出纳述职报告

时间:2023-10-14 10:41:23 述职报告 我要投稿

(集合)出纳述职报告

  在现在社会,报告有着举足轻重的地位,报告根据用途的不同也有着不同的类型。那么什么样的报告才是有效的呢?以下是小编收集整理的出纳述职报告,欢迎大家分享。

(集合)出纳述职报告

出纳述职报告1

  转眼间,即将离我们远去,作为公司起步初期,对于......来说,是最重要的阶段。回顾这7个月的工作,在公司领导的正确指导方针下,经过各位同事的积极配合,作为公司出纳,我已经基本完成了今年的各项工作,尽力配合好各项目部的需要以及公司的发展。

  首先是财务的内部工作,根据公司的日常营运及项目部工程进展,做好资金管理,主要是日常支出、项目部工程款项支付、固定资产购置、土地出让金和税费的缴纳、工资福利核算与发放。每月按时编制资金月报表。财务内部工作主要分为现金和银行两方面:

  在现金业务方面,本人严格按照财务相关制度和条例,实现现金管理、现金收付以及现金日记帐登记等业务。做到谨慎、细致、不出差错,确保做到现金的收支准确无误,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。

  在银行业务方面,根据业务需要正确开具支票转账进账,提取现金备用。在平日与银行接触的工作中,及时掌握银行存款余额情况,逐笔认真登记公司及5个项目部的各个银行帐户的银行日记帐,每月与各银行对帐,编制银行余额调节表保证银行实际余额与账面一致。

  其次,是财务外部的工作。如各开户银行、人民银行、财政局、城资办、老城办等等常联系的部门做好沟通,顺利完成日常与之相关的业务往来工作。

  尽管我顺利完成了各项工作任务,但必须看到工作存在的不足:第一,忙于应付事务性工作多,缺乏深入探讨、思考,进行工作有广度,没深度。只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但事倍功半的`现象时有发生。

  第二,在专业领域的学习不够,理论知识与实践脱节。

  为了弥补这些不足,新的一年的工作努力方向是:

  第一,在工作中要善于总结、勤于思考,树立使用科学方法的信念,逐步达到事半功倍的效果,提升工作效率。

  第二,不断改进学习方法,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学习致用,注重融会贯通,理论联系实际,使自身综合能力不断得到提高。

  同时,我也衷心期待领导能够在工作上多多指导我,组织在思想上帮助我,在今后的工作中,我一定会进一步解放思想,紧跟领导工作思路,积极配合个部门各项目部同事工作,与时俱进,开拓创新,在现有工作基础上更上一层楼!最后,我要衷心感谢我身边的领导和每一位同事,有了大家这样好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信公司明天会更好!

  以上是我的述职报告,不妥之处,请领导和同事们批评指正!谢谢大家!

  时光飞逝,的工作已经结束了。作为一名财务出纳,同时也作为一名服务住户的物业公司人员,我的职责主要是:认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存,核对前台文员的各种票据台账,做好现金日记账,保管库存现金、财务印章以及相关票据,负责支票、发票、收据管理,负责支出公司报账单,按时发放工资,办理银行结算及有关账务,协助前台做好接待工作,以及及时修改住户的数据库等事项。

出纳述职报告2

  xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

  4、做好xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作

  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.在本年度工作中

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  3、根据会计带给的依据,及时发放职工工资和其它应发放的'经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上务必有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

  三、随着不断的学习和深入,我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作资料能够说既简单又繁琐。例如登账,全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求,使我务必细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的状况,我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款状况,既能够保证客户洁款时准确无误、又能够使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展,以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候,出于各种思考,个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是,我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款,以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难,使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力,使业务人员很是为难。

  随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临,学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋,我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说,是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高,对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲,熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业,一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃,只得紧紧的跟上时代的步伐。学习,也是唯一的途径。

  综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。人到中年,跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员就应掌握的原则。作为财务人员个性需要在制度和人情之间把握好分寸,既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二oox年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

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