出纳的岗位职责

时间：2024-09-12 14:56:15 岗位职责我要投稿

出纳的岗位职责[优]

　　在现在社会，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编整理的出纳的岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳的岗位职责[优]

出纳的岗位职责1

　　1、日常财务核算、成本核算、会计凭证制作；

　　2、协助审核部门的单据及制单；

　　3、出具编制相关财务报表；

　　4、核对应收、应付款项目，做好往来账目的管理；

　　5、协助纳税申报，接受税务、审计等部门的检查、监督；

　　6、完成上级领导交办的.其他事物。

出纳的岗位职责2

　　1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据审核的'各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员;

　　6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳的岗位职责3

　　1、负责网银日常操作与管理、财务凭证的管理与保管;

　　2、负责对接外账会计，提交相应的凭证与报表、文件;

　　3、负责CRM系统的维护与流程的执行监督，及时地与实际账目一一对应;

　　4、负责员工的薪酬福利的发放、办理;

　　5、负责发票的`开具与管理、抄报税、税金的缴纳;

　　6、及时提交相关统计报表。

出纳的岗位职责4

　　1、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额;

　　2、严格审核现金收付凭证;

　　3、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　4、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。

　　5、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。

　　6、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。

　　7、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。

　　8、负责公司员工工资、保险等人工成本的.核算与发放工作;

　　9、负责公司人员招聘，录用，解聘、退工等人事工作，根据公司要求办理入职与离职手续;

　　10、负责公司现场生产工人考勤、人员统计、用车、用章等行政管理工作;

　　11 、领导交待的其他工作;

出纳的岗位职责5

　　1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;

　　2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的'合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;

　　3、每日编制现金流水账，核对库存余额;

　　4、负责公司日常的费用报销及每月统计费用支出及明细。

出纳的岗位职责6

　　1、负责公司日常的各项资金收支办理;以及管理账户存款和库存等现金。

　　2、负责公司法定代表人私章、空白支票、收据、单据的保管与使用。

　　3、负责编制出纳现金、银行日报表。

　　4、负责办理公司各项税费、水电费用等缴付。

　　5、负责物业管理费、车辆管理费、供暖费等物业服务性收款的录入与核对工作，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。

出纳的`岗位职责7

　　1、负责及时办理银行结算、开户、银行印鉴的保管、网上银行费用支付的操作与管理；

　　2、负责按月编制银行余额调节表、现金盘点表，做到帐实相符。

　　3、负责公司各种资金的收付、费用报销付款等工作；

　　4、整理、归档所负责的.票据资料等档案。

出纳的岗位职责8

　　1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

　　2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

　　3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

　　4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

　　5.办理好与货币资金业务有关的.其他业务，完成领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责9

　　1、按会计制度规定设置、使用会计科目。

　　2、建立健全的会计帐簿，及进登帐。

　　3、运用正确核算方法进行审核原始凭证，编制会计凭证，及时入帐、汇总、核对。

　　4、负责日常各项费用的核算工作。

　　5、具有全面的财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;

　　6、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的`职业道德和团队协作精神。

　　7、完成公司领导指派的临时性工作。

出纳的岗位职责10

　　1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；

　　2.保证日常现金需要，控制库存现金额度；

　　3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；

　　4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；

　　5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

　　6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；

　　7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；

　　8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；

　　9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。

出纳的岗位职责11

　　1、负责集团及各子公司各类银行单据(包含个人、对公)的收单、出票、制单;

　　2、负责集团及各子公司网银单据的回单打印、整理、OA核销、银行存款日记账的'登记;

　　3、负责集团及各子公司银行柜面单据的外勤办理、回单整理、银行存款日记账的登记;

　　4、将各类付款完毕的单据及时、准确传递给相关会计人员;

　　5、每月编制各公司银行余额调节表并做好与会计对账工作，落实并督促未达账项及时入账;

　　6、建立应收、应付票据台账并定期进行账实核对，做到账实相符;

　　7、办理各类银行授信、贷款、理财、信用证、保函、资信证明等银行业务;

　　8、积极关注各公司各银行账户的状态，做好各账户的对账、年检、变更、开销户等账户维护工作;

　　9、随时掌握银行资金状况，定期编制银行资金明细表及银行融资业务、授信情况明细表;

　　10、积极完成领导交办的其他工作;

出纳的岗位职责12

　　1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备；

　　2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错；

　　3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账；

　　4.办理公司有关税款与社保费的'及时缴纳；

　　5.负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细；

　　6.负责监管销售部领用的收据，及时回收销账；

　　7.协助做好每月公司工资发放工作；

　　8.及时打印银行对账单，装订成册保管；

　　9.完成财务经理交办的其他工作。

出纳的岗位职责13

　　一、按照国家有关银行结算制度的规定，认真办理银行的结算业务。

　　二、根据审核无误的原始凭证，填制银行收付凭证，及时办理收付手续。

　　三、及时去银行送交、取回银行结算凭证，提取备用金，交现金出纳。

　　四、根据会计制度的规定，按编制的记账凭证逐日逐笔登记银行存款日记账，及时、准确提供银行资金与周转信息。

　　五、及时与银行核对账目，在每月结束后，核清银行对账单和单位账面余额的'差额，编制“银行存款余额调节表”，对差额情况要逐笔查明原因，并予以纠正。

　　六、根据资金状况和支出计划，有计划有重点地办理有关开支。

　　七、负责银行贷款的转贷工作。

　　八、完成领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责14

　　1、根据公司相关财务制度，负责银行、票据、现金的.管理工作;

　　2、合同系统回款上传;

　　3、发票的开具、购买;发票认证;合同系统已开发票回填;

　　4、负责保管支票、押金收据、银行资料等重要财务文档;

　　5、收集并整理公司费用报销单据和其他原始凭证及时转交会计入账;

　　6、其他与出纳相关的临时工作。

出纳的岗位职责15

　　职责：做好仓储管理部的`记账工作。

　　①工作一：接受并传递仓管员所传递的各种出入库单据。

　　②工作二：配合仓管人员的检查与盘点工作。

　　③工作三：认真核对、登记仓单和出库凭证，并制作相应的财务报表。

【出纳的岗位职责】相关文章：

出纳岗位职责06-20