融资计划书

时间:2022-06-14 13:18:47 计划 我要投稿

融资计划书

  时间就如同白驹过隙般的流逝,相信大家对即将到来的工作生活满心期待吧!现在就让我们好好地规划一下吧。那么你真正懂得怎么制定计划吗?以下是小编为大家整理的融资计划书,希望能够帮助到大家。

融资计划书

融资计划书1

  目 录

  第一章 项目总论 ......................................................................................................... 1

  1.1 项目概况 ........................................................................................................................ 2

  1.1.1 项目名称 ................................................................................................................. 2

  1.1.2 项目性质 ................................................................................................................. 2

  1.1.3 项目申办单位 ......................................................................................................... 2

  1.1.4 项目简介 ................................................................................................................. 2

  1.1.5 项目建设地点 ......................................................................................................... 2

  1.1.6 项目建设内容及规模 ............................................................................................. 2

  1.1.7 项目建设工期及实施进度 ..................................................................................... 2

  1.1.8 投资估算和资金筹措 ............................................................................................. 2

  1.1.9 经济指标 ................................................................................................................. 2

  1.2 编制依据及编制范围 .................................................................................................... 2

  1.2.1 编制依据 ................................................................................................................. 2

  1.2.2 编制范围 ................................................................................................................. 3

  1.3 结论及建议 .................................................................................................................... 4

  1.3.1 结论 ......................................................................................................................... 4

  1.3.2 建议 ......................................................................................................................... 4

  第二章 项目建设背景及必要性 ................................................................................. 5

  2.1 项目建设背景 ................................................................................................................ 5

  2.1.1 兰州市教育资源缺乏 ............................................................................................. 5

  2.1.2 兰州市经济发展良好,受教育需求增加 ............................................................. 7

  2.1.3 政府出台一系列政策法规全面推进素质教育的发展,鼓励开办民办院校 ..... 9

  2.1.4 XXX中学教育资源丰厚 ...................................................................................... 12

  2.2 项目建设必要性 .......................................................................................................... 13

  2.2.1 响应政府关于全面发展素质教育,鼓励民办院校的政策 ............................... 13

  2.2.2 顺应安宁区教育事业发展要求 ........................................................................... 14

  2.2.3 促进兰州市教育均衡发展 ................................................................................... 15

  2.2.4 改善兰州市教育环境,提升兰州市教育水平 ................................................... 16

  2.2.5 提高学生素质文化水平,为私立学校的教育模式发展提供参考 ................... 17

  第三章 市场分析 ....................................................................................................... 20

  3.1 学龄人口趋势分析 ...................................................................................................... 20

  3.2 生源总量分析 .............................................................................................................. 21

  3.3 兰州市办学能力现状分析 .......................................................................................... 21

  3.4 需求分析结论 .............................................................................................................. 22

  第四章 项目规划与建设规模 ................................................................................... 23

  4.1 项目规划 ...................................................................................................................... 23

  4.2 建设规模 ...................................................................................................................... 24

  4.2.1 建校规模 ............................................................................................................... 24

  4.2.2 建筑内容及规模 ................................................................................................... 25

  第五章 项目选址和主要建设条件 ........................................................................... 31

  5.1 项目选址 ...................................................................................................................... 31

  5.2 场址主要建设条件 ...................................................................................................... 32

  5.2.1 地形地貌 ............................................................................................................... 32

  5.2.2 气象水文 ............................................................................................................... 33

  5.2.3 教育资源 ............................................................................................................... 33

  5.2.4 产业环境 ............................................................................................................... 34

  5.3 基础设施配套条件 ...................................................................................................... 34

  5.3.1 供水 ....................................................................................................................... 34

  5.3.2 供电 ....................................................................................................................... 35

  5.3.3 交通 ....................................................................................................................... 35

  第六章 建设方案 ....................................................................................................... 36

  6.1 设计依据 ...................................................................................................................... 36

  6.2 基本要求 ...................................................................................................................... 37

  6.3 功能分区 ...................................................................................................................... 37

  6.4 建筑工程方案设计 ...................................................................................................... 37

  6.4.1 自然条件 ............................................................................... 错误!未定义书签。

  6.4.2 建筑方案设计 ....................................................................... 错误!未定义书签。

  第七章 总图布置与公共工程 ................................................................................... 38

  7.1 总图布置 ...................................................................................................................... 38

  7.1.1 总图布置原则 ....................................................................................................... 38

  7.1.2 总体规划构思 ....................................................................................................... 39

  7.1.3 总平面布置 ........................................................................................................... 39

  7.2 公用工程 .................................................................................................................... 39

  7.2.1 无障碍 ................................................................................... 错误!未定义书签。

  7.2.2 给排水 ................................................................................... 错误!未定义书签。

  7.2.3 供电 ....................................................................................... 错误!未定义书签。

  7.2.4 综合布线 ............................................................................. 错误!未定义书签。

  第八章 项目管理 ....................................................................................................... 40

  8.1 项目管理总则 .............................................................................................................. 40

  8.2 项目建设管理单位及主要任务 .................................................................................. 41

  8.3 项目建设管理内容 ...................................................................................................... 41

  8.3.1 工程监理 ............................................................................................................... 41

  8.3.2 质量管理 ............................................................................................................... 41

  8.3.3 进度控制 ............................................................................................................... 41

  8.3.4 资金管理 ............................................................................................................... 41

  8.3.5 合同管理 ............................................................................................................... 41

  8.3.6 项目协调 ............................................................................................................... 41

  8.3.7 竣工验收 ............................................................................................................... 41

  8.3.8 安全、文明施工管理 ........................................................................................... 41

  8.4 工程招标 ...................................................................................................................... 41

  8.4.1 招标范围 ............................................................................................................... 41

  8.4.2 招标方式 ............................................................................................................... 41

  8.5 项目实施进度 .............................................................................................................. 41

  第九章 卫生、健康及安全 ....................................................................................... 42

  9.1 卫生 .............................................................................................................................. 42

  9.2 健康 .............................................................................................................................. 42

  9.2.1 身体健康 ............................................................................... 错误!未定义书签。

  9.2.2 心理健康 ............................................................................... 错误!未定义书签。

  9.3 安全 .............................................................................................................................. 42

  9.3.1 安全与卫生的因素识别 ....................................................... 错误!未定义书签。

  9.3.2 防范措施 ............................................................................... 错误!未定义书签。

  第十章 消防、环保、节能及绿化 ........................................................................... 43

  10.1 消防 ............................................................................................................................ 43

  10.2 环保 ............................................................................................................................ 43

  10.2.1 环境保护措施原则与标准 ................................................. 错误!未定义书签。

  10.2.2 主要污染源 ......................................................................... 错误!未定义书签。

  10.2.3 环境保护措施 ..................................................................... 错误!未定义书签。

  10.3 节能与节水 ................................................................................................................ 43

  10.3.1 依据与原则 ......................................................................... 错误!未定义书签。

  10.3.2 节能节水措施 ..................................................................... 错误!未定义书签。

  10.4 绿化 ............................................................................................ 错误!未定义书签。

  第十一章 组织机构与管理团队 ............................................................................... 44

  11.1 组织机构 .................................................................................................................... 44

  11.2 师资队伍 .................................................................................................................... 44

  第十二章 投资估算与资金筹措 ............................................................................... 45

  12.1投资估算范围和依据 ................................................................. 错误!未定义书签。

  12.1.1 投资估算范围 ..................................................................... 错误!未定义书签。

  12.1.2 投资估算依据 ..................................................................... 错误!未定义书签。

  12.2 项目投资估算 ............................................................................ 错误!未定义书签。

  12.2 资金筹措 .................................................................................... 错误!未定义书签。

  第十三章 财务预测 ................................................................................................... 46

  13.1 财务假设 .................................................................................... 错误!未定义书签。

  13.2 财务预测 .................................................................................... 错误!未定义书签。

  13.2.1 收入预测 ............................................................................. 错误!未定义书签。

  13.2.2 成本预测 ............................................................................. 错误!未定义书签。

  13.2.3 利润预测 ............................................................................. 错误!未定义书签。

  13.3项目盈利能力分析 ..................................................................... 错误!未定义书签。

  13.3.1 财务现金流量表预测 ......................................................... 错误!未定义书签

  13.3.2 财务现金流量分析 ............................................................. 错误!未定义书签。

  13.3.3 总投资收益率 ..................................................................... 错误!未定义书签。

  13.4 财务评价 .................................................................................... 错误!未定义书签。

  第十四章 社会效益分析 ........................................................................................... 46

