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资金运营岗位职责(精选27篇)
在我们平凡的日常里,岗位职责在生活中的使用越来越广泛,制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。什么样的岗位职责才是有效的呢?以下是小编为大家收集的资金运营岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。
资金运营岗位职责 1
一、岗位职责概述
资金运营岗位主要负责公司的资金管理、运营、风险控制等方面的工作,确保公司资金的合理运营和使用,保障资金的安全性和收益性。
二、具体职责
1. 资金管理:
负责公司日常资金的收支、流转、使用等方面的管理,确保资金流动的`合理性和高效性。
编制资金使用计划,掌握资金流动状态,并负责对资金的调度和供应工作。
监督资金使用情况,提高资金的使用效率,确保企业资金供求平衡。
2. 资金风险控制:
负责公司资金风险的识别、评估和预防,制定相应的风险管理策略和措施。
跟踪和研究利率、汇率等政策和市场变化,监控资金动态,降低资金损失风险。
3. 银行业务管理:
负责公司与银行的日常业务往来,包括开立银行账户、资金清算、融资融券等业务。
对接银行等理财机构,进行现金流管理,实现资金利用最大化。
4. 资金筹措与投资:
负责公司资金的筹措工作,包括债券发行、股票发行、贷款等,确保公司资金的充足。
负责公司资金的投资决策、投资组合的构建和管理,确保公司投资收益的最大化。
5. 财务报表与报告:
编制会计报表,安排各项税费的申报事宜,并能在期限前提交财务报表。
提供资金运营相关的报表和报告,如现金流量表、资金预算表等,为管理层提供决策支持。
6. 制度建设与执行:
协助制定资金管理制度、银行账户管理制度等,并具体落实执行。
遵守财务管理制度和风险控制要求,确保资金运营工作的合规性和有效性。
三、任职要求
具备财务管理、金融等相关专业背景,本科及以上学历。
具备较强的财务管理和风险控制能力,熟悉财务和银行业务。
具备较好的沟通和协调能力,能够独立处理和解决问题。
具备一定的投资分析和决策能力,对金融市场有敏锐的洞察力。
资金运营岗位职责 2
一、岗位职责概述
资金运营岗位是负责公司资金运作、管理和风险控制的核心职位,旨在确保公司资金的安全、高效运作,为公司的稳健发展提供有力支持。
二、具体职责
1. 资金运作与管理:
负责公司整体资金管理,统计资金存量,编制公司资金计划。
组织编制年度、月度资金预算,并监督资金预算的具体执行。
负责资金的核算与管理,适时调拨企业内外部资金,提高资金使用效率。
2. 资金风险控制:
关注外管局、银监会以及人民银行关于金融、结算的政策变化,制定资金管理制度和风险管理方案。
负责公司资金风险的识别、评估和预防,确保公司的.资金安全。
3. 银行业务对接:
负责与银行等金融机构的日常业务往来,包括资金清算、授信额度申请等。
协助完成内部资金拆借或对外融资工作,协助对接外部金融机构。
4. 资金筹措与融资:
负责公司资金的筹措工作,包括贷款、债券发行等融资方式。
参与公司融资业务策略的制定,统筹项目融资,确保公司资金的充足。
5. 财务报表与分析:
编制会计报表,负责结账、申报税费等事宜。
定期进行现金流预测,为公司资金管理提供决策支持。
6. 团队管理与协作:
带领资金团队,主要负责协助集团资金调控、资金计划、融资等工作。
负责融资团队建设,完善融资事务管理,提高团队成员工作技能与职业素养。
三、任职要求
具备财务管理、金融、经济等相关专业背景,本科及以上学历。
拥有丰富的资金运作和管理经验,熟悉金融市场和金融工具。
具备较强的风险管理能力和沟通协调能力,能够独立处理和解决问题。
对资金运营有深入的理解和实践经验,能够为公司提供有效的资金运营策略和建议。
资金运营岗位职责 3
1、根据集团业务发展和建设项目需要,进行公司资金筹划、预算;
2、维护公司与各大银行等机构的关系,及时保障公司融资需求;
3、根据融资计划,负责具体融资业务的'方案设计及实施工作;
4、负责开拓新的融资渠道,重点针对上下游产业进行供应链金融筹划;
5、对资金运营部工作及时总结和有效规划;
6、统筹资金运营部日常管理及协调;
资金运营岗位职责 4
1、关注外管局、银监会以及人民银行关于金融、结算的政策变化,制定资金管理制度和风险管理方案,并保证其有效、合理实施;
2、跟踪和研究利率、汇率等政策和市场变化,负责外汇结算业务,监控资金动态,提高资金保值率,降低资损;
3、对接银行等理财机构,进行现金流管理,实现资金利用最大化;
4、按月进行资金滚动预测,为公司资金管理提供决策支持;
5、协助公司融资信息的收集、整理,配合融资渠道的`建立,督导融资方式操作、实施。
资金运营岗位职责 5
1、负责公司整体资金管理,统计资金存量,编制公司资金计划;
2、协助完成内部资金拆借或对外融资工作,协助对接外部金融机构;
