出纳岗位职责

时间：2023-08-07 10:30:13 海洁岗位职责我要投稿

出纳岗位职责（精选23篇）

　　现如今，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编收集整理的出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

出纳岗位职责（精选23篇）

　　出纳岗位职责 1

　　1、每月财务报表的编制；

　　2、每月、季税务申报、年底汇算清缴；

　　3、合并报表、合并预算的编制；

　　4、财务凭证编制；

　　5、五险一金计算、缴纳；

　　6、协助完成年度审计报告；

　　7、协助各分公司处理税务事项。

　　出纳岗位职责 2

　　1、妥善保管库存现金和各种有价证券。

　　2、定期处理每周现金收付、银行结算。

　　3、定期处理各种收、付款业务及公司员工报销业务。

　　4、定期处理银行、现金日记账。

　　5、月底及时编制银行余额调节表，与银行进行对账。

　　6、每周汇总、汇报银行、现金及各种有价证券的余额情况。

　　7、领导交代的其他工作。

　　出纳岗位职责 3

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日核对交纳的`营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6、编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、完成领导布置的其他工作。

　　出纳岗位职责 4

　　1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

　　2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的'申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

　　3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　　4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

　　5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　　6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

　　7.完成领导布置的其他工作。

　　出纳岗位职责 5

　　1、严格执行有关支付货款程序与权限的规定，保证用款的完善，资金运转的有效性，加强对支票、现金的安全管理工作;

　　2、负责对进货不合格处理，按品质部处理意见的结算工作;

　　3、负责每天编制库存现金、银行存款出纳报告单，每旬编制资金动态报告表;

　　4、负责各类银行帐务、贷款卡的`年鉴等工作;

　　5、编制月度资金回笼情况表;

　　6、熟悉与业务相关的外汇政策;

　　7、加强会计监督，执行会计准则，依法履行职责;

　　8、负责公司与银行间的各类事务。

　　出纳岗位职责 6

　　1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。

　　2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。

　　3、及时办理银行结算业务，管理银行帐户;每月5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对，编制“银行存款余额调节表”，做好后交给会计。

　　4、按规定办理报销及经营收入手续，收支现金或转帐的'款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记，同时签章。

　　5、按时计发公司各类人员的工资、补贴、奖金。

　　6、每月盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

　　7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。

　　8、配合会计人员做好每月的报税工作;

　　9、完成领导交办的其他任务

　　出纳岗位职责 7

　　一、负责管理各项资金收付和核算工作。

　　二、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。

　　三、负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。

　　四、严格按照集团公司的.财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

　　五、及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　六、定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。

　　七、根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作，按时按质完成数据报送工作。

　　八、按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作，按规定进行现金盘点并登记，做到帐实相符。

　　九、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

　　十、上级领导交办的其他工作。

　　出纳岗位职责 8

　　1、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的.支出，要坚决抵制。

　　2、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

　　3、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

　　4、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

　　5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发，不得签发空头支票，并按规定签发支票。

　　6、负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

　　7、根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

　　8、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”（木桌、木箱、木柜）内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

　　出纳岗位职责 9

　　1、负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的.帐务管理、核对与盘点；

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作；

　　6、配合公司财务工作

　　7、领导安排的其他事项

　　出纳岗位职责 10

　　岗位职责：

　　1、负责日常借款、费用报销审核、个人借款清理；

　　2、所分管部分的`账务处理；

　　3、所分管业务的财务经营分析；

　　4、协助主管处理其他财务事项；

　　5、熟悉公司各项制度，跟进财务预算执行情况，风险管控及时；

　　6、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；

　　岗位要求：

　　1、统招本科学历，有会计初级职称优先；

　　2、会计、财务管理等相关专业

　　3、熟悉各种办公软件，熟悉excel函数，熟悉oracle系统优先；

　　4、沟通能力强，能承担一定的工作压力；

　　5、有相关财务类工作经验。

　　出纳岗位职责 11

　　1、负责日常的'资金收支工作;

　　2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;

　　3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;

