出纳岗位职责

时间：2023-06-20 06:56:24 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责

　　在当下社会，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳岗位职责

出纳岗位职责1

　　1、负责公司现金、银行存款及时合理的`收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记;

　　2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、及时取回有关费用单据和对帐单;定期制作财务报表

　　5、调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付;

　　6、定期核查公司备用金、银行存款的实际数，做到帐实相符;

　　7、及时提供公司需要的财务信息;接受公司的检查、指导、监督和考核;

　　8、协助上级完成其他日常事务性工作。

出纳岗位职责2

　　1、严格遵守国家有关现金、银行管理制度，根据会计记帐凭证，办理现金、银行收付结算工作，及时核对现金、银行存款日记帐，做到日清月结。

　　2、做好固定资产明细帐的登帐工作，负责各种证券、空白支票及有关印章的保管工作。

　　3、库存现金不得超过银行结算制度的'规定，超过部分应及时存入银行。

　　4、不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金。

　　5、坚持“统筹兼顾，保证重点，量入为出，收支平?”的原则，坚持预算管理原则，坚持民主管理为职工服务的原则，管好、用好工会经费。

出纳岗位职责3

　　1、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据；

　　2、审核付款凭的'准确性以及钉钉审批流程正确性；

　　3、报送相关部门资料、领取发票；

　　4、核算院内员工工资；

　　5、收据和付款凭证整理；

　　6、做好院内的催收款工作；

　　7、院长安排的其他事宜；

出纳岗位职责4

　　1、负责日常单据录入系统;

　　2、每日报名款审核;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责开具各项票据;

　　6、负责办公室财务管理统计汇总。

出纳岗位职责5

　　1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;

　　2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;

　　3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

　　4、完成上级领导安排的其他工作。

出纳岗位职责6

　　岗位职责：

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的'编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　任职资格：

　　1、中专以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具有1年以上出纳工作经验，餐饮出纳工作经历尤佳;

　　3、熟悉操作财务金蝶软件、Excel、Word等办公软件;

　　4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　5、工作认真，态度端正;

　　6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

出纳岗位职责7

　　1.原始凭证审核报销，使用网银支付各类付款日常收付款工作;

　　2.财务凭证整理等;

　　3.SAP系统经费录入;

　　3.公司办公用品管理、快递收发;

　　4.银行收支明细表作成，汇总，核对;

　　5.公司认证进项发票并申报;

　　6.公司合同的管理等;

　　7.行政日常事务、办公用品管理、文档归类整理等总务协助工作;

　　8.人事入离职手续办理，考勤核对等人事助理工作;

　　9.领导交代的其他工作事项。

出纳岗位职责8

　　1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符；

　　2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的`外勤工作；

　　3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜；

　　4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章；

　　5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

出纳岗位职责9

　　1、负责整理和审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司财务制度的.有关规定，办理现金、银行收付业务。

　　2、负责核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。

　　3、负责商业项目月度资金计划SAP提报。协助年度预算的编制及执行。

　　4、协助准备每日、月单据及报表。

　　5、负责开具日常发票、收据。

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责10

　　1、负责现金、银行存款的`日常收支及转账工作；

　　2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；

　　3、负责门店每日营收及账务核对；

　　4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；

　　5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

　　6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表；

　　7、完成公司领导安排的其它工作。

出纳岗位职责11

　　1、负责财务业务的'正常报销、审核工作

　　2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

　　3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

　　4、负责资产的盘点与管理

　　5、负责往来账户的核算与管理

　　6、负责财务档案的整理与管理

出纳岗位职责12

　　1.负责现金及银行存款收、付、存、取业务;

　　2.盘点现金，编制现金盘点表：做到日清月结;

　　3.审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性;

　　4.及时登记现金、银行存款日记账，每天进行日记账、财务软件和网银"三账"核对;

　　5.编制资金余额日报、周报、月报、季报以及年报表，编制每个月的资金计划执行分析，分析每个月的资金计划和实际支付之间的`差异以及差异的原因;

　　6.负责银行的开户、销户及日常银企关系维护;

　　7.负责工资发放、社保及公积金缴纳工作;

　　8.完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责13

　　1、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作

　　2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程

　　3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理

　　4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符

　　5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全

　　6、负责记账凭证的打印、整理

　　7、负责开具各项票据

　　8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态

　　9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的'对接

　　10、完成部门领导交办的其他任务

出纳岗位职责14

　　岗位职责:

　　1、办理现金收付业务，每日登记现金日记账，现金库存账目管理，库存盘点;

　　2、办理银行业务，每日登记银行日记账;

　　3、负责现金、支票保管工作;

　　4、负责整理原始单据并与会计进行单据交接工作;

　　5、每日结出各账户存款余额，编制现金日报表;

　　6、完成领导交办的其他相关工作。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历，财务、会计相关专业，持有会计从业资格证;

　　2、一年以上相关工作经验，熟悉银行业务;

　　3、熟悉ecel等办公软件使用;

　　4、有金蝶、用友等财务软件实际操作经验;

　　福利待遇:

　　1、实行每周五天工作制，享受国家规定的带薪年休假;

　　2、签订劳动合同，购买五险一金;

　　3、提供住宿(宿舍4人间);

　　4、工作地点:杨林工业园区

出纳岗位职责15

　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐；

　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导；

　　3、核算和管理销售业务收款工作；

　　4、负责处理公司开户银行的.各类事务；

　　5、编制上级公司相关报表和附表；

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

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