出纳工作职责

时间：2022-11-16 10:13:51 工作职责我要投稿

出纳工作职责(15篇)

出纳工作职责1

　　主要负责体检部的收费工作并且根据体检金额开具相应的发票。

出纳工作职责(15篇)

　　负责各科室收账工作，进行日报核对与整理，并编制各科室日报表。

　　负责保险公司保单的核对工作，并在系统做相应的处理。

　　及时整理装订各科室月报表，按期归档，保管好报表等财务资料。

　　以上所有报表做完后提交给蔡文娣，由其审核无误后，打印出来提交吃萌萌。

　　领导安排的其他相关工作。

出纳工作职责2

　　1、严格按照财务制度的要求，办理公司资金收付业务;及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符;

　　2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付;负责收据的开具和保管;

　　3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管;负责票据使用台帐的记录与保管;

　　4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书(如U盾)等银行业务往来凭据;定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐;

　　5、每日编制资金日报,每周五编制现金流量监控表以及资金周报;及时整理各种相关业务资料(现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等)并按规定进行归;

　　6、配合审计询证等其它工作。

出纳工作职责3

　　1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作

　　2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作

　　3、对外相关款项的支出，如话费，水电；

　　4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作；

　　5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头

　　6、固定资产用品的管理工作

　　7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接；

　　8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作

　　9、部分的出纳工作（包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结）

　　10、完成领导交代的其他后勤管理类工作

出纳工作职责4

　　负责公司日常财务核算及账务处理工作；

　　编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表，并及时报送；

　　运用会计和税务政策，支持业务发展，协助制定相关标准化流程；

　　协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程；

　　领导安排的其他工作。

出纳工作职责5

　　职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;

　　2、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　3、处理出纳工作岗位的日常性事务;

　　4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账;

　　5、完成领导安排的其他工作。

　　任职要求：

　　1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件;

　　4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的沟通能力。

出纳工作职责6

　　1、各部门提交的数据审核

　　2、业绩和银行日记账管理

　　3、现金日记账管理

　　4、公司佣金结算

　　5、票据管理

　　6、薪酬核算及发放

　　7、固定资产盘点、核对

　　8、余佣确认与催收

　　9、参与公司组织的各项会议及活动

出纳工作职责7

　　1、填写现金、银行日记账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；

　　2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核；

　　3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记；

　　4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；

　　5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记；

　　6、负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作；

　　7、其他临时性工作。

出纳工作职责8

　　职责

　　1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

　　2、帮助客户建立财务管理模型;

　　3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

　　4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;

　　5、有效执行解决方案;

　　6、督导客户财务工作正确有序进行。

　　任职资格

　　1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;

　　2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;

　　3、具有全面的`财务管理知识，精通会计准则及财税、审计法规及政策;

　　4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;

　　5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

出纳工作职责9

　　1、今年工作的经验和教训

　　1、严格执行现金管理和结算制度，每天认真核对现金和日记账，发现现金金额不符，及时查询，及时处理，每月根据银行对账单做好对账工作。

　　2、及时收回公司各项收入，开具收据，并及时收回现金存入银行。不存在坐收现金的现象。

　　3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其他应发资金。

　　4、坚持财务程序，严格审核计算（发票必须有经办人、审核人、批准人签字方可报销），不符合程序的发票不予支付。

　　5、为了公司发展的需要，我们和部门负责人一起完成了向银行退货的工作，开设了银行承兑汇票账户和保证金账户等。

　　二、出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分

　　随着不断的学习和深入，我对自己的工作有了更深刻的认识。我的工作可以说是既简单又繁琐。比如我会把全公司的现金账本、存款日记账逐一登记汇总。巨大的工作量和准确的核算要求，让我不得不小心翼翼，耐心操作。

　　三、出纳工作总结及第三部分20xx年工作计划

　　随着公司的不断发展，学习新知识变得非常重要。出纳工作总结及20xx年工作计划：

　　1、熟悉现金管理规定和银行结算制度，严格执行现金管理规定和银行结算制度以及公司的费用报销规定等。，并负责办理贷款，报销各种费用，支付应付款项。在资金紧张的情况下，有权优先支付各项支出；

