财务出纳的工作职责

时间：2023-03-15 09:58:39 工作职责我要投稿

财务出纳的工作职责15篇

财务出纳的工作职责1

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理;

财务出纳的`工作职责15篇

　　2、负责现金、银行存款日记账登记;

　　3、审核一切报销单据，按财务制度办理收付手续，把好开支关;

　　4、熟练掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);

　　5、社保、公积金等业务的办理及各项证件的年检工作;

　　6、工资表的编造和工资发放工作;

　　7、记账凭证的装订，归档及保管;

　　8、完成部门领导交办的其他工作。

财务出纳的工作职责2

　　1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的规定，依据公司审批权限管理制度，最终核对并办理日常收付款业务;

　　2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账，按日结出余额，填写现金日报表，报会计主管及公司领导。负责银行账户的`日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

　　3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券，确保完整无损;

　　4、负责保管未到期的银行票据，有责任对票据提示承兑;

　　5、负责与银行相关业务的对接工作，良好维护与个银行的关系。

财务出纳的工作职责3

　　1.协助财务完成日常事务性工作，协助处理账务;

　　2.现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核，开具收据及保管发票;

　　3.协助财会文件的`准备、归档和保管;

　　4.关联方付款资料准备与核对;

　　5.保险箱日常管理;

　　6.银行付款信息的整理与归集;

　　7.制作与发布与日常工作相关的报告。

财务出纳的工作职责4

　　1、负责学费的'收缴工作及会员合同原件保管，系统的操作及审核;

　　2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作;

　　3、现金、银行存款日记账，制作销售报表，与总部及其他中心沟通相关事宜;

　　4、负责人事行政相关工作;

　　5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;

　　6、完成中心内部其他相关财务工作.

财务出纳的工作职责5

　　职责:

　　1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

　　2.根据业务内容填制记账凭证;

　　3.负责填制与项目相关的财务报表;

　　4.辅助部门主管做好日常财务工作。

　　任职资格:

　　1.财务会计专业专科及以上学历;

　　2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5.工作细致，责任感强，良好的'沟通能力、团队精神。

财务出纳的工作职责6

　　1.管理公司银行各个账户，负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2.负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，及时清算为达账项，编制银行余额调节表。

　　3.负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。

　　4.负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　5.遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的`准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　6.负债发放职工的工资;

　　7.按规定订购发票，保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险钥匙，确保其完整与安全。

财务出纳的工作职责7

　　1、负责公司日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、负责划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、负责现金、银行记账凭证编制、装订、保管;

　　4、负责各种帐务的.处理工作及完成其他任务。

财务出纳的工作职责8

　　1、负责日常现金、银行收支管理和核对;

　　2、负责境内外银行及三方账户等;

　　3、负责登记现金、银行日记账，按时编制银行存款余额调节表;

　　4、负责集团外汇管理和风险控制，进行外汇头寸管理，熟悉资本项下、非贸项下外汇管理政策及操作流程;

　　5、其他日常工作。

财务出纳的工作职责9

　　1、协助主管完成日常事务性工作，处理相关账表;

　　2、现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核;

　　3、根据业务需要，准确无误地进行x购、核销、开具和登记工作;

　　4、协助财会文件的`准备、归档和保管;

　　5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　6、主管分派的其他任务。

财务出纳的工作职责10

　　1、各部门提交的.数据审核

　　2、业绩和银行日记账管理

　　3、现金日记账管理

　　4、公司佣金结算

　　5、票据管理

　　6、薪酬核算及发放

　　7、固定资产盘点、核对

　　8、余佣确认与催收

　　9、参与公司组织的各项会议及活动

财务出纳的工作职责11

　　1、负责公司日常款项收支管理

　　2、每日登记公司现金及银行账本，并保管;银行业务办理等工作

　　3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　4、协助会计做好各种账务的处理工作;

　　5、负责工商税务临时性变更等事宜

　　6、完成上级交给的'其它事务性工作

财务出纳的工作职责12

　　1.办理现金收付业务，认真审查各种报销或支出的原始凭证;

　　2.严格公司对现金收付的管理规定，根据有关人员审核签章的收付款凭证，进行复核，对复核无误的凭证才能办理款项收付。

　　3.负责到银行办理各项存取款事宜和结算工作，正确操作网上银行的工作;

　　4.严格执行安全制度，认真负责地保管好现金、空白支票、其他有价证卷等，保证现金、有价证卷的安全及完整;

　　5.收付款后，要在收付款凭证上的出纳处签自己的全名，并加盖“收讫”、“付讫”戳记;

　　6.要做到收付金额准确、日清月结，做好每天的`日报表并向总经理及会计报送当天的余额情况;

　　7.当天已办理的现金或银行存款收付款凭证录入到财务软件并打印出记账凭证与原始凭证配套，装订成册、归档存放、以备后查;

　　8.随时与银行对帐，月末结账时与银行核对有误差的要作好银行对帐余额调节表及月末的统计报表及时交会计;

财务出纳的工作职责13

　　1、负责管理、核对银行账户账款信息，编制《银行日记账》及ERP系统数据的录入;

　　2、负责周《资金状况表》的编制填写;

　　3、负责外币申报、银行跨境相关业务资料的提报以及银行业务对接，包含对账单、回单的打印等;

　　4、负责报销、货款金额等所有费用的'支出，收款(含国贸);

　　5、负责汇票的开具与提取;完成上级领导交办的其他工作。

财务出纳的工作职责14

　　职责：

　　1、负责公司现金、银行收付，根据银行及企业报销制度审核原始凭证的合法性，准确、及时完成收付工作，及时对收付开具或索取票据，制作凭证，及时登记现金、银行日记账;

　　2、银行对帐，单据审核，负责工资发放及各类款项报销;

　　3、负责公司现金、银行存款提存与保管，准确完成清查现金及银行存款，保证账账相符，账实相符;

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管，申请购买发票，扫描认证发票，熟悉一般纳税人开票;

　　5、负责银行账户开立、变更、销户等工作;

　　6、负责合同、资金等相关财务档案保管;财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的'管理;

　　7、完成领导交代的其他工作。

　　任职资格：

　　1、财务、会计等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、有1年以上相关工作经验，熟悉会计法规和税法，熟悉现金管理及银行结算，熟练掌握办公软件;

　　3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，工作积极主动、踏实肯干、有较强的责任心;

　　4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解能力、严谨细心，服从部门内部组织安排;

财务出纳的工作职责15

　　1.负责公司日常款项收支管理及核对;

　　2.负责公司基本账务的核对;

　　3.负责收集及审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4.负责日常出纳工作，管理银行往来账;

　　5.负责办公室固定资产登记维护;

　　6.负责对财务工作有关的.外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

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