  14.1 推动教育事业的发展 ................................................................ 错误!未定义书签。

  14.2 提升学生素质文化水平 ............................................................ 错误!未定义书签。

  14.3 部分解决社会就业问题 ............................................................ 错误!未定义书签。

  第十五章 结论与建议 ............................................................................................... 46

  15.1 结论 ............................................................................................ 错误!未定义书签。

  15.2 建议 ............................................................................................ 错误!未定义书签。

融资计划书2

  一、项目摘要

  我司过医院所有的医疗设备采取售后回租方式向贵公司融资。

  1、项目方案

  我院共申请融资金额为20xx万元,分两次进行。前期先做一笔1000万售后回租,用于补充医院流动资金。后期,再做一笔1000万元直租,用于新项目建设。

  2、担保方案

  我院同意以医院转让的方式进行担保。

  同时医院提供20xx平米左右的房产作为抵押担保。

  (土地于20xx年拍卖取得,成交价为280万元,面积为2570.66平米,位于******,性质为商住用地。房屋总建筑面积1982.67平米,其中商业建筑面积为292.43平米,仓储建筑面积为716.09平米,办公建筑面积为701.07,其他建筑面积为273.09平米。 由于修建高速公路的原因,其所有土地、房产需要拆迁补偿,目前除了本块土地,以及派出所土地外,周边已经基本拆迁完毕。)

  二、基本情况

  1、基本要素

  企业名称:****医院 组织机构代码:

  业务范围:开展肾脏病中西医综合治疗;预防保健科/内科;呼吸内科专业;心血管内科专业;肾病学专业/妇产科;妇科专业/医学检验科/医学影像科/中医科/中西医结合科。

  行业类别:专科医院 注册地址:

  实际办公地址:

  法定代表人及身份证号码: 基本账户行:

  注册资金、币种:1000万元人民币

  股东及出资金额、股权占比(如超过5个可仅列出前五个): 币,投资人为***与***,医院所在为****

  4、公司治理结构(股东会、董事会、监事会、经营层设置情况,公司董事的构成和比例,董事长、总经理和财务负责人的产生机制和相互监管约束机制。) 组织架构:董事会→董事长→院长→监事→各个管理部门。

  医院设董事会,股东是董事自然成员,董事长一人,监事一人,其他股东为董事。董事长由董事会选举产生,获得67%以上的股权认可即可担任。董事长任期五年,可以连任。在创建初期,董事长为医院法定代表人,任期五年,可以连任。在医院达到二级甲等医院规模后,董事长不再必然担任院长,院长可以是股东,可以是非股东。

  医院设监事一人,监事任期五年,可以连任。监事由董事会选举产生,获得67%以上的股权认可即可担任。监事在任期届满前,股东会不得无故解除其职务。董事长、院长及财务负责人不得兼任监事。

  董事长和监事在任期届满前,董事会不得无故免除其职务。

  医院设立经营管理机构医院管理委员会(简称院委会)。在医院创建之初,能够有时间和精力在医院工作的股东为自然的院委会成员,办公室主任和临床科室主任为院委会成员。院委会设院长一人,不设立副院长,并根据医院情况设若干管理部门。在医院达到二级甲等医院规模后,根据董事会集体意见,由67%以上的股权同意选举院长(不设立副院长),由院长、办公室主任、财务总监、临床科室主任共同构成院委会,包括董事长在内的所有股东不再是自然的院委会成员。并根据医院情况设若干管理部门。

  目前医院人员有:1名董事长兼院长,1名副院长,5名科室主任,7名专家,10名医生,6名yao师,27名护理人员,以及30名清洁工等其他工作人员。

  管理架构如图

  5、主要股东及管理人员介绍

  (3)办公室主任基本情况

  6、重大事项(包括但不限于重组改制、投资并购、股权变更、人事变更、诉讼违规、停产整顿、安全事故等)。

  无。

  三、所属行业分析

  我院主要开展业务为肾脏病的中西医综合治疗。主要服务范围为*市与甘孜州。

  肾病对人体健康的危害很大,从生理和疾病的角度讲,肾为五脏之要脏,视为先天之本,是维持生命的重要器官。肾脏就好比人体的一个污水净化站,担负着过滤、消除有害物质的任务,保护对生命活动中有重要作用的蛋白质、水分和盐类不致流失,从而保持人体水液平衡。肾脏一旦出现问题,就无法消除体内多种有害物质以及多余的水分,而且还会使大量营养物质流失,水液、酸碱平衡失调,使人体出现水肿、蛋白尿、血尿、中毒等现象,直接发生肾炎、肾衰竭、尿毒症,进而危及生命。更为糟糕的是,肾病容易反复发作,难以根治,用药不当或滥用药物又会伤害肾脏,加重病情。因此,肾病在医学界有“危及人类生命的慢性癌症,十恶不赦的投毒手”的恐怖称谓。在中国,慢性肾脏病的总患病率约为9.3%,而其中的1%就可能会发展为尿毒症。我国无论是透析,还是肾移植的患者数量每年都基本上会以11%左右的速度递增。目前全国约有六万名肾衰竭患者,每位患者每年大概需要的花费为10万元,这无论是给国家,还是个人,都造成了巨大的经济损失。20xx年全球用于尿毒症和透析治疗的费用已攀升至10000亿美元,因此肾脏病被称为“花钱最多的疾病”。

  中国患慢性肾病的人口大概占到总人口的接近1/10,而尿毒症的患者达到20xx,肾衰竭的患者有超过10万,而且还以每年11%的速度增长,患者群体将是一个很大的数目。而每个早期的肾病患者治疗的话一个月要花费20xx元,要持续用药3-5个月,尿毒症患者的话就需要上万元一个月,需要治疗持续一年时间,肾衰竭的患者换肾要20万以上,还有后面的移植手术后的排除药物治疗费用也是需要一个月3000元以上,如果是做血透的话一年也是十几万以上的费用。预计整个市场总量可达到350亿元,还将至少以10%的增长率的发展的形势。

  终末期肾衰竭的肾脏替代治疗(RBT,包括血液透析、腹膜透析及肾移植)在我国每年呈现出11%的增长发展速度。然而在20xx年以前,我国的RBT 9O% 以上集中在东部沿海地区和大、中城市。说明我国广大的慢性肾脏病和肾衰竭病人,特别是农村、西部地区的病人还得不到透析、移植治疗,而死于尿毒症。这主要是由于当时医保的有效报销政策存在直接相关性。之前我国各地对透析治疗的报销政策差异很大,在覆盖全国8.5 亿人的新农合医保中,把透析治疗分为门诊

  报销和住院报销两种,门诊的报销额度上限在5000-2 万/年左右,住院报销的额度上限为8-10万。地方为了控制医保支出,把大部分患者归类为门诊患者,之前全年不到2 万元的最高报销上限,相较于近10 万的治疗费可谓杯水车薪,实际报销比例仅为10%-30%。这导致很多家庭因病至穷,最后应无法负担昂贵的治疗费用只能放弃规范治疗。

  而随着医保政策的改变,肾脏病的透析治疗的报销比率大幅度提高,西部以及广大农村地区的透析行业面临着巨大的机遇。

  目前医院所在区域,肾脏病透析治疗费用报销比例情况为:城镇居民报销83%,城镇职工报销比例为90%,新农合报销比例为70%【自费部分超过相应金额,会通过大病保险报销的方式进行再次报销。超过起付线标准的合规医疗费个人负担金额超6000元的(即起付线为6000元),标准为:6000以上-2万元(含2万元),赔付比例为50%;2万元以上-5万元(含5万元),赔付比例为60%;5万元以上-10万元(含10万元),赔付比例为71%;10万元以上的赔付比例为85%;实行分段累计计算,不设封顶线】。

  总体来看,慢性肾病医疗市场广阔,是国家民生医疗投资的行业,是健康产业,未来呈上升发展形势,投资前景看好。

  四、经营情况

  1、医院概况

  我院依据《**市民营资本举办医疗机构规划》,经**市卫生局批准设置,按二级乙等专科医院标准建设,以****为主要服务区域,以肾脏病人为主要服务对象。主要展开肾脏病筛查、血液净化医疗和中西医结合肾脏病临床医疗服务。

  医院根据二级乙等医院基本标准和临床业务实际需求,配置了相关设备设施。配置飞利浦16排CT断层扫描仪、远程会诊系统、飞利浦50KV的X射线诊断仪、飞利浦菲利克斯B型超声波诊断仪、迈瑞820全自动生化仪、全自动尿液分析仪和尿沉渣仪、全自动血凝仪、电解质仪、化学发光仪等设备设施。血液透析科开放床位42张,配置费森尤斯血液透析机(20台)、血液过滤机、二级血浆分离机等设备设施。医院开设三个住院科室,开放住院床位20xx。