3、协助开展供应链融资工作,负责对接金融机构及上下游供应商。
资金运营岗位职责 6
1、负责组建集团财务运营分析团队;
2、负责公司全面预算及预测;对每月所有实际与预算的'差异进行分析和改进建议;
3、收集分析各事业部经营活动,编写月度经营绩效报告;
4、协助各事业部编制利润保障计划行动,以保障完成年度预算目标;
5、与公司高管层一起监管具体业务环节的数据指标和财务指标
6、设立合理的流程和体系及报表实现对业务的管控;
7、能够根据业务实质进行财务建模,发掘成本控制点,有效节约成本;
8、配合技术人员对大数据进行建模设计、数据抽取、数据分析,并形成分析报告,同时在bi系统中进行展示;
9、跟踪监督战略执行并定期检讨实施计划及方案,对战略规划动态跟踪,发生重大变化时及时向高管层提出修改或调整建议;
10、负责行业情报收集,建立行业信息数据库,结合集团战略进行指标确定、分解、收集与分析,为业务提供数据支撑;
11、参与公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持
12、参与公司流程分析和规划,定期输出流程分析和规划报告
资金运营岗位职责 7
1、配合公司流动性管理的需要,开展债券回购和债券交易,完成投资经理和交易主管下达的交易指令;
2、收集、整理、分析货币市场、货币政策、市场资金动向、利率走势等信息,为部门业务决策提供支持;
3、完成交易相关的'台账、报表及对账工作;
4、积极拓展业务渠道、维护客户关系;
5、完成团队的其他工作。
资金运营岗位职责 8
1、负责s2b2c云资金管理平台的产品需求挖掘、产品设计,推动产品能力的`建设,逐步强大平台功能;
2、进行市场拓展,沟通场景需求,形成产品商业需求,推进产品、技术、用研、法务合规等协同团队完成方案的评估及跟踪开发;
3、负责平台商家接入及运营支持,运营策略落地,协同各场景合作方形成综合金融解决方案赋能互联网平台。
资金运营岗位职责 9
1、负责全行各类线上产品需求的对接工作。
2、负责线上产品的.资金清算、系统对账、运营监控工作。
3、负责各类线上产品的系统运行监控维护工作。
4、负责作为互联网资金清算岗的b角,完成相关账务处理。
5、负责制作业务台帐,按日登记各类业务对账情况。
6、负责线上产品的运营优化工作。
7、负责接受部门内部内控检查工作,确保业务的合规性、完整性。
资金运营岗位职责 10
1、根据公司管理要求,协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等,并具体落实执行;
2、系统资金管理,安排调度资金,保证资金运用及各项资金给付的需要,保证公司流动性安全;
3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系,构建资金上划及下拨流程,及时归集保费收入资金,结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表;
4、监控分支机构资金去向,控制全辖现金及活期存款留存量,保证公司流动性的'前提下提高资金周转率和使用效率;
5、系统现金流量分析,定期进行现金流预测,完善现金流预测机制,并完成偿付能力报告中现金流压力测试;
6、监测流动性相关指标,并进行提示预警;
7、整理归档相关档案以及完成领导交办的其他工作。
资金运营岗位职责 11
1.负责执行公司银行融资材料整理;
2.负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、分析及传递工作;
3.配合金融机构核对各笔贷款的.贷后管理,提供各类报表材料;
4.及时关注并掌握贷款时间、还款计划及付息情况,确保合理、安全的调度和使用资金;
5.负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务;
资金运营岗位职责 12
1、每月核对应收应付账款,及时清算和客户供给商的应收应付款项。
2、销项的`发票以及出库单的开具。
3、负责领导交代的其它事项。
4、負責每月的工資編制、發放、人員的增減、辦公室開支的請款申請及相關人事及時向公司匯報。
5、 負責人員考勤的記錄與編制。
6、负责公司支付单据申请的审核,确保支付单据类型本钱和费用归属正确合理。
7、负责定期提交付款申请,确保公司付款及时准确。
资金运营岗位职责 13
1、负责公司资金运营头寸管理与操作,确保资金流动性安全性;
2、负责银行授信、内保外贷等银行相关业务;
3、负责按时出具资金管理报表、现金流量表;
4、监督督促业务部门应收账款的回收工作;
5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。
资金运营岗位职责 14
1、根据国家法规和公司财务会计制度,协助财务经理系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性,并对稽核中发现的问题及时进行处理的内部监督机制,包括对个项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核;
