集团公司出纳工作职责

时间：2022-12-23 12:53:20 工作职责我要投稿

集团公司出纳工作职责

集团公司出纳工作职责1

　　1、负责公司日常的费用报销;

集团公司出纳工作职责

　　2、负责汇票、发票以及收据的管理，做银行账和现金账，并负责保管，每日核对、保管售票员缴纳的营业收入，每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

　　3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的`发生额与余额，每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管;

　　4、员工工资的发放，协助财务主管完成其他的辅助工作。

　　1、负责员工录用退工手续的办理、缴金

　　2、负责办公用品的采购保管领用发放

　　3、负责公司日常经营费用的报销

　　4、负责银行往来收支

　　5、负责记录现金银行流水账

　　6、收验增值税进项发票、开具增值税销项发票

　　7、协助财务主管完成公司核算

　　8、对接成都母公司日常运营管理事项

　　一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

　　二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。

　　三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。

　　四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。

　　五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。

　　六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。

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