出纳主要岗位职责描述简短

时间：2024-11-02 09:19:45 海洁岗位职责我要投稿

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出纳主要岗位职责描述简短（精选17篇）

　　在社会发展不断提速的今天，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责是组织考核的依据。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的出纳主要岗位职责描述简短，希望对大家有所帮助。

出纳主要岗位职责描述简短（精选17篇）

　　出纳主要岗位职责描述简短 1

　　岗位职责

　　1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作;

　　2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作;

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的`原始凭证;

　　5、及时与银行定期对账;

　　6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　7、管理银行账户、转账支票与发票;

　　8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税

　　任职资格

　　1、财会相关专业大专以上学历;

　　2、2年以上工作经验;

　　3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

　　岗位要求：

　　学历要求：大专

　　语言要求：不限

　　年龄要求：不限

　　工作年限：2年经验

　　出纳主要岗位职责描述简短 2

　　职责：

　　1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的`银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;

　　2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;

　　3、做好每月票据开具、工资发放工作;

　　4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;

　　5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、专科以上学历，财务、会计相关专业;熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;

　　2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;

　　3、正直诚信、踏实严谨，有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识

　　出纳主要岗位职责描述简短 3

　　一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。

　　二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。

　　三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。

　　四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。

　　五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。

　　六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。

　　七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的'业务。

　　八、完成领导交办的其他工作。

　　出纳主要岗位职责描述简短 4

　　1、按规定每日登记现金日记账、银行日记账，按时完成资金日报，资金月报;

　　2、每周在集团规定的.时间内将资金系统余额上报，每月初需上报上月资金余额;

　　3、及时审批OA单据、CRM系统到账及时锁定;

　　4、根据报销流程，办理费用报销业务;

　　5、发票的购买与开具;

　　6、印鉴的管理。

　　出纳主要岗位职责描述简短 5

　　1、有初级会计资格证，有一定出纳工作经验者优先，学习能力强，无工作经验亦可;

　　2、使用网银支付各类付款，管理公司银行账户，负责开户登记、销户办理，以及银行相关手续、资料的管理;

　　3、负责本公司和各公司之间的账务记录、核对，及时与各部门做好对帐、应收账款的.催讨工作;

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性、安全性;

　　5、按照规定接收和审核公司各项费用报销材料;

　　出纳主要岗位职责描述简短 6

　　1.负责执行费用报销及现金收付。按照公司报销及现金管理制度，审核原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。完成现金收付工作，开具、收取现金收付的相关票据。

　　2.负责银行结算业务。及时办理银行收付款手续，支票、汇款、转账等结算业务。收取银行结算凭证，定期清查银行存款，进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表。

　　3.负责现金的`提存保管。按公司有关规定提取、送存和保管现金、保证现金安全完整和经营活动的正常运作。

　　4.负责凭证的整理。按照公司财务要求复核报销凭证、核算原始凭证，及时移交会计人员处理。

　　5.负责编制资金收付表。定期向部门领导提供资金收付月、季报表，做出相关分析说明。并整理相关财务会计资料，存档保管。

　　出纳主要岗位职责描述简短 7

　　职责

　　1、协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务；

　　2、公司日常出纳货款管理等工作（包括与院方老师核实货款资金等等）；

　　3、负责公司与各医院衔接、资料及统计工作；

　　4、负责每月报税工作、发票开具等工作；

　　5、协助领导对各项事务的`安排及执行；

　　任职资格

　　1、一年以上相关工作经验；

　　3、具备一定的出纳财务知识；

　　4、工作细致、认真、有责任心，较强的沟通协调以及语言表达能力；

　　5、熟练使用office办公软件，具备基本的网络知识；

　　出纳主要岗位职责描述简短 8

　　1、日常的费用报销的支付，供应商货款的.支付，工资、福利及奖金的审核与发放等款项支付事宜及相关收付款报表的统计;

　　2、负责日常现金、支票的收与支，以及空白支票、票据、印鉴的保管工作;

　　3、及时登记现金及银行存款日记账;

　　4、对盈余资金进行管理;负责贷款资料准备、贷款事宜跟进、贷款台账登记及还款情况跟进;

　　5、完成领导交办的其他事项。

　　出纳主要岗位职责描述简短 9

　　1、根据财务出纳的信息登记《商品付款、入库、来票一览表》，每天更新。

　　2、每天根据内勤开出的`销售清单登记销售明细，与清单要核对一致，

　　3、登记核对库存商品明细账。

　　4、负责进项、销项税票的流转事宜。

　　5、工资核算，发放等其他事项

　　出纳主要岗位职责描述简短 10

　　1. 负责每日资金报表统计并报送至集团财务中心;

　　2. 每日收付款数据录入NC系统，并整理原始单据交至会计做账;

　　3. 办理借款结算，收到员工或外部借款开具还款收据;

　　4. 用款申请、费用申请复核并付款;

　　5. 各银行存款、现金实物盘点，做到账实相符并出具资金盘点表;

　　6. 随时关注并向财务负责人和财务中心提示银行借款、银行承兑或保理融资借款的到期时间，组织资金提前一天支付，杜绝信用风险;

　　7. 按集团要求配合总经理做好结构性存款;

　　出纳主要岗位职责描述简短 11

　　1.负责公司现金银行款项的收付、支票及票据的保管、费用的收支与报销，销售业绩核对;

　　2.熟练开具增值税发票，并做好开票明细登记工作;

　　3.协助完成财务数据的统计、票据整理、凭证的装订;

　　4.员工入职登记，合同签订，工资结算，社保、公积金办理;

　　5.来访接待、办公用品采购、快递收发、票据预订、督促办公环境的`整洁;

　　6.公司每月团建活动安排等;

　　7.完成领导布置的其他工作。

　　出纳主要岗位职责描述简短 12

　　1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。

　　2、及时复核公司业务系统收款情况，确保金额的准确性;

　　3、定期编制银行存款日报表、现金流量表，并报送相关人员。

　　4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　5、负责公司银行账户的管理，开立、变更、注销及银行信息的维护;

　　6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。

　　7、定期收集、整理及装订银行对账单。

　　8、上级领导安排的'其他事项。

　　出纳主要岗位职责描述简短 13

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；

　　2、负责日常库存货币资金的盘点核对，做到账款一致；

　　3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；

　　4、负责办理银行开户、注销、POS机申办等银行事务；

　　5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行审核后，办理付款手续；

　　6、负责收付文件的.整理，并及时传递给会计；

　　7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总和整理；

　　8、负责登记现金日记账、银行存款日记账；

　　9、负责开具各种收付业务的发票；

　　10、其他相关工作及临时或特殊交办事项。

　　出纳主要岗位职责描述简短 14

　　1、对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符;

　　2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;

　　3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;

　　4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;

　　5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记。

　　出纳主要岗位职责描述简短 15

　　1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证;

　　2、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结;每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理;

　　3、及时准确传递收付款单据，由会计主管进行帐务处理，签章确认收付款凭证;

　　4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计主管审核;

　　5、负责员工报销和其他日常报销等工作;

　　6、及时编制现金支出旬报表，并报送给会计主管;

　　7、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表;

　　8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

　　出纳主要岗位职责描述简短 16

　　1、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

　　2、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。

　　3、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的`工作，及时处理有问题的支票、信用卡。

　　4、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。

　　出纳主要岗位职责描述简短 17

　　职责：

　　1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全;

　　4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。

　　5、完成部门领导交办的其他工作任务。

　　岗位要求：

　　1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。

　　2、获得财务类相关职业资格证书;

　　3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的.工作安排。

　　4、个人形象好、气质佳、待人友善。

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