  2、主要经营收入情况 我院为肾脏病专科医院,主要收入分为门诊收费、药品收费、卫生材料收费、以及相应的药品收费。在透析方面共有透析机20台,病人每次透析时长为3-4个小时,病人每次透析需要支付600元左右,每周需要透析次数为2-3次左右。每月治疗费用为5000-8000元左右。

  3、竞争对手分析

  医院的主要竞争为当地的其他大中型医院,例如**市人民医院,*市中医院等。根据当地政策,不同的医院等级,收费不同,每相差一个等级,价格降低5%。与*市人民医院(三甲)相比,我院(二乙)相差三个等级,因为透析收费要便宜15%,金额为100元左右。

  在肾脏病透析治疗方面,目前我院为*市规模最大的医院。目前医院共配置20台费森尤斯血液透析机,而其他医院配置的透析机数量均较少,其中*市人民医院10台,其余医院配置台数均少于10台。

  五、财务情况

  1、主要财务数据(单位:元)

  应付债券+长期借款。短期刚性负债=短期借款+应付票据(敞口)+应交税金+一年内到期的长期负债。

  “变化值”主要是指20xx年末相交20xx年末的变化数值。

  2、重点科目——应收账款

  医院应收账款三年上升趋势明显。应收账款逐年增加的原因是:医院在20xx年底正式成立,医院经过相应经营宣传后,20xx年与20xx年业务量增长,而其主营的肾脏病透析等业务是医疗报销项目,由于各地医保局支付医院存在一定不项中。

  *市医保报销的正常的基本流程为,病人住院1个月时间,然后医院每月进行申报,医保局审查需要一个月时间,然后上交情况到报销费用支付医院再需要一个月时间,总共为三个月左右。

  在应收医保统筹款中,*市与*区金额为982万元,占总额比例为31.7%,*市与*区医保局支付医保款项时长在2个月之内;其余地区大部分医保局支付时间一般为4个月;较长的为*县、*县与*县医保局,其中,*县支付时间为6个月左右,*县与*县其支付时间为8个月。

  虽然医院下游应收账款较多,但是均为医保局欠款,医保局不支付的可能性基本不存在。由于各地财政状况不同,医保款支付时间不同,然而财政状况良好的*市与**区医保局占总额比例较大,而且支付时间均在2个月之内。支付状况较差的地区占总量比例较小,风险可控。相较于20xx年均大幅上升,这也显示出我院还款能力较好,本次融资项目计划风险可控。

  六、与金融机构合作情况

  1、医院关注类、不良贷款及其他不良记录情况说明。 无。

  3、医院银行借款分布:列表描述现有各家银行借款分布情况。(单位:万元)

  无。

  七、或有负债分析

  1、对外保证担保、抵质押情况:简述为其他企业的银行授信提供担保的情况,被担保企业简况(与的关系、市场地位、经营状况、资金实力、资信情况,前景等),分析和判断对外担保的质量、代偿的可能性,并填写下表。

  八、融资用途与还款来源分析

  1、申请融资的理由及用途

  我院本次共申请融资800万元,共分两期。前期先做一笔400万售后回租,后期再做一笔400万的直租。

  (1)前期售后回租主要用于补充医院流动资金。 (2)后期直租主要用于新项目的建设。

  后期直租开始时间为20xx年8月至10月,用于医院新项目建设。 目前准备与两家医院进行合作,根据8月左右与这两家医院洽谈结果,决定400万资金先用于哪家医院。

  一是与**市一家慢性病医院合作,建立肾脏病透析科室,规划30张床位,前期投入10张床位10台费森尤斯透析机,需求资金400万元左右(其中透析机220万,水处理器50万)。

  二是与***医院进行合作,建立泌尿内科,规模与**市相似,需求资金400万元。

  2、还款来源分析(根据企业经营周期、销售收入、投资、融资情况分析可用来还款的资源来源,并判断还款来源是否充足)

  医院的还款来源主要是医院的营业收入。

  医院20xx年营业收入为6620万元,净利润为1672万元。我院的的营业收入等呈明显的上升趋势。

  经营活动产生的收入主要是由当地医保局进行支付,各地医保局虽然由于当地财政状况不同,在支付时长上存在差别,但是基本会偿付相应的医保款项。同时,医保款的占比最大的医保局为*市与**区,其财政状况较好,医保款支付时间较短。因而,医院的还款有很好的保障。

  九、担保分析

  本次融资租赁项目的主要担保方式为两种:

  1、医院转让

  我院同意以医院转让的方式进行融资担保。 2、提供20xx平米左右房产作为抵押土地及房产于20xx年拍卖取得,成交价为280万元,面积为2570.66平米,位于雨城区对岩乡对岩村,土地性质为商住用地。

  房屋总建筑面积1982.67平米,其中商业建筑面积为292.43平米,仓储建地,以及派出所土地外,周边已经基本拆迁完毕。

  十、风险分析

  医院的主要业务是负责**区域的肾脏病综合治疗,目前影响我院发展的主要因素包括:

  1、行业风险:随着医疗报销政策的改善,肾脏病综合治疗费用的报销比例提高,肾脏病治疗行业面临着较好的发展机遇,行业风险较小。

  2、市场风险:我国肾脏病患者数量众多,而且肾脏病透析等治疗对于病人而言属于刚性需求,市场需求不存在巨大波动,风险较小。

  3、竞争对手风险:我院是当地最大的肾脏病治疗专科医院,相较于当地公立医院,存在较大的价格优势,因为在肾脏病透析治疗方面竞争力风险较小。

  4、经营风险:我院经营上存在应收账款金额较多、周期长的风险。 但是均为医保局欠款,应收账款回收有强力的保障。同时财政状况良好的*市与**区医保局占总额比例较大,而且支付时间均在2个月之内。支付状况较差的地区占总量比例较小,风险可控。

融资计划书3

  密级:机密

  融资商业计划书

  项目推介人:

  20xx年7月

  目 录

  特别声明 .................................................................................................................................................. 3 SUMMARY ........................................................................................................... 错误!未定义书签。

  第一章 公司介绍 ................................................................................................................................. 4

  第一节 综述 ..................................................................................................................................... 4

  第二节 公司定位 ............................................................................................................................. 5

  第三节 商业模式 ............................................................................................................................. 6

  第四节 股东及经营团队 ................................................................................................................. 8

  第五节 发展历程 ............................................................................................................................. 9

  第六节 经营业绩指标 ..................................................................................................................... 9

  第七节 核心竞争力 ....................................................................................................................... 11

  第二章 市场分析 ............................................................................................................................... 13

  第一节 宏观经济稳定发展带动钢铁行业快速增长.................................................................... 13

  第二节 冷轧带钢市场 ................................................................................................................... 15

  第三章 发展规划 ............................................................................................................................... 17

  第一节 远景与战略 ....................................................................................................................... 17

  第二节 五年发展目标规划 ........................................................................................................... 18

  第三节 计划与实施 ....................................................................................................................... 19

  第四章 融资及使用计划 ................................................................................................................... 21

  第一节 融资说明 ........................................................................................................................... 21

  第二节 资金使用计划 ................................................................................................................... 22

  第五章 财务与投资分析 ................................................................................................................... 23

  第一节 历史财务数据 ................................................................................................................... 23

  第二节 财务预测 ........................................................................................................................... 28

  第三节 公司对外负债及担保情况 .................................................................................................. 30

  第六章 风险及退出方式 ................................................................................................................... 31

  附 件 ..................................................................

