财务工作汇报

时间：2023-04-15 18:59:32 汇报我要投稿

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财务工作汇报集锦14篇

　　无论是在学习还是在工作中，很多事情都需要整合，进行汇报，汇报可以是工作开始前的规划安排，也可以是工作完成后的分析总结，不过，你会写汇报吗？下面是小编帮大家整理的财务工作汇报，仅供参考，希望能够帮助到大家。

财务工作汇报集锦14篇

　　财务工作汇报篇1

　　1.了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况，酒店财务工作汇报。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。

　　2.不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得祝以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。

　　3.做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率!以保证餐饮产品的毛利率不低于50%

　　4.安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。

　　5.一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备!

　　6.对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。

　　7.针对原料的购进与售出，存在若干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的成本及其损耗

　　8.当月计划如下，做好年货装箱工作，以保证年货准时出库。同时做好高档原材料的盘存工作，以监督厨房物料使用情。防止原料的不正常损失，截流成本降低内部损耗。从而提高酒店餐饮毛利，实现原材料价值的最大化。

　　快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。并且也解决了一些实际问题。在工作当中应做到，工作效率的最大化以防止效率过低!在经营上打造一流文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮产品品种数量上，相应比较多。这样就决定了酒店在食品原料上的成本投入，相应的.增多。所以在餐饮成本控管方面，必须注意到食品原料市场供应情况及厨房在加工情况。以便于更好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛利预警机制，以保证酒店的利益。刚到财务，一切都从零开始。作为成本控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用具体的数字或文字说明问题。解决关于成本方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或成本过高等问题。以便于及时发现问题，如有发现及时记录下来。并且用书面形式表达出来，以作书面性汇报!及时的反应情况，保证酒店利益不受损失!

　　财务工作汇报篇2

　　光阴如梭，20xx年第一季度的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”，财务季度工作汇报。然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的.理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：

　　其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理;

　　其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

　　其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;

　　其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;

　　其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够;

　　以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!

　　财务工作汇报篇3

　　一、近两年涟源市村级财务管理工作取得的成绩

　　村级财务管理是农民最为关注的、影响农民生产积极性和农村社会稳定的一项非常重要的工作。近两年来，在市委政府的正确领导下，村级财务管理工作取得了较大的突破。一是推行村账乡镇代管，改革财务管理方法。自20xx年白马镇率先开展以来，到目前为止，已有14个乡镇的400多个村实行了村账乡镇代管。在村账乡镇代管的过渡过程中，全市共清理审计出违纪金额52万元，退赔45万元。共处理遗留问题810个，代为结束旧账、建立新账的150个村，打好会计移交85个村，解决重点上访村28个。村账站代管后，各农经站认真督促各村强化民主理财和财务公开制度，做到做一次账，实行一次民主理财活动和一次财务公开。

　　二是围绕规范化管理，开展了一系列财务活动。第一、搞好业务培训。市农经局编写了一本约十万余字的《村级财务管理》教材，内容涉及村级财务会计核算、财务管理制度、民主理财、农村财务审计等，作为村级财务管理规范化的蓝本。并组织培训、学习和实施。第

　　二、开展村级财务规范化管理知识竞赛。去年11月初，市里集中举办了一期"村级财务规范化管理知识竞赛"，有104个由各个乡镇挑选出来的村级财务人员和乡镇农经人员参加了现场比武，促进了规范化管理知识的普及。第三、全面实行年检年审。去年五月份，市里组织在全市逐村开展了一次年度检查与审计活动（简称年检年审），对基本符合规范化管理要求的村发给<年检年审登记证>进行登记；对有问题的村，指出问题，限期整改后，再进行登记；对较差的村，市里和乡镇进行重点帮助。在年检年审的过程中，发现并指出和纠正的问题1000余个，155个村限期整改，85个村重点帮助。第四、全市实行了三个统一：即统一印发了包括现金存款管理、开支审批、票据管理等十几项村级财务管理制度；统一了村级使用的收款收据；统一了账务处理程序。第五、开展村级财务规范化管理示范村建设。通过指导、辅导，全市按规范化管理标准确立了80个示范村。通过示范村建设，使我市农村集体财务管理工作全面走上规范化轨道。第六、推行农村财务电算化管理。现已在七星街镇和斗笠山镇试运行，效果良好。

　　三是实行多种监督措施，逐步完善监督管理体系。

第一、审计监督。市农经局成立了审计组，各乡镇农经站都配备了审计人员，大部分乡镇的纪检、监察与农经站联合办公，开展农村财务审计。20xx年，全市市乡两级共审计单位153个，审计出违纪金额共42万元，其中，侵占贪污集体财产10人，侵占贪污金额19万元，受处理人数5人，移送司法机关依法逮捕的3人。

