资金管理岗位职责（通用23篇）
在生活中，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编帮大家整理的资金管理岗位职责，欢迎大家分享。
资金管理岗位职责 篇1
1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;
2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
3、负责公司融资信息的.收集、整理，融资渠道的建立;
4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;
5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;
6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;
7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;
8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;
9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
资金管理岗位职责 篇2
1、负责组织公司财务管理制度、会计核算管理制度的拟定、修改、补充和实施;
2、负责主持财务部的全面工作，贯彻落实财务部门的岗位责任制，制定各项工作的标准，指导、监督、检查所属员工的工作，做出考核评价;
3、做好财务部各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神;
4、组织公司的`成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高公司盈利水平;
5、负责审核对外各类报表，参与税务筹划工作，对公司税务筹划提供可行性建议，有效防范税务风险;
6、负责对经济合同、协议及其他文件涉及财务方面的的审查;
7、负责编制财务部门每月工作计划，并检查计划的实施;编制工作总结;
8、负责密切与销售、采购、仓管等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作;
9、负责公司各种费用报销、应收应付账款的审核及管理工作;
10、负责组织考核、分析公司经营方案，提出可行的建议和措施;
资金管理岗位职责 篇3
1、编制会计凭证，进行各项收入、成本、费用、税金等账务核算;
2、公司员工日常费用报销的审核，管理公司备用金;
3、编制各种公司报表，审核、安排发放工资。;
4、税务、银行、工商、统计等相关部门的联络;
5、处理涉税、工商及年检事宜
6、部门人事事务。
资金管理岗位职责 篇4
1、全面筹划公司上市筹备事宜，做好铺垫与筹划，负责企业上市前期财务工作，推动公司上市。
2、完善公司各项财务制度，加强内控监督，贯彻执行国家财经、税收法律法规，规范公司经营管理。
3、组织制定公司年度各项预算、预申报工作，对预算预申报数据进行跟踪分析。
4、围绕公司业绩经营目标，有效制订费用的管控目标并实施监督管理。
5、参与公司经营及投资决策分析，合理调度资金，降低财务成本，监控资金使用，防范财务风险。
6、完善资产管理制度，监督资产购置和使用，有效控制费用开支。
7、制订公司纳税统筹计划，组织公司税务管理，保证及时纳税，合理进行纳税筹划。
8、建立公司的纳税会计核算体系，组织公司会计核算，保证核算工作规范、有序。
9、完善库存管理制度，组织盘点并对公司库存盘盈、盘亏业务的账务进行有效管理
10、建立健全该公司财务系统的.组织结构，设置岗位及明确职责分工，加强内部考核管理，提高工作效率，有效降低经营管理成本。
11、规范各类财务档案的管理。
资金管理岗位职责 篇5
1、利用财务核算与会计管理原则为公司经营决策提供依据，协助总经理制度公司战略，并主持公司财务财务战略规划的制定;
2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;
3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;
4、对公司投资活动所需要的.资金筹措方式的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的筹资方式;
5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;
6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;
7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益;
8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;
9、审核财务报表，提交财务管理工作报告
资金管理岗位职责 篇6
1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作;
2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;
3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟;
4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结;
5.每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对;
6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报;
7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅;
8.对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的'单据，一律拒绝付款;
9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库;
10.严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币;
11.与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项;
12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅;
13.做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金;
14.不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符;