  .................................................................................. 33

  特别声明

  1、本计划书未经xxx有限公司的许可,请勿传播。

  2、本计划书是项目推介人在实证分析研究的基础上编制而成,本项目推介数据仅作为投资参考,项目推介人不承担任何法律责任。

  第一章公司介绍

  第一节 综述

  xxx有限公司(以下简称:xxx公司)是于20xx年12月份在原xxx基础上组建的专门从事高精度冷轧带钢产品研发、生产的民营股份制企业,公司注册资金2600万元,注册法人xxx,注册地址xxx

  公司股权结构清晰,主要经营团队由精通中国高精度冷轧带钢业务的 行业精英和有着丰富钢铁企业经营管理经验的管理人才组成。

  公司目前拥有全职员工576名,平均年龄35岁。其中:各类专业技术人员120人(中、高级职称人员45人)。大、中专以上学历人员82人,占比14%;大学本科以上学历(硕士研究生2人)22人,占比3.8%。

  公司主要生产中宽幅高精度冷轧带钢产品,主要包括:光纤电缆用钢塑复合基带、冲压散热器用钢带、邦迪管用钢带、电子元件专用钢带、电镀五金用单、双面钢带、搪瓷产品用钢带以及深冲压制品用钢带等。

  自公司成立以来,xx公司立足于本土钢铁行业,着眼于高精度冷轧带钢广阔的市场前景,依托强大的产品研发能力,开拓进取,锐意创新,公司的业绩取得了长足的发展。20xx年公司实现年销售收入7.66亿元人民币,同比增长33.07%,全年实现销售利润8434万元人民币,净利润4716万元人民币。xx公司已经成为目前国内中宽幅高精度冷轧带钢行业的领先企业。

  第二节 公司定位

  公司是中国境内最早一批从事高精度冷轧带钢系列产品研制、生产、销售业务于一体企业。在国内高精度冷轧带钢行业的企业中,公司堪称「研发和制造高精度冷轧带钢系列产品配套最齐全的、综合生产能力最大的生产基地」。公司0.22mm以下的薄钢带高于国家A级标准。公司产品在国内市场上具有非常独特的位臵,是国内其它大型钢铁企业没有生产而市场紧缺的产品。在中国,此类产品以前几乎一直靠进口解决,目前仍是钢材进口量中比例较大的品种。在国内企业中XX产品尚无竞争对手。

  在未来的发展中,公司立志于成为:

  中国领先的中宽幅高精度冷轧带钢产品研发和制造商

  公司将专注高精度冷战带钢产品市场,依托公司强大的技术研发能力,在继续保持和拓展现有产品市场的基础上,拓展高附加值高技术含量的产品线,致力于为国内及国外广大客户提供最优质、最具价格吸引力的中宽幅高精度冷轧带钢产品。

融资计划书4

  1、项目建设概述

  项目名称: 蓝艺空间民族特色工艺品有限责任公司

  项目建设单位:蓝艺空间云南民族特色工艺品华中市场总部

  项目负责人:蓝艺

  项目建设内容:建设全国最大的品牌工艺品连锁店

  项目总投资额:约 50万元

  项目融资:社会融资30万元以上。

  项目建设期:建设融合期5个月。

  2、项目概况

  蓝艺空间筹备于20xx年6月,两位合伙人于20xx年10月23日共同投资十一万接手武汉市沿江大道167号加凡美阁比萨店,并于12月16日开业。至今一年有余,其间相继开设两家分店,均由于非典和门面拆迁等原因关闭,现有一家直营店,一家邯郸签约加盟店,意向加盟客户众多(有来信为证)。蓝艺空间在发展过程中,受到众多媒体关注,河北电视台《时尚先锋》栏目以专题的形式预以报道,取得良好的品牌效应。湖北电视台,陕西电视台,四川电视台均以新闻或特色店的形式预以观注,《楚天金报》在本11月也进行了相关报道。纵观一年的发展历程,蓝艺空间积累了较为丰厚民族工艺品专业知识,培养了两位销售对工艺品较为专业的销售人员,蓝艺空间筹办人也经受了市场的洗礼。蓝艺空间在发展过程中,坚决抓住云南民族特色,全力建立一个正规连锁店的品牌形象,并制定了相关制度,如会员卡制度,不还价制度,积极注册商标等,在武汉市销售民族工艺品的小店及喜欢民族工艺品的朋友享有较高盛誉。

  3、项目特色

  蓝艺空间自从开业伊始,就受到社会的关注:开业仅一月,就受到湖北卫视新闻部采访,以新闻形式出现在湖北广大观众面前。随着时间的推进,很多朋友咨询有关加盟事宜,由于当时蓝艺空间成立时间较短,缺乏加盟店足够的经验和管理能力去发展加盟店,故屡次拒绝。今年四月,河北卫视《时尚先锋》栏目慕名而来,拍摄了一期约四分种的专题片,在河北播出后引起相当大的轰动,先后有许多朋友以电话或信件形式与我们联系,希望能加盟本店,合作开发。

  蓝艺空间之所以引起人们的关注,除了小店本身有特色外,也与市场对民族工艺品,对民族文化的需求有关。而蓝艺空间的特色集中了中国西南诸省民间工艺的精华。众所周知,云南是一个旅游大省,也是中国少有的旅游强省,自然资源得天独厚,也是中国少数民族居住最多的地区,省内有26个民族,每个民族都有自己独特的社会文化及丰富多彩的民间工艺,如大理的蝴蝶标本、扎染、腊染工艺品;丽江的东巴文化,精雕细琢的木刻,神秘的纳西古乐,香格里拉的粗犷、柔美、纯洁,藏传佛教的原始与真知,无不吸引着人们的眼球,也引起了广大爱好旅游的朋友们的关注。就是这种天然的条件,使蓝艺空间拥有了别的民族特色工艺品店无法比拟的优势:工艺品多样化、民族底蕴深厚、具备持续发展的能力。

  4、项目发展方向

  蓝艺空间是以经营民族特色工艺品为主的全国连锁店为构想而运作的,为了达到这个目的,在取店名时充分考虑到未来发展,因此没有在店名中加入云南地方特色,便于以后品牌延伸及工艺品种类的更新换代。蓝艺空间在成立五个月后,顾客反映本店名有特色而无不良影响时便积极申请注册商标,将于04年4月正式取得注册商标证明。

  加盟连锁是蓝艺空间未来发展的主要方向。此外,蓝艺空间通过客户所提供信息,了解各地市场行情,在适当时候发展自己的直营店,以获得更多利润。由于某些云南或印巴工艺品有特色且档次高,因此可以在商场或高级酒店,宾馆等设立直销点,在公司发展过程中,利用前期的原始积累和人才专业优势,积极稳步做进出口工艺品贸易(如泰国的银饰,东南亚木雕,马来西亚的锡制品),让国外的人进一步了解中国的民族工艺品,同时也让国内的人欣赏到更多的国外的工艺精品。

  5、项目发展前景

  工艺品行业历来是一个高利润行业,但现今涉及专营民族工艺品的公司较少,而且没有形成一个全国性的领导品牌。

  当周围居民的生活水平日益提高,外出旅游、时尚休闲、返朴归真就成了人们追求幸福生活的一种方式,购买工艺品,点缀时尚,装扮家饰的欲望成了蓝艺空间未来消费的潜力。

  具市场调查显示,成都天艺饰品,郑州雪狼湖饰品是本行业做得较为成功的企业。成都天艺在武汉已有一家直营店,他们不仅发展加盟,而且向市场批发工艺品,形成了自己印巴文化的优势。郑州雪狼湖通过四年的发展,不仅积累了大量的资产,而且也与今年年初正式开展全国加盟业务,他们目前在郑州有直营店两家,批发店一家,另在西安、武汉各有一家批发店,此外,还有极少量加盟店。通过对上述较为成功的两家民族工艺品公司的市场调查,我们发现了对方优势:工艺品是以藏饰为主,而主要利润就是来自于藏饰;另外,由于他们准备充分,而且原始积累丰富,在网站建设、工艺品专业知识、公司管理方面也有着较大的优势。

  蓝艺空间的特色是销售云南民族特色工艺品。因其工艺品种类繁多,所以包容性较强,其中不乏藏饰, 而藏饰在市场的价格价位较高,不是每个顾客都有购买能力,因此本部将其价格重新调整,有高有低,高低互补,适应多种顾客需求。

  综上分析,本部不仅可以向上述两家工艺品公司学习其先进工作、管理和市场经验,而且可以吸收成为本部独特连锁企业文化。

  6、目标市场及消费群体分析

  蓝艺空间民族特色工艺品的市场定位在大中型城市以及收入较高的沿海县级以上城市,据一年的经验及市场调查显示购买工艺品的消费人群主要有四类:①喜欢旅游的女性20~~28岁,有一定的购买能力,占购买力的15%;②一些时尚、年龄在16~~23的女孩,占购买力的20%;③28~~40岁的喜欢民族工艺品的女性,这部分占20%;④送礼给女性的男生18~28岁占10%。综合以上分析,购买工艺品较多的大多是女性,而且她们大多消费能力强,回头率较高,特别是喜欢旅游和喜欢民族工艺品的女性回头率相当高,好多已经成为朋友。