第二、坚持民主理财，强化民主监督。全市有相当一部分村成立了民主理财小组。搞得较好的如七星街镇还建立了民主理财小组成员会审原始凭证的制度，每次会审还作出了会审记录，及时提出会审中发现的问题。

第三、认真搞好财务清理。民主理财小组或由村民推选的清账小组年末对村里的财务收支账目进行一次全面的清理，市里还对清理程序进行了统一规范。

　　二、涟源市村级财务管理工作目前存在的主要问题

　　村级财务管理近两年虽然有了明显的好转，但由于经费、体制和农村改革等多方面的原因，村级财务管理还存在许多值得引起高度重视的问题。主要表现在：

　　一是思想认识不到位。有的地方领导较多关注的是增产和增收，发展和稳定，认为村就那么一丁点收入，没几笔账可作，没有大不了的事，因而村级财务管理工作排不上队，提不上位，有的乡镇仅安排1人兼职经管干部，根本无人无力去抓村级财务管理。待到问题积累成堆了，群众上访了，才去搞财务清理、整顿，而这些清理整顿工作只把注意力集中在查处村干部经济问题上，忽视了会计基础工作和制度建设，而且查出来的一些问题落实兑现又不及时，群众意见大，致使财务管理一直走不出“乱了清，清了又乱”的怪圈。直到这次村委

　　换届选举碰到村民为财务问题罢选的.问题时，我们有的乡镇领导才有所觉醒。有的村主要负责人采取不负责任的态度，无视群众的要求，不愿抓财务规范化和财务公开，土霸王主义，一方面引起财务混乱，另一方面影响社会稳定。

　　二是财务制度不健全。有的村作账不及时，不规范，甚至几年不作账，财务收支票据是大包包小包的包包账。有的审批制度不健全，无审批、无经手、乱支乱用的现象严重；有的票据管理不严，随意使用不规格的收据收款，造成混乱，混水摸鱼，贪污、侵占、挪用；有的村连续几任不移交，一任会计一包账，几任下来不见账，使村财务账目失去连续性等等。据模底全市有20%的村未作账，有40%左右的村作账不及时，不规范。今年斢换村会计的400多个村到目前为止，打好移交的仅100多个。

　　三是村会计业务水平不高。有的地方村会计斢换频繁，换届选举斢，不符合领导心意的也随时斢，还有的把斢会计作为解决群众上访、处理干群关系的一种方法。导致一个会计搞一段，业务熟练了，又把他换了；换上新的人员又要从头学起。特别是今年换届选举，据模底全市斢换村会计480多人，占近60%，且接任的较多是原任村主任，只知道作行政工作，根本不懂会计业务。村会计业务不熟，连账都不会作，财务岂不乱？加之今年财政部颁发了新的《村会计制度》。新会计上任和《新制度》实施，培训任务相当重，而农经局苦于无经费，也不怎么好行动。今年举办了一期培训班，由于收了点钱，有钱的不愿来，无钱的不能来，结果到了40来人。

　　四是监督机制不力，管理不民主，监督不到位。相当一部分村未建立民主理财小组，有的虽然建立了，也是走过场，没有真正覆行职责。财务公开普遍存在不经常、不真实、敷衍了事的现象。农经部门审计监督职权有限，权威性不强。司法机关也往往在反映了较大问题时才介入，尚且重经济兑现而忽视对村级财务的管理与规范及一些遗留问题的处理。

　　五是扶贫资金、农业综合开发资金和土地征用补偿费等资金管理不规范。存在使用和分配上的问题、乱支乱用的问题、很少公开和清算的问题，个别地方还存在贪污侵占，挥霍浪费现象。群众不放心不满意，意见较大。而乡镇往往碍于建扶单位的面子和有利于再次争取资金以及其它方面的原因，采取捂盖子的办法，只讲好，不讲丑，引起资金管理混乱和农民群众上访。

　　六是村级负债不少，包袱沉重。据20xx年有关数字显示，全市村级负债总额（不包括村办企业）达5000余万元，村平负债6万元。一方面由于盲目兴办企业，超前兴办公益事业和非生产性支出过大等原因造成负债；另一个重要方面，则是历年因垫付农业税和乡镇统筹款而形成债务。往年的农业税和统筹款的上缴基本上是上清下不清，村里向上为了结清税费，将村干部的工资、乡镇给村里拨付的有关资金等等抵交，有的村甚至不惜采取贷款和高息借款垫交各种税费，给村集体增加债务负担。据测算，此项举债务全市约上1000万元。七是工作经费严重不足。市财政未安排一分钱关于村级财务管理工作的经费。市农经局的同志下到乡村搭车的钱都无着落，开个会搞个培训班都要村里带钱，要带钱的会和培训班是到不齐的，达不到目的。有的乡镇不仅不安排工作经费，反而将农经站人员分流，与财政脱钧，分配创收任务，甚至要求经管站保自身的工资，致使经管站人员无暇顾及抓好村级财务管理，市农经局布置的工作任务往往是一纸空文。