2、负责协助财务经理审核各项费用开支标准,是否按标准执行、有无超标准、超范围开支,正确核算成本费用,严格划清成本界限;
3、随时对报表、明细账进行调阅、检查、对数字的真实性、计算的'准确性、内容的完整性提出质疑,发现不符和错漏,通知相关人员进行更正,保证报表的真实、准确、完整、及时。
4、会计档案稽核;
5、资金筹集和运用稽核,检查每一份资金贷款合同,对贷款银行、金额、期限、贷款条件等进行审核;
6、协助内外审计工作;
7、监督总账会计的一切工作,与总账形成交叉稽核;
8、编制月度实际预算,损益报表分析;
9、会使用ORACLE系统优先。
资金运营岗位职责 15
1、根据公司财务管理制度,组织编制资金使用计划,掌握资金流动状态,负责资金的调度、供应工作,加强对资金的合理使用,确保企业资金供求平;
2、组织编制年度、月度资金预算,并监督资金预算的具体执行;
3、组织编制企业月度流动资金计划,分析月度资金使用情况,根据发现的问题提出调整建议;
4、负责资金的.核算与管理,适时调拨企业内外部资金,提高资金使用效率;
5、负责现金、银行存款的管理工作,并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动;
6、定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点;
7、完成领导交办的其他任务。
资金运营岗位职责 16
1、协助财务部的日常工作,协助审核公司相关财务单据、凭证的'编制和登记入帐;
2、依据公司指令操作交易账户,严格执行交易规则和风控规则,并对相关账户的数据进行分析统计和研究;
3、熟悉会计报表,可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查;
4、完成公司要求的其他工作。
资金运营岗位职责 17
1、负责收入、本钱、费用、业绩的核算统计、并催促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确;
2、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜,并能在期限前提交财务报表;
3、监督日常开单流程,确保营运部每月齐全妥善地预备所有运输业务收入之发票。
4、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的'审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部操纵;
5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表
6、完成上级领导分派的任务。
资金运营岗位职责 18
1.根据年度运营目标和全面预算,预测集团公司资金需求;
2.负责现金流的分析和管理,进行整体筹划和资金运作,确保资金合理使用,监控资金流向;
3.加强公司内部资金管理、风险控制,规范完善相关制度,保证公司资金安全;
4.协同公司与银行相关部门的关系,维护公司利益;
5.负责组织银行账户管理、资金计划管理、授信管理、外汇管理、募集资金管理;
6.负责资金条线团队建设,不断提升业务水平。
资金运营岗位职责 19
1、根据公司年度运营目标和全面预算,预测公司长、短期的资金需求;
2、负责公司资金管理工作,确保公司资金的合理安排、公司资产负债率的合理水平,包括资金计划、筹融资决策及安排,融资成本控制等;
3、开拓和发展各银行及金融机构的授信额度,加强公司的融资能力,优化融资结构;
4、负责公司在各银行流动性资金贷款、开具银票、商票及商票保贴工作;
5、做好每月短期贷款、到期银票、商票的还款计划资金安排;
6、拓宽公司融资渠道,负责降低融资成本,提高资金使用效率;
7、维护好公司和授信银行关系,保持银企之间良好的合作关系及资金使用的'便利;
8、配合金融机构的财务尽职调查,并负责金融机构的贷后检查工作。
资金运营岗位职责 20
1.依据公司募集工作战略定位,建立健全企业的投融资制度、流程、工作规范、并组织实施
2.全面负责募集管理工作,规划并组织实施,带领团队完成公司资金募集指标
3.负责金融机构、直投机构、企业投资者、渠道投资者等各类资金渠道的开拓与维护,负责客户关系的建立、维护及管理
4.根据资金状况与需求,制订并实施融资方案并拓展融资渠道,内部融资安排,合理进行资金分析和调配,以组合型基金的建为主要目标,以大陆国企、央企、固收的'私募基金为主要的工作目标
5.负责融资项目的全过程,对已完成的投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理
6.负责组织收集国家宏观经济政策、行业发展、市场竞争格局及市场需求动态等方面的信息,建立内部市场信息库
7.有券商承销工作经验者优先
资金运营岗位职责 21
