国企财务年度的工作计划

时间：2024-11-20 09:23:51 雪桃工作计划我要投稿

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国企财务年度的工作计划范文（精选11篇）

　　时间过得太快，让人猝不及防，我们的工作同时也在不断更新迭代中，是时候认真思考工作计划如何写了。什么样的工作计划是你的领导或者老板所期望看到的呢？以下是小编为大家收集的国企财务年度的工作计划范文，希望能够帮助到大家。

国企财务年度的工作计划范文（精选11篇）

　　国企财务年度的工作计划 1

　　为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定xx年财务工作计划。

　　一、指导思想

　　坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章制度，根据本单位的实际，不断完善各项管理制度，加强财务管理，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的作用，为统计工作提供财力物力上的保证。

　　二、目标任务

　　1、认真贯彻省统计局xx年财务工作要点，并将精神在全市统计系统的财务工作中认真贯彻执行。

　　2、按省财基处和市财政局的要求，按时上报全市统计系统和行政经费财务月、季度财务报表，作到账表一致。

　　3、按省统计局、市财政局的要求，认真搞好xx年地方经费和统计事业费的年度预决算工作。

　　4、深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作，开展内审及离任审计。

　　5、加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流，为统计工作和普查工作的正常开展提供财务保证。

　　6、管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专用，不挤占挪用。

　　7、加强财务基础工作，认真学习和财务电算化知识，做到会计业务精、电算化处理帐务技术熟练。

　　8、加强对各种费用开支的核算，按机关管理制度的规定，按月落实到科室，定期公布。

　　9、积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助手和参谋的作用。

　　三、措施

　　1、加强对财务工作的领导，坚持局队领导的'开支由局长审批，其余开支由协助局长分管财务的领导审批，大额开支由集体讨论决定，做到民主理财、财务公开。

　　2、财务人员必须按岗位责任制，坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　3、充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见的基础上，由局党组决定后，坚决执行，不能走样。

　　4、财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。

　　5、搞好财务基础工作，做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符。使财务基础工作规范化并达标升级。

　　6、搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班，争取年底能计算机处理年报。

　　7、加强党风廉政建设，有良好的职业道德，发扬勤俭节约的精神，当好家理好财。

　　四、考核办法

　　1、每季度报送财务报表作好记录，定期公布。

　　2、年报必须在规定的时间内报送，凡不在规定时间报送的一律视为迟报，并按考核办法扣分。

　　3、在内审、财务检查中，发现财务基础工作不扎实，帐务处理不规范的县区，按考核办法扣分。

　　国企财务年度的工作计划 2

　　根据我行20xx年这一年来会计结算工作中的实际情况，我们在20xx年的工作主要从三个方面着手：抓内控制度建设、抓会计核算质量、抓柜员业务素质以提高我行的服务水平与风险防范能力。

　　现就针对这三个方面工作内容制定会计结算部在20xx年的工作计划：

　　一、加强内控制度建设，防范风险的发生。

　　随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求：

　　1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议，提出业务处理中出现的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。

　　2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理。组织落实相关制度、办法及柜面业务核算和管理。负责人民币结算中间业务的收入。负责综合业务系统参数表的统一管理。负责全行会计凭证的统一管理，包括领取、分发、保管与销毁的管理。负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作。负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。这些业务的每一个环节都存在着风险点，要求我们按照制度规定加强对每一个环节的控制。

　　3、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作，并落实专人负责，发现问题及时提出并督促对问题的整改落实情况，定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实，杜绝同样问题在网点的二次发生。

　　二、加强会计核算工作，提高工作质量。

　　因我行的前台临柜人员的流动性较大，而且我行的新业务新办法变化较快，对我行的会计核算质量一直都是个挑战：

　　1、继续执行柜员绩效考核机制，经过20xx年的绩效考核对我行的临柜人员产生了一定的积极作用。20xx年我们将更好地利用这一个考核机制，让更多的柜员参加到这个考核中来，以提高柜员的工作主动性与责任性。