　　三、加强村级财务管理的对策和建议

　　1、各级要进一步提高对加强村级财务管理工作的重要性的认识。当前，农业和农村经济的发展取得了新的进展，农民收入出现恢复性增长，许多有利于“三农”的政策相继出台。农业和农村工作进入了新的发展阶段。但是我们也应该看到，进入新阶段出现了许多新情况和新问题。村级财务同时面临新的情况和问题。尽管有收入的村不多，但随着经济发展，一方面要求发展集体经济增加村级收入；另一方面也要用好政策方面的村级资金。如扶贫资金、农业开发资金、土地征占的补偿金，转移支付资金和一事一议资金等，还有村级负债问题、

　　村集体资产管理、村企业产权改革、城镇化中村改居等问题。这些问题说到底是如何维护农民和集体合法权益的问题。不妥善解决好这些问题，农村的稳定和经济发展就要受到影响。因此，加强村级财务管理是解决当前农村突出矛盾和问题的基础，是维护农村稳定和促进农村经济发展的重要措施。同时，加强村级财务管理也是搞好农村基层民主的要求。村务公开，民主管理工作的重点和核心是财务公开，农村财务与农民群众的利益息息相关，是广大农民群众最为关注的一项工作。因此，农村财务管理工作决不是简单地记个账，填个报表的问题。健全村级财务管理和财务公开的各项制度是搞好村务公开、民主管理工作的重要一环，是加强基层民主建设的要求。因此，各级领导应予重视，各级财政应予支持。

　　2、增加财政资金投入,健全农村财务管理机构，培训农村财会人员。一是要健全乡镇机构，乡镇农经站要按要求配齐力量，明确职责。每个乡镇要安排3——5人专管村级财务工作，不驻村，不搞中心工作，不定创收任务,所需经费纳入财政预算。二是村会计要培训发证,凭证上岗。市乡两级财政要安排一定的培训经费,对今年新上任的村会计全面系统地培训一次。

　　3、健全农村审计机构和职能，强化审计监督。建议市政府出台一个加强农村审计方面的文件，明确农村审计的机构以及审计范围、任务、审计程序及职权、奖惩等，提高农村审计的可操作性、权威性，促进农村审计落到实处。同时，建议财政安排一定的审计工作经费，用于市乡两级开展审计工作。

　　4、健全村级财务公开制度，强化民主管理与监督。建议市里出台一个“加强民主管理，实行村务公开”的相关文件，作为一项硬性规定，要求各村都要成立民主理财小组，按时审核清理本村的财务收支账目。并将审核清理结果和财务状况及时、真实、准确、完整地在村务公开栏中公布，切实做到民主议事，民主决策，民主管理和民主监督。

　　5、采取有效措施，强化对扶贫资金、项目开发资金、土地补偿费、转移支付资金和一事一议资金的管理。一是市政府要出台有关管理办法，加强对这些资金的管理。二是要对现有的资金的管理使用情况进行一次全面的清理审计，发现问题及时处理。既保证资金安全，发挥资金的最大效益,又给群众一个明白，给干部一个清白，消除不安定因素；同时还有利于今后加强对这些资金的管理。

　　6、模清村级债务底子，强化消赤减债工作。村级负债到底有多少，特别是农业税尾欠挤占村集体资金数量有多少，到目前没有十分具体的依据，据农经局审计一个几百人的村，就垫付了资金2万多。为了澄清底子，有利于政府决策，建议对村级负债进行一次全面的模底调查，在调查的基础上，形成调查报告，研究出解决问题的相关措施。

　　7、继续搞好村级财务年检年审，强化有效的监督措施。村级财务年检年审是市农经局牵头，逐乡镇逐村对村级财务进行一次年度检查与审计（有统一的标准）,合格的予以登记，不合格的限期整改或不予登记。去年市农经局进行了一次，效果较好，发现和及时解决了不少问题，同时对未作账和不及时作账的村是一个很大的触动。年检年审是一项有效的村级财务监管措施，要继续坚持下去，从去年开展的情况看，有的乡镇领导认识不足，有的村不配合，今年要加大力度，务必搞好搞彻底，保证每个村都接受年检年审。

　　8、认真搞好“农村集体财务规范化管理示范村建设”工作确保工作取得成效。今年市政府以“涟政办函[20xx]69号”印发了《涟源市农村集体财务规范化管理示范村建设工作方案》，市农经局与各乡镇已调查拟定了重点村102个，对这102个村实行培训、指导、辅导，按照村级财务规范化管理的有关要求，最后确定80个村作为示范村，发给证书和牌匾。通过示范村的辐射和带动，推动全市的村级财务走上规范化管理轨道。此项工作涉及面广，工作具体，要求较高，需要各级加强领导，各部门加强配合，财政予以支持。

