财务出纳工作职责

时间：2023-03-03 11:03:08 工作职责我要投稿

财务出纳工作职责集锦15篇

财务出纳工作职责1

　　(1)管理现金支票。

财务出纳工作职责集锦15篇

　　(2)严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

　　(3)及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

　　(4)做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。

　　(5)按日编制现金收支报表。

　　(6)完成工资的`发放工作。

　　(7)负责管理职工欠款事项。

　　(8 )完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

财务出纳工作职责2

　　1、资金管理：办理公司日常的收支业务，负责应收账款的清收工作，定期上报资金流动报表;

　　2、票据管理：严格按照财务制度对相关票据进行初审，防范资金风险;妥善管理好各种票据，及时上缴各种原始凭证;

　　3、银行账户管理：各种银行证件的鉴定、评审等工作，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、发票交转管理：及时转交当月给内部管理企业开具的`增值税发票，确保当月发票当月挂账;

　　5、做好公司员工考勤统计;财务资料的归档及管理;

　　6、完成领导交办的其他事务工作。

财务出纳工作职责3

　　1、健全公司的各项财务制度和制定、完善各项财务流程，并监督执行;

　　2、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

　　3、负责财务日常工作管理，组织经营情况分析、进行相关财务核算;

　　4、制定和审核成本预算，对异常情况要及时分析、向上级汇报并采取措施;

　　5、负责财政、税务、银行、工商等部门的沟通，配合内外部审计检查。

财务出纳工作职责4

　　1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　4、负责现金支票的'保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;

　　5、每周报销款、收回报销单等;

　　6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责5

　　职责

　　1、建立并完善符合企业实际情况的财务预算、核算体系和财务内控体系，进行有限的内部控制;

　　2、统筹制定年度资金管理计划及融资工作，承担资金管理、高效运用工作;

　　3、编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的`财务利润分析表;

　　4、审核会计凭证，各项目收支报表及利润表，在考核要求内上报各项报表;

　　5、对公司税收进行整体筹划与管理，对各项税务风险进行总体把控，掌握税务最新动态;

　　6、定期召开财务人员会议，组织学习财务知识，解决财务核算中存在的问题，提高财务人员工作水平。

　　任职资格

　　1、大专及以上学历，企业管理、工商管理、财务管理等相关专业;

　　2、5年以上财务管理岗位工作经验，熟悉掌握企业成本管理体系和全面预算管理体系，高级职称或CPA;

　　3、出色的财务分析、融资和资金管理能力，精通公司内部财务核算和控制体系;

　　4、要求适应能力强，有亲和力，具备较强的责任感与敬业精神;

　　5、年龄在35-40岁之间，工作富有激情，乐于与公司共发展。

财务出纳工作职责6

　　核算各种生产费用、期间费用及产品成本;

　　分析各项支出的发生情况、消耗定额与成本计划的执行情况，进一步挖掘降低成本、节约费用的潜力;

　　审核和控制企业发生的各项费用，防止与制止各种浪费和损失，以降低成本、节约费用;

　　对成本要素费用(含材料费用、职工薪酬、外购动力、折旧、长期待摊费用)、辅助生产费用、制造费用、废品损失和停工损失等进行核算;

　　选择合适的.方法，对生产费用在完工产品与在产品之间进行分配和核算;

　　对ERP系统中的单价半晌地监督和审核，结合ERP系统中的基础数据进行成本核算;

　　收集、整理和建立成本核算基础数据台账，如价格、定额台账;

　　组织和参与对新产品进行成本核算和销售报价。

财务出纳工作职责7

　　1. 按公司财务制度要求审核原始凭证

　　2. 日常银行、收入、成本、费用等全盘账务处理及月末结账凭证编制

　　3. 每月财务报表的编制

　　4. 各项税务申报及涉税事务办理

　　5. 参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行

　　6. 会计档案与重要资料整理保管

　　7. 协助工商登记办理及办公室行政庶务

　　8. 其他主管交办事项

财务出纳工作职责8

　　（1）制定和完善公司财务核算制度、内控制度、预算管理制度等各项财务管理制度；

　　（2）负责公司的`预算管理工作，确定和调整年度预算目标，按季度进行预算管理分析，按月提供财务数据,为各级经营者提供依据，为公司实现预算目标提供途径；

　　（3）根据公司实际情况建立会计核算体系，及时准确对公司经济业务进行账务处理，编制公司财务报告，参与公司的经营分析，为公司生产经营决策提供准确及时的财务信息；

　（4）负责核算产品成本及项目成本；

　（5）负责公司的资金管理，做好融资工作；

　（6）管理仓库物料，规范物料进出流程、严格把控进出数量，及时反映存货信息，加快存货周转，为收运、生产、销售等部门提供准确结算数据；

　　（7）参与公司生产经营过程各类经济合同会审工作，检查评价公司的内部会计控制并提出改进措施，为公司防范经营风险及财务风险提供意见；

　　（8）及时学习及了解掌握各类财税政策，合理纳税，有效运用税收优惠政策，为公司降低纳税成本，规避纳税风险提供有效保障。

财务出纳工作职责9

　　1.协助财务总监制定、完善公司财务相关制度，建立财务核算体系和财务监控体系，管理公司财务标准和程序，负责公司财务管理及内部控制；

　　2.负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算和分析，确保公司利润指标的完成；

　　3.根据公司业务发展战略编制和执行月度、季度、年度财务预算，合理调度和安排资金，并跟进预算执行情况；

　　4.出具和审核公司月度、季度及年度财务报表，提交财务分析和管理工作报告；

　　5.跟踪各种财务指标，为公司的'生产经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据；

　　6.协调公司与银行、税务、工商、审计等相关部门的关系。

财务出纳工作职责10

　　1.负责审核与监督月度财务核算;

