出纳工作职责

时间：2023-09-21 15:40:00 工作职责我要投稿

出纳工作职责18篇（通用）

出纳工作职责1

　　1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作；

出纳工作职责18篇（通用）

　　2、负责日常现金、支票、网银的`收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；

　　4、积极配合银行定期做好对账等工作；

　　5、熟悉银行业务流程，负责银行开设、注销等业务；

　　6、每月工资的核算及发放；

　　7、负责发票的开具、验旧领购、保管等工作；

　　8、把控税负，整理财务原始单据，送交中介机构进行账务税务处理；

　　9、负责公司各个业务活动的凭证录入、账薄登记工作，并进行账证、账账、账实核对相符；

　　10、负责结账、编制会计报表、编制经营情况表。

　　11、负责公司日常财务、行政方面等事务；

　　12、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责2

　　1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记记账及时准确登记

　　2、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到账实相符

　　3、负责各种票据的'及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用

　　4、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管

　　5、及时取回有关费用单据和对账单

　　6、负责编制月、季、年度财务报表

　　7、负责调整每日各银行存款账户余额，保障银行托收款项或其他支付，款项及时支付，保证不开出空头支票

　　8、负责核定公司备用金额并及时予以补充

出纳工作职责3

　　1、按规定登记现金日记账和银行存款日记账；

　　2、根据审核的各类单据进行现金或银行付款并编制记账凭证；

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5、负责去各家银行接收银行回单，并编制记账凭证传递到相关人员；

　　6、负责每月传递业务人员应收账款相关数据；

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责4

　　1、负责现金日记账和银行存款日记账的保管与登记；

　　2、审核每月的核对账工作，以及及时登记款项备注；

　　3、负责日常各款项的审核支付工作；

　　4、负责编制资金日报表，按时填报台账，并核对款项收支；

　　5、负责领导交待的'部门其他工作等。

出纳工作职责5

　　1. 主持建立、完善和严格执行财务管理制度和相关工作流程，保证公司财务工作的正常运行;

　　2. 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

　　3. 组织编制年度、季度财务计划,组织公司的成本管理工作;

　　4. 进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成;

　　5. 负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

　　6. 协调公司同银行、工商、税务等部门的`关系;