　　9、进一步推进村账乡镇代管工作，逐步实现电算化。村账乡镇代管是以村为核算单位，在村集体财产的所有权、使用权、审批权、监督权不变的基础上，由乡镇农经站代村作账、

　　代管账簿资料并实施监督管理的一种村级财务管理新方法。全市有17个乡镇已经开展或正在开展，效果很好，特别是在这次村委换届选举中减少和避免了不少工作量和麻烦。运行较好的有白马、七星街、斗笠山、金石、杨市和兰办。其次是三甲、渡头圹、枫坪、龙圹。已搞了试点的是桥头河、茅塘、荷圹，已研究正在准备试点和推行的是石马山、六亩圹、古圹，未动的有伏口、湄江、水洞底。七星街镇和斗笠山镇在村账镇代管的基础上，已经实行了电算化管理，运行良好。建议市里采取措施进一步推进村账乡镇代管工作的开展，并逐步扩大电算化管理的范围。

　　财务工作汇报篇4

　　近年来，xx公司工会财会部门在上级工会财会部门和公司的正确领导下，团结一致，服务工会工作大局，坚持贯彻落实《会计法》等会计法规政策，模范遵守各项财经纪律和工会财会制度，在依法收好、管好、用好工会经费，规范会计工作行为等方面做了大量工作，取得了较好的成绩，确保了工会各项工作的有序开展。

　　一、依法收缴经费，保证经费持续增长

　　根据《工会法》赋予的权力，该部门千方百计利用各种渠道，通过多种方式，依法力争，确保了工会经费的按时足额上缴。

　　二、严格开支程序，合理利用经费资源

　　该部门认真执行年度预算报批程序，坚持各项原则。为了保证年度预算的正常执行，保持预算计划的严肃性，他们坚持一切工会财务工作都要为职工群众服务的原则，在经费的支出上，始终坚持“量入为出，勤俭节约，用的适当，职工满意”的原则，尽量压缩行政经费支出，真正地把有限的经费用在职工的生产、生活上。

　　三、强化制度管理，不断提高业务水平

　　该部门健全完善经费支出报销审批制度，进一步强化内部约束机制，杜绝或减少随意性，严格开支范围和标准。全面规范内部凭证制度、薄记制度、核对制度、会计政策和会计程序等制度，在工会经费的使用上，坚决执行“一支笔”审批制度。做到经办人、财务审核、物品验收、领导审批程序健全，原始单据必须合法，对于实现在无法取得原始单据的个别开支项目，必须由经办人提出书面说明，审核人、验收人、领导签字盖章后报销有效杜绝了白条报账现象的发生。

　　四、加强民主理财，自觉接受各级监督

　　该部门全面树立民主意识，正确处理民主理财与坚持“一支笔”审批原则的关系。对重大的工会经费开支项目，必须在广泛听取群众意见的`基础上，集体研究决定，并报上级批准的经费计划，在执行中严格坚持一支笔审批，全面确保了经费开支的统一性和严肃性。与此同时，该部门定期公开各项经费使用情况，成立了举报箱和举报电话，自觉接受各级经费审查委员会及广大工会成员的监督。

　　五、强化财务培训，不断提高业务素质

　　我公司工会财务非常注重会计法规及会计业务知识的学习，坚持会计法规和会计业务知识学习制度化、经常化，认真学习了《中华人民共和国会计法》、《财政部会计控制规范——基本规范》和全国总工会《工会财务制度》等有关规定，积极参加上级工会财务部门组织的财务培训班学习，参加继续教育培训，财务人员均具有会计从业资格证书、会计电算化合格证书，整体素质有了较大提高。多年来，公司工会从未发生一起违反财经纪律的事件，财务账目清清楚楚，会计人员清清白白，为进一步做好工会的会计工作，服务工会会员打下了坚实的基础。

　　财务工作汇报篇5

　　时光荏苒，20xx年在紧张忙碌的工作中临近尾声。一年来，在局、所领导及同事们的帮助指导下，通过自身努力，我成功从一名大学生转型为称职的国家公职人员，并在业务素质、工作能力等方面得到大幅提升，较好的完成了各项工作任务。现将本人一年来的工作、学习情况总结如下：