  7、蓝艺空间的优势

  蓝艺空间经过一年发展,积累了较为丰富的民族工艺品知识,其创始人也得到了市场的洗礼,其下属人员也得到有效锻炼。

  蓝艺空间的团队:

  创始人之一蓝艺,专科学历,工商管理企业专业,二年半云南工作背景,喜欢民族工艺品并热忠于市场营销及工商企业管理工作,曾经做过直销业务员,研究连锁行业三年有余,针对工艺品行业连锁有独到见解,接受新事能力较强,勇于创新,性格坚定;员工雷某,女性,中师毕业,喜欢民族工艺品,销售小饰品及女性化饰品较有经验,曾经做过文员,有沿海大公司工作经历,具有较强的学习能力和新事物接受能力;余某,女性,湖大导游系毕业,做过导游以及工艺品销售,喜欢工艺品,在销售大件工艺品有一定经验,自主创新能力较强;沈某某,昆明人,中专毕业,现在丽江负责一家小店,专为蓝艺空间采购云南民族特色工艺品,勤奋上进。

  蓝艺空间云南特色工艺品的前期市场准备

  蓝艺空间在发展中一直以一个正规连锁店的形式来严格要求,在日常工作中努力建立不还价制度,会员卡、贵宾卡制度,免费包装制度,三天内包退,七天内包换的售后承诺。为了更有效的扩大本部的知名度,本部与亿隆公司合作,在其网站上设立网页,亿隆卡在本部使用享有折扣优惠。

  为了更快,更有效地向顾客朋友介绍蓝艺空间,成立之初印刷一批宣传单,进行民族工艺品的免费宣传活动。为了加快蓝艺空间的`发展,蓝艺正积极搜集民族工艺品有关背景资料,准备做一个较优秀的网站,供喜欢民族工艺品的朋友网上购买工艺品,交流旅游心得。为了方便一些喜欢云南风情的朋友去云南旅游,本部正在筹备香格里拉探险俱乐部武汉分部,该分部与香格里拉青年旅馆的老板弯豆(系香格里拉国际青年旅馆的老板)一起创立。

  蓝艺空间已经于去年七月正式申请注册商标,即将于今年四月正式拿到商标证明,方便做全国连锁(申请商标需一年时间,没有商标是不可能合法做全国市场连锁的)。

  蓝艺空间地处武汉,交通方便,开设公司费用较低(武汉写字楼价格在全国同等规模城市来说相当低),人才丰富,策划人员层出不穷,本部已经物色到一名曾经做过全国招商工作的职业经理人做业务指导。

  8、蓝艺空间的企业文化

  蓝艺空间是一家以经营云南民族特色工艺品为主的工艺品连锁店,其成立之初就以“传播民族文化,以平实的价格进入千家万户,最终让人们在自己的家门口欣赏到不同民族的民族文化”为已任而创立!在日常经营管理、连锁运作中,蓝艺空间都遵循这个原则,以诚实守信求发展。

  “蓝艺空间”品牌的由来:“蓝”体现了大自然的本色,给人以回归自然的遐想;“艺”让人想到这是一个与艺术品有紧密联系的小店;“空间”这是一个不分个人、家庭、公司而共有的聚集场所。“蓝艺空间”的组合与现实中店里的原木装饰相结合,给人以回归大自然的静谧,清新之感。

  “蓝艺空间”商标特征:“蓝艺空间”主要由文字商标和一只会飞的蓝色蝴蝶组成:“蓝艺空间”四字以优雅的隶书表现;会飞的蝴蝶象征着蓝艺空间的活力,以一种动感的形式体现出蓝艺人追求理想,发展民族工艺品,传播民族文化的不懈精神!

  “蓝艺空间”商标的基色-----蓝色,既与商标本身的“蓝”相呼应,又让人联想到大自然,给人舒爽,深邃,奇妙,神秘之感。

  蓝艺空间的口号------为您的空间添色彩!

  9、公司营运风险

  有投资就有风险,尽管蓝艺空间在公司建设前期打下了一定基础,但运作全国连锁以及拓展市场并无现成经验,只有一步一个脚印向前推进。综合目前现存的情况分析,蓝艺空间存在三个软肋,如果在未来公司发展中能顺利解决下述三个问题,那么,蓝艺空间发展的风险就降到了最低。

  一、人员问题:一个好的项目需要一个好的团队去运作,目前蓝艺空间由于店小,以及缺少运作民族工艺品连锁的职业经理人,所以没有足够的人才可够选用。民族工艺品是一个专业性较强的行业,对人员的素质要求较高,所以在未来的发展中,能否找到一个合适团队是关系蓝艺空间发展的大事。

  二、资金使用问题:由于民族工艺品连锁并无现成经验,故在资金使用方面只有本着开源节流,谨小慎微进行。在办公以及广告宣传方面一定要节约开支,减少不必要的浪费。在货物饰配中心方面,进货要有眼光,加大采购量,降低进货成本,增大货品的周转率。

  三、企业管理人员和投资方或者股东之间对企业未来发展理念有差异,导致管理层不合,形成人为的争斗,很容易形成内耗,从而导致公司解体,进而造成亏损。

  10、公司合作收益分析(略)

  11、财务计划

  公司的核心管理是财务管理,资金的合理使用直接关系到一个公司是否正常健康发展。为此,本部制定了未来资金使用动向,以供商讨:

  一、为了做全国连锁必须成立一家注册资金至少为50万元的有限责任公司,以展示实力,树立形象。

  a、 注册公司费用3000元。

  b、租一间80~100平米写安楼月费用需1200~1500元,(武汉市写字楼价格最低在15元每平米。

  c、办公设备需至少两台电脑,一台传真机,费用在10000元。办公桌椅需4000元,室内陈列建设需3000元。(如形象图,公司精神展示等)

  d、人员招聘费用为1500元。公司需一名财务,一名经理招商助理,一名文案,一名策划,一名文员,数名接待人员。月最低费用9000元。

  综上以公司为五个月的建设磨合期,上述费用需8万元。

  二、公司日常管理以及税收,招待,广告费用。

  a、工商税务每月以1000元计。

  b、广告费用需预算5万元,

  c、招待费用月需800元。

  综上分析,此项需6万元(以五个月计)

  三、为做全国连锁,方便品牌运营,需成立一个网站及饰配中心。

  a、饰配中心需配货8万元

  b、建立专业网站,需费用3000元

  c、建立适合蓝艺空间运行的软件需20xx元。

  此项费用需要8.5万元。

  四、为了配合武汉总店宣传,必须增加一个直营店,此项费用为8万元:

  a、前期市场调查费用20xx元。

  b、门面转让费用30000~40000元,

  c、店面装饰费用20000元。

  d、工艺品费用20000~30000元等。

  上述费用统计结果表明,30万元资金是使蓝艺空间启动全国市场并作连锁的必须资金。

  12、招商计划书

  三年内把加盟店做到300家,从数字上看很有难度。但从市场营销角度来看,这只是一个过程,只要策略得当,是会很容易实现的。中国目前县级以上城市有近 20xx个,考虑1000个县城不适合做连锁,也有近1000个城市可做,况且省级和副省级以上城市每个城市容下3~8家很正常,沿海部分城市经济发达,部分乡镇亦可开设加盟店。如果做得顺利,加盟数量翻番亦有可能。蓝艺空间连锁成功与否,关键在于如何让我们的加盟店确实赚钱。良好的口碑宣传,加上适当的媒体宣传,公司内部人员的齐心运作,假以时日,蓝艺空间一定能顺利走向全国。

  为了便于招商,本部计划以三种类型形式店向全国拓展:①豪华店,总投资在10万元以上;②标准店,总投资在4~8万元;③普通店在2---4万元以上。豪华店工艺品以中高档为主,主要覆盖在经济发达及部分沿海城市城市,如北京、上海、深圳等;标准店工艺品以中档为主,主要覆盖在中等经济城市,如武汉,沈阳、南昌等;普通店以中低档特色饰品为主,主要覆在地级城市,如邯郸,宜昌,柳州等。

  全国招商分为三种方式:①由总公司派人在北京成立华北市场总部,具体负责华北五省的招商及日常管理,该总部以办事处的形式成立,人员配备在二人,无独立的人事财务权;同理成立华东(上海),华南(广州)负责各自片区,分区域招商管理。②由公司卖断某省或某市的省级或市级代理权,让各分代理商去招商加盟。③ 第一种和第二种方式结合运用发展。

