财务部出纳岗位职责及内容

时间：2023-06-12 17:11:00 岗位职责我要投稿

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财务部出纳岗位职责及内容

　　在不断进步的时代，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编为大家收集的财务部出纳岗位职责及内容，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务部出纳岗位职责及内容

财务部出纳岗位职责及内容1

　　1. 负责各项票据开具和管理;

　　2. 负责公司往来银行现金业务收支管理;

　　3. 负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;

　　4. 协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;

　　5. 负责掌管小额现金;

　　6. 完成领导交给的.其他工作;

　　7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。

财务部出纳岗位职责及内容2

　　职责：

　　1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、和财经纪录及现金管理制度。

　　2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。

　　3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。

　　4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

　　5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

　　6不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

　　7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

　　8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。

　　人员要求：

　　1、有较强的.责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。

　　2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

　　3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。

　　4、应具备过瘾的会计专业技能。

　　5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

　　6、一年以上的会计从业经验。

财务部出纳岗位职责及内容3

　　职责描述：

　　1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

　　2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

　　3、协助完成重空凭证的保管工作。

　　4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。任职要求：

　　1、本科(含)以上学历。

　　2、3年以上企业出纳工作经验。

财务部出纳岗位职责及内容4

　　1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

　　2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。

　　3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

　　4.负责付款业务审批流程完整性复核。

　　5.负责银行的'开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。

　　6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。

　　7.负责银行票据及相关资料的保管工作。

　　8.负责业务单位银行保函的保管工作。

　　9.负责凭证整理装订工作

　　10. 领导交办的其他工作。

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