出纳的岗位职责(精选16篇)
在现在的社会生活中,越来越多地方需要用到岗位职责,制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?以下是小编收集整理的出纳的岗位职责,仅供参考,希望能够帮助到大家。
出纳的岗位职责 1
1.现金银行存款收付,资金调度与控管;
2.供应商发票整理;
3.内外销发票开立及寄送;
4.会计凭证和银行回单的整理,装订,归档;
5.协助销售报表的编制;
6.主管分配的'其他工作内容。
出纳的岗位职责 2
(1)负责银行账户统筹控制,及时更新账户管理信息。
(2)负责各银行账户的`资金调配,银行回单、对账单打印(次月初及时完成上月网银银企对账)。
(3)负责各项付款、报销、借款办理,以及收集银行交易回单、ERP收款录入、登记银行日记账。
(4)负责现金、票据、有价证券、银行Ukey、网银密码安全性的管理。
(5)负责所有银行回单整理、登记、追踪,交接给会计部。
(6)负责银行账户开立、注销,及有关银行年检、信息变更等。
出纳的岗位职责 3
1、及时、准确地办理每笔收、付款业务,按规定出具收款收据;
2、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结,账实、账账、账证相符;
3、及时、准确上报资金日报表,真实反映财务往来;
4、在规定时间内与会计办理收、支付凭证交接;
5、配合资金管理部办理银行账户和网银的.开立、销户;
6、办理公司资金调拨的银行支付;
7、协助进行银行日常关系的维护,办理银行询证、资金、资信证明开具等工作;
8、办理开户银行账户年检工作,维护公司银行信誉。
9、月末与会计核对现金、银行发生额和余额,做到及时、准确;
10、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳的岗位职责 4
1.负责公司银行日记账,做到日清月结;
2.负责所有网银的制单、对账、及时报告资金状态;
3.指导、审核各种报销或支出的原始凭证,保证票据的'真实性、合法性、合理性;
4.及时去银行取回相关单据及对账单;
5.负责每月员工工资表的制定、发放;
6.完成上级交办的其他工作。
出纳的岗位职责 5
1、认真执行现金管理制度,严格执行库存现金限额;
2、严格审核现金收付凭证;
3、严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理签字后,方可生效。
4、积极配合银行做好对账、报账工作,并配合会计做好各种账务处理。
5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
6、执行公司财务管理制度,对手续不全的原始凭证,不予以报销。
7、负责公司一切现金收支,与银行结算业务,做到现金与库存日清月结,字迹清晰,数字准确。
8、负责公司员工工资、保险等人工成本的核算与发放工作;
9、负责公司人员招聘,录用,解聘、退工等人事工作,根据公司要求办理入职与离职手续;
10、负责公司现场生产工人考勤、人员统计、用车、用章等行政管理工作;
11、领导交待的.其他工作;
出纳的岗位职责 6
1.负责来访客户的接待工作,咨询客户来访意图,填写《来访登记本》。接听来电,做到首问责任制。
2.负责护理站工作台账,维护并更新。
3.负责护理确认单收集、核对、上报,老人档案的归档,保证档案的填写准确,资料完整。
4.负责每月站内收费工作,管理现金及票据,每月前往医保局进行医保对账。
5.负责站内各项费用(年付/季付/月付/其他)的.请款支付。
6.对接总部财务部负责业务发票购买及开具工作。
7.对接总部财务部站内负责报销审核工作。
8.对接总部人事行政部负责护理站基础员工(照护员、护士、护理主管)的招聘
9.对接总部人事行政部负责进行护理站员工考勤统计。
10.对接总部人事行政部进行物资包括办公用品的领用与库存管理。
11.公司交代的其他工作事项。
出纳的岗位职责 7
一、处理公司报销、付款、结算等业务
1、复核各类付款、报销凭据,并办理付款,对不符合要求的凭据有权拒付;
2、负责办理银行存款、取款和转账结算、电汇等业务;
3、负责公司员工工资的发放工作;
二、负责现金、票据、银行存款的`保管和记录工作
1、编制并录入现金和银行存款类业务的记账凭证;
2、负责登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,发现差错及时查找未果及时上报;
3、负责现金、银行存款日记账的对账工作,月末编制货币资金余额明细表,做好未达账项的清理工作;
4、及时向公司领导和上级主管部门上报资金流量情况。
出纳的岗位职责 8
1、负责现金的提取与保管,银行日记帐与现金日记帐做到日清日结,做到帐证相符,每月月底盘点现金;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始凭证的合法性,准确性,及时性;
3、协助税务申报工作,负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);
4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;
5、负责各项票据的.管理;
6、领导安排的其它工作。
出纳的岗位职责 9
1、负责出纳工作,编制银行凭证,汇总收支进度表;
2、负责报销工作,包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;
3、做好收入统计工作,负责和业务团队进行收入核对,并汇总合同进度表;
4、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录,单据/账册/报表等财务资料整理和归档;
5、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
6、负责涉外收入、境外支付等申报工作,做好与银行的日常联络工作;
7、协助会计做好各种账务的.处理工作,配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;
8、协助会计做好资产管理工作,定期参与公司资产的清点与盘查工作;
9、负责财务会计档案的日常管理工作,包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;
