出纳工作的岗位职责(15篇)
现如今，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编收集整理的出纳工作的岗位职责，希望能够帮助到大家。
出纳工作的岗位职责1
1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;
2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;
3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
4、负责应收账款的账龄分析管理;
6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;
7、现金流水账、银行流水账登记;
8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;
9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;
10、完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作的岗位职责2
1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;
2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表;
3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;
5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;
6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。
出纳工作的岗位职责3
1、负责日常资金的收支、管理、核算工作；
2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作；
3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表；
4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作；
5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管；
6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作；
7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等；
8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作；
出纳工作的岗位职责4
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；
3、跟进业务收款，并及时进行汇报；
4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；
5、登记和跟进借支还款报销情况；
6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；
7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支；
8、负责各公司各证件的更换及年审工作；
9、完成上级交代的其他事项。
出纳工作的岗位职责5
1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;
2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;
3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;
6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;
7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;
8、负责每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
出纳工作的岗位职责6
1.负责日常收支的管理和核对;
2.公司基本账务的核对;
3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5.负责开具各项票据;
6.负责具体指定的数据统计分析工作;
7.完成领导交办的其他任务。
出纳工作的岗位职责7
1、负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表，负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;
2、编制会计凭证，整理相关财务档案。
3、编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，提供成本核算报表进行财务分析等等。
4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款;
5、负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;
6、办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。
出纳工作的.岗位职责8
1.按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;
2.定期编制货币资金周、月收支结构报表，提高资金有效利用;
3.负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;
4.按照公司制度和核算规则负责日常费用的审核、账务处理及协调工作;
5.其他临时交办的工作;
出纳工作的岗位职责9
1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。
2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。
3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。
4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。
5、负责每月员工工资及提成的发放。
6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。
7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。
出纳工作的岗位职责10
1.每月的市场部经理报表及出纳报表(整理数据)、录业务联系单、业务统计表;
3、财务应收账款对账、尾款的催促、出纳基础工作;
4、每月整理客户资料和电话费用明细;
5、每月报税、开票情况和总部交接;
5、完成上级领导安排的工作任务。
出纳工作的岗位职责11
工作职责：
1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
2. 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。
6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。
7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
9. 完成财务部经理交办的其他工作。
日常工作：
1. 及时结算已审批的员工报销。
2. 根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。
3. 每月10日准时发放工资，特殊情况除外。
4. 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。
5. 每日下班前盘点库存现金。
6. 及时清理员工借款，正常情况下不得跨月。
7. 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。
8. 根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。
任职要求：
1. 财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。
2. 持有会计证。
3. 厦漳泉户口，为人诚实可靠，做事细心，责任心强。
日常工作：
1. 核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。
2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。
3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。
4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。
5. 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。
6. 审核及监督出纳的开票情况。
7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。
出纳工作的岗位职责12
工作职责；
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
2、每日核对现金日记账，并填写付款单据；
3、负责每月打印银行回单、银行流水；
4、负责个人网银、银行网银的管理；
5、跟随工商办理银行资料变更；
6、完成部门领导交办的其他任务；
任职资格
1、财务类专科以上学历；
2、会计资格从业证优先；
3、工作经验2年以上相关工作经验；
4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。
出纳工作的岗位职责13
1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;
4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务，跟进集团财务资金的调度保证公司有充足的资金周转;
5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;
6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;
7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。
出纳工作的岗位职责14
一、 支票管理
1、银行票据的发放：
① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。
② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。
③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。
2、银行票据的购买：
为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。
3. 银行票据的作废：
对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。
4. 银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。
5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。
6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。
7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。
8、支票管理系统要每周做一次备份。
二．现金管理和报销款的支付：
1. 对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。
2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。
3、 核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。
4、 驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。
5、 交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。
6、 严格执行每周统一付款制度。
7、 为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。
三、工资发放：
1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。
2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。
3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。
4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。
四、签章与保险箱钥匙的管理：
1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。
2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。
五、帐务处理：
1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。
2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。
3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。
4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。
6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。
7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。
六、其他事项：
1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。
2、 按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。
3、 处理公司领导临时交办的任务。
出纳工作的岗位职责15
1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；
2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表；
3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表；
4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证；
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清；
6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作；
7、完成财务部负责人交办的其他工作。
【出纳工作的岗位职责】相关文章：
出纳工作的岗位职责11-08
出纳工作岗位职责06-16
出纳工作职责与岗位职责10-29
出纳工作职责与的岗位职责11-01
出纳岗位职责05-15
出纳的岗位职责08-07
出纳岗位职责和工作内容10-08
出纳工作的岗位职责15篇11-08
出纳工作岗位职责15篇06-16