小公司出纳岗位职责

时间:2022-12-16 16:29:14 岗位职责 我要投稿

小公司出纳岗位职责通用

  在发展不断提速的社会中,各种岗位职责频频出现,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。制定岗位职责需要注意哪些问题呢?以下是小编为大家收集的小公司出纳岗位职责通用,仅供参考,大家一起来看看吧。

小公司出纳岗位职责通用

小公司出纳岗位职责通用1

  1、送支票、提现、结汇等;

  2、登记现金和银行日记账;

  3、核对每月银行账单,编制银行存款余额调节表;

  4、xxx,做好发票使用登记,并扫描发票存档备查;

  5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务;

  6、负责工资、提成等发放工作;

  7、日常采购管理

小公司出纳岗位职责通用2

  1负责管理费收缴的现场收银工作,并开具收据或发票;收取的现金或支票及时解交银行,保证资金安全;

  2根据当日银行回单和已开票据,编制收款日报表,并交于会计签核后存档;

  3 整理原始财务单据,每日交由会计入账;

  4按需领用发票、收据,并妥善保管,及时登记使用记录;

  5登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分,做到帐实(现金帐面与实际库存)相符,帐单(银行日记帐与银行对帐单)相符;

  6取各类付款单、报销单,并登记收单信息,按财务规定审核付款单据,再予以流转;依据签核后的付款单据,准确无误地开具银行票据,并登记相关信息;

  7收回签核的银行票据,不得押票,即时通知相关部门领取,并做好签收工作;

  8不得白条、或其他有价证券抵充库存现金,不得坐支现金;

  9妥善保管空白银行票据,及时登记使用记录;

  10月末编制银行余额调节表,并交会计审核后存档;

  11完成上级交办的其他任务。

小公司出纳岗位职责通用3

  1、负责公司现金的收取及整理,保管,以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况;

  2、收款信息和原始资料的核对,货损的确认及统计,原始单证的保管,建立收款跟进节点台账,并实时更新;

  3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理;

  4、按照规定进行工作交接,并完成上级安排的其他事务。

小公司出纳岗位职责通用4

  1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;

  2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;

  3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;

  4、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;

小公司出纳岗位职责通用5

  负责现金交易、支票、网银的收与支出;

  负责日常费用报销的审核、支付;银行往来;

  及时登记现金及银行存款日记账;更新银行账户资金日报等,编制银行余额调节表,确保账实相符;

  固定资产的登记和管理;

  负责与银行等的对外联络;

  完成上级交办的其他工作任务

小公司出纳岗位职责通用6

  1、监管公司应收账款、跟踪应收到期款、跟进公司信用额度;

  2、负责指定公司的工作(包括审核、整理会计原始单据,编制会计凭证,总账工作及全套财务报表及报表分析工作);

  3、兼管指定其他公司出纳工作,包括银行开户、银行对账、银行网银付款,与银行人员进行沟通,了解银行的不同产品;

  4、协助做好其他会计及经济事项。

小公司出纳岗位职责通用7

  一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

  二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

  三、协助经理编制并执行全院预算。

  四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

  五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。

  六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

  七、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

  八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。

  九、协助出纳作好工资、奖金的.发放工作。

  十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

  十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

  十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

  十三、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。

小公司出纳岗位职责通用8

  1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入;

  2、负责收集和审核原始凭证;

  3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

  4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

  5、负责编制现金和银行凭证,负责客户的转帐及资金的划转;

  6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

  7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

  8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

  9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

  10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

  11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

  12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

  13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

  14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

  15、公司领导临时指派的事项。

小公司出纳岗位职责通用9

  1、客户合同审核,协调修改合同条款。

  2、客户对账;

  3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

  4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合,协调内部各部门关系;

  5、协助销售总监制定销售计划和销售方案,处理外部公共关系。

  6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;

  7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。

小公司出纳岗位职责通用10

  1、对经公司财务审批的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付等;

  2、负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作;

  3、公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作;

  4、协助上级完成其他工作任务;

小公司出纳岗位职责通用11

  1、管理公司各银行账户,负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

  2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。

  3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

  4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时

  5、完成上级安排的其他工作。

小公司出纳岗位职责通用12

  1、负责收取管理费;

  2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递;

  3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;

  4、负责现金和票据的管理;

  5、负责收费资料的归档和保管;

  6、领导交办的其他工作事项。

小公司出纳岗位职责通用13

  1、掌握银行存款资金,每日上报财务经理银行存款表,做到日结月结(每日18点前上报,准确率100%);

  2、每日核实票据,随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实,及清点工作,准确率100%,提交资金汇总表发财务群)

  3、每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错,报销);

  4、月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前,提交汇总表,准确率100%);

  5、每月开银承单据的复印,在农商行的网上开具电子银承;

  6、每月准时代发薪工资,发放提成、奖金等,(每月15日前发放工资,每月最后一周的周五前发放提成奖金,做到及时、准确);

  7、每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出;

  8、每月与各个银行对账,填写对账单(每月5日前完成,准确率100%);

  9、每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料,配合财务经理的需求,提供相关财务数据。

小公司出纳岗位职责通用14

  1、负责公司办公,生活用品的采购,发放的管理工作。

  2、登记每日的现金日记账。

  3核对在库库存,应收账款和内销数据库的登记

  4、每月初打印对账单和回单,需要时去银行结汇等

  5、每月开具发票并协助会计做账

  6、财务印鉴等保管

  7、参与公司的考勤管理

  8、协助公司合同的协定,及时跟进应收账款的催收

  9、完成总经理交代的其他事件。

小公司出纳岗位职责通用15

  1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作,把好现金和银行存款的收付关。

  2、严格执行财务审批制度,各种收付单据要认真审查,凡购货发票必须有三人签字才能报销,未经分管所长审批的凭证,出纳禁止给予报销。

  3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作,职工需本人签名方可领款。

  4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作;按期记好现金帐,做到帐实相符,不错不乱,发现差错及时查清纠正。

  5、严格执行现金库存限额规定,注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告,并采取措施,不得隐瞒。

  6、听从番禺财务经理工作分配,及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。

小公司出纳岗位职责通用16

  1、负责日常现金、银行的收付结算;

  2、负责现金、支票及各类票据保管及登记;

  3、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日报表;

  4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账;

  5、协助会计准备每日、周、月单据及报表;

  6、办理与银行之间的所有相关业务;

  7、负责发票保管,发票开具及登记业务;

  8、协助完成其他日常性工作。

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