　　一、努力学习，全面提高自身综合素质

　　学习是永恒的主题，具备良好的政治和业务素质是做好财务工作的必要条件，也是作为一名合格共产党员的基本前提。一年来，我不断加强政治理论和方针政策的学习，通过参加学习活动和坚持自学等多种形式，认真学习了党的路线、方针、政策，尤其是深入学习领会了党的“十八大”精神，用理论知识武装头脑，指导各项工作。同时，重点学习了财务工作相关规定，自觉按照国家政策和程序办事。努力钻研业务知识，积极参加部门组织的各种业务技能培训，充分利用业余时间，加强财务知识学习，保障了财务知识不断更新，工作水平有效提高。

　　二、严格履职，扎实做好本职工作

　　一年来，我能认真履行岗位职责，自觉服从组织和领导安排，脚踏实地、忠于职守、尽职尽责，按时、保质保量的完成了本职工作，合理合法的处理了相关财会业务。

　　一是认真做好财务报账工作。工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化要求进行财务报账。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整。同时，定期向领导汇报财会业务执行情况，积极协调财务室与其他科室关系，认真完成领导交办的临时性工作任务。

　　二是有效加强日常财务收支管理。在校期间，本人系统全面的学习了财务知识，工作中做到了学以致用。一年来，我能积极主动的完成各月记账、结账和账务处理工作，准确无误的.填报月度、季度、年终各类统计报表，并按时报送。较好的完成了往来银行间业务、税务申报与缴纳及其他各类日常费用的缴纳工作。在完成本职工作之余，积极参与工作。

　　三、存在的问题及下一步工作打算

　　总结一年来的工作，虽然取得了一定的成绩，但仍存在一些问题和不足：

　　一是工作开展多，经验总结少，导致效率低下，事倍功半现象时有发生。我将虚心学习周围同事先进的工作经验，勤于思考、加强总结、提高效率，以便更好的开展工作。

　　二是日常事务性工作多，深入学习研究财务相关管理办法及工作制度少，工作有广度，没深度。今后的工作中，我将更加严

　　格要求自己，进一步加强业务知识学习，努力提高工作水平，以对工作高度负责的态固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

　　三、重视日常财务收支管理

　　收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

　　四、认真做好年终决算工作

　　20xx年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

　　总之，在20xx年，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。

　　财务工作汇报篇6

　　财务日常工作安排

　　1.公司每个月纳税申报期限是15日，财务必须做好纳税申报工作，规定每月14日申报纳税。如遇节假日或周末提前申报。

　　2.网银转账汇款每天下午3:00至4:00审核。需要付款的部门请提前报备。

　　付款流程：财务部领取付款申请单→部门经理签字→财务审核→总经理签字→财务处付款

　　3.员工费用报销流程：财务部领取费用报销单→整理、贴票→财务审核→总经理签字→财务处报销。

　　4.差旅费预借及报销：财务部领取借款申请单→总经理签字→财务审核并付款→出差→财务部领取差旅费报销单→整理、贴票→财务审核→总经理签字→财务处报销。

　　5.经理签字时间：每周周三下午2:00至3:00，员工费用报销时间：3:00至5:00

　　6.台食优品东明店每天备用金为500元，店内费用必须从备用金支取，不得从营业收入中支取。店面费用及办公室费用定于每月15日报销（邮寄方式），补足备用金。

　　7.台食优品东明店每天除备用金之外的营业收入全部在当天存入公司对公账户。以上事项除特殊情况外，一律按时处理。

　　财务工作汇报篇7

　　20xx年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

　　一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。

　　在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。

　　一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;

　　二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项;

　　三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;

　　四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

　　通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

　　二、财务信息化建设取得新突破。

　　在核算体系改革方面，以“推进财务和资产系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

　　在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。

　　目前系统已经开发成功，预计20xx年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

　　在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的'实时监控。

　　为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

　　三、资金、资产管理能力稳步提升。

　　在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。

　　一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止20xx年底实现上门收款的加油站座数达到xx座，同比增加xx座，上门收款率达到97%，同比提高2个百分点，比20xx年提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为xx亿元，同比增长9.5倍;清理冗余账户、合并账户：个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。

　　二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。

　　在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止20xx年底在建工程余额xx万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成xx万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制x万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产xx项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

　　四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。

　　一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内;二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，20xx年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。

　　五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。

　　通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。

　　一是通过努力，实现了xx地区增值税预征率的再次下降，年节约利税xx余万元;二是通过大力协调，xx等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税xx余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权;三是实现了xx冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破;四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。

　　六、充实力量、加强培训，队伍综合素质不断提高。

　　一是进一步充实各级管理机构财务力量。20xx年对机关财务处领导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务队伍进一步发展，基层的财务管理能力不断提升;二是全年财务系统共参加内外部培训xx人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备;三是学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务管理的热点、难点问题，20xx年举办不同层次财务研讨会4次，在xx等省部级刊物上发表论文7篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。