15.严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。
资金管理岗位职责 篇7
1.审核公司的原始单据以及账套所有凭证;
2.负责核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，做到账实相符;
3.金蝶K3系统月初成本核算、成本维护、无误后供应链结账。应收系统、应付系统、出纳管理、固定资产结账，结转本期损益后总账系统结账;
4.月初编制资产负债表、利润表、现金流量表、部门利润表、资产负债科目分析、管理费用分析表、销售费用分析表、损益分析表编制，公司资金收支内部往来账表编制;
5.全面负责公司的会计核算、成本核算、资金预算和财务分析工作
资金管理岗位职责 篇8
1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;
2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜;
3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;
4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;
5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;
6、办理集团对外担保或互保的有关手续;
7、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;
8、组织对金融投资领域的`研究并提出相应方案;
9、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;
10、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;
11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。
资金管理岗位职责 篇9
1.负责公司资金运作管理，日常财务管理与分析，资本运作，筹资方略，对外合作谈判等;
2.负责项目成本核算与控制;
3.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;
4.按时向总经理提供财务和必要的财务分析，并确保这些报告可靠，准确;
5.组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度，季度财务计划;
6.负责资金，资产的管理工作，全面负责财务部的'日常管理工作;
7.管理与银行，税务，工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
资金管理岗位职责 篇10
1、负责公司全盘财务管理工作，根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;
2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算，资金运作等进行总体把控;
3、及时掌握各项税收政策，并在税法允许的范围内进行税务策划，合理有效控制税务成本，防范税务风险;
4、按时向总经理提供财务报告，为公司决策提供及时有效的'经营性财务分析;
5、定期向各事业部负责人提供销售财务报表及营销费用、成本管控、投放优化建议及专项方案;
6、保持与各个子公司以及集团各部门的沟通，以配合业务和管理的需求。
资金管理岗位职责 篇11
1、能独立完成会计核算、账务处理，各类财务报表、预算编制等工作；
2、准确及时完成公司各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作；
3、负责各项费用支付单据的审核及账务处理；
4、负责一般纳税人纳税申报、工商年检、统计等申报工作。
5、运用财务数据，客观、真实地对业务活动进行财务风险审核执行情况进行分析，为管理层决策提供参考；
6、根据业务发展需要，制定完善财务流程及制度；
7、开展财务部门与公司内外的.沟通与协调工作；
8、完成领导安排的其他事宜。
资金管理岗位职责 篇12
工作职责:
1、负责组织项目成本核算的实施管理，建立和完善项目成本核算体系，加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作，完成项目竣工结算清理的财务相关工作;
3、负责参与项目各类合同的财务评审;
4、负责对项目分包分供结算书的审核;
5、负责对项目分包、分供付款和现场经费付款的审核，不超预结和合同付款比例;
6、负责定期开展对境内项目财务工作的检查;
7、负责项目会计凭证的`审核;
8、负责研究和执行税收政策，进行公司整体税负测算。负责公司各类税金的申报和缴纳，督导管理项目税款的计提、申报、缴纳工作;
9、负责税务机关、久其、管控系统等税务报表的编制、审核、汇总和报送;
10、负责对项目税务工作的检查指导，税收法规的宣贯及培训;
11、领导交办的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历，财务管理、会计学相关专业;
2、具有中级会计师者优先考虑;
3、 2年以上会计从业经验;
4、熟练掌握财务、资金、税收管理制度，熟练使用办公软件;
5、责任心强、认真细致、工作耐心、良好的沟通技巧、团队合作精神。
资金管理岗位职责 篇13
职责描述：
1、核对企业资金相关事宜、账务；
2、负责报销审核，费用支出查核；
3、梳理资金流，协助应收付、总账。
任职要求：
1、大专及以上学历，会计、财务管理等相关专业，持有会计证，一年以上财务相关工作经验，优秀xx届毕业生亦可；
2、熟练操作OFFICE办公软件，包括EXCEL、WORD、PPT等；
3、熟悉国家相关法律法规；
4、积极主动，具备较强的抗压能力。
资金管理岗位职责 篇14
1.负责资金日常统计及管理，编制公司年度、月度资金支出汇总;分析现金流状况，揭示现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施;
2.审核子公司预算执行分析报告，并提出改进意见;
3.子公司资金支付终极审核;
4.严格执行集团子公司资金审批权限及费用报销等要求，控制费用开支;
5.协调子公司与集团资金中心的资金管理关系;
6.领导安排的`其他任务。
资金管理岗位职责 篇15
1、建立和完善整个业务的财务管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的'内部控制管理；
2、负责公司跨境电商（Amazon、ebay、速卖通、wish、Alibaba等平台）账务处理，出具电商运营财务报表；做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐；
3、第三方支付工具的资金流审核、结算、提现、充值等，平台退款、支付宝转账、打款等；
