出纳工作职责

时间：2024-06-25 14:46:26 工作职责我要投稿

（热门）出纳工作职责15篇

出纳工作职责1

　　1. 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

（热门）出纳工作职责15篇

　　2. 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

　　3. 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

　　4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;

　　5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

　　7. 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳;

　　8. 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

　　9. 负责财务会计档案的`日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

　　10. 配合各项审计工作;

　　11. 做好上级交办的其他财务工作。

出纳工作职责2

　　准确、及时地完成现金收付及报销工作，开具或索取相关的票据，完成账务处理。

　　审核各类原始凭证，负责公司收入和支出的管理，做到日清月结，做到账实相符。

　　负责开具发票，核对合同金额。

　　负责保管及整理公司资金支付的'有关单据、印章等，确保原始凭证齐全，协助出具各种报表。

　　负责税金的计算，申报和汇缴工作，协助财务审计和年检。

出纳工作职责3

　　1、会计核算：编制会计报表数据、收入成本结转凭证、年度预算、决算报表等。

　　2、系统OA审批：对OA付款审批进行审批，做好相关台账和核算工作。

　　3、财务预算：出具项目成本费用预算对比分析

　　4、内部稽核工作：不定期盘点出纳现金、发票，并出具现金盘点表、空白票据盘点表等。

　　5、编制会计原始凭证，确保原始单据，及时、准确、合法

　　6、编制会计报表数据;编制年度预算、决算报表

出纳工作职责4

　　1. 负责公司对接银行的'相关业务办理，及支票、汇票、发票、收据等票据管理;

　　2.负责发放员工工资、报销公司日常费用支出及公司交办的其他工作

　　3. 发票、收据的领用、盖章、归档

　　4. 项目资产盘点与管理工作。

出纳工作职责5

　　1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;

　　2.审核报销、支出的原始凭证;

　　3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

　　4.现金、银行日记账及管理;

　　5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

　　6.根据公司领导的`需要，编制各种资金流动报表。

出纳工作职责6

　　1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金;

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的`合法性，准确性，及时性;

　　3、协助税务申报工作，负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);

　　4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;

　　5、负责各项票据的管理;

　　6、领导安排的其它工作。

出纳工作职责7

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的`收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7.完成领导布置的其他工作。

出纳工作职责8

　　1、执行年度财务计划，控制一般财务流程，制定或协助上级执行相关财务政策和制度；

　　2、协助财务经理开展财务部内外的沟通与协调工作；

　　3、协助财务经理财务预算的编制、汇总、及预算执行情况报表编制及财务分析；

　　4负责分公司账务的录入进度控制、账务检查、报表出具、预算执行情况出具；

　　5、负责应收账款的日常跟进管理，尤其是异常收款情况的.跟进及反馈；

　　6、负责监管相关往来工作，包括和各供应商、客户和业务部门的对账工作，按要求定期、不定期编制对账资料清单

　　7、负责每月进行库存的对账、盘点工作等相关工作跟进；

　　8、每月保证及时提交应向总公司报送的报表等资料；

　　9、上级领导安排的其它工作，并做好与相关部门的配合和协调工作

出纳工作职责9

　　1.负责货币资金收付业务，处理报销事务。

　　2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。

　　3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。

　　4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、发票、印章等实物。

　　5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。

　　6.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。

　　7.负责签发支票。

　　8.负责催收款回发票。

出纳工作职责10

　　岗位要求：

　　1、具有相应政治素质和政治水平，坚持原则、廉洁奉公、诚信至上、遵纪守法；没有会计舞弊、业务技术较大差错记录。

　　2、持有《会计人员从业资格证书》。

　　3、具有中专及以上财经类专业学历，具有良好的'职业操守和工作业绩。

　　4、了解国家财经法规，财务会计制度以及相关大企业管理知识，了解企业所属行业基本业务。

　　5、按规定参加并完成财会人员继续教育，不断更新知识，提高综合素质，综合考核合格。

　　6、身体健康，能胜任会计岗位的工作。

　　7、符合回避事项要求的。

　　工作内容与要求

　　1、负责预算、管理会计核算、成本核算、薪酬核算、材料核算、往来核算、专项资金核算、固定资产核算、收入利润核算和税务核算等。

　　2、设置和登记总账及各明细账，并编制各类报表。

　　3、根据公司财务管理制度和会计制度，检查会计登记总账和明细账、账户应按

　　币种分别设置。

　　4、会同相关部门定期开展财产清查及时清理往来账。

　　5、编制和保管会计凭证和报表。

　　6、严格按照企业会计准则要求对各核算项目进行核算，保证会计资料及时、准确、完整。

　　7、完成部长交办的其他任务。

　　检查与考核：

　　由财务部长按各核算项目标准及内部考核要求进行检查、考核。

出纳工作职责11

　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;

　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;

　　3、核算和管理销售业务收款工作;

　　4、负责处理公司开户银行的各类事务;

　　5、编制上级公司相关报表和附表;

　　6、完成上级领导交办的'其他工作。

出纳工作职责12

一、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　二、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账并编制记账凭证；

　　三、负责跟踪物流代收货款的回收情况；

　　四、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

　　五、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交给部门经理签字，然后总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　六、计算和员工工资的发放。A现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。李总

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物放在保险柜中锁好。

　　5、一般不办理大面额现金的.支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。B银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

　　4、公司账务章平时由出纳保管。李总C报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。

　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

　　5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

　　6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

出纳工作职责13

　　1负责日常收支的管理和核对，配合总会负责办公室财务管理统计汇总

　　2办公室基本账务的核对，负责开具各项票据

　　3负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性

　　4负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表

　　5负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料

　　6熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务

出纳工作职责14

　　1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券;

　　2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;

　　3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表;

　　4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点;

　　5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;

　　6、协助影城值班。

出纳工作职责15

　　1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　4、应收账款和应付账款管理;

　　5、固定资产和低值易耗品的.登记和管理;

　　6、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　7、协助上级完成其他日常事务性工作。

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