出纳会计工作职责

时间：2023-11-20 17:51:48 工作职责我要投稿

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出纳会计工作职责1

　　1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；

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　　2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；

　　3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；

　　4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；

　　5、负责ERP流程中财务流程的'复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；

　　6、完成领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责2

　　1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理；

　　2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作；

　　3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作；

　　4、每月配合银行完成银行余额对账工作；

　　5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划；

　　6、每周做好对外支付单据制单的.工作；

　　7、每月及时完成个人所得税申报工作；

　　8、每月末协助上级对现金进行盘点工作；

　　9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳会计工作职责3

　　1、根据已审批单据办理各类收付款业务，严格遵守资金管理制度及费用报销制度，保证账实一致；

　　2、相关业务的财务处理，凭证的'填制、登账、分类、汇总、申报；

　　3、准备基本资料，配合办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。

　　4、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

　　5、认真核对并确认每一笔购货付款，及时做好付款的确认、勾兑工作；

　　6、领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责4

　　1、负责日常收支的管理和核对，熟练操作网上银行收付工作以及应收应付的管理；

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　3、负责开具各项票据；

　　4、办理与银行之间的相关业务；

　　5、收取公司各个银行的`回单及对账单；

　　6、完成领导交办的其他事务性工作；

出纳会计工作职责5

　　1、负责现金、日常收支、相关银行票据管理；

　　2、付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作；

　　3、收付凭证的编制、打印、整理工作；

　　4、及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表；

　　5、外币预付款核销的统计汇总；

　　6、银行、外汇信息、最新动态的及时汇报；

　　7、其他银行相关事务的办理；

　　8、暂借款的'清算、催收及预付款的跟踪；

　　9、配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作；

　　10、职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作；

　　11、做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作；

　　12、负责更新资金计划；

　　13、其他临时事务。

出纳会计工作职责6

　　1、严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3、月末与会计核对现金

/银行存款日记账的.发生额与余额。

　　4、每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。

　　5、负责资金管理档案的归档及文书处理

出纳会计工作职责7

　　1、现金收付核算与管理

　　2、银行存款收付核算与管理

　　3、现金及票据管理

　　4、单据录入

　　5、回款统计表

　　6、会计凭证、账册、会计档案

　　7、工作计划、会计报表的报送

　　8、上级交代的其他工作

出纳会计工作职责8

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳工作；

　　2、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐；

　　3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表；

　　4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的`客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理；

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳会计工作职责9

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况；

　　2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销和支付流程的有关规定，办理费用报销业务和发放工资业务；

　　3、跟进与商户有关的.业务收付款，并及时进行汇报；

　　4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致，统计店铺月销售额；

　　5、月末与会计清点现金，核对银行帐户余额；

　　6、每月的水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付，向商户收取代垫水电费用；

　　7、负责公司各证件的更换及年审工作；

　　8、办理银行结算，规范使用票据，保管空白票据，网银盾

出纳会计工作职责10

　　1、办理银行、现金收付业务，编制现金、银行存款日记帐；

　　2、审核报销单、编制记账凭证

　　3、登记合同台账、应收及应付明细表

　　4、协助财务完成相关报表及各种税务、工商、银行相关的工作事宜；

　　5、销售回款情况跟踪

　　6、负责防伪税控开票及扫描发票

出纳会计工作职责11

　　1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性

　　2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员

　　3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

　　4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结

　　5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作

　　6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性

　　7、负责公司的`整体账务管理，本年度的账套数据按季备份

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