出纳会计工作职责

时间：2023-03-12 10:22:31 工作职责我要投稿

出纳会计工作职责22篇

出纳会计工作职责1

　　1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；

出纳会计工作职责22篇

　　2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；

　　3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；

　　4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；

　　5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；

　　6、完成领导交办的'其他工作。

出纳会计工作职责2

　　1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理；

　　2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作；

　　3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作；

　　4、每月配合银行完成银行余额对账工作；

　　5、定期对集团的`理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划；

　　6、每周做好对外支付单据制单的工作；

　　7、每月及时完成个人所得税申报工作；

　　8、每月末协助上级对现金进行盘点工作；

　　9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳会计工作职责3

　　管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

　　及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　负责发放职工的.工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

　　控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳会计工作职责4

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳工作；

　　2、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；

　　3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；

　　4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的`客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理；

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳会计工作职责5

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况；

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销和支付流程的`有关规定，办理费用报销业务和发放工资业务；

　　3、跟进与商户有关的业务收付款，并及时进行汇报；

　　4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致，统计店铺月销售额；

　　5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额；

　　6、每月的水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付，向商户收取代垫水电费用；

　　7、负责公司各证件的更换及年审工作；

　　8、办理银行结算，规范使用票据，保管空白票据，网银盾

出纳会计工作职责6

　　1、现金收付核算与管理

　　2、银行存款收付核算与管理

　　3、现金及票据管理

　　4、单据录入

　　5、回款统计表

　　6、会计凭证、账册、会计档案

　　7、工作计划、会计报表的报送

　　8、上级交代的其他工作

出纳会计工作职责7

　　1、严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　4、每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。

　　5、负责资金管理档案的.归档及文书处理

出纳会计工作职责8

　　1、根据已审批单据办理各类收付款业务，严格遵守资金管理制度及费用报销制度，保证账实一致；

　　2、相关业务的财务处理，凭证的填制、登账、分类、汇总、申报；

　　3、准备基本资料，配合办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。

　　4、负责银行账户的'日常结算，银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

　　5、认真核对并确认每一笔购货付款，及时做好付款的确认、勾兑工作；

　　6、领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责9

　　1、负责现金、日常收支、相关银行票据管理；

　　2、付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作；

　　3、收付凭证的编制、打印、整理工作；

　　4、及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表；

　　5、外币预付款核销的统计汇总；

　　6、银行、外汇信息、最新动态的及时汇报；

　　7、其他银行相关事务的办理；

　　8、暂借款的'清算、催收及预付款的跟踪；

　　9、配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作；

　　10、职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作；

　　11、做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作；

　　12、负责更新资金计划；

　　13、其他临时事务。

出纳会计工作职责10

　　1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性

　　2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员

　　3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

　　4、负责银行存款的'定期帐实盘点，并做到日清月结

　　5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

　　6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性

　　7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份

出纳会计工作职责11

　　1、办理银行、现金收付业务，编制现金、银行存款日记帐；

　　2、审核报销单、编制记账凭证

　　3、登记合同台账、应收及应付明细表

　　4、协助财务完成相关报表及各种税务、工商、银行相关的工作事宜；

　　5、销售回款情况跟踪

　　6、负责防伪税控开票及扫描发票

出纳会计工作职责12

　　1、负责日常收支的管理和核对，熟练操作网上银行收付工作以及应收应付的管理；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性；

　　3、负责开具各项票据；

　　4、办理与银行之间的相关业务；

　　5、收取公司各个银行的回单及对账单；

　　6、完成领导交办的其他事务性工作；

出纳会计工作职责13

　　1·负责公司网银汇款，对账相关事宜

　　2·负责跟银行对接工作

　　3·负责公司员工社保，考勤等相关事宜

　　4·负责办公用品和清洁消耗用品的'发放，统计及计划申购

　　5·负责公司安排的对外联络工作及领导安排的其他工作

出纳会计工作职责14

　　1、按照国家会计制度的规定，进行记账、登帐、算账、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报帐。

　　2、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；

　　3、负责审核各部门各类费用的报销；

　　4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

　　5、负责申报个税、增值税、企业所得税等；

　　6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，有会计及有关人员签字盖章（包括制单、审核、记账、主管），交由档案室保存，归档前应加以装订。

出纳会计工作职责15

　　1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金；按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理；

　　2、负责编制资金日报、每日资金余额表；

　　3、按日清月结规定每日或定期（周、月、季）核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况；

　　4、日常银行业务的办理，如银行账户的.开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等；

　　5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存；

　　6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表；

　　7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整；

　　8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作；

　　9、完成领导交办的其他各项工作。

出纳会计工作职责16

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的.收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责17

　　1.负责公司各渠道销售数据的统计与核对;

　　2.负责现金银行存款、收付、核对，确保公司资金安全、争取、合法使用;

　　3.负责准确处理与管易系统有关的财务工作，保证系统正常运行;

　　4.负责日常业务付款，确保业务及时顺利进行;

　　5.协助会计主管完成日常事务性工作，确保公司财务数据准确。

出纳会计工作职责18

　　1、负责日常收支的'管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总，总账，全盘。

　　8、一些简单行政人事工作。

出纳会计工作职责19

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务：

　　2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到日清日结，账实相符：

　　3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作：

　　4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作：

　　5、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查：

　　6、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符：

　　7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账，并整理公司凭证装订成册：

　　8、第月结账前完成银行余额调节表的'核对工作：

　　9、完成领导交办的其它事务性工作。

出纳会计工作职责20

　　1、汇总销售数据；

　　2、统计收银日报表；

　　3、编制现金盘点表；

　　4、员工工资发放；

　　5、按照公司的'报销流程审核相关费用的报销票据；

　　6、办公室水、电费、煤气费、话费及时缴纳；

　　7、各店铺费用报销及办公耗材领取；

　　8、每天核查各店铺的刷卡记录，月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。

　　9、跟商户对账。

出纳会计工作职责21

　　1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作；

　　2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳会计工作职责22

　　1、办理现金收付和银行结算业务;

　　2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;

　　3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;

　　4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;

　　5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;

　　6、领导交办的其它任务。

【出纳会计工作职责】相关文章：

会计工作职责06-19