　　2、对在我们检查中发现的.问题除进行通报处理外，我们将继续执行对临柜人员的经济处罚手段，以及差错人员的业务学习与考试。促使柜员重视业务差错的发生，努力减少差错。

　　3、有罚有奖，按照全行临柜人员的差错考核情况，对全年无差错及工作表现好的柜员进行奖励，以促进柜员的工作积极性。

　　4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。

　　三、加强业务培训，提高临柜人员的业务处理能力，从而提高她们的业务素质。

　　员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我们需要有一支高素质的队伍。

　　1、制定出培训计划，在20xx年我们准备对我行股改上市后的会计制度、支付结算办法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务知识以及各种新兴业务进行培训。及时让柜员吸收新的业务知识，帮助她们跟上我行的变革速度。

　　2、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲业务知识，或讲自己的工作经验，以加深相互之间的了解，从而相互学习，以提高柜员的业务素质，更好地做好服务。

　　3、做好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本升级、测试验证、帐户管理、计划任务等各项工作安排，并及时将业务信息向下辖网点传达，以更好地完成市分行的工作任务。

　　4、加强对营业经理的考核与考评工作，使营业经理能发挥潜力，履行好职责，提高我行的会计核算质量。

　　四、做好与企业之间的联系。

　　召开银企座谈会向客户介绍我行的业务品种、新的结算方式，加强与客户的沟通，获取各种结算需求信息，更好地为客户解决结算上的难题。

　　作为会计结算部，还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作，20xx年我们将加强与市分行之间的工作衔接，及时将各项工作任务落实下辖各网点，努力完成市分行下达的各项任务。同时，加强与各部门之间的工作配合，共同为工行发展努力。

　　国企财务年度的工作计划 3

　　回顾过去，展望未来，xxx房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20xx，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续20xx年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划：

　　一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关

　　当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把xxx严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

　　二、加强往来款项的催收力度

　　需要各项目总监极力配合财务的.此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

　　三、配备财务人员：

　　财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务推荐至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

　　四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：

　　至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就务必具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。

　　这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的状况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办透过自己的查询端口能够随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。

　　五、日常工作：

　　认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

　　六、其他：

　　配合其他部门完成公司交给的其他工作。

　　为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

　　国企财务年度的工作计划 4

　　20xx年公司财务工作要重点抓好以下工作

　　一、以电价为突破口，解决经营中的主要矛盾

　　电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题，合理的电价是保证电网实现经营效益的前提，是公司发展的生命线。

　　二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现

　　全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业经营目标最主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济效益，要开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和生产成本。公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的.一项重要工作来抓，牢固树立成本管理理念，从严控制生产经营、项目建设和融资成本。

　　1、降低生产经营成本。要求各单位20xx年的成本费用必须控制在预算内，确保资产经营目标实现。

　　2、建立项目财务评价体系，防范投资风险。要建立健全投资项目(包括基建、技改、大修等)评价制度，包括建设前的财务预评估制度与项目投产后的后评估制度，提高项目投资经济效益。

　　3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力度，完善资金流动计划管理，提高项目融资计划的准确性和可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构，降低融资成本。

　　三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电网建设提供财务支持

　　进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度，在保证生产经营资金需求的前提下，加大资本运作力度，充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能，提高资金的效益。继续保持良好的银企合作关系，充分利用银行授信，选择灵活多样的融资方式，为电网建设提供财务支持。

　　四、积极参与电力体制改革方案的实施，确保各项财务工作顺利进行

　　认真研究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知》和其他国家有关政策，做好厂网分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作，理顺财务关系。对资产划转和交接中出现的财务问题，提出解决办法。要积极参与主辅分离研究，解决主辅分离过程中的相关财务问题。

　　五、大力推进财务经营管理信息系统建设，推动财务管理现代化

　　20xx年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系统试运行等，并争取实现在线运行。公司各部门和南宁供电局(试点单位)及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施，确保项目顺利完成。

　　六、做好城农网工程的竣工决算工作

　　今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考核，我们要求各供电局采取措施，切实将城农网项目竣工决算工作抓紧做好。

　　七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平

　　我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸清代管供电企业的财务情况以及存在问题，制定相应的管理办法，规范代管供电企业的财务管理行为。

　　八、进一步加强财务监督，做好迎审工作

　　今年，受中共中央组织部委托，国家审计署将在电力系统进行20xx年财务收支和领导人任期经济责任审计。为了配合审计部门检查，公司对迎审工作进行了布置，各单位要认真配合审计部门做好检查工作。