　　4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理

　　5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘

　　6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作

　　出纳岗位职责 12

　　1、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章

　　2、报销差旅费及各项日常费用

　　3、所得税申报、扣缴业务处理

　　4、登记现金和银行存款日记账

　　5、其他一切与现金出纳有关的业务处理

　　6、财务部门安排的其他工作

　　出纳岗位职责 13

　　1、负责每日现金、票据及银行存款的.保管、出纳和记录；

　　2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

　　3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

　　5、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

　　出纳岗位职责 14

　　岗位职责:

　　1、整理、审核费用票据，填写付款申请单;根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司有关规定;

　　2、熟悉支票、网银及银行付款流程;

　　3、在财务经理的领导下，准确及时的`做好账务和结算工作，正确进行会计核算，录入、审核、装订记账凭证，编制公司月度、年度会计报表;

　　4、负责依法纳税及做好相应的纳税记录;

　　5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，职责范围内的问题提出工作建议;

　　6、能熟练使用财务软件建立客户的财务帐套，与客户沟通协调业务事项。

　　7、完成公司交办的其他事宜。

　　任职要求:

　　1、会计或财务管理相关专业，有会计从业资格证;3年以上出纳会计工作经验

　　2、熟练使用办公软件及财务软件;

　　3、有良好的沟通能力，并乐于与客户交流。

　　4、了解国家财税法律法规，熟悉财务相关业务知识，熟悉银行业务和报税流程;

　　5、较强的责任感和事业心。

　　6、居住在苏州园区附近优先。

　　出纳岗位职责 15

　　1、账户管理，开立、变更、注销及银行信息的.维护；

　　2、账户及分公司的资金管理，申请、调拨及现金提取事宜；

　　3、付款审核、银行信息登记录入工作；

　　4、OA及明源数据的录入工作；

　　5、资金报表的汇编，日报、月报、年报。

　　出纳岗位职责 16

　　1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的'任务；

　　2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

　　4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；

　　5、准备、分析、核对税务相关问题，对金税三期相关政策熟悉；

　　6、领导安排的其它事宜。

　　出纳岗位职责 17

　　1、管理银行账户，负责各种银行票据的支付;

　　2、日常现金管理及费用报销;

　　3、管理原始凭证，编制银行现金记账凭证;

　　4、负责现金及银行日记账;

　　5、税控机开票及发票管理;

　　6、完成上级交办的其他工作。

　　出纳岗位职责 18

　　1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

　　2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。

　　3、负责学校预算内、外资金的`收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

　　4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。

　　5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处（室）的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。

　　6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。

　　7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。

　　8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。

　　9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。

　　出纳岗位职责 19

　　1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

　　2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

　　3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

　　4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

　　5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

　　6、上级主管指派的其他相关工作。

　　出纳岗位职责 20

　　1负责公司现金流管理，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;日常的资金收付工作，现金报销及收款，每周报送资金使用表。

　　2负责相关财务台账及票据审核工作，建立银行贷款台帐，配合银行做好贷款、转贷、贴现手续;及时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐;

　　3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的'认证;定期参与公司物资的盘点工作;及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

　　4.上级交待的其他事项

　　出纳岗位职责 21

　　1、负责办理现金、银行的结算业务以及登记银行日记账、现金日记账;

　　2、负责开票;

　　3、负责管家婆工贸系统中收付款数据的录入;

　　4、负责相关档案资料的'管理及凭证装订;

　　5、完成领导分配的其他相关事项。

　　出纳岗位职责 22

　　1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

　　2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;

　　3、负责拟订年度工作计划、工作目标;

　　4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;

　　5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算;

　　6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告;

　　7、负责保管支票财务使用人员印章;

　　8、完成处领导交办的.其他工作。

　　出纳岗位职责 23

　　1、负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销；

　　2、综合费用的.统计（包括社保、办公物品、厂房水电费用等）；

　　3、工资表的制作和工资的发放；

　　4、所有合同审核与盖章、请款单据的审核；

　　5、协助报关公司人员准备报关资料，及时报关和收货；

　　6、公司发票的开具

　　7、处理与税局的相关事务，如购买发票、递交文书等

　　8、完成领导交代的其他事务。

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