财务部部门工作职责

时间：2024-10-31 13:40:19 部门职责我要投稿

财务部部门工作职责

财务部部门工作职责1

　　1.按照国家会计制度的规定审核、监督公司日常账务处理及财务活动，确保真实、准确、及时;

财务部部门工作职责

　　2.负责编制公司各类管理财务报表及说明

　　3.组织公司月度、季度报表的编制与财务分析工作

　　4.编制年终决算报表，完成年终税审工作;

　　5.按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的.执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果;

　　6.配合其他部门，提供所需要的财务分析数据

　　7.完成财务总监交付的其他工作。

财务部部门工作职责2

　　一、公司财务安全涉及的实物和资料的安全

　　公司财务管理部门涉及的实物和资料范围包括：现金、有价证券、支票和票据；财务印鉴和印章以及财务人员的私章，财务数据；电脑设备系统及财务软件，除电脑以外的办公设施及资产；会计档案；文本、文件、合同和其他相关资料；财务人员，保险柜密码、财务人员帐务处理所用密码。

　　公司财务安全涉及的实物和资料必须具备独立的办公、存放地点，不得与其他部门合署办公，其他资料也不得与其他部门混放。

　　二、对财务人员的安全规定

　　1、遵守交通规则，保证上下班路上的安全。

　　2、对出纳提取大额现金由办公室派车同时由专人陪同确保其生命安全和资金的安全。

　　3、使用对有危及生命的办公设施及电源等，必须规范操作，按使用说明进行，不得违章操作。

　　4、按时上下班，不拖延财务人员的.工作时间，确保财务人员的人生安全，如果因工作需要加班时，不得超过市公交车的行车时间段，如遇到特殊情况，必须提前通知办公室，及时安排车辆护送回家。

　　5、组织财务人员外出学习和户外活动，必须向公司董事长、总经理、人力资源部提交申请报告，经过报批程序后，有计划、有组织地进行，确保财务人员的人生安全。

　 三、财务部门安全管理职责

　　1、根据本企业实际情况和安全技术措施费的需要，按计划及时提取安全技术措施费，劳保保护经费及其它安全所需经费，保证专款专用

　　2、新、改、扩建项目的消防设施的投入，必须按相关的标准进行提留，保证资金的投入。

　　3、保证全体员工劳动保护用品、保健食品和防暑降温饮料的开支费用。

　　4、负责审查安全技术措施费在项目的落实情况

　　5、负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入本单位经济活动分析内容。

　　6、按照国家对劳动保护用品的有关标准和规定，负责审查购置劳动保护用品的合法性，保证其符合标准

　　7、协助安全部门组织本部门人员的教育和培训工作。

　　8、协助安全主管部门办理安全奖、罚的手续

　　9、保证安全生产设施建设和设备购置、事故隐患治理、安全教育费用，确保资金到位。

财务部部门工作职责3

　　1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作;

　　2、分公司的全盘财务，一般纳税人帐务;

　　3、员工工资的制作，发放;

　　4、员工社保的增员，减员;

　　5、分公司的.税务监管;

　　6、分公司的月度报表、年度报表、年度规划等;