　　九、进一步加强制度建设，实施财务人才工程，适应公司的发展要求

　　积极实施财务人才工程，进一步完善各级财会人员知识结构，选拔培养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍。

　　国企财务年度的工作计划 5

　　20xx年财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到院领导和上级有关部门领导的肯定。但也存在一些不足之处，现结合20xx年财务工作，拟定20xx年财务科工作计划如下：

　　第一、在条件允许的情况下，增加会计人员1至2人，加强力量，增强院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强院的财务、会计核算工作，将院的财务基础工作进一步做实。

　　第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供可靠的决策信息。

　　第三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务工作的真实、完整，维护我院的整体利益。

　　第四、进一步加强与银行及其他相关单位的.沟通、交往，在院领导的直接领导和关心、帮助下，力争开辟新的资金来源渠道，保证我院资金需要。

　　第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系，为院争取更多的优惠政策，为院的发展争取更多的资金，力争我院利益最大化。

　　第六、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金，使院的每一分资金都发挥最大的财务效益。

　　第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。

　　第八、加强学习，提高财务人员素质，做好勤俭节约、增收节支的宣传，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动院整体财务工作再上新台阶。

　　第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作，努力做到不出差错。做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。

　　第十、进一步处理好医院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。

　　国企财务年度的工作计划 6

　　20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。

　　一、参加财务人员继续教育

　　每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是06年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：07年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部07年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

　　二、加强规范现金管理，做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　三、个人见意措施要求

　　财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

　　四、财务年度工作计划

　　1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

　　2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的.要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

　　3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。

　　4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

　　5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

　　6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

　　7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

　　8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。

　　9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

　　五、加强基础防范、做好安全工作

　　1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。

　　2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

　　3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

　　国企财务年度的工作计划 7

　　为完善内部管理机制，结合公司业务发展需要，充分发挥财务工作在公司运营管理中的核算、管理和运维职能，提高财务工作的方向性和有效性，特制定财务工作的目标计划。

　　一、主要目标

　　(一）、财务核算方面

　　1、及时、准确做好公司日常财务收支工作；

　　2、收入、成本、费用的合理归集与核算；

　　3、财务相关报表的及时编制和提交；

　　4、做好会计档案、会计记录及会计信息系统的管理；

　　5、及时、准确做好日常纳税申报，财税待遇及税务筹划。

　　(二）、财务管理方面

　　1、做好财务计划与全面预算管理；

　　2、提供财务分析和报告，为公司决策提供参考；

　　3、做好企业资产管理，确保企业资产的安全和有效利用；

　　4、做好企业成本费用的监控与管理；

　　5、财务制度及企业内控的建立和完善；

　　(三）、财务运维方面

　　1、与银行等相关金融机构建立融资渠道；

　　2、对企业投资项目进行投资分析，为领导提供决策依据；

　　3、根据企业发展情况，与会计师事务所、券商等中介机构合作，为企业进入资本市场做好前期的规范梳理。

　　(四）、团队建设方面

　　把财务部打造成一支有激情、不怕困难，勇于发现和解决问题，不断追求进步的学习型团队。

　　二、实施计划

　　1、明确财务部门及岗位职责，做好各岗位的分工及相关流程，做到相互协作，相互监督；

　　2、根据公司业务发展，结合国家的相关财经法规，逐步建立相对完善的财务制度和流程，做到有章可循。同时，为了让公司的制度能在实际业务中进行运用，我们将不定期对员工进行制度的培训、宣贯，对执行中的偏差进行纠正，真正做到制度的运用和落实。

　　3、公司前期账务的清理，包括个人借款、单位预付款，其他单位和个人往来，会计科目及明细的设置等。根据清理的具体情况，进行相应的调整处理，对不规范的进行规范并建立定期的对账和处理制度。

　　4、盘点清理公司各项资产，包括固定资产、原材料、生产辅料、工装工具、办公用品、现金及银行存款等。通过清理掌握公司总体资产状况，然后有针对性的建立对应的管理制度，定期盘存制度，保障公司资产的`安全和有效利用。

　　5、根据国家有关税收政策，结合公司业务发展，清理公司纳税情况，做到依法纳税。同时，对现有的财税优惠政策进行深入学习和了解，找到公司与相关政策的结合点进行对应的纳税筹划，有条件的直接匹配，没有条件的，争取创造条件进行匹配。

