出纳岗位职责

时间:2022-08-20 13:42:02 岗位职责 我要投稿

出纳岗位职责(汇编15篇)

  在快速变化和不断变革的今天,岗位职责起到的作用越来越大,制定岗位职责可以有效规范操作行为。我们该怎么制定岗位职责呢?以下是小编为大家整理的出纳岗位职责,希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责(汇编15篇)

出纳岗位职责1

  岗位职责

  1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作;

  2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作;

  3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

  4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

  5、及时与银行定期对账;

  6、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

  7、管理银行账户、转账支票与发票;

  8、根据营销申请单,填开发票,并及时抄税.

  任职资格

  1、财会相关专业大专以上学历;

  2、2年以上工作经验;

  3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。

  岗位要求

  学历要求:大专

  语言要求:不限

  年龄要求:不限

  工作年限:2年经验

出纳岗位职责2

  职位描述:

  1、负责日常收支的管理与核对。

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责公司财务管理统计汇总;

  4、协助财会文件的准备、归档和保管;

  5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

  任职要求:

  1、会计相关专业专科及以上学历,持会计上岗证;

  2、多年出纳和会计经验,吃苦耐劳,有责任心,稳定,******优先;

  3、财务软件和办公软件能熟练操作,熟悉会计准则和税收政策,熟悉一整套财务准则,知晓报销的相关制度;

出纳岗位职责3

  1、填写现金、银行日记账,对每日发生的收支业务及时记账、核对,做到日清月结;

  2、按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核,并负责保管所有票据;

  3、负责公司日常结算,对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记;

  4、定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;

  5、负责银行往来业务,不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

  6、其他领导交代的事务性工作。

出纳岗位职责4

  负责公司资金业务,办理银行的各项工作,保管有关印章、空白收据等其他重要文件。负责编制资金流入流出月报表。完成领导交办的各项工作。

  1.首先了解一下什么是出纳。出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的,所谓"出"即支出,付出;而"纳"即收入。

  2.资金业务是除贷款之外最重要的资金运用渠道,也是银行重要的资金来源渠道。银行通过吸收存款、发行债券以及吸收股东投资等方式获得资金后,除了用于发放贷款以获得贷款利息外,其余的一部分用于投资交易以获得投资回报。

  3.会计是研究企业在一定的营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计是以货币为主要计量单位,运用专门的方法,对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。

出纳岗位职责5

  1、填制借款单,从往来公司借取款项;根据业务经理欠款金额,发放借款;编制借款序时簿

  2、发放合同号,编制国际部合同备案表

  3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表

  4、编制国际部考勤表

  5、根据用印审批单借用印章

  6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事

出纳岗位职责6

  1、负责盘点库存现金,核对相关报表与凭证,做到账实、账表、账证、账帐相符;

  2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,填写、保管凭证,办理柜台业务,处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作;

  3、负责合同的整理与保管,并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜;

  4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等,保管财务相关印章;

  5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

出纳岗位职责7

  1.负责公司日常的费用报销。

  2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

  3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

  4.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

  5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

  6.每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管等。

  7.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

  8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责8

  1.处理各类收支及银行业务维护事项;

  2.编制会计凭证及账务系统录入;

  3.协助审核各类原始凭证;

  4.协助编制财务报表;

  5.填制纳税申报表;

  6.保守公司的财务机密,完成公司领导及部门领导安排的其他工作;

出纳岗位职责9

  1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

  2、登记收款台账及收款对账等工作,确保收款工作准确无误;

  3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

  4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

  5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳岗位职责10

  1、严格按照财务制度的规定,办理好日常的报销手续,及时处理好暂收款项。
  2、按时做好工资的.学校岗位津贴,职务补贴及奖励等发放工作。
  3、根据规定,设置银行记帐、现金日记帐。做到日清月结,准确无误。
  4、严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实、手续不全者,在做好解释工作的情况下,应予以拒付。
  5、认真执行银行结算制度、货币管理制度。加强银行支票管理,不出支现金。
  6、加强存款和现金管理,及时核对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。
  7、每天下班前,严格检查保险柜的上锁情况,妥善保管好钥匙。
  8、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员做到相互支持、密切合作。