10、配合各项审计工作;
11、做好上级交办的其他财务工作。
出纳的岗位职责 10
岗位职责:
1、负责日常收支的.管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;负责外汇申报
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具增值税发票,外销出口发票,原产地证制作;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
8、熟悉外贸企业出纳工作流程。
岗位要求:
1、大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、ecel、word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
5、工作认真,态度端正;
6、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。
7、有外贸企业工作经验者优先考虑。
出纳的岗位职责 11
岗位职责:
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。
9、每月按时填报统计报表及领导交办的'其他事宜。
任职要求:
1、会计、审计等相关专业大专以上学历;
2、具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书;
3、具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;
4、能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
5、工作认真、负责、要求岗位稳定。
6、具备良好的职业道德水平。
出纳的岗位职责 12
1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;
2、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报;
3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;
4、负责员工借款管理,编制月度借款及冲销情况表,报上级审核;
5、负责银行账户的`管理;
6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;
7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;
8、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单;
9、及时完成领导交代的其他事务。
出纳的岗位职责 13
1、严格按照财务制度的规定,办理好日常的报销手续,及时处理好暂收款项。
2、按时做好工资的'学校岗位津贴,职务补贴及奖励等发放工作。
3、根据规定,设置银行记帐、现金日记帐。做到日清月结,准确无误。
4、严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实、手续不全者,在做好解释工作的情况下,应予以拒付。
5、认真执行银行结算制度、货币管理制度。加强银行支票管理,不出支现金。
6、加强存款和现金管理,及时核对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的限额。
7、每天下班前,严格检查保险柜的上锁情况,妥善保管好钥匙。
8、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员做到相互支持、密切合作。
出纳的岗位职责 14
1、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;
2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;
3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务
4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;
5、配合会计人员做好每月的报税及工资的'发放工作;
6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜
7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。杜绝个人长期欠款
8、领导交办的其他工作
出纳的岗位职责 15
1、按现金管理制度,认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。
2、严格把好现金支付关。经财务审核后的.合法凭证,总经理审批,出纳才可办理付款手续。
3、每日及时登记现金日记账,并要结出金额。做到账款相符,收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金,现金的账面额要同实际库存现金相符。
4、正确开具银行结算单据,并即时登记银行日记帐。
5、每天正确编制收、付款会计凭证,及时录入财务软件。
6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次,作到账款相符;
7、及时完成规定的现金流量报表。
8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证
9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。
10、装订会计凭证。
出纳的岗位职责 16
1、按照公司报销制度和现金管理制度,依据经审核的原始凭证,准确、及时办理各项报销业务。
2、负责每日资金报表编制并及时报送;
3、负责本部各公司日常发票的申领、保管、开具、作废等。
4、负责公司银行账户管理和事务处理,包括开户、销户、网银管理及账户年检,以及银行资料的管理等;
5、负责收付款,核销,对账,凭证账务处理和整理;
6、完成上级领导交办的`其他业务。
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