　　6、资金滚动预算管理制度的建立，由于前期业务还没有稳定的情况下，我们先建立短期的滚动预算，让大家养成预算习惯，再通过不断的运行分析调整，让预算越来越精准。我们从周到月，再到季度、半年，最后到一年。从简单的资金支付，再到收入来源，费用计划，最后到全面预算管理。

　　7、以财务工作为落脚点，向前进行倒推，在时间节点上，明确前端各节点工作的完成时间，层层倒推，从而推动和提高各部门的完成效率；在业务上，明确前端工作的标准和要求，从而保证完成工作的质量。

　　8、建立基本的财务分析模版，根据公司业务发展需要，按月度、季度、年度进行定期的财务分析，以供公司决策参考。

　　9、根据公司业务发展需要，建立与之适应的银行账户，并与银行和其他金融机构进行初步接触，建立起稳定的合作关系，为公司下一步的理财、融资做好充分准备。

　　10、寻找合适的会计师事务所，以财税顾问的形式，对公司上市前的财税规范及内控管理方面进行初步合作，为以后上市的深度合作打下基础。

　　11、建立财务内部的定期会议制度以及培训制度，每月至少一次部门沟通交流会议，一次内部培训学习，适时引入外部的培训学习。通过工作沟通交流会，解决员工工作中的问题和思想问题；通过培训学习，提高员工的专业技能和解决问题的能力，让员工在工作中学习，在学习中提高，在提高中成长，在成长中把工作做的更好。

　　国企财务年度的工作计划 8

　　为了适应项目财务工作的需要，提前做好准备工作，现对20xx年财务工作做如下计划：

　　1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率。

　　（1）确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常报销及付款等都是在公司进行，在一定程度上既不能保证财务核算的正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采用连接客户端的方式间接访问服务器，最大的保证了数据的安全性，项目财务数据也能及时传达到公司总部。

　　（2）建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅助核算，这样有利于项目全程跟踪管理，准确与供货商结算，提高核算质量。及时做好日常记账工作，报送财务报表。计划每月5日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报告相关领导决定后做账务处理。每月10日前，根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表。

　　2、积极协助项目经理。

　　经营计划处制定产值确认单，项目资金计划等，并配合造价管理处做好造价预算工作，完善公司的预算控制体系。加强对项目部资金控制，严格做好日常资金使用的计划及审核工作。

　　（1）资金计划申请。每月15日前，收集项目各部门经营计划处申请进行审核汇总，根据汇总资金需求量编制资金计划申请表,经项目经理审批后向总部报送申请，并及时跟踪总部审批情况。资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的'事项。

　　（2）建立对外付款程序，做好资金使用审核。首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单；开具的发票是否合法合规；同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。

　　（3）做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并注意防范不必要浪费和舞弊。

　　3、认真管理项目合同。

　　建立合同台账，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、发票金额）详细记录及时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新合同台账。

　　4、参与库存管理。

　　仔细查验前期已付材料款是否取得了发票，并及时索要。对于采购入库单必须有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续，编制库存材料情况表，及时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量，避免因库存量过大，导致流动资金占用额高，给企业流动资金周转带来很大的困难。

　　5、保持与当地税务局沟通。

　　掌握最新相关税收政策，保持与当地税务局沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参与当地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内及时向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。

　　6、保管好财务印章、票据。

　　预留印鉴和银行票据必须放入保险柜中保管，以确保其安全。出纳员应对票据的申购、使用、作废以及剩余情况进行详细登记，会计应当经常性的进行监督检查。

　　7、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约。

　　遵守保密、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守公司外派财务人员的办公管理公约要求，保持与总部工作联系顺畅。

　　8、加强自身学习能力，积极参与各类会计培训课程，并将理论结合实际，在工作中不断提高，夯实自己。

　　国企财务年度的工作计划 9

　　一、工作目标

　　1.精准完成年度财务预算编制与执行，确保预算偏差率控制在xx%以内，为企业经营决策提供可靠数据支持。

　　2.加强成本管控，实现成本费用同比降低xx%，提升企业盈利能力与市场竞争力。

　　3.优化财务流程，提高财务工作效率，财务报表编制时间缩短xx天，确保财务信息及时准确传递。

　　4.强化资金管理，资金周转率提升xx%，保障企业资金链安全稳定运行。

　　5.严格遵守财务法规与企业内部控制制度，财务审计合规率达到100%，防范财务风险。

　　二、工作重点与措施

　　（一）预算管理

　　1.深入开展市场调研与企业内部各部门沟通协调，结合企业战略目标与上年度经营实际情况，细化预算项目，提高预算编制的科学性与合理性。运用零基预算、滚动预算等方法，对各项费用支出进行精准预估，尤其是重大项目投资、研发费用等。

