财务出纳岗位职责集合15篇
在充满活力，日益开放的今天，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编帮大家整理的财务出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
财务出纳岗位职责1
1、岗位职责
1、负责日常账务记录、票据审核及现金出纳、资金预算与控制；
2、负责有关印章、支票、库存现金和各种有价证券的.安全与完整；
3、负责税务策划与交纳审核；
4、其他一切与出纳有关的业务处理
5、上级交办的其他事宜岗位职责职位要求条件
2、岗位职责职位要求条件
1、全日制本科及以上学历，具有学士及以上学位；
2、会计学、统计学、审计学、财务管理等财务相关专业。
1、简历投递地址：安徽省颍上县八里河镇东大道以东朱岗村附近颍上创业水务有限公司综合管理部
2、简历投递邮箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、简历投递时间：20xx年9月6日—20xx年9月12日
4、联系人：刘杨0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：经验不限
财务出纳岗位职责2
1.负责现金的收支和管理，检查各种报销单据的合法性和正确性;
2.负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作;
3.协助会计做好各种帐务的`处理工作;
4.负责对备用金收支及时登记入账，做到日清月结，账实相符;
5.银行开户销户等业务;
6.完成上级交办的其它事务性工作。
财务出纳岗位职责3
一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责学院的涉税事宜，按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制学院资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的'管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
财务出纳岗位职责4
１．负责公司日常的费用报销;
２.负责日常现金、支票的'收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
4.人事考勤核对,工资核算以及工资发放;
5.发票开具,发票台账管理;
6.凭证装订及保管;
7.完成领导交代的其他事宜.
财务出纳岗位职责5
1、财会相关专业本科及以上学历应届毕业生;
2、有财务会计相关工作经验者优先;
3、熟悉国家金融政策和财税法规，熟悉财务预算、结算、审计等流程;
4、较强的财务分析能力，熟练使用财务软件;
5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。
财务出纳岗位职责6
1.负责公司办公、生活用品等的采购计划、发放和管理工作。
2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。
3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等;做好网上银行密码及银行卡密码的_。
4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核;协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。
5.负责财务印签的保管和使用。
6.员工保险等有关福利方面工作的办理。
7.协助总经理完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。
8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。
9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。
10.配合总经理进行公司的`招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。
12.完成总经理交代的其他事项。
财务出纳岗位职责7
1.负责总部费用类单据审核、编制记账凭证
2负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收
3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的`业务核算
4. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析
5. 审查公司对外提供的会计资料
6. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管
7. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行
8. 按期报税及缴纳税款
财务出纳岗位职责8
1、根据公司相关财务制度，负责银行、票据、现金的管理工作;
2、合同系统回款上传;
3、发票的开具、购买;发票认证;合同系统已开发票回填;
4、负责保管支票、押金收据、银行资料等重要财务文档;
5、收集并整理公司费用报销单据和其他原始凭证及时转交会计入账;
6、其他与出纳相关的`临时工作。
财务出纳岗位职责9
1、协助财务完成日常事务性工作，协助处理账务；
2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具收据及保管发票；
3、协助财会文件的准备、归档和保管；
4、关联方付款资料准备与核对；
5、保险箱日常管理；
6、银行付款信息的整理与归集；
7、制作与发布与日常工作相关的'报告。
财务出纳岗位职责10
1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。
(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。
(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元），超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。
(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的`支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。
2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。
3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。
要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。
5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。
6.做好领导交办的其他工作。
财务出纳岗位职责11
职责
1、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全;
2.根据银行及现金流水编制会计分录并录入系统;
3.发票的.开具、审核、保管等事项;
4.根据要求报送各类报表，及时反馈资金情况，按照费用预算做好管控;
5.完成上级领导交代的其他事项。
岗位要求：
1.会计、财务等相关专业，有2年及以上相关行业出纳工作经验，有初级职称者佳;
2.熟练使用用友等财务软件和办公软件;
3.做事严谨，责任心强，工作认真负责，有良好的沟通能力;
4.熟悉国家相关的财政政策，了解会计法规，具备优秀的财务分析能力。
财务出纳岗位职责12
1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；
2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；
3、安全库存现金和各种有价证券；
4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；
5、负责收费结算、收款票据交接；
6、负责公司收据购买；
7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；
8、其他临时性工作。
1、 负责公司现金、票据及银行存款收支的'管理和核对;
2、 负责日常报销凭证、货款的核对和支付工作;
3、 负责公司日常的行政工作。
4、 完成上级交付的其他财务工作。
财务出纳岗位职责13
1据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5负责本公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7负责会计监督。根据规定的`成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9主动进行财会资讯分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
10协助总经理做好公司的其他任务
财务出纳岗位职责14
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的'填发、取得、核对;
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理;
4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;
5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;
6、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;
8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;
9、月末与银行核对存款余额;
10、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款;
11、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;
12、完成领导交办的其他事项。
财务出纳岗位职责15
1.主要负责公司日常的费用报销。
2.主要负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.主要负责向银行换取备用的'收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
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