出纳会计工作职责描述

时间：2023-10-28 09:27:36 工作职责我要投稿

出纳会计工作职责描述

出纳会计工作职责描述1

　　1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理；

出纳会计工作职责描述

　　2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正；

　　3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳；

　　4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表；

　　5、负责公司各部门的'费用报销业务手续；

　　6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率；

　　7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

出纳会计工作职责描述2

　　1、根据已审批单据办理各类收付款业务，严格遵守资金管理制度及费用报销制度，保证账实一致；

　　2、相关业务的财务处理，凭证的填制、登账、分类、汇总、申报；

　　3、准备基本资料，配合办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。

　　4、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

　　5、认真核对并确认每一笔购货付款，及时做好付款的.确认、勾兑工作；

　　6、领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责描述3

　　1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。

　　2、负责银行业务的'办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。

　　3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。

　　4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。

　　5、负责每月员工工资及提成的发放。

　　6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。

　　7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。

出纳会计工作职责描述4

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳工作；

　　2、认真核对并确认客户的`每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；

　　3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；

　　4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理；

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳会计工作职责描述5

　　1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理；

　　2、每周在系统内完成银行及现金的'收支录入工作；

　　3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作；

　　4、每月配合银行完成银行余额对账工作；

　　5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划；

　　6、每周做好对外支付单据制单的工作；

　　7、每月及时完成个人所得税申报工作；

　　8、每月末协助上级对现金进行盘点工作；

　　9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳会计工作职责描述6

　　1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务；

　　2、根据会计制度的.规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到日清日结，账实相符；

　　3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作；

　　4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

　　5、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查；

　　6、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符；

　　7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账，并整理公司凭证装订成册；

　　8、第月结账前完成银行余额调节表的核对工作；

　　9、完成领导交办的其它事务性工作。

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