　　2.建立预算执行监控机制，每月对各部门预算执行情况进行跟踪分析，及时发现偏差并查明原因。对于超出预算的支出，严格执行审批程序，要求相关部门提供详细说明与调整方案。每季度组织预算执行情况总结会议，对预算执行效果进行评估，根据实际情况适时调整预算，确保预算的严肃性与灵活性相结合。

　　（二）成本控制

　　1.构建成本费用分析体系，对企业各项成本费用进行分类核算与深入分析，找出成本控制的关键点与潜在节约空间。例如，针对原材料采购成本，建立供应商评估与比价采购制度，定期与供应商谈判争取更优惠价格与付款条件；对生产环节的成本，通过优化生产工艺、提高设备利用率、加强质量管控等措施降低废品率与返工成本。

　　2.强化全员成本意识，开展成本控制培训与宣传活动，使每一位员工都认识到成本控制的重要性并积极参与其中。设立成本节约奖励机制，对在成本控制方面表现突出的部门与个人给予表彰与奖励，激发员工降低成本的积极性与主动性。

　　（三）财务流程优化

　　1.对现有财务流程进行全面梳理，绘制详细流程图，找出流程中的繁琐环节与重复劳动部分。例如，简化费用报销流程，引入电子审批系统，提高审批效率；整合财务报表编制流程，减少数据重复录入与核对工作。

　　2.加强财务信息化建设，引入先进的财务管理软件，实现财务数据的自动化采集、处理与分析。建立财务数据共享平台，方便各部门之间的数据传递与协作，提高工作协同性与信息透明度。同时，定期对财务人员进行信息化操作培训，确保其熟练掌握相关软件与系统的`使用方法。

　　（四）资金管理

　　1.制定科学合理的资金计划，根据企业经营计划与预算安排，预测每月资金收支情况，提前规划资金筹集与使用方案。加强与银行等金融机构的合作，拓展融资渠道，优化融资结构，降低融资成本。例如，根据市场利率走势，选择合适时机发行债券或申请贷款；合理安排资金存款，提高资金收益。

　　2.加强资金风险管理，建立资金风险预警机制，对企业资金流动性、偿债能力等关键指标进行实时监控。设定预警阈值，当指标接近或超过阈值时，及时发出预警信号并采取相应措施加以防范。例如，当企业资金流动性不足时，加快应收账款回收速度，延迟应付账款支付期限，或通过短期资金拆借等方式缓解资金压力。

　　（五）合规与审计

　　1.组织财务人员深入学习财务法规与企业内部控制制度，定期开展内部培训与考核，确保财务人员熟悉并严格遵守相关规定。建立财务法规与制度更新机制，及时关注国家政策法规变化，对企业内部财务制度进行相应调整与完善。

　　2.加强内部审计工作，充实审计人员力量，提高审计人员专业素质。制定年度审计计划，对企业财务收支、资产管理、内部控制等方面进行全面审计。审计过程中，采用风险导向审计方法，重点关注高风险领域与关键环节，发现问题及时提出整改意见并跟踪整改落实情况，确保企业财务活动合法合规、内部控制有效运行。

