财务科岗位工作职责

时间：2024-11-14 08:43:24 岗位职责我要投稿

财务科岗位工作职责

　　在社会一步步向前发展的今天，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编整理的财务科岗位工作职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

财务科岗位工作职责

财务科岗位工作职责1

　　1、制定产品线的成本结转流程、标准作业手册等，并完善会计制度;

　　2、统计类报表的设计、审核、维护及合并;

　　3、成本异常分析、追踪、成本作业考核;

　　4、产品线损益分析、供货区域安排、毛利分析、营业组织损益状况分析;

　　5、该岗位的合作与协助事项:检核产品线每月异常点，定期与事业部召开沟通协调会，并配合事业部及其它相关部门提供相关决策支持;

　　6、完成领导安排的'其他工作。

财务科岗位工作职责2

　　1、根据国家有关财经政策、法规，不断优化公司的财务体系、财务规章制度、流程和会计核算实施细则，及时掌握国家相关政策变化，预测分析对企业经营过程中产生的影响;

　　2、向公司管理层提供各项财务报告，进行成本预测、控制、核算、分析和考核;

财务科岗位工作职责3

　　1、制定、参与或协助经营层执行相关的政策和制度;

　　2、负责部门的'日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

　　3、指导并协调分公司财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;

　　4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

　　5、向公司经营层提供各项财务报告和必要的财务分析;

　　6、负责组织公司的成本管理工作;

　　7、进行总公司及分公司成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

财务科岗位工作职责4

　　1.负责审核费用相关业务的付款单据支持文件与财务流程制度及合规政策的一致性，审核付款金额与发票金额的准确性，按照要求及时编制相关会计凭证，安排付款;

　　2.根据有关内控及合规要求，发现、收集、整理费用报销过程中存在的问题或特殊事项，主动积极反馈与相关部门进行沟通，持续监督业务行为的合规性;

　　3.参与费用相关月结工作，整理业务部门费用相关分析报表，跟进实际费用与预算的.差异，强化费用控制与管理，为业务部门费用管理提供积极建议支持;

　　4.负责对日常费用所涉及的往来账进行及时清账检查与管理;

　　5.负责收集、整理报销系统，其他相关系统中有待改善或优化的事项，积极推进运作效率的不断提升;

　　6.完成上级安排的其他工作;

财务科岗位工作职责5

　　1.负责财务共享中心项目的实施落地，包括具体方案流程的执行监控和调优建议、协调项目各方按时完成项目的实施和上线运行;

　　2.负责财务共享中心运营管理体系及统筹管理，规划共享中心业务流程，共享服务中心各业务组的绩效管理以及专业能力评定;

　　3.建立和优化共享中心的业务流程、管理体系及系统平台，负责财务共享中心上线后的日常运营管理;

　　4.负责会计基础管理、组织建设和完善共享中心会计体系，组织会计工作规范化建设;

　　5.组织共享中心会计人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，按时出具公司财务报表;

　　6. 2、组织编制各分公司有关的财务指标预算，定期检查、监督、考核计划的.执行情况，及时调整和控制计划的实施;

　　7. 3、有效进行业务沟通及费用管控，完善优化公司业务流程，提升工作效率;

　　8. 4、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给;

　　9. 5、审核年、季、月度各种财务会计报表，安排年度报表的审计工作;

　　10. 6、组织且完成相关子公司财务年度法定外审的审计计工作;

　　11. 9、完成上级交代的其他任务。

财务科岗位工作职责6

　　1、负责软件项目实施工作，帮助客户快速成功应用金蝶产品;

　　2、与客户各级管理层进行沟通，帮助用户梳理业务流程，提供改善建议和业务解决方案;

　　3、独立承担项目实施工作，参与需求调研，出具项目需求调研报告、项目实施方案、项目上线方案等项目文档;

　　4、培训和指导用户进行系统的上线和使用;

　　5、进行项目总结、价值提炼以及客户高层汇报。

财务科岗位工作职责7

　　1、按时完成制作凭证，记账、结账工作，确保财务核算准确及时，监督有效;

　　2、及时完成凭证装订、进项发票抵扣联装订，确保相关财务资料保存完整;

　　3、处理部门反馈的发票问题，提出发票开具流程的意见和建议;

　　4、负责开具整理、装订当月销项发票相关表单和资料;

　　5、负责更新系统客户和商品信息等工作。

财务科岗位工作职责8

　　1、调查客户回款情况，审核回款补贴申请表的.数据，确保数据的准确性

　　2、审核相关协议明细，确保相关数据与兑付明细一致

　　3、整理销售、营运资金周转相关数据，汇总分析并反馈给集团及公司领导

　　4、领导交办的其他事项

财务科岗位工作职责9

　　1、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划;

　　2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

　　3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

　　4、指导并协调财务稽核、审计、会计的`工作并监督其执行;

　　5、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

　　6、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

　　7、负责组织公司的成本管理工作,;

