出纳日常工作职责

出纳日常工作职责

出纳日常工作职责1

　　严格按照公司财务制度要求，处理现金、银行结算业务。

　　负责与银行往来业务办理。

　　编制资金的开支预算。

　　负责划账、核算内部往来款项及款项的`确认。

　　负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金、银行存款日记账。

出纳日常工作职责2

　　1、根据现金管理制度、银行结算制度，办理日常现金、银行结算业务，确保资金安全;结算账户开立注销等管理;

　　2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;

　　3、编制资金日报、周报、月报;

　　4、保管好印章、票据等资料，确保单据的完整性、安全性;

　　5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴，与出纳报告单一起提供给会计;

　　6、完成领导交办的`其他相关工作。

出纳日常工作职责3

　　1.负责资金的收入工作：与各开户行保持沟通，及时办理各类收款手续，完成收汇、结汇等工作，准确登记各款项的收款凭证。

　　2.负责款项支付工作：审核、确保各类原始凭证的.真实、有效、合法性，确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后，按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证。

　　3.每日核对各开户行与账面余额，及时准确反应实际资金使用情况，实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金日记账及资金日报表。

　　4.月末核对银行存款余额，与账面不一致要找出具体原因予以纠正，编制银行余额调节表，每月初第二个工作日前完成。

　　5.负责认领和开具发票并制作发票管理台账，编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。

出纳日常工作职责4

　　1，负责公司银行账户的.日常收、付款及核对工作，能熟练使用企业银行系统处理收付款业务，做到日清月结;

　　2，负责登记银行存款日记账、现金日记账，按时编制银行存款余额调节表;

　　3，负责日常的支出凭单，报销凭单、银行回单等单据整理;

　　4，其他有关银行的业务;

　　5，发票申领、开具和往来账结算;

　　6，完成上级领导交办的其他工作。

出纳日常工作职责5

　　1.依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　2.准确及时完成公司内外部转账;

　　3.及时对账，查询未达原因，确认收入认领;

　　4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;

　　5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;

　　6.按时完成临时安排的'重点任务。

出纳日常工作职责6

　　1.现金管理：查看统计OA现金报销流程;提取现金报销备用金;现金报销;登记现金日记账;

　　2.银行管理：网银付款;到银行打印回单;登记银行日记账;

　　3.工资：支付工资;

　　4.流程处理;

　　5.资金调拨;

　　6.资金需求计划;

　　7.借支管理：登记员工借支统计;

　　8.系统：录入向明应收、应付凭证;

　　9.发票管理：定期购买;增值税专用发票的保管与开具;进项发票的`认证、核对及统计清单;整理发票;

　　10.财务周报;

　　11.上级分配的其他任务。

出纳日常工作职责7

　　1、负责日常费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、购买、认证及开具增值税发票;

　　6、上级交待的.其他事务。

出纳日常工作职责8

　　1)负责国内公司日常费用报销与日常支出，负责单据、发票核对;

　　2)负责海外子公司日常资金支出操作，和境外银行邮件、电话沟通;

　　3)负责境内外公司银行、现金流水的'准确性，每日编制资金流向表;

　　4)财务相关合同，发票，单据管理归档;

　　5)负责上级安排的其他事项;

出纳日常工作职责9

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的'任务;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳日常工作职责10

　　1.负责货币资金收付业务，处理报销事务。

　　2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。

　　3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。

　　4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。

　　5.负责配合公司开户行的`对账、报账、清理回单工作。

　　6.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。

　　7.负责签发支票。

　　8.负责催收款回发票。

出纳日常工作职责11

　　1.日常负责集团相关公司网银付款录入，包括对公付款，对私付款及公司间划款，外币付款，确保付款的准确性和及时性性。负责银行票据保管，银行单证及电子票据的开具，日常收付款和第三方支付系统的维护

　　2.负责各公司的`银行开户，销户，网银维护及信息更新等日常管理。维护日银行余额表，银行对账单及回单的打印和整理。

　　3.每月进项发票勾选认证，协助会计完成对税，报税事宜

　　4.在满足内部控制要求前提下，不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案，提高运作效率。

　　5.准备融资材料，申请用印，接收和寄送融资凭证和文本，安排金融机构往来活动安排。

出纳日常工作职责12

　　1、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;

　　2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。

出纳日常工作职责13

　　1、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐;

　　2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，贷款申请，理财申请等;

　　3、负责登记现金、银行存款日记帐;

　　4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表，

　　5、完成上级交给的`其它工作。

出纳日常工作职责14

　　1、负责网银、票据的收付、整理保管、签发支付工作;

　　2、做到日清月结;及时与银行定期对账;

　　3、开票及工资发放等工作;

　　4、到款确认，熟练使用网上银行操作;

　　5、完成其他由上级主管指派的`工作

出纳日常工作职责15

　　1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性;

　　2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的各类明细帐;

　　4、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理;

　　5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的`整理、归档工作;

　　6、负责税务申报等工作;

　　7、负责项目申报的财务数据的提供及核算;

　　8、其他领导交待的工作事项。

出纳日常工作职责16

　　1. 严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。

　　2.按要求认真登记银行存款日记账，按期与银行对账，未达账项要查明原因，进行调解，达到相符并填制余额调整表。

　　3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。

　　4.确认款项支付手续齐全，确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。

　　5.完成领导临时交办的.其他工作 。

出纳日常工作职责17

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、负责保管下属企业各类支付银行账户及网银;

　　3、负责编制每日资金汇总日报并在OA进行上报;

　　4、负责审核、支付下属企业上报的各类资金支付业务;

　　5、负责内部企业间资金往来的'登记及利息结算。

出纳日常工作职责18

　　1.遵守公司财务制度流程，负责公司的支付业务及日常报销审核发放;

　　2.负责财务日常出纳相关结算，登记银行存款和现金日记账，月末及时对账、核账等工作;

　　3.负责公司发票的'领用与开具管理，登记公司开具发票信息明细统计表，及原始票据凭证;

　　4.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，并做归集整理;

　　5.负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;

　　6.负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳，年度企业汇算清缴

　　7.协助会计完成领导交代的其他工作;

【出纳日常工作职责】相关文章：

出纳的日常工作职责12-02

出纳日常工作的岗位职责（精选19篇）11-17

餐厅经理的日常工作职责10-08

出纳日常工作岗位职责（通用14篇）11-16

财务部日常工作职责范文模板08-24

行政秘书的日常工作程序与工作职责10-25

销售人员日常工作及岗位职责08-01

车间技术人员日常工作职责08-05

出纳日常工作计划06-12