　　三、工作进度安排

　　（一）第一季度（1月-3月）

　　1.完成上年度财务决算工作，编制财务决算报告，对企业上年度经营成果与财务状况进行全面总结与分析。

　　2.启动本年度财务预算编制工作，组织各部门提交预算草案，进行初步汇总与审核。

　　3.开展财务流程梳理工作，绘制现有流程图表，找出问题与优化点。

　　4.与银行等金融机构沟通，确定年度融资计划与合作方案。

　　（二）第二季度（4月-6月）

　　1.完成财务预算编制并下达各部门执行，同时建立预算执行监控台账。

　　2.实施成本控制措施，建立成本费用分析体系，开展第一次成本分析工作。

　　3.推进财务信息化建设，完成财务管理软件选型与采购工作，开始系统安装与调试。

　　4.组织第一次内部审计工作，对第一季度财务收支与内部控制情况进行审计。

　　（三）第三季度（7月-9月）

　　1.持续跟踪预算执行情况，每季度召开预算执行总结会议，对预算偏差进行调整与分析。

　　2.深入推进成本控制工作，根据成本分析结果进一步优化成本控制措施，开展第二次成本分析工作并与第一次进行对比，评估成本控制效果。

　　3.完善财务信息化系统，组织财务人员进行系统操作培训，实现部分财务流程在信息化系统上的试运行。

　　4.开展合规与风险防控培训工作，提高财务人员风险意识与合规操作水平。

　　（四）第四季度（10月-12月）

　　1.加强资金管理，根据企业经营情况与资金计划，合理安排资金筹集与使用，确保资金链安全稳定，同时对资金使用效益进行评估。

　　2.完成年度财务报表编制工作，进行财务数据核对与审计准备工作。

　　3.组织第二次内部审计工作，对全年财务活动与内部控制情况进行全面审计，出具审计报告并督促整改落实。

　　4.对全年财务工作进行总结与评估，分析工作目标完成情况，总结经验教训，制定下一年度财务工作计划。

　　四、资源需求

　　1.人力资源：根据财务工作业务量增长与流程优化需求，计划招聘xx名具有丰富经验的财务人员，包括财务分析师、成本会计等专业岗位。同时，安排内部培训师或聘请外部培训机构对现有财务人员进行专业技能培训与综合素质提升培训，预计培训费用为xx元。

　　2.信息化资源：采购先进的财务管理软件及相关硬件设备，预计投入资金xx元。此外，为保障财务数据安全，需建立数据备份与恢复系统，购买网络安全防护软件，预计费用为xx元。

　　3.其他资源：为开展内部审计工作，需配备必要的审计工具与设备，如审计软件、数据采集器等，预计费用为xx元。同时，在预算管理、成本控制等工作中，需要各部门提供相关数据与配合协作，需建立有效的沟通协调机制与绩效考核激励机制，以确保工作顺利推进。

　　国企财务年度的工作计划 10

　　一、年度工作目标

　　1.确保财务数据准确性与及时性，财务报表准确率达到98%以上，月度报表在次月xx日前完成编制与报送，年度报表在次年xx月前完成。

　　2.助力企业利润增长，通过有效的财务策略与成本管理，推动企业年度净利润增长xx%。

　　3.优化资产结构，使流动资产周转率提升xx%，固定资产利用率提高xx%，降低资产闲置率。

　　4.加强财务风险管理，建立完善风险预警指标体系，将财务风险损失控制在最低限度，风险事件发生率降低xx%。

　　5.提升财务团队整体素质，组织内部培训与交流活动不少于xx次，员工专业技能考核通过率达到xx%以上。

　　二、工作重点与策略

　　（一）财务核算与报表管理

　　1.规范财务核算流程，修订财务核算制度，明确各项业务的核算方法与标准，确保财务数据的一致性与可比性。加强对原始凭证的审核力度，建立严格的凭证审核责任制度，杜绝虚假凭证入账。

　　2.引入先进的财务报表编制工具与技术，提高报表编制效率与准确性。建立财务报表模板库，根据不同需求快速生成各类报表。同时，加强报表数据的分析与解读能力培养，为企业管理层提供有价值的决策建议。

　　（二）利润提升策略

　　1.开展全面成本管理，从采购、生产、销售等各个环节入手，挖掘成本降低潜力。建立成本目标责任制，将成本控制指标分解到各部门与岗位，与绩效考核挂钩。例如，在采购环节，通过集中采购、招标采购等方式降低采购成本；在生产环节，推行精益生产，减少浪费与废品损失；在销售环节，优化产品定价策略，提高产品附加值。

　　2.优化企业收入结构，加强市场调研与分析，根据市场需求与竞争态势，调整产品组合与营销策略。加大对高利润产品的研发与推广力度，逐步提高其在销售收入中的占比。同时，拓展新的业务领域与市场空间，寻找新的`利润增长点。