　　2、保管好手中的现金，不要乱花钱，不要打白条到仓库，不要擅自挪用手中的现金，不要将现金浮到账外；

　　3、根据记账凭证，每次付款后都要在记账凭证上签名并加盖“收”或“付”的戳记，做到合法、准确、手续完备、凭证齐全。

　　4、按时间顺序逐一登记现金簿和存款日记账，做到日清月结，与库存现金核对。如发现有错误，及时查明原因，并及时向领导汇报。每日终，登记“货币资金变动日报表”，每月末出具“货币资金变动月汇总表”；

　　5、填写各种银行结算凭证，如支票、授权支付凭证等，数字准确；

　　6、保留相关印章、票据等。妥善，并做好有关文件、账册、报表及其他会计资料的整理和归档工作；

　　7、定期和不定期向财务部经理汇报；

　　8、协助人力资源经理和部门经理编制和修改本岗位的岗位说明书，以及本岗位的招聘、培训和绩效考核；

　　9、完成财务部经理临时交办的其他任务。

出纳工作职责10

　　1、负责公司全盘账务核算，

　　2、负责公司发票的申购及开票工作，

　　3、负责公司付款资料的审核，

　　4、完成银行付款等事宜，

　　5、负责完成每月银行对账单

　　6、编制每月资金执行情况

　　7、完成上级领导安排的其他事宜

出纳工作职责11

　　1、出纳工作内容：开发票、发票管理，领购发票、公司报销费用票的整理审核、银行和现金日记账的登记，各款项支付及现金保管等，其他日常账务统计等等。

　　2、负责招投标信息的搜集、统计、报批及存档管理工作；

　　3、协助制作项目投标、施工、竣工等相关文件资料；

　　4、领导交待的其他事及办公室日常事情。

出纳工作职责12

　　1.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;

　　2.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结;

　　3.管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账;

　　4.月度工资发放，报销等出纳工作

　　5.完成领导交代的其他任务。

出纳工作职责13

　　1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;

　　2、负责编制资金日报、每日资金余额表;

　　3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;

　　4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;

　　5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;

　　6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;

　　7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;

　　8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;

　　9、完成领导交办的其他各项工作。

出纳工作职责14

　　1、负责日常现金、报销、流水账记账以及银行往来业务工作；

　　2、定时盘点库存现金，核对银行存款，保证款项的正确和安全；

　　3、保管好各种空白支票、票据、印鉴、税盘等；

　　4、负责工资表核算与发放；

　　5、负责月、季、年公司各类统计报表；

　　6、负责每月发票认证、开具等工作；

　　7、完成部门领导交代的其他任务。

出纳工作职责15

　　1、发放范围：

　　出纳员、财务部、人事行政部。

　　2、部门职能：

　　贯彻执行国家财税制度和政策，全面负责企业来往财务及药品购进和销售的有关凭证的装订、存档工作。

　　3、工作内容：

　　3.1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证，办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；

　　3.2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和公司货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金；

　　3.3、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查账，完善支票使用审批手续；

　　3.4、负责员工日常报销和备用金管理；

　　3.5、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结，每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理；

　　3.6、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行账务处理，签章确认收付款凭证；

　　3.7、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务经理审核；

　　3.8、及时编制现金支出月报表，并报送给企业负责人、财务部经理；

　　3.9、根据现金支出预算，监督现金支出，定期进行现金支出预算分析，及时向财务部经理汇报资金结余和使用情况；

　　3.10、负责银行汇票的收付、核对及登记工作；

　　3.11、每月提交财务各项报表，月工作总结；

　　3.12、服从分配与管理，按时完成公司交代的其他工作；

　　3.13、保守本单位的财务以及商业秘密。

　　4、直接责任：

　　对公司资金收付负责

　　5、考核指标：

　　5.1、收支账务是否记录准确、详细。

　　5.2、是否准时提交各项报表，以及报表数据准确率。

　　6、任职资格：

　　6.1、高中以上学历，有相关企业任职出纳的经验。

　　6.2、诚实、可靠、认真、细心、具有敬业精神。

　　6.3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

【出纳工作职责】相关文章：

出纳工作职责05-07