工厂出纳岗位职责

时间：2023-03-07 15:58:40 岗位职责我要投稿

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工厂出纳岗位职责

　　在学习、工作、生活中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编帮大家整理的工厂出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

工厂出纳岗位职责

工厂出纳岗位职责1

　　1、负责日常现金、支票及票据的.收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成领导交办的其他事务性工作。

工厂出纳岗位职责2

　　1、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核;

　　2、发票购买、开具与保管发票;

　　3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

　　4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;

　　5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

　　6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的'准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

　　7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

工厂出纳岗位职责3

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的'营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务主管。

　　8.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　9.开发票，报税及相关财务税务工作。

工厂出纳岗位职责4

　　1. 处理应收账款交易,确保有效执行公司的应收账款管理政策与业务流程的.执行,譬如收入、应收及内部交易审核与核对,执行关闭程序以确保按时结束会计核算周期;

　　2. 按月编制应收帐款与账龄分析表,控制应收账款余额,及时催款、加速资金回笼,对收款过程中发现的问题及时汇报,并与相关部门协调解决;

　　3. 参与应收结账工作;

　　4. 编制收入及应收有关的财务报表;

　　5. 按照公司制度与会计准则计提坏账;

　　6. 协助审计事项;

　　7. 保管,查询销售合同;

　　8. 更新客户信用等级;

　　9. 其他临时工作。

　　10.做六休一

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