1. 负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作;
2. 负责协调银行关系,办理银行授信、信用评级工作;
3. 拓展集团公司融资渠道,筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款;
4. 办理银行贷款手续,负责向合作银行报送信贷资料,并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作;
5. 负责集团结算工作,根据集团公司经营需求和资金计划,办理集团公司对内外资金结算、银行承兑汇票等融资业务;
6. 负责降低融资成本,提高资金使用效率;
资金运营岗位职责 22
1、带领资金团队,主要负责协助集团资金调控、资金计划、融资等工作;
2、组织制定集团融资计划及方案,负责多种融资渠道的.开拓,制定资金使用计划并定期检查融资资金使用;
3、建立集团资金管理体系,搭建公司融资平台,编制和执行公司年度资金计划和月度资金计划,确保资金合理使用,并监控、审批资金的流向;
4、负责规划资金筹措和资本运作方案并与银行等机构进行有效沟通、落实推动,开拓新的资金渠道,落实项目所需资金;
5、负责融资团队建设,完善融资事务管理,提高团队成员工作技能与职业素养。
资金运营岗位职责 23
1.编制和向托管银行发送投资结算指令。
2.编制本、外币投资台账。
3.编制投资资金变动表。
4.编制投资收益、利息收入台账。
5.编制上级监管部门需要的各类业务报表。
6.定期编制持有资产状况表。
7.定期与托管银行核对资金运用业务数据。
8.完成领导交办的其他工作。
资金运营岗位职责 24
1、立并完善集团资金管理流程,制定资金管理制度、控制资金风险,加强资金安全;
2、编制集团及各部门的年度、季度、月度资金收支计划并监督资金使用执行。编制资金分析报告
3、根据公司整体战略计划,制定相匹配的`筹资方案;
4、统筹集团资金安排,合理规划资金结构,提升资金周转效率和收益,降低融资风险和成本;
5、持续优化资金预测和计划流程,提高资金预测准确性;
6、组织做好公司融资工作,协助多途径开拓融资渠道,积极维护好银行、融资企业等部门关系拓展集团融资渠道;
7、领导临时安排的其他事务。
资金运营岗位职责 25
1、严格遵守财务管理制度,忠于职守,坚持原则,工作认真,钻研业务,严格管理,团结协作
2、负责财务部资金运作方面的管理与操作。
3、负责全公司的现金和转账票据的`收付工作,当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行,不得积压和延迟。
4、负责考场内各项收费任务;
5、组织收费人员完成行政事业性收费收据的换票工作,确保代收款项的转账安全工作。
6、每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”,调整账目,与总分类账核对。
7、每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金及银行存款收付日报表”,送财务部经理审阅
8、严格遵守现金管理制度和支票使用制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白单抵库。
9、与各银行保持好联系,办理有关结算事项,
10、不定期检査各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符。
11、每月制作如下报表资料:
资金运营岗位职责 26
1、配合部门领导完成年度资金计划,对公司资金池进行有效控制;
2、负责资金日常管理工作,合理有效利用闲置资金,进行资金理财管理,对资金创收提出有效建议;
3、各部门资金支付额度协调、统筹,确保资金计划达成率;
4、监督、督促业务部门应收账款的回收工作;
5、管理资金出纳团队,提供工作指导等;
6、协助部门领导完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。
7、有咨询行业资金计划编制、监控、改进方面的实操经验。
8、有咨询行业现金流量预算编制、执行方面的`经验。
资金运营岗位职责 27
1、参与公司融资业务策略的制定,统筹项目融资;
2、根据公司的'融资、租赁等渠道,完成融资目标;
3、负责与政府、金融机构、投资机构联系,项目合作谈判,寻找融资资本,全面规划融资项目,通过各种金融业务模式和金融工具,为公司大项目销售的融资方案;提供资金支持,并合理控制资金成本;
4、负责规划融资项目,制定融资计划,设计产品模式。
5、负责公司融资业务模式的搭建和持续优化、融资模式设计以及团队搭建及管理。
6、负责建立健全公司融资管理制度、流程、工作规范,并组织实施;
7、对资金进行合理的调配,监督资金使用情况,提高资金的使用效率。
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