出纳工作岗位职责

时间：2022-12-03 09:12:02 工作职责我要投稿

出纳工作岗位职责集合15篇

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责对人们来说越来越重要，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。到底应如何制定岗位职责呢？以下是小编收集整理的出纳工作岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳工作岗位职责集合15篇

出纳工作岗位职责1

　　1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

　　2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;

　　3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;

　　4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务，跟进集团财务资金的调度保证公司有充足的资金周转;

　　5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;

　　6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

　　7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。

出纳工作岗位职责2

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备;

　　2、根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;

　　3、根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;

　　4、填写资金日报表及编制现金盘点表;

　　5、定期去银行存款;

　　6、财务经理安排的其他临时工作。

出纳工作岗位职责3

　　1、协助财务主管完成核算工作，包括往来、税务、出纳的工作;

　　2、完成会计帐簿、报表等相关资料的装订、保管、保证会计资料的完整;

　　3、对各项费用要严格把控完成审核，完成出纳岗位日常操作(银行账户管理，资金日常结算，资金日报统计，资金计划);

　　4、领导交代的其他任务;

出纳工作岗位职责4

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、各种收费基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总部财务管理统计汇总

出纳工作岗位职责5

　　1、严格按照公司财务制度要求，处理现金、银行结算业务。

　　2、负责与银行往来业务办理。

　　3、编制资金的开支预算。

　　4、负责划账、核算内部往来款项及款项的确认。

　　5、负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金、银行存款日记账。

出纳工作岗位职责6

　　1、负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对;

　　2、负责银行各种单据的购买及保管工作，管理银行账户往来，负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误;

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，并做好财务系统的录入工作;

　　4、编制资金日/月报表及资金预算报表;

　　5、负责公司日常的费用报销;

　　6、完成财务经理安排的其他工作事宜。

出纳工作岗位职责7

　　1、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;

　　2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。

出纳工作岗位职责8

　　1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务;

　　2、及时登记项目公司现金、银行日记账，每日盘点现金，按日、月编送项目公司收支余额表;

　　3、按月核对银行存款日记账，建立项目公司存折档案，每月上报项目公司库存存折余额明细表;

　　4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对，并对各服务中心票据使用进行管理与监督。

　　5、负责项目公司有价单证、现金等保管;

　　6、收集项目公司各部门相关报表，并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。

出纳工作岗位职责9

　　1、负责办理现金收付和银行结算业务;

　　2、负责登记现金日记账和银行日记账，定期清点库存现金,做到日清月结、账实相符;

　　3、妥善保管库存现金，各种空白票据、有关印章，严格执行公司货币资金管理制度;

　　4、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表;

　　5、能及时完成领导安排的其他事情。

出纳工作岗位职责10

　　1、负责日常费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、购买、认证及开具增值税发票;

　　6、上级交待的其他事务。

出纳工作岗位职责11

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;

　　2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;

　　3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;

　　4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;

　　5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;

　　6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;

　　7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;

　　8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;

　　9、负责开具各项收付款业务的发票;

　　10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳工作岗位职责12

　　1、核实原始票据并分类记账;

　　2、管理货币资金，与银行定期对账;

　　3、编制资金流报表，协助财务经理对现金流进行监控;

　　4、负责所有支票的保管、签发支付工作;

　　5、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

　　6、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

　　7、按照公司的'财务制度审核员工报销单据和对外付款申请，负责结算并编制相关报表及凭证;

　　8、购买、管理并出具发票;

　　9、完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责13

　　1、负责公司的日常人事管理工作、

　　2、负责公司客户来访接待工作、

　　3、负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计，包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控、

　　4、起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件，编制、修改及完善行政管理相关制度和流程、

　　5、负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作，提高员工满意度，提升企业形象、

　　6、负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作，传达公司相关制度和政策并监督执行、

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员，按规定每日登记现金日记账

　　8、完成领导交办的其它工作任务、

出纳工作岗位职责14

　　1、办理房地产销售合同的认购、网上签约、预售登记备案及按揭等工作；

　　2、参与交房、验收过程当中的问题整改与跟进；

　　3、客户信息、交房资料及各科资料的整理、录入及更新；

　　4、负责每日、每周、每月财务收款和整理相关财务成交报表、回款报表。

出纳工作岗位职责15

　　1、审核报销等各项支出的单据，按照公司报销流程，办理各项报销事宜;

　　2、根据原始凭证，做好现金日记账和银行日记账并及时核对，并编制每月相关报表;

　　3、负责往来账、银行账的对账工作;每日向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况;

　　4、负责公司应收应付款核算及回款回票提醒工作;

　　5、负责整理公司财务合同归集;

　　6、完成上级交代的其他工作。

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