财务科岗位工作职责10

　　一、财务科科长

　　在院长领导下，负责财务科的全面工作。

　　⒈贯彻执行国家方针、政策和法律法规，遵守国家财经纪律。按照《会计法》《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立健全医院财务管理制度和各项内部会计控制制度，并随政策法规的变动及时完善更新；

　　⒉认真履行财务监督职能，对医院所有的经济活动进行督促检查。组织对医院各部门的所有经济活动进行定期或不定期地检查和指导，发现违规违纪行为予以及时制止和纠正，如发现重大问题，及时向院领导或上级主管部门报告；

　　⒊按照医院财务管理需要和内部控制的要求，确定财会岗位设置和人员配备方案；做到岗位设置合理、职权明确、互相监督、互相制约。并对所有财务人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化；

　　⒋制定实施医院增收节支措施。积极组织收入，做到收费规范合理，有依据、有标准；严控各项开支，监督资金使用的合理性、合法性，努力提高资金的使用效率。

　　⒌运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出经济管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

　　⒍认真贯彻执行《行政事业单位国有资产管理规定》，建立和完善国有资产管理措施，配合相关的职能管理科室，做好国有资产的管理工作。严格执行财产物资采购计划审批制度，建立并严格执行财产物资的购入、领用、维护、报废、转让制度及财产物资的年终清查制度，确保国有资产的完整和安全。

　　⒎根据医院事业发展计划和年度经营目标，充分估计预期的收益和风险，制定和实施医院长短期融资方案，为医院建设与发展提供优质、高效的资金保障。

　　⒏制订人才培养计划，建设财会人才梯队。制定财会业务骨干的选拔、培养、使用制度，引入激励和淘汰机制，组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高财务人员学历层次和职称等级，着力塑造一支高素质、高水平的财会队伍。

　　⒐积极推进会计信息化建设，在实现所有会计核算及财务管理数据网络化操作的基础上，逐步建立分科室、分项目的固定资产投资分析数据库；收入、成本、结余的效益指标数据库；以及资产、负债、净资产等反映基本财务状况的动态数据库及其分析系统。

　　二、财务科副科长（兼主管会计）

　　协组财务科科长工作，重点负责医院日常会计业务处理的监督、审核和指导，保证会计核算资料的及时性、真实性、正确性和完整性。

　　⒈严格按照《医院会计制度》的规定，设置账簿体系，组织会计人员正确运用会计科目进行会计核算，编制会计报表。

　　⒉负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系。组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定。

　　⒊负责记账凭证的规范性、会计科目和会计数据的正确性、附件的完整性及会计账表数据的准确性审核。

　　⒋负责医院年度预决算工作。在对上年度预算执行情况进行全面分析的基础上，根据医院年度经营目标和业务发展的需要，合理预测收支的`增减因素，编制医院预算。年终，编制各类会计决算报表，撰写综合分析报告。

　　⒌负责日常财务分析工作。根据预算执行情况，定期进行财务分析，编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。

　　⒍严格审查应交纳的个人所得税、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

　　⒎定期与不定期地检查支票、各种收费票据的领取、保管、发放及日常记录工作。

　　三、出纳岗位

　　⒈严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的有权拒绝受理或退回要求重制。

　　⒉遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

　　⒊保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

　　⒋及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

　　⒌对收取的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

　　四、制证岗位

　　⒈根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求，编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

　　⒉负责打印输出记帐凭证、凭证汇总表及会计报表，同时做好数据备份工作。

　　⒊期末，运用计算机会计核算系统及时登记总分类帐明细分类账，进行账账、账证、账实核对，保证账账、账证、账实相符。

　　⒋按照上级规定的统一报表格式和要求编制各类会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

　　⒌年终，打印会计账簿，整理后归档。

　　五、稽核岗位

　　⒈按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

　　⒉对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。

　　⒊对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。

　　⒋及时核对银行账，编制银行存款余额调节表，核实未达账项，保证银行存款账面余额与银行对帐单调节相符。

　　⒌根据稽核中发现的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向科室领导汇报。

　　六、工资核算岗位

　　⒈按人事部门通知，编制工资发放名册，及时送交银行按时发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。

　　⒉根据经管办提供的绩效工资核算表，与各核算科室上报的奖金分配表进行核对无误后，编制绩效工资发放清册，及时送交银行按时发放。

　　⒊正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。

　　⒋按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。

　　七、系统管理岗位

　　⒈负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。

　　⒉严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。

　　⒊定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。

　　⒋负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。

　　⒌定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。

　　八、固定资产管理岗位

　　⒈设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、领用、捐赠、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三者相符。

　　⒉按《医院会计制度》规定计算提取固定资产折旧，按期编报固定资产增减变动情况表。

　　⒊参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。

　　⒋会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。

　　九、成本核算岗位

　　⒈根据国家有关规定，结合本院特点和需要拟订成本管理办法，并根据实际情况及时进行修订。

　　⒉根据医院成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算、成本对象的确定，费用的归集分配等拟定详细的核算程序。

