出纳岗位职责(通用21篇)
在生活中,岗位职责对人们来说越来越重要,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。一般岗位职责是怎么制定的呢?以下是小编帮大家整理的出纳岗位职责,欢迎阅读与收藏。
出纳岗位职责 篇1
1.按规定每日登记现金日记账;
2.根据记账凭证收付现金;
3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5.负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6.负责代理记账单位出纳工作;
7.完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责 篇2
1、填写现金、银行日记账,对每日发生的收支业务及时记账、核对,做到日清月结;
2、按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核,并负责保管所有票据;
3、负责公司日常结算,对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记;
4、定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;
5、负责银行往来业务,不限于办理银行账户开立、注销、变更等;
6、其他领导交代的事务性工作。
出纳岗位职责 篇3
物业公司出纳员第一创建仓储服务(深圳)有限公司第一创建仓储服务(深圳)有限公司,第一创建职责描述:
1.做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,负责公司日常的费用报销。
2.及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。
4.定期与银行核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
5.月末与主办会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《资金周报表》,并上报相关领导。
7.根据帐务处理需要,及时将单据整理好移交主办会计编制记账凭证。
8.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
9.完成领导布置的其他工作。
任职要求:
1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;
2、较好的会计基础知识;
3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作;
4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;
5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。
出纳岗位职责 篇4
1、 负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;
2、 负责每月银行对账单,与系统银行存款进行核对,做到账实相符;
3、 负责月底对账、每月编制银行余额调节表;
4、 支撑业务部门查款到账事宜;
5、 完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责 篇5
1、负责财务业务的正常报销、审核工作
2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报
3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析
4、负责资产的盘点与管理
5、负责往来账户的核算与管理
6、负责财务档案的整理与管理
出纳岗位职责 篇6
1.付款管理
-负责各种付款处理,包括供应商付款,员工付款,公司间付款,海外付款等。
-管理海外收据和付款的在线申报
-监控付款状态,与相关内部利益相关者跟进失败付款
-计划和控制合理的付款流程,以确保所有付款在截止日期之前高效,准确地结清
-妥善管理付款文件归档
2.支付平台管理
-与核心银行紧密合作,确保在外部支付平台上的日常运作顺畅
-就内部支付平台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进
出纳岗位职责 篇7
岗位职责:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
任职要求:
1、本科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、1年以上日企总帐会计经验;
3、日语可对应社内沟通;
4、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件;
5、严谨细致、责任心强,具有良好的沟通表达能力及团队合作精神。
出纳岗位职责 篇8
岗位职责:
1、负责店面日常业务现金的收支,票据及银行存款的保管;
2、负责核实会计凭证及原始凭证,并办理付款;
3、每天结清银行存款日记帐和现金日记帐,做到日清月结,帐实相符;
4、负责根据资金集中管理需求,及时完成资金调拨、支付;
5、按规定的程序和手续,承办临时借款,负责到期借款的清收和利息结算;
6、负责保管出纳印章、空白收据和支票,及负责现金收据和发票的开具工作;
7、负责店面全部与出纳工作相关的档案资料的整理、分卷、归档和保管;
8、负责店面固定资产、办公用品、低值易耗品等的帐务管理、库存商品核对与盘点;
9、负责银行印鉴的管理工作,对资金的安全负直接责任;
10、协助会计做好各种账务的处理工作。
出纳岗位职责 篇9
1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前,银行账户属于个人账户,所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。
2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。
3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。
4、根据离岗审批单,按时编制国际部考勤表。
5、根据用印审批单,借用印章。
6、定期回综合处开具国际部业务相关发票
出纳岗位职责 篇10
岗位职责:
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
任职资格:
1.财务相关专业专科以上学历(有毕业证),2年以上工作经验;
2.品行端正,性格沉稳,诚实可靠。善于与人沟通、细致、勤奋,具有良好的团队合作精神;
3.熟悉金蝶财务软件,负责监督、执行公司财务制度;
4.熟练运用word、excel等办公软件,特别对excel表格中公式、函数能熟练运用。
出纳岗位职责 篇11
1、执行公司财务制度,现金管理办法及出纳岗位操作流程
2、负责公司日常的收付款业务
3、负责管理公司所有银行账户
4、负责公司资金系统的录入
5、审核收银员每日报送的整车销售收入,售后维修收入日报
6、每日盘点现金
7、负责公司员工工资的银行转账业务
出纳岗位职责 篇12
岗位职责
1、审核原始凭证的`合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作。
2、负责银行业务的办理工作,包括取款、转账、结算、领取回单等。
3、按规定做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查。
4、负责及时查询企业现金和银行存款余额,保证账务相符。
5、按时缴纳员工公积金、办公室租金、电费等。
6、及时把单据与会计交接,协助会计完成日常事务性工作及账务处理。
7、及时完成领导交办的工作。
职位要求:
1、经济类专业大专及以上学历。
2、三年及以上工作经验,其中出纳工作经验不少于一年,行政工作经验不少于一年。
3、要求广州户口或有广州户口担保。
4、能熟练操作电脑办公软件,如用友、金蝶、Word、Excel等。打字速度25字/每分钟。
5、能刻苦耐劳、诚实守信,善于思考解决问题,具有团队协作精神。
6、学习能力强,能较快适应新的工作。
岗位要求:
学历要求:大专
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:3-4年经验
出纳岗位职责 篇13
1.负责办理现金收付、银行结算,严格按规定收付款项,及时登记现金及银行存款日记账,并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额,保证日清月结。
2.办理往来结算,建立清算制度;核算其他往来款项,防止坏账损失。
3.按时编制相关的财务报表,例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等,并上报财务主管。
4.负责公司日常的费用报销。
5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。
6.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责 篇14
1、填制借款单,从往来公司借取款项;根据业务经理欠款金额,发放借款;编制借款序时簿
2、发放合同号,编制国际部合同备案表
3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表
4、编制国际部考勤表
5、根据用印审批单借用印章
6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事
出纳岗位职责 篇15
1.负责日常收支的管理跟核算,做好银行帐和现金帐登记,做公司的内部报表。
2.负责办理公司各类银行、现金结算。
3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
4.及时与银行对账,做好银行对账调节表。
5.完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责 篇16
负责公司日常的费用报销审核;
门店销售核算工作,负责门店销售数据的核算及账务结算;
固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果;
现金工作:
负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
每日核对、保管门店的营业收入;
每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符,存现金不得超过公司规定数额;
月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
其他工作:
每周、每月编制相应的财务报表,并呈报上级主管批阅;
出纳岗位职责 篇17
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,要做到收有记录,支有签字。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,现金要日清月结,按照逐笔记录现金日记账,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况须填写收款人,应定期监督支票的回收情况。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6,协助会计准备每日,,月单据及报表。
7,严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。
出纳岗位职责 篇18
1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
2.相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送;
3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的寄送等;
4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
5.应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;
6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
9.每月员工薪资数据复核,销售人员提成的计算等;
10.协助部门领导及公司交办的其他工作。
出纳岗位职责 篇19
1、审核每一笔付款业务,确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;
2、及时编制和汇总各区域公司各类报表,并上报领导审核;
3、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据,并编制盘点表;
5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
6、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责 篇20
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、编制并上报统计表,建立和健全统计台帐制度。
出纳岗位职责 篇21
1、办理公司银行存款和现金的收支业务;
2、负责现金及银行日记账的登记工作;
3、报销公司日常费用、差旅费的工作;
4、保管库存现金和各种票据的安全和完整;
5、员工工资、补贴的银行转账现金发放;
6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表;相关证件年审。
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