　　七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。

　　20xx年，公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。

　　一是发布20xx年版《内部控制管理手册》，修订和完善满足不同管理层次需求的3个层面xx个末级流程。

　　二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。20xx年举办内控培训班xx期，培训xx人次，筛选、整理出与库、站业务密切相关的流程13个并汇编成册。

　　三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。20xx年先后组织3次自我测试，覆盖面达到44个营销中心。顺利通过了3次管理层和外部审计测试。

　　财务工作汇报篇8

　　学校财务工作，是学校各项工作的重要组成部分，是一项政策性较强的工作。它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此，我分管财务工作多年来始终坚持严谨、节约、规范的管理原则，在王XX校长的直接领导下，将学校的有限资金进行合理安排。做到长安排，短打算。在使用经费上，始终坚持服务于教学，有利于教职工积极性的提高，坚持做好民主理财，杜绝贪污、挪用的不良现象发生。下面我就如下几点向大会汇报工作：

　　一、学校经费总概况

　　（一）XX年经费收支情况

　　1、小学部分（元—7月）总收入：51776元，其中：财政补助收入：15338元（含争取财政所拨款：5000元）；上级补助收入：1388元；专款收入：2567.73元；事业收入：29586元（杂费收入）；其他收入：2897元（含小卖部等勤工俭学收入）。

　　小学（元—7月）总支出50718.05元。其中：专款支出（两免一补：2568.35元）：事业费开支48149元（主要包含：教学津贴6257元，教辅补助10998.30元，教学奖6000元，办公费1927.6元，水电费3300元，差旅费3470元，招待费3120元，维修费4010元，其它开支（含业务费、绿化校园、会议等）8416元。

　　小学部分XX年度结转余额10518.62元。其中：现金9339.42元；银行存款4.37元；财政专户1176.83元。

　　合并前，小学帐上结余12490.40元（其中：现金9533.37元；银行存款2.37元；财政专户2954.66元。）

　　帐外未结算欠款（各店铺）：4500元。

　　并校前实际结余：7990.40元。

　　2、中学部分（元—7月）收入：99285.93元，其中：财政补助收入21342元；上级补助收入7180元；事业费收入13238元（杂费）；其它收入（含教师宿舍转让费）53124元；拨入专款（两免一补）4401.93元。

　　中学部分（元—7月）总支出98851.77元，其中专款支出（两免一补）4401.93元；事业费支出94449.84元；津贴22197元；福利31104元；办公费22532.4元；水电573.6元；差旅2766元；招待9649元；其它开支（含业务费）5619.84元。合并前中学帐上结余7678.66元。其中：白条2300元，待报销发票5372.41元，银行存款6.25元。合并前中学老欠41500元（其中：信用社XX0元，教育局10000元，店铺9600元，待报发票1900元）。

　　（二）合并后两校共负债：41500元减去小学结存7990.40元，上汤学校实际负债33509.60元。

　　（三）并校后收支情况

　　本学期总收入：112579.20元

　　其中：旧房出售23000元，生均公用经费9480元，局拨款5400元，代课人员工资9000元，事业收入(杂费)26355元，代收费(书作业等)39344.20元。

　　总支出：78544元

　　其中：书作费30945.8元，维修费4040元，固定资产：5650元，教学津贴16179元（包代课金），招待费3600元，医保金18130元。

　　二、财务分析

　　根据两校合并前后的财务情况，总的形势是严竣的，的确面临运行困难的严重性。合并后几个月以来，我们在学校校务会的正确领导下，通过各方努力争取上级支持，克服了重重困难。短短的几个月，学校财务运行出色，首先是解决了全体教师一年未交的医保金18000余元，添置固定资产近万元，校舍维修4仟余元，教学津贴较上年有所增加，教师福利可望提高。现已争取上级资金，将用于改善办学条件，如改厕、改水、维修学生宿舍均已列入XX年度安排之中。

　　三、工作总结

　　严格执行收费制度，禁止了违规收费。我们学校一年来严格执行上级规定的收费标准，没有向学生多收乱收一分钱，多次经上级有关部门检查，均合格过关。

　　（一）酌情编制财务预算，合理安排资金。

　　近年来生源不断下降，随之经费收入逐年减少。为了保持学校正常运转，不得不精打细算，每学期初，我们都要作好财经开支计划，突出重点，保证服务于教学，把有限的资金投入到有效的点子上，注重提高资金使用效益。

　　（二）多方争取资金，弥补经费不足

　　开办附设学前班，每学期创收5000余元，而学前教师工资争取了主管局拨款3000元。共争取主管局拨款16000余元，争取了财政所拨款7000元。一年来多方争取资金2万余元，为学校经费减轻负担。