财务部部门工作职责4

　　1、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要，制定、完善各项财务管理制度。

　　2、负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务管理制度，保证会计信息资料的真实、合法、合规。

　　3、负责公司日常财务核算，参与公司经营管理。（根据公司实际情况提出合理化建议或意见）

　　4、负责组织公司财务预算的编制工作，监督、检查预算的.执行情况。

　　5、组织公司年度财务决算工作，编制财务决算报告。

　　6、定期对公司财务状况进行财务分析并提供各种财务分析报告，为公司的经营决策提供依据。

　　7、对公司的资金进行预算计划管理，通过资金合理运作，有效降低资金成本，提高资金的使用效率。

　　8、对公司各类成本费用的开支进行认真审核，并严格按照公司规定的付款审批程序及预算管理制度执行。

　　9、正确计提缴纳社保及住房公积金，按规定时间做好工资、津贴、福利、奖金等发放工作。

　　10、负责公司财务资料和会计档案的管理工作。

　　11、制定公司税务筹划方案，并按时缴纳各项税费。

　　12、会同公司资产管理部做好资产管理工作，定期进行资产盘点清查，保证资产账实相符。

　　13、积极配合各相关部门做好公司日常工作及各项年审工作。

　　14、完成上级财务部门和主管领导交办的其他工作。

财务部部门工作职责5

　　(一)财务核算

　　1.负责规范公司会计核算办法，指导检查下属企业会计核算体系。

　　2.负责编制年、季、月度各种财务会计报表，及时上报有关部门。负责对会计数据进行分析，提出合理建议。

　　3.负责按时办理各项税费申报及所得税汇算清缴，按期上缴税费。

　　4.负责收集下属企业的会计信息，编制母公司的合并报表。

　　5.做好会计档案管理工作，对帐册、凭证、报表等财务会计资料进行归类、装订和保管。加强会计电算化管理，保管好软件资料。

　　(二)财务管理

　　1.负责制定、落实公司有关财务管理制度，加强公司财务管理制度建设。

　　2.负责做好现金管理，保管好库存现金和有价证券。

　　3.根据公司年度经营计划，组织编制公司年度财务收支计划，并组织实施。

　　4.负责对公司的经营投资活动提出合理的财务分析和财务预测。

　　5.负责审核资金付款申请。

　　6.监督和控制公司的成本费用开支，厉行节约。

　　7.督促、帮助下属公司不断完善各项财务管理制度，定期开展下属公司的`财务监督检查工作。

　　(三)筹资投资

　　1.负责筹集公司正常经营所需的资金，不断拓宽融资渠道，确保企业发展对资金需求。

　　2.负责做好资金平衡，合理调度资金往来，确保金融机构到期资金按时周转和偿还，提高资金的利用效率。

　　3.负责办理融资过程中资产的抵押与质押工作，及时做好抵押资产的评估和抵押登记工作，努力实现抵押物抵押价值最大化。

　　4.协助公司其他职能部门做好拟投资项目的财务分析工作。

　　(四)审计验资

　　1.负责公司年度报表审计。

　　2.负责工程项目财务审计、工程项目跟踪审计。

　　3.负责做好全资、控股子公司的财务审计。

　　4.负责做好新设公司及受让企业的验资、核资工作。

　　5.做好重大设备资产的招标、采购审计。

　　(五)其他

　　完成领导交办的其他工作。

财务部部门工作职责6

　　财务部门是每个企业中都不可或缺的重要部门，其主要工作职责包括以下几个方面：

　　1、财务规划和管理

　　财务部门负责制定企业的财务规划，包括预算、财务计划、财务分析等，以确保企业的财务状况稳定和可持续发展。此外，他们还需要对企业的财务活动进行全面管理，包括资金筹措、资金调度、成本控制等，以确保企业的财务安全和盈利。

　　2、会计核算和报告

　　财务部门需要按照会计准则和法规要求，对企业的各项经济业务进行会计核算和报告，包括收入、成本、费用、利润等，并定期编制财务报表，向企业管理层和利益相关者提供财务信息。同时，他们还需要对财务报表进行审核和分析，以确保其准确性和完整性。

　　3、税务管理

　　财务部门需要按照国家税收法规和政策，对企业进行税务管理，包括税务申报、税务筹划、税务检查等，以确保企业依法纳税并。同时，他们还需要与税务机关保持良好的沟通和合作关系，以应对税务风险和问题。

　　4、内部控制

　　财务部门是企业内部控制的重要部门之一，负责制定和实施内部控制制度，确保企业各项经济业务符合法规要求和企业内部规定。他们需要定期对内部控制制度进行评估和审计，发现问题并及时解决，以降低企业风险和提高经营效率。

　　5、风险管理

　　财务部门需要识别和分析企业面临的各种风险，包括市场风险、信用风险、操作风险等，并制定相应的风险管理策略和措施。他们需要与相关部门密切合作，确保风险管理工作的有效实施，以降低企业的损失和风险。

　　6、投资管理

　　财务部门负责企业的投资管理，包括投资项目的评估、决策、实施和监控等。他们需要根据公司战略和目标，选择合适的投资项目，评估其潜在收益和风险，制定投资计划并监督其执行情况。同时，他们还需要与外部投资机构保持良好的.沟通和合作关系，以应对市场变化和投资风险。

　　7、财务管理信息化建设

　　为了提高财务管理效率和质量，财务部门需要积极推进财务管理信息化建设。他们需要选择合适的财务管理软件和系统，建立完善的财务管理信息系统，实现数据共享和信息集成。同时，他们还需要对信息系统进行定期维护和升级，以确保其稳定性和安全性。

　　总之，财务部门是企业中不可或缺的重要部门之一，其工作职责涵盖了财务规划和管理、会计核算和报告、税务管理、内部控制、风险管理、投资管理以及财务管理信息化建设等多个方面。财务部门的工作质量和效率直接关系到企业的生存和发展，因此财务部门的工作人员需要具备专业的知识和，并不断学习和提高自己的能力水平。

财务部部门工作职责7

　　1.负责子公司财务合并及母公司报表、财务数据审核等;按照法定的.时间要求及基础财务数据，出具子公司财务报表;审核子公司财务数据，税收优惠政策执行，根据业务实质并充分结合税法进行各个层面的纳税筹划，子公司研发项目监管筹划;

　　2.负责子公司账务处理;根据企业会计准则、集团核算规范等及时进行账务处理;及时梳理、归档、装订凭证;按照集团的时间要求报送月度财务报表、快报、相关专项报表、临时报表等;对外及时提供财务数据;银行资金管理;

　　3.子公司日常管理;子公司业务咨询，子公司报表数据审核。　　

财务部部门工作职责8

　　1、全面负责公司日常财务以及资金运营管理，会计核算、财务收支管理等工作;

　　2、为公司财务决策提供完整、及时、准确的财务分析报告;

　　3、精通office办公软件使用，可以利用excel进行复杂的'数据统计分析;

　　4、现金及银行收付处理，制作日记账、记帐凭证，银行对帐，单据审核;