　　7. 其他上级安排的工作。

出纳工作职责6

　　1、负责公司招聘，保险，人事，后勤

　　2、负责公司日常支出的付款，开票，成本和工资测算

　　3、具备一定的财务知识，有良好的职业道德

　　4、具备良好的.沟通能力，工作思路清晰

　　5、有服务意识，有较强的责任心和事业心

　　6、负责领导交办的其他工作

出纳工作职责7

　　一、出纳工作：

　　1、银行、现金等业务、发票管理、承兑及贷款办理等业务

　　2、凭证录入：流水账登记，金蝶系统凭证录入

　　3、协助完善财务制度

　　二、行政工作：

　　1、行政类采购、常规费用申请

　　2、办公用品及礼品管理

　　3、其他上级安排的工作

出纳工作职责8

　　1、负责办理现金收付和银行结算业务；

　　2、负责登记现金日记账和银行日记账，定期清点库存现金，做到日清月结、账实相符；

　　3、妥善保管库存现金，各种空白票据、有关印章，严格执行公司货币资金管理制度；

　　4、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表；

　　5、能及时完成领导安排的其他事情。

出纳工作职责9

　　1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性

　　2、负责资金日记账的.登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员

　　3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

　　4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结

　　5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

　　6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性

　　7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份

出纳工作职责10

　　1、负责公司日常费用、合同付款审核、记账；

　　2、负责日常账务处理，月底结账；

　　3、负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表；

　　4、负责月度各项税种的申报、缴纳；

　　5、负责涉及财务工作的.对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位；

　　6、承担出纳工作；

　　7、领导交办的其他事项。

出纳工作职责11

　　1、按公司结算规定，及时准确支付各类资金，编制各类资金报表，做到日清日结；

　　2、及时清理各类在途资金，加强资金安全管理；

　　3、付费发票的跟踪、银行回单的打印；

　　4、财务报表、凭证等会计档案管理；

　　5、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳；

　　6、负责公司各部门的'费用报销业务手续；

　　7、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率；

　　8、及时掌握流动资金使用和周转的情况。

出纳工作职责12

　　1、外派至某知名度房地产企业项目收款出纳岗位，负责收取楼盘销售的各种款项、开具收款收据和发票；

　　2、统计销售数据、录入公司财务管理系统；

　　3、编制销售报表、整理和审核相关台账，报送相关部门；

　　4、负责收款资料档案的`管理、与相关人员进行资料移交工作；

　　5、负责银行按揭的统计工作；

　　6、配合监督项目销售的具体情况，确保日常销售的顺利进行。

出纳工作职责13

　　1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销；

　　2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账；

　　3、负责银行业务办理；

　　4、负责公司日常行政方面的'事务性工作，安全档案管理；

　　5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作；

　　6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同；

　　7、绩效考核的推行；（公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行）

　　8、ISO文控管理；

　　9、政府资助申报工作（无经验也可）；

　　10、完成领导交办的其它工作。

　　11、协助完成办公室行政后勤工作；

出纳工作职责14

　　1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务；

　　2、按照公司要求，准确、及时上报各类资金报表；

　　3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度，做好现金的'收付工作；

　　4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金，保证库存现金的安全；

　　5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结；现金收支和办理银行各种票据要准确无误，保证帐实相符；

　　6、认真审查报销付款凭证，及时向上级领导反映情况；

　　7、妥善保管有关财务印鉴，严格按公司有关规定使用印鉴；

　　8、严格管理空白收据、发票和支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续；

　　9、严格保守保险柜密码，妥善保管保险柜钥匙；

　　10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责15

　　1、遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。

　　2、办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。

　　3、负责建立、登记、保管收费台账，负责统计收费及欠费情况。

　　4、掌握银行划帐操作，反馈划账信息。

　　5、掌握收费软件的各项操作，保证数据的准确性和及时性。

　　6、掌握地税发票打印操作流程，合法填开、保管发票，保证票据安全。

　　7、核查车场系统，监管收费岗临保费收取情况；收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。

　　8、严格按公司的付款管理规定支付现金和支票，及时催还借款。

　　9、日清月结，及时与会计结帐，出具盘点报告，做到帐帐、帐实、帐证相符。

　　10、负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的`整理和保管。

　　11、完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。

出纳工作职责16

　　1、严格审核、及时准确办理办理日常报销、现金收付和银行结算业务，掌握资金收支情况。

　　2、编制资金日报表。

　　3、负责工资报盘、支付操作，并与银行确认工资到账情况。

　　4、编制收付款凭证，登记日记账，做到账实相符，日清月结。

　　5、负责银行未达账项处理。

　　6、负责银行账户的维护：开户、销户、银行账户年检、贷款卡年审、开户许可证年审等。

　　7、负责结算凭证的购买、银行回单、对账单等的`及时打印、传递、查询。

　　8、负责公司管理报表及集团总部出纳报表的编制、报送。

　　9、负责空白票据、印鉴的保管，按时存入银行贷款利息，维护银行信誉。

　　10、负责凭证、账簿的打印、装订、存档工作。

　　11、领导交办的其它工作。

出纳工作职责17

　　1、负责公司现金、支票收入的保管、支付工作；

　　2、管理银行账户、承兑与发票；

　　3、严格按照公司规章制度报销各项费用；

　　4、发放工资，开票；

　　5、上级领导安排的其他事项；

　　6、有驾照；

　　7、熟练运用办公软件；

出纳工作职责18

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、负责现金，支票，汇票，发票，收据的保管工作；

　　3、收对报销凭证认真审核，按照规定报销流程操作，不符合的拒付；

　　4、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符；

　　5、要根据审批手续完整的'付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款；

　　6、按期与银行对账，做好系统单据凭证

【出纳工作职责】相关文章：

出纳工作职责06-28

出纳工作职责05-07