　　四、今后打算

　　我校目前经济仍然存在着较大的.困难，要想改变这个现状必须继续努力，认真总结经验、吸取教训、合理计划、精心安排、开源节支、勤俭办校。具体作法：

　　1、继续争取多方支持，扩大经济收入。

　　2、节约开支、合理计划，尤其是压缩招待费开支，旅差费开支和不必要的重复建设。

　　3、积极偿还有息债务，降低恶性循环。

　　4、努力提高教师福利事业，教学津贴，不断提高教师工作积极性，尽力发挥资金使用效益。

　　过去一年的财务工作在学校党政的正确领导和统筹安排下，在全体教职工的大力支持协助下取得了较好的成绩，目前虽仍存在着较大困难，但有我们的共同努力，没有克服不了的困难，XX年度已经到来，让我们一起努力，为各项工作创造出更好的成绩！

　　财务工作汇报篇9

尊敬的各位领导，各位同仁：

　　大家好！

　　首先，我对自己能工作在XX公司这样一个快节奏、高效率、充满生机与活力的企业里，感到十分荣幸；其次我要感谢在座的各位同仁在工作中给予的支持。

　　财务总监即是管理者，同时又是执行者。财务总监肩负着上传下达的重要使命，不仅仅要对公司的总体规划和目标任务进行有力实施。又要发扬团队精神，充分调动广大员工的积极性，准确及时的向总经理反馈各位员工的工作业绩。

　　财务总监既是“忙家”、“杂家”，又是“管家”。因此，必须把为领导分忧和服务于员工群众的“中心”工作作为出发点和落脚点。把“参与政务”、“管理事务”、“搞好服务”三大职能统筹兼顾，合理安排，做到：调研围绕市场转，协调围绕员工转，服务围绕客户转，决策围绕信息转。从而使财务各项工作目标更明确，重点更突出。

　　面对着大家信任和期待的目光，我看到了希望的'所在，同时也意识到压力的所在、责任的所在。但不管是压力也好，阻力也罢，我很自信，相信自己，也相信公司将会凝聚大家的力量和智慧，相信“阻力”和“压力”都必将成为我们工作的动力。

　　古人说：“不可以一时之得意，而自夸其能；也不可以一时之失意，而自坠其志。”最后，真诚地祝愿我们公司越来越好，财资部为公司的发展提供源源不断的钞票数据。并祝在座的各位同仁身体健康，工作顺利、万事如意！

　　谢谢大家！

　　财务工作汇报篇10

　　乡中心校以求真务实的工作作风，根据上级精神。为学校的建设和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，平凡的工作中取得了一定的成绩，现就20xx年度财务工作总结如下：

　　一、合理安排收支预算，严格预算管理

　　单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业计划的重要保证，也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。

　　二、加强对固定资产的管理

　　固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。为加强这方面管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

　　三、重视日常财务收支管理

　　四、认真做好年终决算工作

　　20xx年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的.休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

　　财务工作汇报篇11

　　公司财务主管述职报告我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。

　　第一部分的主要工作在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

　　一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。

　　在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项；二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项；三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料；四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

　　通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

　　二、财务信息化建设取得新突破。

　　在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

　　在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

　　在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

　　三、资金、资产管理能力稳步提升。

　　在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比提高73个百分点；pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍；清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。

　　在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的`情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

　　四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。

　　一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内；二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。

　　五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。

　　通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税800余万元；二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权；三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破；四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。

　　六、充实力量、加强培训，队伍综合素质不断提高。

　　一是进一步充实各级管理机构财务力量。对机关财务处领导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务队伍进一步发展，基层的财务管理能力不断提升；二是全年财务系统共参加内外部培训500人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备；三是学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务管理的热点、难点问题，举办不同层次财务研讨会4次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。

　　七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。

　　公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。

　　财务工作汇报篇12

　　一、财务收支情况

　　在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，财务工作汇报ppt。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

　　二、单位内部控制制度建立和执行情况

　　根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

　　2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的'使用，提高了资金使用效益。

　　3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

　　三、固定资产管理和使用情况

　　为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

　　四、存在问题

　　通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

　　财务工作汇报篇13

　　我自11年7月份到公司上班，7月底被分配到xx办事处担负委派财务经理，现在已有6个月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相干职员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。

　　下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做扼要汇报：

　　一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同道。

　　自到公司上班以来，我能严格要求自己，天天按时上放工；同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不弄特殊，也从不向公司提出不公道的要求；对公司的职员，不管经理还是工人，我都能与他们弄好团结，不弄无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说。

　　二、尽职尽责履行好自己的工作职责。

　　我在合肥办事处主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：

　　1、严格控制合肥办事处现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相干规定进行备用金的控制，对不符合要求的发票、超出用度报销范围的用度或相干手续不完善的报销凭证果断不予报销，将合肥办事处发生的用度控制在预算范围内。制定合肥办事处备用金二次借款管理办法，对二次借款进行严格控制，提示借款员工按时回还或冲销借款。对发生的用度及本钱及时寄回总部冲销备用金，保证现金的`正常周转。