  本部初步计划,第一年在全国发展30~50家加盟店,第二年100~200家,第三年60~100家。成立公司的第一年,首先稳定好武汉市场,做好人才培训,以邯郸现在加盟店为突破口,争取在河北开设十家加盟店,以此为契机,向全国拓展。为节省广告开支,本部将选择软性广告宣传,这样广告费用低,而且效果较好。

  12、项目融资方案

  项目融资目的

  蓝艺空间为了进一步开发民族工艺品,走连锁化,规模化,品牌化道路,特向社会招融资,以求在最短时间进入并占领市场,力创民族工艺品第一品牌。

  项目融资对象

  蓝艺空间融资对象分为个人及公司两种,个人要求自有资金不低于20万,有市场连锁经验尤佳;公司要求不低于30万实际资金。上述对象均要求能投入人力,并要有志于把蓝艺空间做大做强,把蓝艺空间做成一个全国性工艺品连锁店的品牌之愿望。

  合作方式

  如对方为公司合作,蓝艺空间以该成熟项目充抵股份,占公司股份的X%(注,本部是以两人合伙方式经营);如对方以个人合作,蓝艺空间以该成熟项目充抵股份,占公司X%股份。

  公司的组织

  未来公司组织严格按公司法执行,成立一个以董事长为首,以总经理负责全面日常经营运作的现代化企业。

融资计划书5

  一、公司介绍

  1、说明

  20xx年4月28日“*****” 已在工商局变更为“江西*****投资集团有限公司”。以下内容公司名称暂时仍用*****。

  2、公司简介

  *****成立于1992年,其前身为**县城乡综合开发有限公司。20xx年7月经改制成民营股份制企业,并更名为*****,公司经营地址在**县旭日镇信美路4号,注册资本金为3000万元,开发资质为贰级,主营房地产开发、经营与销售。

  二、项目分析

  1、项目的基本情况

  项目为*****绿野·御龙苑建设项目,建设期限为3年(20xx年7月—20xx年6月)。

  项目位于**县新行政中心的核心区,旭日北大道以西,311高速公路以北。本项目用地面积为21493.44平方米。

  绿野·御龙苑建设项目是*****在**县建设的现代化商住小区,项目占地21493.44平方米,总建筑面积48719.32平方米。该项目拟建设小高层、高层商住小区,其中:住宅面积36618.85平方米,商业房面积3129.10平方米,社区用房538.44平方米,办公面积2699.61,架空层332.60平方米,地下建筑5400.72平方米。

  2、项目来历

  本项目是在20xx年1月28日在**县国土资源局以竞拍的方式获得土地的使用权。土地现状已平整,没有遗留问题。

  三、市场分析

  1、**市房地产宏观经济分析

  近年来,**市房地产开发投资持续增长,开发规模不断扩大,占固定资产投资总额的比重逐年攀升,成为有效扩大内需、推动**市经济稳步发展的新增长点,为城市发展,居民居住水平的提高做出了巨大贡献。

  2、房产商购置开发情况

  20xx-2009年,房地产开发企业土地购置面积56.98万平方米,平均每年11.4万平方米。

  20xx-2009年,土地开发面积116.52万平方米,平均每年23.3万平方米。

  四、管理团队

  1、人员构成

  公司主要团队的组成人员的名单、工作经理和特点如下:

  ⑴、***:职务是董事长,国家经济师,从事房地产行业20年,在行业有非常丰富的工作经验,为人敦厚,领导力很强,善于发现人才与培养人才,善于学习新知识。

  2、组织结构

  3、管理规范性

  公司在管理上实行现代化企业管理制度,主张“以法管理,以仁领导”的基本方针,以万科、绿城、恒大等国内一线开发企业的管理模式为学习榜样,积极引进现代化科学管理技术,以用友软件公司开发的房地产企业管理软件进行日常的管理运营。

  五、融资方案的设计

  1、融资方式:

  ⑴、股权融资方式

  方式:融资方式(*****)将以融资方项目的股权进行抵押借款

  这种投资方式是指投资人将风险资本投资于拥有能产生较高收益的项目的公司,协助融资人快速成长,在一定时间内通过管理者回购等方式撤出投资,取得高额投资回报的一种投资方式。

  具体操作步骤如:签订风险投资协议书

  a、对融资方的债务权进行核查确认

  b、签订风险投资协议书:确定股权比例、确定退出时间、确定管理者回购方式、确定再融资资金数量及时间、确定管理上的监控方式、确定协助义务。

  c、在有关管理部门办理登记手续

  ⑵、债权融资方式

  方式:投融资双方签定借贷合同进行融资,确定相应固定利率和收回贷款的期限。

  *****以借款的方式与投资方签定的借款合同

  2、风险分析:

  为双方的合作打下良好的基础,保障双方的权益,维护各自的利益的最大化,保障项目的正常进行,达到合作的深度,并合理的规避化解风险,对项目的风险进行了分析:

  a、投资方的投资金及收益风险在项目无法启动的情况下将一直独立承担投资资金成本,及追加资金成本。

  b、投资方不能有效监控好管理者的经营从而产生新的债务而产生的连带风险。

  c、破产风险

  d、融资者对投资者的信用没有得到确定而产生无法回购的风险

  e、融资者为掌控全局经营,在回购时利益出让增加风险。

  f、融资者提前回购而付出的资金成本风险。

  风险化解方案:

  a、资方对是否资金进入后可以完成计划要进行评估和测算。

  b、投资方式对融资方的项目进程进行监控,并按照进程需要分批进行投资款的专款专用。

  c、投资方对融资方的相关项目所签订的合同进行核审后,评估其付款和还款能力。

  d、资方审核融资方的还款计划可行性,一旦确定后将按还款计划回款。

  3、退出机制:

  a、股权方式融资的退出

  项目进行中投资退出;

  项目完成投资退出一种方式是融资方按时按预定的回报率加本金额度进行现金回购股份,第二种是融资方按投融资双方约定的价格及相应的物业面积形式回购股份,第三种投资方享受整个项目的分红;

  b、债权方式融资退出

  项目进行中投资方退出,可以用违约金的形式控制;

  项目完成投资方退出,按时还本付息。

融资计划书6

  一、项目背景

  在新旧世纪交替之际,如何更好地建设、发展和应用以因特网为代表 的全球网络体系,使之在社会生活特别是在经济领域内发挥更有效的作 用,是摆在我们面前的历史重任。

  经验表明,任何一项新的技术和事物不可能超越历史和脱离现实而取 得发展。我国当前的情况是:网络应用体系正在逐步形成并继续高速发 展,上网人数自1997年底的62万人增长到1998年底的210万人,据国外 权威机构估计,1999年底可能达到990万人,前号喜人,网络将有无限光 明的作为。

  虽然如此,我国网络事业的发展与国内信息产业其他领域的发展相比 以及与国外同行业的发展相比,无论在网络规模、上网人数,还是在服务 质量以度电子商务应用等各方面的差距仍然很大。追其根源,除了总体投 入不足,电信资费过高等客观因素外,关键还在于网络业界没有能够实现 与(以买方和卖方为代表的)经济活动主体的广泛、深入、有效的相互渗 透和全面融合。

  尽管众多网络服务商和发展商都在极力宣传、推广和探索以网络购销 及网络结算为主题的电子商务体系,但是纵观我国当前的网上购物网站, 几乎都是搞形式,收效甚微,对厂商和顾客无法起到吸引作用。原因何 在?问题的关键在于对客观经济规律特别是价值规律在现实经济活动中的 作用分析不够、认识不足、运用不力,缺乏有效的手段,没有找到正确的 切入点和牵引点。

  “网络拍卖”正是这样一种符合价值规律的、易于操作的、有效的手段。 近两年来,发达国家的网络拍卖业务平地而起,发展迅猛。据不完全 统计,目前包括一些知名网站在内的大型拍卖网站已有150多家。网络拍 卖品种也早已突破了传统拍卖概念,几乎涵盖了所有商品种类。

  国外评论家是这样说的:“看看你以前购买的一切物品,其中有多少 是通过讨价还价买到的?将来,你对自己想买的几乎所有物品都可以在讨 价还价中获得。网络将使几乎一切物品的实时拍卖成为可能。” 拍卖是商业运作的一种特殊形式,它与常规商业形式的最大区别在 于:它把商品的定价权从卖方手中移交到了买方手中,从而极大地调动了 买方的购物积极性。

