财务出纳岗位职责合集15篇
在现在社会，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编为大家收集的财务出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。
财务出纳岗位职责1
1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付
2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据
3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;
4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;
5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;
6、核对现金收付情况，盘点库存现金;
7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;
8、负责核对所收取的.水电费，做到发票与所收款项相符;
9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作;
10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册
财务出纳岗位职责2
1、负责日常资金收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
财务出纳岗位职责3
1、按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定，负责办理现金收付和银行结算业务;
2、按照会计制度的规定要求，负责填制和审核收付款凭证，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
3、负责保管库存现金、财务印章、空白支票;
4、负责监控银行存款余额，做好账户管理;
5、负责职责范围内的日常收支管理、核对和已付、应付款管理;
6、负责银行开户、各银行账户年检、变更、销户等手续的`办理。
7、负责开具各项票据，日常财务核算、会计凭证、记账工作;
8、负责项目外管证的开具工作;
9、负责固定资产盘点及报告的出具工作;
10、负责归档财务相关资料和合同档案资料，并编制电子档案登记表格。
财务出纳岗位职责4
1、负责公司日常报销、资金划转制单、及时登记现金及银行存款日记账;
2、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;
3、负责公司合同及财务资料的归档和管理;
4、协助维护办公环境和秩序，及时管理跟进各类办公费用;
5、其他协助公司伙伴的辅助工作。
财务出纳岗位职责5
1.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。
2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。
3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。
4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。
5.根据原始凭证按日填制记账凭证。
6.每月银行回单及银行对账单收回。
7.每月电话费账单柜面开票。
8.公司增值税发票领购。
9.每月凭证装订。
10.领导安排的`其他事项。
财务出纳岗位职责6
1、负责企业资金管理与调配，完成日常收支及记账工作。正确编制现金、银行的`记账凭证并及时传递
2、办理各种支票、汇票等收付款业务
3、配合有关人员及时展开对应收款的清算工作
4、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全
5、核算薪资，按时发放公司员工的工资、奖金
6、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作
7、负责掌管公司财务保险柜
财务出纳岗位职责7
1.负责现金的收支和管理，检查各种报销单据的合法性和正确性;
2.负责所管理的发票、收据等票据的`收发及核销工作;
3.协助会计做好各种帐务的处理工作;
4.负责对备用金收支及时登记入账，做到日清月结，账实相符;
5.银行开户销户等业务;
6.完成上级交办的其它事务性工作。
财务出纳岗位职责8
1、银行存款、取款、转账业务的办理;
2、审核报销单据、发票等原始凭证，办理现金收支付业务;
3、负责现金、支票、发票、收据等相关资料的.保管工作;
4、各类财务报表的填制;
5、领导交办的其他事务。
财务出纳岗位职责9
1、负责审核公司付款单、报销单，并准确支付。
2、了解报关、出口退税、免抵退税等相关国家政策与计算、财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序，能够与税务，工商各部门顺利沟通；
3、熟悉外贸会计处理流程和方法，能够独立完成企业整套的财务处理及财务核算；
4、办理银行存取款、开户销户等相关业务。
5、负责制作资金日报表和会计报表，编制财务综合分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据；？
6、负责记账凭证的`编号、装订；保存、归档财务相关资料；
7、完成部门领导交办的其他任务。
财务出纳岗位职责10
一、 出纳的任职要求和重要性
按照《会计法》的明确要求，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
企业的现金流管理是企业的经营命脉，很多情况下比利润表更能真实反映公司的经营成果。出纳工作特别是资金支付业务容不得半点马虎，一旦出错可能给企业造成无法弥补的损失。正是由于出纳工作的重要性，有很多企业的出纳是由企业负责人的亲属或亲信担任的。
二、 出纳的岗位职责
主要职责：资金收付
相对而言，出纳岗位是单位含金量高的岗位，无论从工作的难易程序还是责任风险，都是微乎其微的，所以基本上有小学文化水平就可以胜任。除了和资金打交道跑跑腿，还有很多借口去财政去银行在外面转悠，工作上不需要掌握多少技能，只要钱没少，基本也没啥风险。当然一旦看你轻闲，那些琐碎的杂事当然也会交给你。
这绝不是贬低这个岗位，当然如果它坏起来，危害也挺大，卷款跑路的也不鲜见，特别是那些民营企业现金为主交易的。
岗位职责：
1、核对各类报销或支出的凭证，根据无误凭证办理各项业务的资金收付，并序时登记现金帐和银行帐，做到日清月结，数字准确，帐目清楚，每月及时核对银行对账单，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。
