应收账款的岗位职责（通用11篇）
在现在社会，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编收集整理的应收账款的岗位职责，欢迎大家分享。
应收账款的岗位职责 1
1、审核原始凭证的真实性和有效性。
2、对审核无误的原始凭证根据会计核算制度的权责发生制原则编制记账凭证并登记备查账簿。
3、月底对当月发生的应收账款逐一与销售业务员核对并签字确认。
4、每月月初编制应收账款账龄分析表发送给财务主管和销售部负责人，并协助财务部相关人员做好销售业务员绩效考核的'参考数据。
5、做好客户往来款的管理和督促，指导销售业务员进行应收账款的催讨，预防单位资产的流失。
6、对催收无效的逾期应收账款，由销售部门提出申请，在法务部门的配合下，通过法律程序予以解决。
7、及时完成与应收账款相关的各种报表的填制工作。
8、参照客户单位之前的信用情况，完成与应收账款信用额度控制相关的各项工作。
9、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清楚，做到债权明确，账实相符，账账相符。对确实不能收回的应收账款，在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理。
10、协助单位应收账款管理制度的完善和执行。
应收账款的岗位职责 2
1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；
3、负责员工报销费用的.审核、凭证的编制和登帐；
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；
5、准备、分析、核对税务相关问题；
6、审计合同、制作帐目表格。
应收账款的岗位职责 3
岗位职责
1、按照工程施工合同、当月工程进度、当月产值等资料，计算审核当月产生的应收账款，逐一与预算造价人员和项目负责人核对、确认。
2、与项目负责人联系沟通，督促其及时向发包方提交工程回款所需资料，并做好相关资料的收集整理备份等工作。
3、做好各项应收款的管理和督促工作，配合指导预算造价及项目负责人向发包方进行应收账款的确认、核对与催讨。
4、对催收无效的逾期应收账款，及时提出申请，在预算造价部门、法务部门的配合下，通过法律程序予以解决。或在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理。
5、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清楚，做到债权明确，账实相符，账账相符。每月月底编制应收账款台账、账龄分析表发送给财务领导及其他相关部门负责人。
6、协助财务部相关人员做好相关回款任务下达、回款绩效考核等。
7、参照客户的.信用情况，完善应收账款信用额度控制等应收账款管理制度，并不断完善和严格执行。
8、及时完成财务部领导安排的其他日常工作。
岗位要求
1、熟知财务基本知识，会使用金蝶软件；
2、有驾驶证，开车熟练，驾龄1年以上；
3、思维敏捷，有良好的的沟通能力与人际交往素质。
4、有相关施工单位工作经验及男士优先。
应收账款的岗位职责 4
1、了解公司关于收款及增值税的相关规定，及时解答客户疑问。
2、根据汇款附言及客户邮件等方式，及时将收款与发票匹配并通知相关部门，配合放单及放货工作。
3、根据网银入账信息在系统中输入水单
4、水单输入后在规定时间内完成销账，规范整理发票结算联。
5、与gl组核对银行往来账
6、每月完成ar组上月所有单据的归档。
应收账款的.岗位职责 5
1、按公司相关制度及相关税务规定，审核公司费用单据；
2、熟悉各客户及大卖场等对账与开票工作；
3、熟悉金碟K3系统，熟悉税控机开票系统，并懂得相关账务处理；
4、统筹及监督应收组各项工作；
5、负责处理报表分析；
6、其他临时性事务。
应收账款的岗位职责 6
1、根据企业会计准则及上市公司相关的规定，负责子公司的应收工作，确保会计信息真实、准确、及时；
2、具体工作包括确认收入、收到货款冲销应收账款、出具对账单；
3、出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作；
4、完成上司交办的其他工作，依照公司各项制度规章等规定履行其他职责。
应收账款的.岗位职责 7
1、认真核对客户回款，做好回款审核确认工作；
2、制作收款、退款凭证并登记应收帐款明细台帐；
3、做好应收帐款日常核对工作，及时解决客户对账的相关问题、及时将对帐资料归集共享文件，且通知开票；
4、每天及时更新应收周报、协助业务、客服催款及跟进回款问题；
5、审核销售合同且及时更新销售合同明细台账；
6、每月按时编制集团财务报表及数据中心报表；
7、完成领导交办的.其他事宜。
应收账款的岗位职责 8
1、编制与应收账款相关的凭证，确保数据准确性和及时性；
2、监督并协助业务员严格按照账期进行应收账款的资金回笼，并对本公司业务员进行资金回笼及其他各类考核；
3、进行应收账款分析，对问题应收账款进行监控、反馈、处理；
4、编制、上报关联交易报表以及相关报表；
5、对超资信客户进行开票审批，关注应收账款，做好信用管理，降低公司坏账风险；
6、根据公司要求不定期前往客户处进行对账、核实应收账款；
7、完成领导安排的各项其他工作。
应收账款的'岗位职责 9
1、 审核仓储、销售及公司报销等日常单据；
2、 核对月度对账单、开票及跟进应收账款逾期情况；
3、 及时查明无法收回的'应收账款原因，提出处理意见，按照规定经批准后执行；
4、 负责提供相关财务分析基础数据；
5、 完成领导交代的其他任务。
应收账款的岗位职责 10
职责：
1、负责收取核对增值税进项发票、海关进口增值税专用缴款书,同时核对发票与原材料采购对账单的匹配性,OA系统应付账款单据审核；
2、负责增值税专用发票的认证、月度增值税纳税申报及相关的`账务处理工作；
3、负责免、抵、退税的申报工作，配合总帐会计处理税局的“函调”事项；
4、负责应付帐款的帐务处理，科目余额的核对工作；
5、上级领导交待的其他临时事项。
岗位要求：
1. 2年以上工业企业应付会计工作经验；
2.熟练使用金蝶K3软件及Excel办公软件；
3.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的沟通、理解及协调能力；
4.具备优秀的团队合作意识，能够承担较大的工作压力；
5.具有免、抵、退税申报工作经验者优先录用。
应收账款的岗位职责 11
职责：
1、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证；
2、做好业务核算、计划、控制工作，编制各种财务会计报表；
3、按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情；
4、负责公司收入、销售成本、费用的'核算；
5、按照规定，定期(月、季、年)核对账目、结账、计提各类应交税金，编制会计报表.办理纳税工作；
6、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
任职要求：
1、财务、会计等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；
2、有扎实的会计基础知识和三年以上财会工作经验；
3、工作积极、敬业、细心、有良好的沟通能力、团队精神，有职业梦想；
4、熟练应用Office办公软件，财务软件系统有实际操作者优先。
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