　　（三）资产管理优化

　　1.建立健全资产管理制度，完善资产购置、验收、使用、维护、报废等全生命周期管理流程。加强对固定资产的清查盘点工作，定期进行资产清查，确保账实相符。对于闲置资产，制定合理的处置方案，通过出租、出售、转让等方式实现资产盘活，提高资产运营效率。

　　2.加强流动资产的管理，特别是应收账款与存货的管理。建立应收账款信用评估体系，对客户信用状况进行严格审核，合理确定信用额度与账期。加强应收账款的跟踪催收工作，制定有效的催收策略，降低应收账款坏账风险。优化存货管理模式，采用先进的库存管理方法，如经济订货量模型（EOQ）、ABC分类法等，控制存货规模，减少存货积压与浪费。

　　（四）财务风险管理

　　1.构建财务风险识别与评估体系，从市场风险、信用风险、汇率风险、利率风险等多个维度对企业财务风险进行全面识别与量化评估。定期开展风险评估工作，及时发现潜在风险因素。

　　2.制定风险应对策略与预案，根据风险评估结果，针对不同类型的风险制定相应的应对措施。例如，对于市场风险，通过多元化经营、套期保值等方式进行风险分散与对冲；对于信用风险，加强客户信用管理与应收账款催收；对于汇率风险与利率风险，合理运用金融衍生工具进行风险规避或降低。同时，建立风险预警机制，设定风险预警指标阈值，当风险指标超过阈值时，及时启动风险预案，采取相应措施进行风险处置。

　　（五）财务团队建设

　　1.制定详细的财务人员培训计划，根据财务人员的岗位需求与专业技能水平，开展有针对性的培训课程。包括财务法规政策培训、会计实务操作培训、财务管理技能培训、财务软件应用培训等。邀请内部专家与外部专业讲师进行授课，同时鼓励财务人员参加各类专业资格考试与学术交流活动，提升其专业素养与综合能力。

　　2.建立财务人员绩效考核与激励机制，完善绩效考核指标体系，从工作业绩、工作质量、工作态度、团队协作等多个方面对财务人员进行全面考核。将考核结果与薪酬调整、晋升晋级、奖金分配等挂钩，充分调动财务人员的工作积极性与主动性。同时，营造良好的团队文化氛围，加强团队内部沟通与协作，开展团队建设活动，增强团队凝聚力与向心力。

　　三、工作进度安排

　　（一）第一季度（1月-3月）

　　1.完成上年度财务审计工作，根据审计意见进行整改落实，调整财务报表数据。

　　2.组织开展财务制度修订工作，完成财务核算制度、资产管理制度等的初稿编写，并征求各部门意见。

　　3.启动全面成本管理工作，成立成本管理小组，开展成本现状调研与分析，制定成本控制目标与初步方案。

　　4.开展第一次财务风险评估工作，识别企业面临的主要财务风险，建立风险预警指标体系框架。

　　5.制定财务人员培训计划与绩效考核方案，组织财务人员参加年度财务法规政策培训。

　　（二）第二季度（4月-6月）

　　1.正式实施修订后的财务核算制度，对财务核算流程进行优化调整，确保财务数据准确性与及时性。

　　2.深入推进成本管理工作，在各部门推行成本目标责任制，建立成本监控与分析机制，每月进行成本数据统计与分析，及时调整成本控制措施。

　　3.开展资产清查盘点工作，对固定资产、存货等资产进行全面清查，建立资产台账，核实资产状况，制定闲置资产处置方案。

　　4.完善风险预警指标体系，确定各风险指标的阈值，建立风险预警信息收集与报告机制，定期发布风险预警报告。

　　5.组织财务人员参加会计实务操作培训与财务管理技能培训，开展第一次财务人员绩效考核工作，根据考核结果进行绩效反馈与沟通。

　　（三）第三季度（7月-9月）

　　1.优化财务报表编制流程，引入先进的报表编制工具，提高报表编制效率与质量。开展财务报表分析工作，撰写上半年财务分析报告，为企业管理层提供决策支持。

　　2.持续推进利润提升策略，根据市场变化调整产品定价策略与营销策略，加大对高利润产品的研发与推广投入。开展成本效益分析工作，评估成本管理措施的实施效果，进一步挖掘成本降低空间。