　　⒊会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算医院成本提供可靠依据。

　　⒋按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

　　十、往来管理岗位

　　⒈严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。

　　⒉及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明原因，并按有关规定处理。

　　⒊各种应收医疗款，按有关规定进行明细登记，归集和定期编制费用报表，并及时进行费用催讨、结算。

　　十一、基建会计岗位

　　⒈严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。

　　⒉促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。

　　⒊及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。

　　⒋按医院档案管理制度规定及时归集、整理、装订、移交基建会计档案资料，对尚未移交的档案须妥善保管。

　　十二、药品、材料核算岗位

　　⒈贯彻执行医院《关于规范药品及库存物资管理的补充规定》有关要求，督促物资管理部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。

　　⒉负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表，及时上报。

　　⒊负责物资管理系统的数据维护工作。药品、卫材及其他材料价格变动时，根据物价员通知及时予以更新，保证系统数据的适时性和正确性。

　　⒋参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

　　⒌定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况，对滞留积压的物资要分析原因，对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报，作出处理。

　　十三、票据管理岗位

　　⒈认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。

　　⒉做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。

　　⒊严把票据领用关，做好领用登记工作。

　　⒋负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。

　　⒌指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据，对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。

　　十四、档案管理岗位

　　⒈负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。

　　⒉负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。

　　⒊做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全保密工作，不得擅自出借。

　　⒋因需外借的会计档案，须经财务科长批准，并做好登记。

　　⒌对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，重要的会计资料，应复印留存。

　　十五、公积金、离休干部药费管理岗位

　　⒈熟练掌握公积金管理制度及离休干部报销规定。

　　⒉负责办理医院职工公积金的扣缴、离休干部医药费的审核报销工作。

　　⒊按照要求及时向有关管理部门报送资料和报表，确保数据的正确无误。

　　十六、收费审核岗位

　　⒈负责对住院、门诊收入报表的审核。

　　⒉负责对病人退费合规性的审核。

　　十七、门诊、住院收费岗位

　　⒈负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。

　　⒉及时打印收入日报表，每天营业终了，清点所收现金及支票，做到账款相符。

　　⒊严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。

　　⒋严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。

　　⒌严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。

　　⒍严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。

　　⒎严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。

财务科岗位工作职责11

　　1.配合数据清算工作，协助团队完成月度和年度中国区总部和大区清算数据;

　　2.完成月度预算调整流程以及调整数据定时监控

　　3.完成月度和年度系统预算科目权限分配设置，协助梳理配置优化方案

　　4.负责各系统主数据维护和管控，协助完成主数据梳理及优化项目;

　　5.协助完成系统项目的梳理、需求收集、执行测试及文件归档;

　　6.其他上级交代的工作

财务科岗位工作职责12

　　1.负责现金的保管，对经由负责人签字的报销单予以审核进行报销，负责登记现金日记账，做到日清月结。准确准时完成每月一次的`现金盘点工作;

　　2.负责保管银行印鉴卡等有关资料，负责登记银行存款日记账的工作，及时到银行取回回单及银行对帐单;

　　3.负责统一管理发票和收据，做好开具、领用和核销工作;

　　4.其他公司财务部安排的事项。

财务科岗位工作职责13

　　1.全面主持财务管理工作，熟悉融资渠道并精通流程;

　　2.负责组织拟定公司财务管理和核算制度，监督和检查财务运作和资金收支情况;

　　3.负责项目公司资金需求的预测、管理及控制，提高资金使用效率;

　　4.负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析，对经营过程中发现的`问题，及时向总部提交财务分析报告及合理化建议，促使公司不断提高管理水平;

　　5.负责对财务人员培训与指导，促使公司不断提高管理;

　　6.负责安排及协调公司各项税务事宜，合理进行税务筹划;

　　7.参与公司投融资事项的分析和决策，为企业发展及对外投融资等事项提供财务方面的分析和决策依据，就公司盈利模式、法律风险规避提供合理建议。

财务科岗位工作职责14

　　1、日常账务处理、报税;

　　2、审核财务单据，整理档案，管理发票;

　　3、协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用;

　　4、起草处理财务相关资料和文件;

　　5、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

　　6、完成上级指派的其他工作。

财务科岗位工作职责15

　　1、负责财务信息化的规划、推进和落地，逐步实现财务自动化与智能化目标;

　　2、负责制定应收应付结算有关标准化手册、流程管理制度和监控机制;

　　3、负责日常与业务各部门或用户沟通，响应各部门及用户的业务需求、优化需求，进行相应的各项系统优化，撰写业务需求文档及功能设计文档,配合开发人员进行客户化或应用系统开发,参与对开发结果的`测试工作，确保最终实施落地;

　　4、推进需求或项目进展和实施,并持续跟进系统应用效果,推动各部门深入应用并改善工作效率、节约成本、增加客户价值;

　　5、负责各项目进展汇报、提交现场周、月报,运行指标报告和指定文档。

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