出纳岗位职责11

  一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

  二、负责编制部门预算,及时上报用款计划,严格按预算执行财务收支,控制开支范围和开支标准。

  三、负责上机编制记帐凭证,对审核后的记帐凭证进行记帐,按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表,并做好帐套备份。

  四、负责保管财务印鉴中的法人印章,认真审核原始凭证后,方可加盖法人印章。

  五、负责固定资产帐簿的登记工作,定期会同办公室进行固定资产清理,根据清理情况,报上级主管部门或财政部门审批后,调整固定资产帐目。

  六、负责单位票据的管理,并设立《票据领用登记簿》。

  七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件,认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

  八、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责12

  1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收;

  2. 负责制定完善资金管理规章制度,负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算,并组织开展进行资金运作及融资工作;

  3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销;

  4. 总体监督资金的异常变动情况,并按时上报银行账户年度检查报告;

  5. 对银行账户年度检查报告进行审核;

  6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况;

  7. 安排进行月度/旬度的资金预算,提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作,完善工作流程及管理办法,配合推进信息化工作;

  8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更;

  9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续,监管本单位资金归集情况;

  10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

  11.负责部门安全管理工作;

  12.领导交办的其他事项。

出纳岗位职责13

  1、做好交接班工作,审核帐单,复核房租折扣报告、客房状况报告、公关费报告等,处理审核中发现的问题;

  2、审核当日的各种消费帐单,做好帐单的销号工作;

  3、按要求分发各种报表和帐单,处理遗留帐务,解决遗留问题;

  4、发放备用金、发票;

  5、负责审核楼层状况表;

  6、完成部门领导安排的其他工作。

出纳岗位职责14

  一、 严格执行国家财经政策和统计法规,自觉遵守公司的各项规章制度,按照财务现金管理的规定,做好公司现金收付,现金支票保管和财务保密工作。

  二、 负责办理现金收付和银行结算,及时查收银行进账,定期复核银行卡的应收款,保证账项相符。严格遵守现金开支范围,逐日盘点现金收存登记入账,做到日清月结。

  三、 核对、验收报销单据,做到票面数额相符,票据经手人签字和领导审批手续齐全,方能给予报销,否则可以拒付。

  四、 公司股东投资和往来款项,均要开具收款收据,公司向社会融资借款付息,凭借据和借款协议及时入账,并按时提示领导还本付息。

  五、 现金收付必须当面清点,真伪货币判断准确无误。库存现金不得超过伍仟元人民币,多余现金必须送存银行。严禁移用和挪用公款,否则按贪污论处。

  六、 及时催收应收款项入账,抓紧货币回笼,加速资金周转,对跨月无法收回的应收账款,应向主管会计和公司领导口头和书面汇报。

  七、 根据当地统计部门的规定,按时上报开发项目的投资进展情况,以及其他相关的统计报表。、

  八、 服从公司统一领导,完成公司布置的其他工作任务。

出纳岗位职责15

  岗位职责:

  1、负责现金收支及银行结算业务,要求日清日结;

  2、每日正确做好现金及银行的日报表并及时上报相关报表;

  3、按照公司规定办理报销手续以及款项收付;

  4、负责保管、归档财务相关资料;

  5、保管现金及各类印章;

  6、负责公司的行政、后勤、人事工作,保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作

  任职资格:

  1、会计、财务相关专业本科及以上学历;

  2、3年以上工作经验,有1年以上出纳工作经验;

  3、熟练使用各种办公软件;

  4、具有良好的沟通能力、团队精神、工作认真细致,有责任感和对工作的热情。

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