出纳工作职责

时间：2023-06-30 07:35:26 工作职责我要投稿

出纳工作职责(汇编15篇)

出纳工作职责1

　　1、负责应收款会计的业务工作，遵守有关财务规定和付款程序

出纳工作职责(汇编15篇)

　　2、负责应收账款、预收账款的`核算和管理工作

　　3、负责客户账单对账工作

　　4、负责核对客户回款，做好客户回款的跟进工作

　　5、负责客户销项发票的统计和开票工作

　　6、负责分析应收款项的账龄及收款情况

　　7、编制收款凭证并登记应收帐款明细台帐

　　8、负责统计客户销售明细表、未回款明细表等

　　9、负责系统发货单的审核工作

　　10、负责销售报表的统计工作

出纳工作职责2

　　1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

　　2、负责归单工作，保证手续及原始单据的'一致性、合规性、准确性;

　　3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

　　4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

　　5、配合业务部门及时开票，协助主办会计核对人、材、机成本;

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责3

　　办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格按照有关现金管理制规定执行。

　　定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司。

　　要保管好保险柜的密码及锁匙，不得任意转交他人。

　　规范使用支票，严格按照银行结算制度规定。

　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签

　　支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，并上报会计经理及公司。

　　认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

　　对于已经办理完毕的.收付款凭证，要逐笔登记现金和银行存款日记

　　银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

　　对于未到达账款要及时查明原因。

　　要随时掌握银行存款余额，并定期上报。

　　提高自身的政策水平，维护财产纪律，执行财务制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。

　　完成上级交办的事务性工作。

出纳工作职责4

　　按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

　　负责支票、印章的保管和运用

　　认真审查报销单据的.金额和批准手续，按照费用报销流程和有关规定，办理费用报销业务;

　　月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;

　　登记和跟进借支还款报销情况;

　　划转、核算内部往来款项，到款确认;

　　定期盘点资金情况，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;

　　完成上级交代的其也事项

出纳工作职责5

　　1、按照现金治理制度，认真作好现金和各种票据的收付，保管工作;

　　2、逐日盘点库存现金，作到账表相符，收进的现金，票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，月底汇总;

　　3、督促收银员收款后按时上缴营业款，收款完毕后认真核对缴款凭证(现金交接单及营业账单);

　　4、计算提成，编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表;

　　5、编制产品收入、支出、结存明细表，并不定时盘点库存;

出纳工作职责6

　　根据付款凭单在网银上支付款项;

　　编制会计凭证;

　　定期网银对账、银企对账;

　　编制收付款表、现金流量表;

　　在HRO系统上上传及维护客户的到款及付款;

　　开具支票、支票管理、印鉴章的'管理;

　　上级交代的其他工作。

出纳工作职责7

　　工作职责：

　　1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证

　　2、银行的`开户、销户和转移事宜

　　3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等

　　4、取银行回单、整理收付款附件，完成银行账凭证装订

　　5、办理房产、土地抵押，准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜

　　6、完成领导交办的其他工作

　　任职要求：

　　1、工作有责任心，能吃苦耐劳

　　2、相关出纳岗位工作1年以上

出纳工作职责8

　　登记银行流水账、销售合同台账、付款台账、费用明细账、开票台账;

　　网银付款操作;

　　根据公司制度规定审核报销单的合规及有效性;

　　根据商务部的申请完成工作;

　　收付款凭证，成本，费用凭证的.编制;

　　领导交办的其他事宜。

出纳工作职责9

　　1、负责公司日常报销、电汇货款、签发支票及发放工资等事宜;

　　2、及时将支票及现金存入银行，负责公司、店铺、银行、现金的账务等相关工作;

　　3、每日制作资金报表，做到账款相符，日清月结;

　　4、负责批发客户对账、录入系统工作;

　　5、负责联营店铺开票工作、及时跟进回款情况;

　　6、负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册;

　　7、购买及开具发票并按月登记发票使用情况;

　　8、负责工商、税务、外管等跑外事务的处理;

　　9、协助财务经理做好相关财务工作。

出纳工作职责10

　　1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;

　　2、管理第三方代付公司的`付款申报和下发;

　　3、月末汇总分析相关资金报表

　　4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作

　　5、完成领导交代的其他事宜

出纳工作职责11

　　1、各部门提交的数据审核

　　2、业绩和银行日记账管理

　　3、现金日记账管理

　　4、公司佣金结算

　　5、票据管理

　　6、薪酬核算及发放

　　7、固定资产盘点、核对

　　8、余佣确认与催收

　　9、参与公司组织的各项会议及活动

出纳工作职责12

　　职责：

　　1、对各城市公司风控部的财务风控审计工作进行专业支撑、管理、考核;

　　2、制定集团风控部的财务专项审计计划、审计方案，组织人员实施专项审计，编制审计报告，跟踪和督促审计建议的落实;

　　3、对成本管理工作中的投诉举报进行调查，出具调查报告，跟踪和督促调查建议落实;

　　4、组织财务风控审计工作手册的编制、培训、推行、完善;

　　5、组织财务风控审计数据共享库的建立和完善;

　　6、组织财务风控审计管理制度和作业细则的.编制、培训、实行、完善;

　　7、对集团、城市公司财务业务制度的修订和完善等进行评审并提出建议;

　　8、负责风控审计工作资料的整理、归档工作。

　　背景要求：

　　1、工作背景：八年以上从事财务内控审计或相关专业的工作经验，其中五年以上在知名房地产集团公司工作。在相关专业上具有丰富的审计经验或管理经验者优先考虑。

　　2、教育背景：全日制本科及以上学历，审计、财务、会计等专业毕业。

　　3、专业经验：熟悉房地产开发的财务管理制度和业务流程;熟悉财务业务工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;熟悉内控审计的工作流程。

　　4、其他要求：具有敏锐的逻辑思维能力和严谨精炼的文字表达能力。

出纳工作职责13

　　1.负责外贸日常会计业务处理：记账、登帐、汇总记账、月末报表的编制及工资的结算；

　　2.负责出口退税、免税网上申报工作.

　　3.负责现金银行日常收支的管理和核对，包括网上银行业务；

　　4.负责领导交办的`其他工作；

出纳工作职责14

　　1、贯彻执行公司的各项规章制度，提出合理化建议;

　　2、根据财务部的年度工作计划，制定个人工作计划，以支持财务部达成年度目标;

　　3、负责公司现金、银行日常收付;

　　4、负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;

　　5、负责登记明细账;

　　6、负责公司的.工资核算及发放;

　　7、负责公司五险的核算及办理;

　　8、负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;

　　9、严格遵守公司的保密制度，确保人财物的安全;

　　10、完成领导临时交办的其他工作。

出纳工作职责15

　　1、现金与银行帐务的'登记工作;

　　2、现金收支审查及发放;

　　3、银行存款的收支、银行对帐单、回单、明细账等工作;

　　4、货款、承兑管理、发票开具、认证、报税等工作;

　　5、负责报销费用的审核工作;

　　6、原始凭证输入系统，并打印整理;

　　7、主管交办其他事项等。

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