出纳主要岗位职责
在现实社会中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编收集整理的出纳主要岗位职责，希望对大家有所帮助。
出纳主要岗位职责1
职责：
1、负责公司现金、票据及银行存款的管理；
2、协助会计做好各种帐务的处理工作；
3、处理出纳工作岗位的日常性事务；
4、根据公司领导的'需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账；
5、完成领导安排的其他工作。
任职要求：
1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件；
4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的沟通能力。
出纳主要岗位职责2
一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的.会计信息。
二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计(决算)报表，并做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。
七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳主要岗位职责3
1、认真解答客人提出的有关结账方面的.问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。
2、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。
3、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。
4、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员
出纳主要岗位职责4
主要职责：
1.审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表;
2.审核原始凭证，记账凭证的合法性、真实性、合理性;
3.能独立负责所属公司的全盘帐务，合并会计报表的准确、及时编报;
4.向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
5.协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标;
6.收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作;
7.负责会计凭证装订、归档;
8.上级临时交办的其他工作。
任职要求:
1.财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历，中级会计师以上职称;
2.三年以上会计工作经验，具有工业企业经验者优先;
3.熟悉财税政策，具备良好的`财务分析能力;
4.具有处理多方全盘财务处理能力及较强的资产管理能力;
5.熟悉工商税务办理工作(变更、年检、增资等);
6.熟练运ERP等财务软件及办公软件;
7.良好的组织、协调、沟通能力,和团队协作精神。
出纳主要岗位职责5
1、负责项目公司票据合规性的审核;
2、负责项目公司的应付、应收往来对账;
3、负责定期财务报告的`编制及分析报告的撰写;
4、负责项目公司的发票申领、开具及纳税申报工作，落实税收优惠政策的申请办理;
5、负责项目公司投资、运营数据对内、对外的报送;
6、负责项目公司在建物资、备品备件、运营资产的日常管理及定期盘点;
7、协助负责人作好项目的风险控制;
8、协助资金组作好项目的融资工作;
9、及时完成会计凭证、项目资料的装订、归档;
10、参与财务共享标准化建设。
出纳主要岗位职责6
1、建立健全该公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，降低经营管理成本，提高工作效率。
2、对该公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策供应依据，并定期审核和计量公司的.经营风险，采纳有效的措施予以防范；
3、建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部掌握工作；
4、协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益；
5、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告；参加投资项目的分析、论证和决策；跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并供应管理当局决策参考；
6、确保公司财务体系的高效运转；组织并详细推动公司年度经营/预算方案程序，包括对资本的需求规划及正常运作；
7、完成总经理交办的其他临时工作。
出纳主要岗位职责7
职责：
1、完成集团下属子公司的全盘账务处理，填制凭证，编制财务报表;
2、日常费用及付款审核，进项发票认证;
3、各类发票开立，确认及纳税申报等税务相关事项;
4、往来单位账务核对，银行对账等;
5、出具财务报表，向管理层定期提交各类管理报表;
6、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作;
7、负责工商公示及变更工作等;
任职资格：
1、熟悉企业财务制度、会计准则和税收法规和有关财经法律法规，熟悉国家税收政策;
2、会计中级职称资格;
3、熟悉财务核算流程，扎实的'财务知识，良好的财务分析能力，做事细心、稳重;
4、大专以上学历，财会专业，持会计证，3年以上同等职位工作经验。
出纳主要岗位职责8
1.编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的`原始凭证编制记账凭证;
2.月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时;
3.协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策。
4.负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;
5.完成上级分派的其他相关工作任务。
出纳主要岗位职责9
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;
2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;
3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;
4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的.办理;
5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;
6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;
7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;
8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;
9、负责开具各项收付款业务的发票;
10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳主要岗位职责10
1、严格按照公司财务制度办理各种费用报销业务、银行(包括支付宝等第三方平台)结算业务。
2、及时复核公司业务系统收款情况，确保金额的准确性;
3、定期编制银行存款日报表、现金流量表，并报送相关人员。
4、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
5、负责公司银行账户的'管理，开立、变更、注销及银行信息的维护;
6、妥善保管有关银行U盾及银行凭证。
7、定期收集、整理及装订银行对账单。
8、上级领导安排的其他事项。
出纳主要岗位职责11
①逐步建立、完善公司财务制度，并贯彻执行。
②负责公司收支管理、工资福利的发放。
③负责资产盘点、登记、更新与反馈，负责产品盘点的监督与抽查。
⑤依据公司实际运作情况，按月出具各类财务报表。
⑥前台和仓库监督管理。
出纳主要岗位职责12
1、按照国家和公司有关规定，严格执行现金管理制度;
2、严格审核现金收付款的原始凭证，按规定准确办理款项收付业务，做到原始凭证齐全有效以及收、付款与原始凭证金额一致、准确无误;
3、按财务经理指令及时、足额确保GMAC网银专户资金最低余额;
4、执行库存现金限额管理制度，超过部分必须及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库行为;
5、负责作好工资、奖金的放工作;
6、及时、准确登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结;
7、每日业务终了清点库存现金，及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，做到账实相符;
8、每日、月终、年终及时核对现金、银行存款日记账与总账相符，及时核对银行存款，保证账实、账账相符;
9、每日编制现金、银行日报表并上报财务经理审核;
10、加强安全防范意识和措施，严格执行财务安全制度，认真、妥善管好库存现金、有价证券、重要空白凭证及银行印鉴、银行密码及电子支付介质、证书等;
11、严格按规定签发现金支票、填制现金缴款单以及开具收付款收据;
12、与银行工作人员保持良好的'沟通、合作关系;
13、接受财务经理的业务指导、质询、调查、审计、考评等;
14、完成财务经理交付的其他相关工作
出纳主要岗位职责13
1、负责审核每天营业收入相关原始单据。
2、负责对收银员的管理、培训、考核及岗位调配工作，负责组织实施对收银点的查岗工作。
3、负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记账等工作。
4、协助系统维护人员对会计电算化、收银系统硬件、软件的`日常维护工作。
5、负责对财务人员会计电算化的培训，负责收银员对收银机操作的培训。
6、及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料。
7、配合景点存货主管会计工作，参与存货。
8、参与景点值班工作，值班日负责编制当天现金日报表、营业收人日报表，负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。
9、营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收人现金。
出纳主要岗位职责14
1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：
(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：
(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
(2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。
(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。
3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。
6、银行账务和支票办理：
(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时， 时登记后交给会计作账。 有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。
(2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的'原因， 有错账及时更正，"，如力争将未到账款控制在最低限度内。
(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。
(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
7、会计凭证的汇总与管理：
(1)每日下午 4：30 开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次引正总。
(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。
(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理， 查编号有无错漏， 检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。
(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.
出纳主要岗位职责15
1、审核：凭证审核、发票核销、账目核对等。
2、核算：凭证输入、装订整理、项目核算、税务申报等。
3、领导交办的其他工作。
物业财务部主要职责7
1、全面负责物业公司财务管控;
2、贯彻集团财务管控，实现集团投资目的及风险的'把控。
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