出纳工作职责

时间：2023-10-05 16:24:11 工作职责我要投稿

出纳工作职责【热】

出纳工作职责1

　　第一条负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表，负责编制《银行存款余额调节表》。

出纳工作职责【热】

　　第二条本岗位人员收付款后，应在收付款凭证上签章，并在原始单据上加盖'收讫'、'付讫'戳记。

　　第三条根据各岗位提供的结算资料，及时填制各种结算凭证，并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。

　　第四条负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。

　　第五条负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺，如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码的`秘密。

　　第六条负责登记现金日记帐，银行存款日记帐，并做到日清月结，及时与库存和银行对帐单核对一致。

　　第七条凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等，并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况，提出处理意见。

　　第八条完成领导交办的其它工作。

出纳工作职责2

　　1、负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;

　　2、负责编制资金日报、每日资金余额表;

　　3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;

　　4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;

　　5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;

　　6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;

　　7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的'重要物品，确保其安全、完整并记录完整;

　　8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;

　　9、完成领导交办的其他各项工作。

出纳工作职责3

　　1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务；

　　2、及时登记项目公司现金、银行日记账，每日盘点现金，按日、月编送项目公司收支余额表；

　　3、按月核对银行存款日记账，建立项目公司存折档案，每月上报项目公司库存存折余额明细表；

　　4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对，并对各服务中心票据使用进行管理与监督。

　　5、负责项目公司有价单证、现金等保管；

　　6、收集项目公司各部门相关报表，并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。

出纳工作职责4

　　1、按规定每日做银行账

　　2、根据收付款凭证并登记现金日记账

　　3、负责报销费用的工作，单据整理

　　4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员

　　6、完成个体户转分公司办理事宜（营业执照办理、税务办理、银行开户等）

　　7、店铺每月盘点

　　8、完成领导交代其他事项

出纳工作职责5

　　1、审核各类原始报销凭证（查询发票的真伪/查询部门差旅费用报销制度/审核签字是否齐全/金额）；

　　2、对审核无误的`单据进行支付（用现金/银行/网银），及时登记现金、银行日记账；

　　3、负责日常现金、支票及票据的收付、保管；

　　4、负责编制资金明细表及各类备查账表；

　　5、负责现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　6、负责银行对账单存档工作及办理与银行之间的所有相关业务；

　　7、发票的购买、开具及勾选认证等相关工作。

　　8、负责完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责6

　　1、负责办理现金和银行结算业务；

　　2、负责登记现金日记帐和银行存款日记帐；

　　3、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票；

　　4、根据上级需要，编制各种资金管理报表；

　　5、协助审核费用报销原始凭证；

　　6、负责凭证装订，保管工作；

　　7、完成上级交办的其他临时性工作。

出纳工作职责7

　　1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性；

　　2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理；

　　3、负责办理款项收付工作涉及的.凭证处理和财务登记工作；

　　4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。

出纳工作职责8

　　出纳则分管企业票据、货币资金，以及有价证券等的收付、保管、核算工作，为企业经济管理和经营决策提供各种金融信息。总体上讲，必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。总账会计和明细账会计则不得管钱管物。

　　第二，既互相依赖又互相牵制。出纳、明细分类账会计、总账会计之间，有着很强的依赖性。它们核算的依据是相同的，都是会计原始凭证和会计记账凭证。这些作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递;它们相互利用对方的核算资料;共同完成会计任务，缺一不可。同时，它们之间又互相牵制与控制。出纳的现金和银行存款日记账与总账会计的现金和银行存款总分类账，总分类账与其所属的明细分类账，明细账中的有价证券账与出纳账中相应的有价证券账，有金额上的等量关系。这样，出纳、明细账会计、总账会计三者之间就构成了相互牵制与控制的关系，三者之间必须相互核对保持一致。

　　第三，出纳与明细账会计的区别是只相对的，出纳核算也是一种特殊的明细核算。它要求分别按照现金和银行存款设置日记账，银行存款还要按照存入的不同户头分别设置日记账，逐笔序时地进行明细核算。“现金日记账”要每天结出余额，并与库存数进行核对：“银行存款日记账”也要在月内多次结出余额，与开户银行进行核对。月末都必须按规定进行结账。月内还要多次出具报告单，报告核算结果，并与现金和银行存款总分类账进行核对。

　　第四，出纳工作是一种账实兼管的工作。出纳工作，主要是现金、银行存款和各种有价证券的收支与结存核算，以及现金、有价证券的保管和银行存款账户的管理工作。现金和有价证券放在出纳的保险柜中保管;银行存款，由出纳办理收支结算手续。既要进行出纳账务处理，又要进行现金、有价证券等实物的管理和银行存款收付业务。在这一点上和其他财会工作有着显著的区别。除了出纳，其他财会人员是管账不管钱，管账不管物的。

　　对出纳工作的这种分工，并不违背财务“钱账分管”的`原则，这是由于出纳账是一种特殊的明细账，总账会计还要设置“现金”、“银行存款”、“长期投资”、“短期投资”等相应的总分类账对出纳保管和核算的现金、银行存款、有价证券等进行总金额的控制。其中，有价证券还应有出纳核算以外的其他形式的明细分类核算。

　　第五，出纳工作直接参与经济活动过程。货物的购销，必须经过两个过程，货物移交和货款的结算。其中货款结算，即货物价款的收入与支付就必须通过出纳工作来完成;往来款项的收付、各种有价证券的经营以及其他金融业务的办理，更是离不开出纳人员的参与。这也是出纳工作的一个显著特点，其他财务工作，一般不直接参与经济活动过程，而只对其进行反映和监督。

出纳工作职责9

　　1、负责资金的收付业务、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符；

　　2、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理；

　　3、定期盘点现金和核对银行存款对账单；

　　4、负责账户开立、销户、变更以及银行对账的'工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题；

　　5、及时完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责10

　　1、负责登记银行日记账，每日准确完成资金日报；定期与银行对账，填制余额调节表；

　　2、负责银行账户开立、变更、撤销等手续，负责U盾账户管理工作；

　　3、负责日常款项收付及报销工作；

　　4、负责银行票据、凭证的盘点工作；

　　5、配合其他职能开展工作；

　　6、完成上级交办的其他工作。

出纳工作职责11

　　1、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。

　　2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务；及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。

　　3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。

　　4、与项目有关的'对内和对外往来账项的对接与核对。

　　5、做好项目相关的统计工作。

　　6、与财务相关的其他工作。

出纳工作职责12

　　1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;

　　2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;

　　3、负责公司员工工资发放;

　　4、负责公司旗下相关银行业务;

　　5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;

　　6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;

　　7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;

　　8、所有门店储值卡的`销售确认、登记、充值;

　　9、完成上级领导交待的其他工作。

出纳工作职责13

　　管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

　　按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

　　及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　负责各项按相关规定审核批准的'现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

　　控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳工作职责14

　　1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等；

　　2、费用报销，审核原始票据，编制凭证；

　　3、发票购买、开具与保管；

　　4、日常的账务处理，报表填制；

　　5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报；

出纳工作职责15

　　1、负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

　　2、负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表；

　　3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

　　4、负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

　　5、负责在金碟（钉钉有成）系统输入收款凭证、货款转字凭证。

　　6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

　　7、根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资；

　　8、负责按时提交个人周报、月报。

　　9、负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表；

　　10、负责公司银行业务对接；

　　11、协助管理层制定公司财务流程等制度；

　　12、完成上级交办的其他工作。

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