出纳岗位职责和工作内容

时间：2022-10-08 18:24:27 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责和工作内容

　　在我们平凡的日常里，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家收集的出纳岗位职责和工作内容，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳岗位职责和工作内容

出纳岗位职责和工作内容1

　　负责公司日常的费用报销审核;

　　门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算;

　　固定资产的'清查盘点，分析固定资产的使用效果;

　　现金工作：

　　负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　每日核对、保管门店的营业收入;

　　每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额;

　　月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

　　其他工作：

　　每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅;

出纳岗位职责和工作内容2

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6，协助会计准备每日,，月单据及报表。

　　7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

出纳岗位职责和工作内容3

　　1、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据;

　　2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;

　　3、报送相关部门资料、领取发票;

　　4、核算院内员工工资;

　　5、收据和付款凭证整理;

　　6、做好院内的催收款工作;

　　7、院长安排的其他事宜;

出纳岗位职责和工作内容4

　　1、办理银行收付款业务。

　　2、整理银行单据。

　　3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。

　　4、各项费用的报销

　　5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序;

　　6、按业务员要求制作内外销合同;

　　7、对每个合同项下及时安排订舱报关;

　　8、正确及时制作交单资料;

　　9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况;

　　10、及时跟踪每个合同的收汇情况;

　　11、配合业务员进行供应商付款控制;

　　12、完成业务员交办的各项事务。

出纳岗位职责和工作内容5

　　一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;

　　二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符;

　　三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用;

　　四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;

　　五、及时取回有关费用单据和对帐单;

　　六、负责编制月、季、年度财务报表;

　　七、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票;

　　八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充;

　　九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定;

　　十、负责及时提供公司需要的财务信息;

　　十一、接受公司的检查、指导、监督和考核;

　　十二、完成公司交办的其它工作。

出纳岗位职责和工作内容6

　　1、负责公司日常办公及物资的收付款;

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、收费的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

　　4、月末核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

　　5、保管、开具增值税发票;

　　6、每月工资按时发放及报销;

　　7、公司合同管理，台账建立;

　　8、公司证照保管、使用;

　　9、完成上级领导布置的其他工作。

出纳岗位职责和工作内容7

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、负责公司固定资产的登记和盘查管理;

　　8、完成领导交办的其它工作。

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