　　2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。用度结算严格按合同规定价格和周期执行，对所支付金额过大的用度认真审核，询问相干职员缘由，对不符合要求的发票要求承运商重新开据或谢尽报销。

　　3、按时结算。按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送用度，及时向总部申请开票，开票时严格匹配收进与本钱，取得同一发票第一时间交美菱物流部结算用度。

　　4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格依照考勤记录及加班情况正确计算员工工资，耐心正确地解释员工对自己当月工资的各项疑问，对因我个人缘由造成个别员工工资计算错误的情况，及时向办事处总经理及总部人事主管反应，保证员工正当利益不受损。

　　5、及时向总部报送财务分析及经营分析。根据r3系统及业务台帐数据及时正确的填制财务分析表，监视该月各项指标执行情况，分析各项指标异常因素，制定下月预计目标；及时填制经营分析，反应当月合肥办事处经营情况、财务状态及存在的题目。

　　6、及时完成总部的其他要求。如及时完成对11年合肥办事处收进预算的编制、及时配合完成11年公司财务决算工作，为公司的正常工作当好助手。

　　三、存在的题目。

　　半年来，围绕本身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期看相比还存在一些题目和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟习，特别是对部份公司规定还没有吃透，另外合肥办事处正处于逐渐走向制度完善的境况，相干业务流程对工作效力有一定影响，对这些题目，我将在今后的工作中认真加以学习，不断进步自我，为公司发展竭尽所能。

　　最后，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希看大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的展开并取得较好的成绩，首先要感谢我的前任外派财务经理李静及财务部对口会计薛春燕，她们对我的工作给予很多帮助和配合。同时，我还要感谢公司其他职员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩。三是希看大家在11年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司取得更好的经济效益做出努力。

　　财务工作汇报篇14

　　《会计法》颁布至今已20周年了。这部法律的颁布实施，对于规范会计行为，加强会计工作，保障会计人员依法行使职权，发挥会计在会计核算、提高经济效益中的作用等方面发挥了重要作用。随着改革开放不断深入、市场经济体制逐步建立和完善，会计工作在经济管理中的地位和作用越来越突出，会计人员的素质需要不断提高，会计工作也越来越受到各级领导的重视。

　　认真学好《会计法》，不断提高依法履行会计职责的自觉性。《会计法》是会计工作的基本大法，是规范经济行为的准则。做好会计工作，必须首先学法、知法、懂法，依法规范自己的行为。为此，我们多次组织有主管领导参加的《会计法》学习活动。通过学习，增强了各部门主管领导和所有会计人员依法办事的自觉性。

　　认真贯彻《会计法》，加强会计基础工作。会计基础工作反映着财务人员的财务管理水平、业务水平和自身的素质。随着社会主义市场经济逐步完善，会计基础工作不适应社会主义市场经济发展需要的问题越来越突出。因此，转变管理方式，运用先进的管理手段，建立严格的监督管理体系，做好会计基础工作是当务之急。笔者认为，只有把会计基础工作做好，各项管理制度、办法、措施才能真正落实到位。

　　第一，规范操作行为，依法设置会计事项。我们按照《会计法》的要求，切实加强财务管理，严格规范操作行为，依法设立单一账户，建立会计账簿，并按照国家预算会计科目，独立进行会计核算，严格遵守记账规则，将所有经济业务纳入统一管理体系，统一核算，保证了会计核算内容真实、完整、可靠和会计信息的准确。

　　第二，建立健全内控制度，依法进行会计核算。一是制定岗位责任制。明确各岗位工作范围和职责权限，做到分工明确。二是实行定期轮岗制。为了便于会计人员全面熟悉业务，成为业务管理的行家里手，我们制定了不同岗位财会人员定期轮换制。三是严格审批制度。在重大经济事项上实行集体决策，对特殊事项实行“一枝笔”审批制度。四是建立分层次、分岗位的`责任保障体系。对每一笔会计业务核算，实行审核、出纳、复核三道程序把关，形成了有效的监控约束机制，保证了经济业务的真实性和合法性。

　　第三，制定三年会计基础规范化的达标措施。按照实施《会计法》的要求，我们制定了三年会计基础工作达标计划。三年来，我们加大会计基础工作规范化的宣传工作，对会计凭证的粘贴、会计账簿装订、会计档案整理等工作进行规范化管理，使会计核算工作逐步走上规范化、程序化和制度化的管理轨道，大大提高了会计工作水平。在年底会计工作联检中，铁道部办公厅财务处获得了“会计基础规范化达标单位”称号。

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