　　2.协助编制管理会计报表，负责财务报表分析;

　　3.提供数据支撑，把管理层的决策数字化，并进行可行性分析，提出意见;

　　4.编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施;

　　5.通过运用财务工具方法，参与公司规划、决策、控制、评价活动，提供相关信息。

财务出纳工作职责11

　　1.熟悉并操作财务全套流程;独立开展财务相关工作;

　　2.负责统筹公司财务核算账目处理、编制财务报表、税务申报;

　　3.各类费用及员工报销审核、凭证编制;

　　4.组织存货、固定资产等资产盘点工作;

　　5.年度财务审计，所得税汇算清缴。

财务出纳工作职责12

　　1、在财务总监的领导下，负责公司的财务管理工作，对公司财务、资金、成本、资产等进行管理;包括但不限于：报表编制、凭证审核、信用风险管理、税务管理、费用管理等部门事务管理工作。

　　2、协助财务总监建立财务分析体系，分析业务经营特征，对主要财务指标进行测算和及时监管，汇总分析业务报表，提交财务管理及经营分析报告。

　　3、协助财务总监建立公司预算管理体系，参与组织各部门编制年度全系统预算，定期汇总、综合分析各部门预算执行差异情况，提出分析报告和改善意见并向财务总监报告。

　　4、组织编制资金计划，审核各项成本费用支出，组织往来款项的'回收与清理，协助财务总监进行公司资金管理及开展融资工作。

　　5、协助财务总监做好公司内部财务体系管理及业务体系建设工作，配合梳理业务流程;协助财务总监领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的业务素质。

　　6、协助财务总监制定财务工作内控制度和审计程序，做好对重要内审活动的组织与实施，落实公司内部审计问题的整改，并根据公司发展的要求及时修订相关工作流程。

　　7、及时组织税务申报和税费缴纳等工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

　　8、协助财务总监指导管辖公司账务处理，监督执行并定期现场审核，组织编制财务报表，审核财务报告。在公司扩张过程中，协助财务总监处理各类账务技术问题。

　　9、对呈报给财务总监的财务报表、资料、文件等进行汇总、审核，收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用;对财务财务总监存查的档案资料进行管理。

　　10、做好财务系统与业务系统的横向联系，及时对系统间争议提出界定要求。协助财务总监协调财务所涉及的流程和其他部门的关系。

　　11、遵守保密规定，对公司忠诚，维护公司利益。

　　12、及时完成财务总监交办的其他工作。

财务出纳工作职责13

　　1、负责日常账务处理，办理结算和核算业务，编制财务报表，做好全盘账务处理;

　　2、负责各类原始凭证的审核、记帐凭证的编制与录入及审核;

　　3、制定日常财务制度，保证财务工作正常有序进行;

　　4、负责编制财务预算、计划分析总结和月度财务经营状况分析总结;

　　5、负责处理协调与财政、工商、税务、统计和金融等部门的业务联系，维护公司利益并按时完成各项年检;

　　6、保管使用租赁合同、工程合同、其他合同;

　　7、负责月度、季度、年度各项税金的.计算、缴纳工作并针对项目实际情况以及国家有关政策协助财务总监做好税收筹划工作;

　　8、根据规定的成本、费用开支范围和标准，合理控制成本费用;

　　9、不断加强财务监管和内控制度建设工作，使公司财务和内控制度完整、有效运行;

　　10、完成财务总监分配的工作及其他临时性任务。

财务出纳工作职责14

　　1、熟练掌握会计岗位工作内容和流程，独立完成小规模纳税人、一般纳税人账务处理、纳税申报及发票开具等工作内容;

　　2、整理原始票据、录入凭证、处理账务、编制财务报表;

　　3、按照公司和财务部门的要求准确填写纳税申报表、税票、年审表和其他报表;

　　4、做好客户沟通、问题解决等维护工作，并给予客户专业性咨询解答;

　　5、熟悉企业报税业务，并不断学习国家更新的相关法律法规、税务政策内容;

财务出纳工作职责15

　　1. 负责海外应收款催收和海外部分应付款抵扣：月结客户直接催收海外客户，票结客户催收客服或者单证收款。

　　2. 按时进行外汇申报

　　3. 对收入款项进行核销登记

　　4. 按时完成会计师事务所的应收应付账单并且登记表格

　　6. 负责填写报销凭证

　　7. 境外公司应收堆存费的登记

　　8. 对账单进行分类整理

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