出纳的岗位职责

时间：2022-08-07 10:00:26 岗位职责我要投稿

出纳的岗位职责

　　在日新月异的现代社会中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编为大家整理的出纳的岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳的岗位职责

出纳的岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、公司签单审核

　　2、公司银行收款、现金与日报表核对，保证收款和日报及系统金额一致

　　3、公司报销单据

　　4、开发票，购买发票

　　5、其他行政事宜

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，财务或会计相关专业

　　2、一年以上工作经验，有相关经验者为佳

　　3、具有严谨的工作态度和责任感，积极的团队合作精神。

出纳的岗位职责2

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2.每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现)，每月编制汇总统计表;

　　3.根据记账凭证报销内容收付现金;

　　4.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账;

　　5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　6.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　7.负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

　　8.完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责3

　　1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、负责公司日常的款项支付、费用报销;

　　3、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;

　　4、员工入离职办理、合同档案归档编号、员工体检、五险一金办理、缴纳、变更等;

　　5、完成领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责4

　　1、办理公司银行存款和现金的收支业务；

　　2、负责现金及银行日记账的登记工作；

　　3、报销公司日常费用、差旅费的工作；

　　4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；

　　5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

　　6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。

出纳的岗位职责5

　　负责公司日常的费用报销审核；

　　门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算；

　　固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果；

　　现金工作：

　　负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　每日核对、保管门店的营业收入；

　　每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额；

　　月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

　　其他工作：

　　每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅；

出纳的岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、负责店面日常业务现金的收支，票据及银行存款的保管；

　　2、负责核实会计凭证及原始凭证，并办理付款；

　　3、每天结清银行存款日记帐和现金日记帐，做到日清月结，帐实相符；

　　4、负责根据资金集中管理需求，及时完成资金调拨、支付；

　　5、按规定的程序和手续，承办临时借款，负责到期借款的清收和利息结算；

　　6、负责保管出纳印章、空白收据和支票，及负责现金收据和发票的开具工作；

　　7、负责店面全部与出纳工作相关的档案资料的整理、分卷、归档和保管；

　　8、负责店面固定资产、办公用品、低值易耗品等的帐务管理、库存商品核对与盘点；

　　9、负责银行印鉴的管理工作，对资金的安全负直接责任；

　　10、协助会计做好各种账务的处理工作。

出纳的岗位职责7

　　一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

　　二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

　　三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。

　　四、负责保管财务印鉴中的`法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。

　　五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

　　六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

　　七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

　　八、完成领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责8

　　1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。

　　2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。

　　3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

　　4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。

　　5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。

　　6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;

　　7、及时完成规定的现金流量报表。

　　8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证

　　9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。

　　10、装订会计凭证。

出纳的岗位职责9

　　1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

　　2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

　　3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

　　4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

　　5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

　　6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

　　7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

　　8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

　　9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

　　10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳的岗位职责10

　　工作内容

　　1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理账务;

　　2、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，费用报销单据审核，开具与保管发票;

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管;

　　4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　5、负责社保备案，公积金缴纳等外勤工作。

　　任职资格

　　1、教育背景和专业财务或会计相关专业，大专及以上学历;

　　2、工作经验2年以上相关工作经验;

　　3、工作细心严谨、诚实正直、责任心强;

　　4、有良好的职业道德素养和沟通协调能力。

出纳的岗位职责11

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、负责掌管小额现金;

　　5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

出纳的岗位职责12

　　1、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序;

　　2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核;

　　3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;

　　4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核;

　　5、主导项目欠费分析，推动三大收费指标达成;

　　6、承办领导交办的其他工作;

出纳的岗位职责13

　　出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

　　2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

出纳的岗位职责14

　　1、大专及以上学历，会计等相关专业，有会计从业资格证书；

　　2、1年以上出纳工作经验，熟悉《会计法》及有关制度；从事过4S店出纳或会计的优先

　　3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，会计报表的处理，熟练使用财务软件、Excel、Word等办公软件；

　　4、为人诚实可靠品行端正、具有良好职业操守、沟通能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　5、善于处理流程性事务、良好的学习能力，较强的责任心和原则性。

出纳的岗位职责15

　　1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

　　2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

　　4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

　　5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

　　6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

　　7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

　　8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

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