出纳工作职责

时间：2023-11-13 15:38:43 工作职责我要投稿

出纳工作职责精品[15篇]

出纳工作职责1

　　1、对付款凭证进行复核，办理付款手续。

出纳工作职责精品[15篇]

　　2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。

　　3、认真执行结帐后的复点工作及完成交接。

　　4、及时完成现金收付记帐凭证。

　　5、做好信用卡及支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。

　　6、做好员工入职、离职、保险、用工合同等人事工作。

　　7、负责各类证照的年检办理和各类三方合同的.整理。

　　8、负责员工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9、负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作，保证库存数量使酒店正常运营。

　　10、每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。

　　11、完成领导交办的各项工作。

出纳工作职责2

　　职责：

　　1.协助业务部门完成电商业务下财务结算工作;

　　2.协助梳理及处理业务部门涉及的财务相关流程问题，为业务部门流程优化提供财务支持;

　　3.协助完成对业务部门各项目进行事前，事中，事后跟踪管理，业务盈亏测算及财务分析、活动测算及财务分析;

　　4.协助跟进财务结算系统电算化的'开发。

　　任职要求：

　　1.本科及以上学历，要求财务、经济学等相关专业;

　　2.熟悉国家会计法规，掌握和了解国家税收政策;

　　3.熟练的办公软件操作能力;

　　4.善于发现问题，总结经验;逻辑分析能力强，严谨缜密的工作思路。

出纳工作职责3

　　1、贸易公司总帐工作的统筹及汇报；

　　2、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对；

　　3、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析；

　　4、负责公司往来债权债务账目的`定期检查，包括总分公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目；

　　5、负责公司的成本结算及管理；

　　6、负责公司的税务审计工作；

　　7、完成会计经理安排的其它工作。

出纳工作职责4

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符；

　　3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；

　　4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度；

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金；

　　6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证；

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的'制单人员；

　　8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责5

　　1、整理原始凭证；负责网银打款工作，编制银行日记账；去税务局处理日常税务问题；

　　2、编制会计分录，做到账实相符。

　　3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

　　4、完成上级交办的其他任务

出纳工作职责6

　　1、负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况；

　　2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报；

　　3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理；

　　4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理；

　　5、按会计规范要求做好财务报账凭证的'收集及整理；

　　6、合同的录入、归档及付款执行的填办；

　　7、档案管理；

　　8、财务私章管理；

　　9、协助会计岗位进行预算编制。

出纳工作职责7

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳、税务工作；

　　2、负责对接所有供应商的月度对账工作；

　　3、成品成本核算与分析；

　　4、认真核对并确认凭证并登记应收账款明细账；

　　5、计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管报送分析明细表；

　　6、对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，协调跟进账务处理；

　　7、负责工资考核算等；

　　8、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的.申报事宜；

　　9、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳工作职责8

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本财务的'核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料；

　　6、负责员工考勤核对、薪资发放；

　　7、负责开具各项票据；

　　8、配合把公式财务管理统计汇总。

出纳工作职责9

　　1、协助财务负责人进行日常管理工作;

　　2、负责组织各类财务报表、报告的编制工作，指导监督财务报销、完善编报流程及方法，统筹公司年度和中期财务决算、年度审计工作;

　　3、协助完成公司发展战略，负责年度财务计划、投融资计划;

　　4、参与公司的生产经营管理，降低经营管理成本;

　　5、组织编写财务报告，通过财务数据指导业务部门和人力资源部门的'定编定岗，及时发现问题，并向相关部门反馈。

出纳工作职责10

　　1、对报销费用单据的合规性、合法性、合理性进行审核；

　　2、对审批后的日常现金费用报销单据付款；

　　3、对审批后的采购及其他对公业务进行银行或转账付款；

　　4、及时发放员工工资；

　　5、做好资金日常管理工作，做好账实相符；

　　6、对各部门实际执行费用按照预算费用类别进行登记和审核；

　　7、汇总并反馈各部门月度费用执行情况；

　　8、收集、汇总各部门月度资金计划；

　　9、根据市场部开票申请，及时开具销售发票；

　　10、对重要财务资料进行归档和保管；

　　11、对医院订立的'合同、开票、回款及时进行统计；

　　12、现金管理、账务管理和纳税申报；

　　13、领导交办的其他财务工作。

出纳工作职责11

　　一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

　　三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

　　五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

　　六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

　　七、负责作好工资、奖金、医药费的`造册发放工作。

　　八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

　　十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳工作职责12

　　1、办理账户年检、开户、印鉴变更、资料变更等业务;

　　2、按照公司要求，准确、及时上报各类资金报表;

　　3、严格按照国家现金管理方面的政策、法规及公司财务管理制度，做好现金的收付工作;

　　4、按照银行核定现金库存限额保留库存现金，保证库存现金的`安全;

　　5、根据现金日记帐、银行存款帐及时与库存现金、银行存款对帐单核对，做到日清月结;现金收支和办理银行各种票据要准确无误，保证帐实相符;

　　6、认真审查报销付款凭证，及时向上级领导反映情况;

　　7、妥善保管有关财务印鉴，严格按公司有关规定使用印鉴;

　　8、严格管理空白收据、发票和支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续;

　　9、严格保守保险柜密码，妥善保管保险柜钥匙;

　　10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责13

　　1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管；

　　2、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送；

　　3、各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等；

　　4、经济类档案及相关台账的`日常登记、文档维护及保管等工作；

　　5、应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据；

　　6、银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作；

　　7、公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等；

　　8、每月公司资产及物料等的盘点及相关工作；

　　9、每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等；

　　10、协助部门领导及公司交办的其他工作。

出纳工作职责14

　　1、对门店日常付款、费用单据审核，对人员操作规范，系统单据监督审核;

　　2、负责监督门店货品盘点工作，出具进销存报表;

　　3、负责公司与供应商账务核对，做好应付账款台账登记，出具对账单;

　　4、定期或者不定期整理提供各类数据报表;

　　5、负责零售账务管理，按要求编制财务会计报表;

　　6、妥善保管会计凭证、报表、单据合同等档案资料;

　　7、完成上级领导交办的其他工作任务。

出纳工作职责15

　　受财务经理的监督，向财务经理负责。

　　按已审批的借款单、报销单办理现金、支票支付或汇款。不开空头支票和无金额、无限额的支票。

　　每日负责查询银行到账交收费员核销应收款，向财务经理报送资金收付日报。

　　负责退回用户的`各类押金工作;协助管理费用的收缴、催缴工作。

　　负责银行代扣管理费制盘、送盘、回盘等工作。

　　保管好支票和现金，当天收入的现金及支票按规定送入银行;库存现金不得超过规定的限额。

　　根据当天的现金、银行存款收支情况，编制现金、银行存款日记帐，款项日清月结，账款相符

　　按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时关注及处理未达帐项。

　　负责收到各种文件、资料并进行登记，发出的文件、资料及时送至相关部门。

　　负责部门内办公用具、文具用品等物资的领用、保管、管理。

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