出纳岗位职责

时间：2022-06-26 09:06:36 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责(15篇)

　　在现实社会中，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编帮大家整理的出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳岗位职责(15篇)

出纳岗位职责1

　　1.付款管理

　　-负责各种付款处理，包括供应商付款，员工付款，公司间付款，海外付款等。

　　-管理海外收据和付款的在线申报

　　-监控付款状态，与相关内部利益相关者跟进失败付款

　　-计划和控制合理的付款流程，以确保所有付款在截止日期之前高效，准确地结清

　　-妥善管理付款文件归档

　　2.支付平台管理

　　-与核心银行紧密合作，确保在外部支付平台上的日常运作顺畅

　　-就内部支付平台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进

出纳岗位职责2

　　1.办公室日常采购;

　　2.总经办文件处理;

　　3.来客接待;

　　4.打印机维修;

　　5.公账网银经办;

　　6.运营采购审批与付款以及每月明细核对;

　　7.发票申领、开具、邮寄;

　　8.银行、税务相关的部分外勤工作;

　　9.报销单据的整理、财务凭证装订。

　　11.公司员工福利管理。

　　12.领导交代的其他事情。

出纳岗位职责3

　　1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　　3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　　4.负责付款业务审批流程完整性复核。

　　5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

　　6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

　　8.负责业务单位银行保函的保管工作。

出纳岗位职责4

　　1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。

　　2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。

　　3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

　　4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。

　　5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。

　　6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;

　　7、及时完成规定的现金流量报表。

　　8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证

　　9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。

　　10、装订会计凭证。

出纳岗位职责5

　　1、严格按照财务制度的要求，办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;

　　2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;

　　3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;

　　4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐;

　　5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;

　　6、配合审计询证等其它工作。

出纳岗位职责6

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

　　3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

　　6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的'制单人员;

　　8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责7

　　1、负责财务业务的正常报销、审核工作

　　2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

　　3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

　　4、负责资产的盘点与管理

　　5、负责往来账户的核算与管理

　　6、负责财务档案的整理与管理

出纳岗位职责8

　　对外支付录入，网银管理，现金盘点;

　　日常收支登记，往来账务核对，编制银行账;

　　财务凭证、单据、回单等打印、整理、装订;

　　票据审核，日常费用报销审核;

　　公司增值税进项发票认证并申报;

　　领导交代的其他工作事项。

出纳岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、负责现金收支及银行结算业务，要求日清日结；

　　2、每日正确做好现金及银行的日报表并及时上报相关报表；

　　3、按照公司规定办理报销手续以及款项收付；

　　4、负责保管、归档财务相关资料；

　　5、保管现金及各类印章；

　　6、负责公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作，确保公司的安全稳定，正常运作

　　任职资格：

　　1、会计、财务相关专业本科及以上学历；

　　2、3年以上工作经验，有1年以上出纳工作经验；

　　3、熟练使用各种办公软件；

　　4、具有良好的沟通能力、团队精神、工作认真细致，有责任感和对工作的热情。

出纳岗位职责10

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

　　（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳岗位职责11

　　1、负责事业部的日常收支管理和核对;

　　2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;

　　3、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表;

　　4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;

　　5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务

出纳岗位职责12

　　物业公司出纳员第一创建仓储服务(深圳)有限公司第一创建仓储服务(深圳)有限公司,第一创建职责描述:

　　1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,负责公司日常的费用报销。

　　2.及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。

　　4.定期与银行核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

　　5.月末与主办会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.每周编制《资金周报表》,并上报相关领导。

　　7.根据帐务处理需要,及时将单据整理好移交主办会计编制记账凭证。

　　8.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

　　9.完成领导布置的其他工作。

　　任职要求:

　　1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;

　　2、较好的会计基础知识;

　　3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作;

　　4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;

　　5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。

出纳岗位职责13

　　【岗位名称】：出纳

　　【直接上级】：财务部经理

　　【直接下级】：无

　　【工作描述】：

　　负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。

　　【岗位职责】

　　1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

　　2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放

　　3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。

　　4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。

　　5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。

　　6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。

　　7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。

　　8、按时完成上级交办的其它工作。

　　【授权范围】

　　1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

　　2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。

出纳岗位职责14

　　岗位职责：

　　1、负责公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、负责公司人员岗位职责职位要求管理，确保人员的合理供给；

　　3、负责公司基础人事工作（包括人员入离职办理，考勤汇总，薪资核算等）；

　　4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具；

　　5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的建立；

　　6、完成领导交办的其他工作及任务。

　　职位要求：

　　1、财务会计、人力资源等相关专业；

　　2、一年以上相关工作经验；

　　3、了解国家相关法律法规、熟悉人力资源六大模块，并具备相关财务知识；

　　4、熟练掌握各类办公软件，及各种表格制作；

　　5、良好的沟通能力、团队精神，能承受一定的工作压力；

　　6、工作认真细心、诚实、责任心强、为人正直、工作积极主动；

　　岗位要求：

　　学历要求：本科

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：1-3年

出纳岗位职责15

　　出纳岗位安全职责：

　　a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。

　　b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。

　　c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。

　　d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。

　　e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。

　　出纳岗位安全职责：

　　1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

　　2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

　　3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

　　4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

　　5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

　　6、保管好各种印章，按规定使用。

　　7、保管好各类原始票据以备查找。

　　8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害

　　如何做好出纳工作?

　　1、收付款方面

　　现金部分：日清月结，每日盘库，做到库存现金和日记账相符。

　　银行方面：1)没有网银的企业，需要频繁跑银行，填制单据做汇款业务。

　　2)开通网银的企业，比较方便，足不出户，插入对应的UK，就能办理业务。(妥善保管UK，密码保密)

　　3)做好日常的员工管理费用的报销工作(差旅费，招待费，办公费等)

　　2、银行业务方面

　　每个月初，去各个银行，取回单，打印对账单(目前有的银行，网上银行也可以办理这些业务)

　　定期在网上银行做网银对账(这个时间自行掌握，有的银行会电话沟通)

　　3、开票方面

　　1)每月和财务会计做好票据勾选和申报工作，这个工作要谨慎，一经提交无法更改。

　　2)给客户开具增值税发票的时候，要认真核对开票信息，品种大类，金额，数量，税率，价税合计单价等。

　　3)及时购买发票。

　　4、社保，公积金缴纳方面

　　按时申报员工社保情况，和人力资源部门及时沟通，在规定的时间内，做好增减员工作，及时申报，确保账户有余款足够扣缴。

　　根据考勤，做好员工工资。

　　按时申报员工公积金，核实账户余额，及时查询扣缴情况。

　　协助会计，做好税金的扣缴工作。

　　5、票据保管和使用方面

　　1)支票的填写和保管

　　2)承兑票据的填写和保管等

　　6、完成公司领导交代的其他工作

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