　　3.实施资产管理制度，加强对资产购置、使用、维护等环节的管理，提高资产运营效率。建立资产绩效评价体系，对资产的使用效益进行定期评价，为资产配置与优化提供依据。

　　4.加强财务风险管理工作，根据风险预警信息及时采取风险应对措施，对重大风险事件进行跟踪监控与处置。开展财务风险案例分析与培训工作，提高财务人员风险应对能力。

　　5.组织财务人员参加财务软件应用培训与学术交流活动，鼓励财务人员撰写专业论文与案例分析报告，提升其专业理论水平与实践经验总结能力。

　　（四）第四季度（10月-12月）

　　1.完成年度财务预算执行情况分析工作，对比预算指标与实际执行结果，总结预算管理经验与教训，为下一年度预算编制提供参考。

　　2.全面总结成本管理、资产管理、利润提升、财务风险管理等工作成果，撰写年度财务工作总结报告，对全年财务工作目标完成情况进行评估与分析。

　　3.组织开展第二次财务人员绩效考核工作，根据全年工作业绩与综合表现进行全面考核，确定绩效奖金分配方案，进行优秀财务人员评选与表彰。

　　4.开展下一年度财务工作计划研讨与制定工作，结合企业战略规划与本年度财务工作经验教训，制定下一年度财务工作目标、重点任务与实施计划。

　　四、资源需求

　　1.人力资源：根据财务工作业务量与专业技能需求，计划招聘xx名具有注册会计师、注册税务师等专业资格的财务人员，充实财务团队力量。同时，为开展财务培训与学术交流活动，需邀请内部专家与外部专业讲师，预计支付讲课费用xx元。

　　2.技术资源：采购先进的财务报表编制软件、成本管理软件、资产管理软件等，预计投入资金xx元。同时，为保障财务数据安全与网络信息安全，需升级企业财务信息系统的硬件设备与网络安全防护设施，预计费用为xx元。

　　3.培训资源：为组织财务人员培训活动，需购买培训教材、资料与模拟试题等，预计费用为xx元。此外，安排财务人员参加外部培训课程与学术交流会议，需支付培训费用、差旅费等共计xx元。

　　4.其他资源：在资产清查盘点、财务审计等工作中，需聘请外部专业机构或人员提供协助，预计费用为xx元。同时，为建立财务风险预警机制与开展风险案例分析工作，需收集大量的市场数据与行业信息，需订阅相关的金融数据服务与行业研究报告，预计费用为xx元。

　　国企财务年度的工作计划 11

　　一、工作目标设定

　　1.预算管控精准度目标：年度预算执行偏差率控制在±xx%以内，通过精细化预算编制与严格执行监控，确保企业资源合理配置与有效利用。

　　2.财务分析深度与广度目标：每月出具深度财务分析报告，涵盖成本结构剖析、盈利能力评估、资产运营效率分析等多维度内容，为企业战略决策提供有力数据支撑，分析报告中提出的有效建议采纳率达到xx%以上。

　　3.资金运作效率提升目标：资金周转次数较上一年度提高xx%，通过优化资金筹集与使用策略，降低资金成本，确保企业资金链顺畅稳定运行，资金闲置率控制在xx%以下。

　　4.财务合规与风险防控目标：全年财务审计无重大违规事项发现，内部财务控制制度执行有效率达到95%以上。建立健全财务风险预警体系，对重大财务风险提前预警并有效处置，财务风险损失率降低xx%。

　　5.财务团队建设与人才培养目标：组织财务专业技能培训不少于xx次，培训覆盖率达到100%，员工专业技能提升考核平均成绩较上一年度提高xx%。培养xx名以上能够独当一面的'财务骨干人才，充实到关键财务岗位。

　　二、工作重点与实施举措

　　（一）预算管理精细化推进

　　1.预算编制方法创新：采用零基预算与滚动预算相结合的方式，组织各部门深入参与预算编制过程。在零基预算编制中，对各项费用支出重新进行全面评估与审核，摒弃历史数据的不合理影响，确保预算编制基础的科学性。滚动预算则以季度为周期进行动态调整，及时反映市场变化与企业经营实际情况，使预算更具灵活性与适应性。

　　2.预算执行监控强化：建立实时预算监控系统，对各部门预算执行情况进行每日跟踪与分析。

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