

  3、负责资金账户对账工作及每月银行账户余额调节表编制工作;

  4、负责相关银行票据及单证填开、核对、流转等管理工作;

  5、负责发票申购、领用、验票、开票、抄税、报税等相关发票管理及基础税务工作;

  6、负责各类财务证照、印章及空白单据及会计档案等管理工作;

  7、完成领导交办的'其他工作。

公司财务部门职责11

  1.根据当天售票数、餐厅营业额、售币数准确填写相应缴款单据与报表;

  2.设备设施及责任区环境的卫生,离岗安全设施设备检查、登记;

  3.通知保安押款回到票务收银办公室,进行审核单据;

  4.参与顾客满意度调查,结果改进;

  5.对管辖区域资产及文件进行管理,确保区域资产及文件完好、无缺失。

公司财务部门职责12

  1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准,分清资金渠道,专款专用。

  2、按规定编制部门预算,合理使用资源,做好财务分析和考核。

  3、按照会计制度,填制转帐凭证,做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐,按时结帐,如期报帐。同时做好工资核算工作。

  4、严格票据管理,保管空白收据和部分印章(印鉴中私章一枚)。收据领用要登记,收回要销号。

  5、保管好所有财务凭证,及时整理、装订归档,定期编制各种会计报表、统计资料,年终提交决算报告等。

  6、遵守和维护财经纪律,执行财务制度,实行会计监督,负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理,并用心做好维护财经纪律的宣传工作。

  7、成立财政支付中心后,在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度,同时关注额度的.使用状况。

  8、在国库集中支付软件系统中对“支付申请”进行审核并发送给中心。

  9、会计调离本岗位时,要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项,向接办人移交清楚,并编制移交清册,办妥交接手续。

公司财务部门职责13

  1、根据公司整体战略和信息化系统战略,以公司财务运营管理角度整合各部门信息化需求,与团队共同规划公司财务信息化发展目标、实施路线;

  2、作为财务和信息化部门接口负责人,收集分析财务需求、痛点并形成相应的信息化解决方案;根据各阶段的业务需求,持续优化公司信息化产品,提高产品的适用性;

  3、参与集体业财一体化项目建设,主导财务共享中心平台系统,内部关联方结算、财务分析、总账、合并报表、财务核算、资金支付等产品的.选型工作;围绕客户结算、

  对账等财务环节规划产品功能,负责内外部客户结算体系设计,满足结算对账、财务核算及管理账等要求,完成整体规划和设计,并组织开发、测试和财务验收上线

  4、管报核算精细化和管报核算提速,满足财务部门管报结账的各类需求,资源优化配置。

  5、对财务信息化演进理念的提出到落地实现进行高效的管理、推动和交付。

公司财务部门职责14

  1、组织财务核算、审计、财务分析、税审,按时间节点完成年度预算、审计、财务分析、税审。

  2、负责部门管理制度、绩效考核制度的制定。

  3、负责编制和组织财务预算工作。

  4、负责审核财务各项对外数据报送。

  5、负责审核年度税种申报、税款统筹、筹划等工作,按税务要求时间节点完成各项税种申报工作、配合税务的.各项检查调研,协调税务关系。

  6、做好公司筹融资工作,保证资金安全,负责协调公司整体资金收支结算。

  7、主持召开部门各类会议,针对员工提出的问题、合理化建议予以答复或解决,充分发挥民主管理。

  8、负责建立完整的档案管理、档案借阅制度,保证档案的完整性。

  9、负责部门全盘日程管理工作及费用的审批工作,做到及时了解与掌握。

  10、负责组织和完成部门培训计划。

  11、及时完成上级领导临时交办的各项指令和任务。

公司财务部门职责15

  1、全面预算管理,参与预算编制及审核,并根据实际经营情况,实现动态管控,编制核对滚动预测,经济指标分解责任到位;

  2、参与经营决策并提供财务分析,协助制定业务战略及运营规划,参与经营决策,做好财务分析,提供有价值经营建议;

