财务部出纳的工作职责

时间：2023-10-07 12:43:19 工作职责我要投稿

财务部出纳的工作职责(共15篇)

财务部出纳的工作职责1

　　1、会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编写、整理和分类归档；

财务部出纳的工作职责(共15篇)

　　2、处理一般纳税人全盘账务，各类成本费用的.统计、分析及报表分析；

　　3、纳税申报及年度汇算清缴；

　　4、公司相关单据的审核；

　　5、财务部其他工作；

　　6、与金融机构、银行、政府及相关投资机构建立联系，并负责项目所在地的融资工作；

　　7、负责融资渠道的发掘、维护，投资项目的前期规划。

财务部出纳的工作职责2

　　1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

　　2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

　　3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

　　4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

　　5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

　　7、做好工资表的编造和工资发放工作。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

　　9、完成领导交给的`其它临时性任务。

财务部出纳的工作职责3

　　1、负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。

　　2、负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。

　　3、负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。

　　4、负责代扣个人所得税。

　　5、完成领导交办的'其他工作

财务部出纳的工作职责4

　　1、负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

　　2、办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3、负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的.管理。

　　4、负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

　　5、完成领导交给的其他务。

财务部出纳的工作职责5

　　1、负责对加盟商开店及广告投放相关支持政策的OA流程提报及资料审核，跟进报销入账;

　　2、根据年度签约及业务需求，负责对加盟商的品牌授权书、资质等文书的`提供;

　　3、负责加盟商账务的初步核对及保证金/意向金的退款管理;

　　4、上级领导安排的其他工作。

财务部出纳的工作职责6

　　1、负责集团各公司现金与银行管理工作，按时登记日记账，编制资金报告、现金盘点表与银行余额调节表；

　　2、定期整理各种报销单据，及时传递给会计入账；

　　3、负责开票、报税及其他税务相关工作；

　　4、负责配合公司资金预算工作；

　　5、负责凭证装订、合同档案管理；

财务部出纳的工作职责7

　　1、日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。

　　2、现金银行日记账及核对。

　　3、供应商付款审核及网银操作。

　　4、合同归档和登记。

　　5、凭证录入，整理和归档。

　　5、发票领用，开票。

　　6、系统维护和更新。

　　7、其它相关事宜。

财务部出纳的工作职责8

　　1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的.日常活动；

　　2、帮助客户建立财务管理模型；

　　3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题；

　　4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案；

　　5、有效执行解决方案；

　　6、督导客户财务工作正确有序进行。

财务部出纳的工作职责9

　　1、建立账套，负责编制财务报表，并按要求进行财务资料整理、分析、帐务、结算及会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐。

　　2、负责编制公司月度、季度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

　　3、定期核算各部门、各项目部的收支账户，及时向部门领导汇报相关工作。

　　4、负责公司相关审计、税务咨询等事宜;

　　5、人事档案整理，学员系统正常维护;

　　5、完成领导交办的其它事项。

财务部出纳的`工作职责10

　　1、编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证；

　　2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；

　　3、监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚；

　　4、纳税申报。负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案；

　　5、负责与银行、税务、社保、公积金、工商等部门的'对外联络以及领导交办的事项。

财务部出纳的工作职责11

　　1、现金、银行（人民币和外币）付款的审核和支付

　　2、现金、银行账日记账和明细账的登记，系统录入

　　3、每周完成资金预测表

　　4、维护供应商和客户信息

　　5、统计报表完成和提交

　　6、部门考勤统计工作，采购办公用品，装订凭证

　　7、财务负责人安排的.其他工作

财务部出纳的工作职责12

　　1、有效监督检查财务制度、预算的执行情况以及恰当按时优化；

　　2、组织编制、审核和出具各类财务报表与相关数据分析，为公司指标考核提供依据与经营支持；

　　3、负责公司财税工作整体筹划与管理，并与工商、税务、银行等相关政府部门对接工作，维护公司利益；

　　4、参与公司重大的.投资、融资、并购等经营活动和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和掌握

　　5、组织并详细推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作；

　　6、负责处理公司业务相关的供应商和客户的相关账务。

财务部出纳的工作职责13

　　1、严格按照企业会计准则完成日常会计核算，各类原始单据的审核、凭证的编制、登帐;

　　2、编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整;

　　3、完成每月纳税申报、能独立按照公司及政府有关部门要求，及时地编制各种财务报表，并报送相关部门;

　　4、年度汇算清缴、各类事项备案;

　　5、审核销售合同、参与评估项目风险;

　　6、沟通协调处理业务相关的财务问题

　　7、领导交代的`其它事务性工作;

财务部出纳的工作职责14

　　1. 负责办理公司现金银行存款的.收、支、存业务;

　　2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

　　3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;

　　4. 熟悉报税流程;

　　5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

　　6. 完成上级领导安排的其他相关工作。

财务部出纳的工作职责15

　　1、负责完成共享范围内费用单据审核、对账及相关结账工作，保证工作处理的准确性、及时性;

　　2、负责完成共享范围内日常款项支付、银企对账、银行账户管理及资金月结相关工作;

　　3、负责完成会计账务处理、账务清理、数据异常分析等日常工作;梳理会计风险防控点，实施有效检查，确保防控流程操作规范;

　　4、根据负责的业务处理，提出优化、改善点，推动流程优化及系统改善;

　　5、针对个人经办业务，为客户提供高效、准确的`服务，确保客户满意;

　　6、按时按量保质完成上级交办的其他工作任务。

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