4、跨境电商平台物流费用的管理与核对；外贸销售人员提成的核算；
5、财务资料编制和归档管理：协助编制公司月、季、年度财务报表，整理进行各种维度的分析数据；
资金管理岗位职责 篇16
1、熟悉跨境电商平台业务，与运营沟通，收集平台数据进行核对，准确、及时、完整记录财务数据，统计、分析平台账单的各项扣费，核对差异；
2、负责公司海外业务的`（Amazon、wish、等平台）账务处理，出具电商运营财务报表；做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐；
3、熟悉汇率、单证、外汇核销、出口的贸易结算、退税申报流程，能独立完成出口退税的相关操作；
4、熟悉香港公司涉及财务的相关法律法规、能够独立编制香港的各项财务报表；
5、财务资料编制和归档管理：整理维度的分析数据。
资金管理岗位职责 篇17
职位描述：
1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制
2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据
3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通
4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案
5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等
6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告
7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险
8、完成上级交办的其他工作
任职要求：
1、学历本科及以上，财会专业毕业
2、 2—3年税务资金工作经验
3、具有初级或以上会计职称，excel、PPT等办公软件熟练运用
4、工作细致严谨、责任心强、具备良好的.沟通能力
5、熟悉相关会计法规当地税务政策，具有较强的学习能力
资金管理岗位职责 篇18
1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。
2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。
3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。
4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。
5.负责公司的融资资料的`归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。
6.完成上级领导交办的其他专项工作。
资金管理岗位职责 篇19
职责描述：
1、参与成本核算管理；
2、应收应付风险管理；
3、费用报销系统监控；
4、资金调度与汇率结算管理；
任职要求：
1、28岁以上，财务专业大专及以上学历；
2、两年以上，财务管理工作经验；
3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强；
4、具备英语读说基础，英语口语流利者；
5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展；
资金管理岗位职责 篇20
职责描述:
1、负责协调拟定融资项目预算;融资渠道的.开发，维护和管理;
2、负责集团资金管理，制定资金管理制度;
3、负责集团资金预算全面管理，以及执行过程中的监督和控制，统筹资金上划、下拨工作并负责资金核算工作;
4、负责资金报表编制，erp资金模块与银行的自动化对接，实施自动化业务处理;
5、分析资金使用情况，统计资金管理数据;
6、完成领导交付的其他任务;
任职要求
1、2年以上资金管理经验;
2、年龄35岁以下;
3、初级会计师以上职称;
4、具备良好的沟通能力，团队合作精神，执行力强，目标性强;
5、本科以上学历，最好是会计，财务，金融相关专业;
资金管理岗位职责 篇21
1.填制和管理酒店的`记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。
2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。
3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及时采取措施。
4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决。
5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。
6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。
7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。
资金管理岗位职责 篇22
职责描述:
1、负责完善集团资金管理制度体系、优化资金控制流程;
2、根据集团发展规划，统筹编制集团年度、季度、月度资金计划;
3、配合集团业务发展需求，高效调度集团资金、有效控制资金成本、提前预警资金安全;
4、积极开拓银行及非银行金融机构等多种筹融资渠道，做好筹融资后续管理;
5、负责集团各事业部资金平衡分析预警，推进项目“以收定支”，完善项目资金管控;
6、参与集团重大项目的资金支持前期项目可行论证、尽职调查、手续落实办理及后续跟踪;
7、参与集团经营、投融资款项的大额支付审核及统筹安排;
8、协助集团处理好与金融机构等相关部门关系;
9、上级临时安排的其他相关工作等。
任职要求:
1、金融、银行、财务管理或会计相关专业，本科及以上学历，中级会计师以上职称;
2、8年以上工作经验，其中大型企业集团3年以上相关管理经验者优先;
3、责任心强、作风严谨，有较强的判断和决策、计划和执行能力;
4、具备良好的口头及书面表达能力以及良好的`组织、协调和团队协作精神，能承受较大的工作压力。
资金管理岗位职责 篇23
1.根据公司年度经营计划，编制公司年度、月度资金支出计划；
2.负责公司资金预算计划管理及资金使用分析；
3.负责公司资金支出工作，登录资金支出台账，编制公司年度/月度资金支出汇总；
4.负责编制、分析公司资金来源表；
5.定期检查分公司资金执行情况；
6.管理银行帐户、电子银行与资金调拔，确保资金安全；
7.分析现金流状况，揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施；
8.协助上级做好银行信贷和融资工作；
9.做好保密工作；
10.完成上级交给的其它任务。
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