　　5、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　6、负责公司日常费用报销，严格按照公司财务制度、流程办理。

　　7、负责仓库盘点及基本账务的核对;

　　8、协助完成其他日常事务性工作;

　　9、负责与往来公司的帐务结算与统计。

财务部部门工作职责9

　　客运公司计划财务部经理岗位职责(标准工时制管理层2份)

　　1、热爱公司，爱岗敬业，自觉维护公司的和谐、团结和稳定，自觉维护公司良好形象。

　　①严格履行公司岗位职责，全面完成各项工作任务;

　　②严禁任何恶意破坏公司形象的言行，如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;

　　③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;

　　2、按照财经政策和财政法规、公司的财务管理制度，开展财务工作;执行股东大会和董事会的决定，负责组织公司日常的财务管理。

　　3、根据《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》，制订本公司财务核算办法并组织实施，在执行中不断补充完善。

　　4、指导和监督公司下属机构的财务工作，贯彻执行各项财经制度和本公司的财务制度，按规定办理会计业务，使全公司财务管理规范化。

　　5、建立并完善公司电算化管理系统，编制和实施财务电算化计划，选用适合公司的财务核算软件，并负责组织运用。

　　6、加强会计基础工作，使会计凭证、账本、报表及各种档案的管理纳入会计工作规范化轨道。

　　7、办理会计业务过程中，发现有违反财经制度和公司财务制度的`事项，应拒绝办理并及时向分管领导反映情况。

　　8、做好融资、票价、税收、财务审计等工作，确保公司的合法权益不受损失。

　　9、组织本部门员工的业务学习，不断提高财务人员的业务能力。

　　10、负责协调与公司其他部门关系的工作，负责对本部门人员的考核。

　　11、完成领导交办的其他临时性工作。

财务部部门工作职责10

　　1、使用簿记数据库、电子表格和软件记录交易细节。

　　2、为我们的'投资者组织月度、季度和年度的财务报告。

　　3、编制各种报告，包括损益表和资产负债表。

　　4、评估财务预算和跟踪支出

　　5、起草和报告财务介绍

　　6、检查报告、数字和张贴的准确性。

　　7、与管理层、客户、供应商和客户进行互动交流

财务部部门工作职责11

　　1、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；

　　2、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

　　3、负责制定公司财务、会计核算管理制度、建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

　　4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度各类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

　　5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济活动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

　　6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

　　7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政、后勤等管理部门，办理固定资产购建的`、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐卡物相符；

　　8、负责流动资金的管理。会同营业、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到帐卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

　　9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政、后勤、技术等做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

　　10、负责公司产品成本的核算工作。制定规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式。指导各种核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化险化；

　　11、负责公司资金缴、拨，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；

　　12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会议档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和执行；

　　13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；

　　14、认真完成领导交办的其他工作任务。

财务部部门工作职责12

　　1、负责分子公司财务部日常工作;

　　2、执行公司核算制度，并按实际情况优化改进实施细则，并负责分子公司核算工作;

　　3、负责分子公司税务筹划，规范公司纳税制度;

　　4、负责分子公司财务报表制作，定期进行财务数据分析;

　　5、组织分子公司财务决算工作;

　　6、编制分子公司预算方案;

　　7、完成领导交办的其他工作。

财务部部门工作职责13

　　1、严格按照企业会计准则完成日常会计核算，各类原始单据的审核、凭证的.编制、登帐;

　　2、编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整;

　　3、完成每月纳税申报、能独立按照公司及政府有关部门要求，及时地编制各种财务报表，并报送相关部门;

　　4、年度汇算清缴、各类事项备案;

　　5、审核销售合同、参与评估项目风险;

　　6、沟通协调处理业务相关的财务问题

　　7、领导交代的其它事务性工作;

财务部部门工作职责14

　　1.协助上级领导开展工作，维护执行集团公司的财务政策和财务管理制度;

　　2.负责组织本部门人员做好日常会计核算、纳税申报工作;

　　3.负责日常银行关系的维护;

　　4.分析市场和项目融资风险，参与制定融资预算和融资计划;

　　5.完成按揭款、贷款等相关工作;

　　6.参与资金管理，确保资金安全。

财务部部门工作职责15

　　1、根据发展战略和经营计划，协助总经理制定财务战略规划与财务年度计划，并组织实施年度计划的分解;

　　2、完善各项财务管理制度和内控制度，组织实施并监督检查落实情况，规范财务管理;

　　3、组织领导财务管理、会计核算、预算管理、成本管理等方面工作，提高企业经营效益;

　　4、定期对财务管理工作进行考核、督促和检查，提高财务工作效率;

　　5、制定回款指标、资金支配方案，加强内部资金管理;

　　6、配合总经理执行财务方面决议，对公司日常资金运转和财务运作进行监控;按照企业规定的权限对公司各项预算、费用进行审批;

　　7、定期对公司经营状况进行阶段性的.财务分析与财务预算，并提出改进方案;定期向高层提供财务分析及预算报告，为公司的经营决策提供合理化意见;

　　8、负责公司相关的财务工作以及税务工作，审核及指导公司的财务相关业务工作。

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