  3、流程优化与过程管控,针对营销费用的提报、申请、审批、执行、结案、预提、冲销、付款/返款等全过程管控,监控风险点提出应对举措;

  4、信息化建设,参与业务与财务信息化系统建设,如管理会计平台、TPM与云商系统的持续建设与优化;

  5、积极对接各营销财务相关工作,参与指导培训,了解财务运营驱动力,参与经销商运营回顾。

公司财务部门职责16

  1.根据收付款凭证登记现金及银行存款账,编制公司资金流向。

  2.会使用SAP系统;

  3.银行开户 开通网银 银行账户年审等;

  4.按照开票通知单对整车销售开出发票;

  5.根据手续齐全的收付凭证,办理现金收付和银行结算业务。

公司财务部门职责17

  1.修订完整的财务管理制度和工作流程,以及内部控制制度,并持续完善制度和执行流程;监督和控制财务相关工作,使其符合相关法律和会计准则要求,以及公司管理信息的要求。

  2.负责纳税申报复核,财务帐目处理,以及年度财务帐目梳理。

  3.负责财务系统文件、资料、记录的.保管与定期归档工作。

  4.负责公司各种费用(出差报销的)复核及报销。

  5.负责公司总部及分子公司的财务管理,编制及审核财务报表,期末进行财务分析。

  6.负责各类财务报表的编制,编制每月的盈利预测。

公司财务部门职责18

  1、负责业务部门的成本费用核算,包括固定资产;

  2、审阅负责部门的业务,从财务角度把控经营风险,同时有效控制财务风险;

  3、对负责的部门进行预算管理,监控预算执行;

  4、完成各种相关财务数据的统计与汇报;

  5、负责政府项目专项经费的`管理、核算、配合完成政府审计工作;

  6、完成领导交给的其他任务。

公司财务部门职责19

  1、资金审核、合同审核及财务审核。

  2、账务管理及财务核算规范及创新。

  3、年度财务预算。

  4、财务报表与财务报告。

  5、税务报送、统计报送及其它对外报送。

  6、计费管理、业绩统计及责任利润核算。

  7、高新技术企业申请及合规使用高新税收优惠。

  8、及时完成领导交办的其它工作,协助部门管理工作。

公司财务部门职责20

  1、掌握现金、信用卡、签单、挂账等结账程序

  2、掌握发票、收据的`正确使用方法,高效、正确的为客户开具发票或收据;

  3、厂家DMS系统过账;

  4、按规定提交营业报表;

  5、完成上级领导交代的其他工作。

公司财务部门职责21

  1.负责公司的会计核算工作,具有同岗位10年以上的经验;

  2.负责各会计岗位具体工作的统筹和管理;

  3.负责提供报表所有数据和协调报表填报工作;

  4.负责总账账务、子公司账务审核及指导; 5.熟悉国家财税相关法律法规和税务流程;

  5.完成财务经理下达的.工作任务,并向经理汇报工作;

  6.协助上级完成各项统筹性等工作,上传下达。

公司财务部门职责22

  1.负责公内账账务处理。包括审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表等;

  2.负责公司税务管理全流程,包括发票管理、纳税申报、税务清洁等;

  3.负责与银行、税务等部门的对外联络,代扣代缴各种保险及其他款项;

  4.现金及银行收付处理,银行对帐,单据审核; 5.负责往来账的管理,工资、奖金的审核、汇总和发放

  6.固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  7.负责每日收发货报表的'登记与整理,以及各项报表的记录;. 8.日常客户发货明细对账,财务应收应付; 9.及时完成领导安排的其他工作。

公司财务部门职责23

  工资核算

  按照国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算办法。

  参与制定工资计划,监督工资基金的使用,参与工资计划的编制工作。

  组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

  负责工资的结算与分配的核算工作。

  做好工资台帐和应付工资明细帐的.登记工作。

  及时考核劳动工资计划的使用情况,及时提供劳动工资计划分析资料的报表。

  负责职工福利费和工会经费计提等工作。

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