应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否准确，检查票据是否合规，审批是否齐全，再根据资金渠道确认支付，特别是项目资金，要确认专款专用；涉及资金日记帐要及时核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余情况，做到心中有数。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，确保帐款一致；
《现金管理条例》规定1000元以上的支出应转账结算，但实践中特别是乡镇基层频繁使用现金，突破是家常便饭，也没见谁因此而挨批。但现金结算将会逐步退出，也不适合频繁使用。想想连农民补贴都早一卡通了，还有什么现金报销的借口。
4、及时、准确做好工资等项目发放和代扣款项工作、缴纳税费；
大部分地区工资已经统发，但代发和代扣还要依赖于单位，要做到细心核对，最好是相关业务人员进行复核，减少出错率。
5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理使用，设立支票、收据和印章等各类使用台账；
不要为图方便或信任，将印鉴交与一人掌握，这是保障财政资金安全，避免个人责任风险；使用时应建立使用台账，可以划清责任；一些财务人员卷款而逃就是内控不到位，没有或没执行制约机制。
6、做好应收款项的回收工作；
应及时根据账面提供应收款项明细，督促和回收占用资金；
7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；
8、完成领导交办的其他工作。
三、 出纳需要掌握的主要技能和知识
1. 熟悉各类银行业务流程，包括收、付款等；
2. 掌握所在岗位的单据和表格的填制方法；
3. 掌握财务软件中的资金模块操作；
4. 能够识别票据真伪并掌握票据填制的要求；
5. 熟悉所在公司的各项规章制度，能够按要求进行原始票据的审核；
6. 虽然出纳岗位不实际做账，但是需要尽量掌握会计处理方法，能看懂记账凭证。
四、 出纳岗位可能涉及的`单据和表格
1. 资金日报（银行日记账、现金日记账）
2. 现金流量表；
3. 银行余额调节表；（不应该出纳制作，但应掌握）
4. 发票登记簿；
5. 支票登记簿；
6. 印章使用登记簿；
7. 银行手续费及支付限额等记录表；（银行账号较多时适用）。
五、 出纳职业规划
出纳岗位作为财务入门岗位，是打牢基础的阶段，由于与各个财务岗位均有业务交集，也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时，通过以下方式努力提高自己：
1. 努力学习《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求；
2. 掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定；
3. 多与目标岗位的同事进行学习、探讨，努力学习本公司的特有的财务制度要求；
4. 提高EXCEL等办公软件的使用技能；
5. 报考职称或CPA等专业证书考试，不用过于在乎结果，学到新知识其实更重要。
出纳的发展方向通常包括：费用会计、资产会计、资金主管、资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。
资金主管、经理的方向发展由于与出纳岗位有较强的相关性，因此相对来说会比较顺畅，投、融资知识的积累和不断拓展的银行等金融机构的人脉，也可能会给专注资金业务的朋友们提供一条通向更高级财务管理人才的捷径，但是，这类岗位通常在比较大的集团公司才会设立，因此相对来说，就业空间比较小。
由于绝大多数企业没有资金主管、资金经理岗位的配置，大部分出纳人员都会走向其他会计岗位，这也是相对普遍的发展路径。
财务出纳岗位职责11
1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;
2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;
3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;
4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;
5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;
6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;
7.负责公司现金、支票及其它有价证券的`使用管理;
8.公司的各种税务、及工商年检工作;
9.配合集团完成部分财务工作;
财务出纳岗位职责12
1、申请票据，购买发票，开具发票，准备和报送会计报表。
2：现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。
3、纳税申报，个税申报，季度所得申报，工商年报等。
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。
5、负责与银行，税务等部门的对外联络。
6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。
财务出纳岗位职责13
1.每月及时准确完成应付单据的审核及帐务处理。
2.及时完成增值税专用发票的勾选抵扣，并确保与财务系统帐进项税金一致。
3.公司配件订单应收帐款的登记与核销。
4.月末与关联公司订单的'对帐，确保账目清晰准确。
5.月末与采购核对供应商排款，确保应付帐款清晰准确。
6.月末，协助总帐完成部分成本辅助帐、财务报表申报工作。
7.每月薪资表考勤的核算
8.负责审核每月员工报销单，并登记费用明细帐。
9.领导交代的其他临时事项
10.经理交待其他工作。
财务出纳岗位职责14
1、负责日常的外币开支和银行结算业务，处理每月与银行之间的对帐。
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的.审核报销工作。
3、定期核对公司往来账，催收相应款项。
4、会计凭证的整理和装订，财务档案的归集和保管。
5、发票的开具，购买发票;认证供应商发票，完成抄卡和清卡工作。
6、在系统产生财务报表后，按上司要求完成其他的分析报表。
7、协助完成公司的年度审计，联合年检，汇算清缴;有出口和高新企业经验更佳。
8、协助主管完成日常事务性工作，完成上级所安排的其他工作，并为公司的各类资料保密负责。
财务出纳岗位职责15
1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;
4、负责各种帐务的处理工作及完成其他任务。
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