  网络拍卖形式与传统的拍卖形式相比,其最大优势在于它打破了空间 与时问的限制,使拍卖市场乃至整个拍卖行业得到了无限的扩展,产生了 质的变化和飞跃。

  网络拍卖要求所有的参与者要具备较高的商业信用等级,如此才能在 生动活泼的交易过程中,潜移默化地培育和提高参与者的社会道德和商业 信誉水准。

  网络拍卖不仅是一种购销形式,同时也是一种极佳的广告形式,它充 分满足厂商及其产品的宣传要求,从而拉动网上购物和其他购销业务的同步发展。

  我国目前尚无长期开通的大型网络拍卖网站。

  二、指导思想

  努力打造和完善以高新科技为基础的,适舍中国国情并具有中国特色 的电子商务体系及其应用平台。

  认真探索和开拓以网上拍卖为先导的、适应买方市场形态的、以社会 协作和代理制为基础的远程购销形式以及与之配套的远程售后服务系统。 积极推动和发展国际间的经济、科技、文化交流,建立以信息高速公 路为依托的跨国零售通道及与之配套的快速反应机制,以满足国内外消费 者日益增长的需求。

  充分运用和发挥客观规律特别是价值规律的杠杆作用,以生动新颖、 多姿多彩且简单易行的形式,汇集和调动购、产、销乃至金融、储运、邮 政等各方面的积极性,以达到沟通供求、内需、市场增温的目的。

  有效拉动和催化信息产业与国民经济其他行业乃至上层建筑的相互渗透 和融合,加速信息产业化和产业信息化进程,以期五相促进、共存共荣。

  三、项目概况:

  1。项目名称:商业性拍卖网站。

  2。网站名称:××网络拍卖交易网。

  3。国内域名:

  4。国际域名:

  5。主办单位:

  6。协办单位:

  7。投资总额:人民币120万元。

  8。投资形式:现金、实物厦各种有价证券(详见协议书)。

  9。投资比例:由各参加单位商定(详见协议书)。

  四、主要任务

  20xx年的主要任务如下:

  3月中旬~3月下旬,建立、调试××网络拍卖交易网站;4月上旬, 配合中关村电脑节,尝试性拍卖少量电脑类产品;

  5~8月,组织实施首届“电子商务杯”网络拍卖交易会活动(国 内);9~12月,组织实施首届“中华杯”网络拍卖交易会(国际);

  8月中旬后,开通每年365天,每天24小时连续运行的常规拍卖业务。 联合各界同仁,积极研讨、发起组织并向国家申报成立“中国电子商 务促进会”和“中国电子商务发展基金”。

  五、效益分析

  社会效益:

  增强全民用网意识;促进电子商务发展;刺激社会消费需求;扩大国 产商品出口。

  经济效益:

  总收入=拍卖佣金+广告收入+部分赞助资金

  预计20xx年网络常规拍卖销售总额不少于4000万元,两场大型网络 拍卖活动销售总额不少于5000万元,合计销售总额约为9000万元。按 3%计算,可分配利润预计可达270万元(9000万元×3%=270万元)。

  六、风险预测

  本项目遵循“联合社会力量,满足社会需求”、“充分发挥高新科技的 引导作用,充分运用价值规律的杠杆作用”、“不等、不靠、可大、可小” 和“少花钱、多办事,有什幺条件打什幺仗”的运营原则。因此,初始投 资规模仅为90万元,且由多家分担,大部分投入又是投资人已经拥有的设 备和功能,现金投入较少。

  本项目将抢占多项全国第一,如:开办第一个大型专业网络拍卖网 站、组织第一次大型网络拍卖活动等,非常有利于吸引国内外销售商、广 告商、赞助商、服务商和广大消费者。

  本项目的特点是准备时间长、拍卖周期短、参加人员多、成交数量 大,只要事先做好安排,坚持“不打无准备之仗”的原则,一般不会有意 外情况出现。

  本项目是以提供网络拍卖平台和相关服务为主的中介服务业,并不参加 风险较大、竞争较激烈的商品经营活动。在拍品交割时采用先收款、后付货 的结算形式。这种经营方式和收入构成实际上已避开了主要经营风险。 结论:投入小、风险小、利润也较小,但是周转快,见效快。宜早下 手、早准备、早开张。

  七、项目实施单位性

  名称:××公司

  成立时间、地址、团队情况、财务状态(略)

  项目融资计划书的误区

  项目初期往往是模糊不清的,通过慎密的创业投资策划和专业商业计划书的撰写,可以使一个完整可行商业计划跃然纸上,在撰写商业计划书时容易引起以下三个误区。

  误区一:许多创业者在融资的过程中,往往忽略商业计划书所起的重要作用。而把大量精力和时间放在找关系寻资金上。即使碰到了感兴趣的风险投资人,也往往因准备不足而错失良机。

  误区二:商业计划书简单化与过度追求包装。有些人把商业计划书视同与一般的工作计划和项目建议书,重视不够。而有的人则过分追求商业计划书的包装,使之水分太多,经不起VC/PE的考察。

  误区三:商业计划书是写给VC/PE的。很多人认为商业计划书写的好就能拿到风险投资。殊不知商业计划书并不只是写给投资商的,也是写给自己的。

  项目融资计划书的主要编制内容

  资金规划:资金即指初次创业的钱从那里来,应包括个人与他人出资金额比例 、项目投资┅等,这会影响整个事业的股份与红利分配。另外,整个创业计划的资金总额的分配比例,也应该记录清楚,如果你是希望以创业计划书来申请贷款,应同时说明贷款的具体用途。

  阶段目标:阶段目标是指创业后的短期目标、中期目标与长期目标,主要是让创业者明了自己事业发展的可能性与各个阶段的目标;

  财务预估:详述预估的收入与预估的支出,甚至应该说明事业成立后前三年或前五年内,每一年预估的营业收入与支出费用的明细表,这些预估数字的主要目的,是让创业者清晰计算利润,并明了何时能达到收支平衡;

  行销策略:行销策略包括,了解服务市场或产品市场在哪里 销售方式及竞争条件在哪里 主要目的是找出目标市场的定位;

  可能风险评估:这一项目指的是在创业过程中,创业者可能遭受的挫折 ,例如:景气变动、竞争对手太强、客源流失┅等等,这些风险对创业者而言,甚至会导致创业失败,因此,可能风险评估是创业计划书中不可缺少的一项。

  其他:包括创业的动机、股东名册、预定员工人数、企业组织、管理制度以及未来展望┅等等,这些都是商业计划书必须明确撰写的内容。

  项目融资计划书可以帮助很多创业者记录实现许多创业的构想、内容,能帮助创业者规划合理成功的蓝图。而整个商业计划书如果详实清楚,对创业者或参与创业的伙伴而言,也许能更达成共识、集中力量,能帮助创业者进一步走向成功。

融资计划书7

  项目概略

  项目名称:厦门******股份有限公司增资扩股,争夺提前在国内外创业板上市。

  项目开发承当单位:厦门*******股份有限公司

  出资规划: 总本钱 850万美元

  联创公司现财物折合 500万美元

  方案增资 350万美元

  1)融资意图

  联创公司经过四年的开展渡过了草创的艰难和高危险期间,进入了高速生长的 前夕,跟着成绩的敏捷生长,加上上海矽创公司建立后事务拓展,资金变成开展中的瓶颈制约。

  20xx年联创公司在国内较早地进入了数字电视中心操控芯片研制职业,并成功开发两代HDTV显现操控芯片,正在着手开发的第三代TFT液晶数字显现操控芯片具有非常宽广的商场前景和很高的技能难度,招引一批高级人才联合开发,需要较多的资金撑持。

  联创公司现有本钱规划偏小,仅1800万元人民币,需要拓展至5000万元左右,构成能与其它规划公司竞赛抗衡的才能,坚持和拓展自个的商场份额,一起到达能直接在境内外上市的规划后也能够专注去拓展成绩,在短期内不再受开展资金的困惑。

  联创公司若要在境外上市,对国有股东成份需要进行改造(MBO),这也需要经过本次融资来完结。

  2)融资方案

  外资出资方法

  考虑到外资投入一般期望经过境外上市来取得出资报答,这就需要将联创公司注册为外资控股公司并将现有国有股退出, 完成过程主张如下:

  a、现有国有股按现值转让给运营团队(MBO);

  b、在境外注册一家公司作为联创公司的境外母公司;

  c、新出资者经过出资境外公司出资收买联创公司;

  d、联创公司现股东(运营者、厦华等)用出售现有股份所获外资从头入股联创公司。

  内资投入方法

  考虑到内资投入者首要期望公司做强后,在境内上市或被新股东高价收买而取得报答,主张完成过程如下:

  a、 现有国有股按现值转让给运营团队(MBO);

  b 、出资方直接入股联创公司。

  本钱退出方法

  境内外上市

  公司回购

  股权转让等

  2.本次融资资金需要及资金投向

  本次增资扩股总需要资金核算为2890万人民币,合美金350万美金,加现有资金1000万人民币共3890万元人民币,核算分配如下:

  (1)拓展小家电及手机周边ASIC的研制、出产、使用、出售共出资800万元

  A、小家电ASIC晋级

  B、小家电ASIC使用开发

  C、手机外围芯片研制与使用开发

  (2)、通用MCU(TOP)商品开发与使用推行共出资800万元

  A、8位RISC MCU开发

  B、8051兼容MCU (OTP) 芯片开发

  (3)、数字电视与液晶显现操控芯片开发、出产、使用、拟投入1200万元

  A、估计研制测验设备、软件改进更新晋级700万元

  B、商品开发投入500万元

  (4)、公司开展预留流动资金1090万元

融资计划书8

  一、项目简介

  长春西客站是国家发改委批复(发改交运(20xx)876号)立项的国家重点建设项目“哈尔滨至大连铁路客运高速专用线”的主要站点项目,哈尔滨至大连铁路客运专用铁路客车最高时速将达到每小时300公里以上。自长春西客站乘坐高速铁路客车,3小时可以抵达大连,4小时则可以抵达北京。

  长春西客站位置在长春市绿园区四环路以东,景阳大路以南,西三环路以西,自立西街和警备路以北。

  与长春西客站项目配套,长春西客站将建五个站台和九条铁路线。成为集高速铁路、城际铁路轨道交通、公路客运、城市公交、出租车为一体的综合换乘中心,使居住、现代服务、购物、文化休闲与铁路相结合。

  长春西客站项目占地面积40万平方米,规划建筑面积57万平方米包括综合换乘中心及各种配套设施和周边商业公建和住宅。其中,换乘中心占地250000平方米,总建筑面积为375000平方米;房地产部分占地150000平方米,总建筑面积为195000平方米;其中高层104000平方米,多层78000平方米,商铺13000平方米。

  二、项目设计与建设单位

  长春西客站项目占地面积40万平方米,规划建筑面积57万平方米的各种配套设施和周边商业公建和住宅。

  1、项目设计单位

  长春西客站设计方案由德国ASP公司、同济大学、长春市城乡规划设计研究院等三家单位设计。20xx年8月10日,建设部总规划师陈为邦、建设部地铁轻轨中心副主任秦国栋、清华大学规划院副院长梁伟;哈尔滨工业大学领导;深圳研究生院副院长金广君教授;中国城市规划设计研究院副总规划师朱子瑜;北京城建设计研究院总院院长助理刘迁教授;长春市城市科学院研究会副会长闫有总工程师等8位专家参加了项目论证,对项目规划和设计给予充分肯定和高度赞扬。

  2、项目建设单位

  吉林省发展改革委员会以吉资字(20xx)768号2文件批复长春金奇房地产开发有限公司为长春西客站项目的建设开发单位。

  长春金奇房地产开发有限公司成立于20xx年,在吉林省具有一定的市场声誉和行业影响力。。主要从事房地产开发项目,总资产约2亿元人民币。公司员工60人,其中高级职称10人,中级职称25人,初级职称10人。

  三、项目可行性

  长春市现有铁路编组站长春站为客货混合站,其客运和货运的运营能力已远远满足不了吉林省现代经济增长的速度。哈大铁路客运专用线的建设,必将大大推动东北地区交通能力的提升和经济建设的步伐。因此,哈大铁路客运专用线的建设得到了国家、地方省市的大力支持。

  长春西客站作为长春市的主要交通枢纽,吉林省及长春市各级领导对此项目给与了大力支持及高度关注。长春市成立了西客站指挥部,部指挥为长春市副市长,副总指挥长春金奇房地产开发

  公司董事长曹玉红。

  作为哈大铁路客运专用线建设招标引进的多元投资主体之一,国家和吉林省给予了一定的政策优惠和扶植。长春西客站项目由长春金奇房地产开发公司自筹资金建设,长春金奇房地产开发公司对长春西客站拥有土地使用权和地面建筑(除铁路交通、交换、控制外)的全部产权。国家铁路局与长春西客站的建设单位长春金奇房地产开发公司签订15年的合作协议,合作期间,长春金奇房地产开发公司依约按固定比例从售票收入中计提收入,铁路局租用长春西客站的办公用房和配套设施并向长春金奇房地产开发公司支付租金。合作期满,铁路局整体租用长春西客站50年。

  长春金奇房地产开发公司财务稳健,业绩良好,具有很好的的营运能力和融资信用保障。而长春西客站拥有很好的政策支持和运营收入保证,项目经营风险很小,偿债能力强。

  据专业会计机构估算,长春西客站主体项目在前三年建设期不产生收入,从第四年开始,项目收入每年会稳定在99150万元。房地产部分在建设期前三年全部实现收入,其中,建设第二年房地产部分实现收入83460万元,第三年实现收入27828万元。

  项目现金流量分析结果表明,从建设期第四年开始,项目运营实现正现金流,并且,从第六年开始稳定保持68099万元经营性净现金流入。

  粗略估算,在整个15年合作期间,项目整体运营毛利润在100亿左右,其中,房地产部分毛利润在5.46亿元左右。

  四、融资方案与还款计划

  1、融资方案

  项目融资总额为30亿元人民币。其中,西客站主体投资

  229859.63万元,;约占项目总投资的75.36%;房地产部分投资68140.37万元, 约占项目总投资的22.34%。流动资金投资20xx万元, 约占项目总投资的0.66%。

  西客站主体项目建设期为三年,投资按年度分三期进行。第一期投资约为计划投资的55%,第二期投资约为计划投资的30%,第三期投资约为计划投资的15%。

  房地产项目建设期为二年,分两期投资。第一期投资约为计划投资的70%,第二期投资约为计划投资的30%。

融资计划书9

  第一部分 公司基本情况

  一、公司基本情况:

  湖南集方家居投资管理有限责任公司成立于20xx年,经过10年的积累,20xx年通过对行业资源整合、重组成立“集方投资”,公司注册资金1000万。成为集销售网络体系、产品体系、工程体系、设计体系、融资体系,五大运营体系为核心的人居配套服务投资集团公司。

  战略上:装饰行业主要是高度劳动密集的手工制作为主流的作坊式运作模式,公司提出国际化设计,工厂化定制,模块化施工,把行业由手工作坊式粗放式制作提升为工业化精密制作,把复杂作坊运营方式升级为模块化规范运作,把区域性零散采购升级为规模化系统采购,把个体竞争升级为产业集群竞争。

  业务上:公司拥有管理输出、产品输出、设计输出、工程输出、人力资源输出、模式输出、资金输出、营销管理输出八大业务板块,为运营艰难或渴求更大发展的同行提供了涅槃重生的机会。

  产业布局涉及家居研发、装饰企业托管、家具制造及装饰工厂化生产等多重领域。集装饰设计,施工管理,材料配送,售后服务于一体的专业化装饰集团。

  二、目前公司主要股东情况:

  三、目前公司内部部门设置情况:

  第二部分 项目概况

  一、项目概况

  华侨星都项目位于长沙市开福区伍家岭北,项目规划用地4178㎡,建筑面积25993.52㎡。项目共计25层,其中包括地下二层,地上商业裙楼五层和办公写字楼十八层。项目规划用地性质为商业金融及居住用地,容积率≤8.4,建筑密度≤52%。

  华侨星都原为长沙市农行1998年建设为自用办公用楼,由于省行规划及政策调整原因,20xx年改由长沙东林置业投资有限公司拍卖后开发建设建设;项目相对其他旧楼改造而言,债权清晰。

  截至20xx年8月,项目已完成主体施工并已获得规划批准(已取得土地证,规划用地许可证和规划建设许可证已于20xx年6月3日完成进窗公示【详见长沙市城乡规划局网:开福区华侨星都建筑拟调整公示】,并已进入施工图审查和投标程序,即将取得建设施工证)。

  目前项目规划外立面改造及内部装修和开发期为1年,湖南集方家居投

  资管理有限责任公司即将对“华侨星都”项目及长沙东林置业投资有限公司全面收购,并投入后期开发建设。

  二、项目地块优势

  1)中央商务区

  随着芙蓉路这条金融大脉向北延伸,喜来登、铂尔曼、华悦等高档商务酒店环伺四周,美美百货、岁宝百货、高尔夫球会等高端消费体依次排开。深国投商业规划、世纪金源mall开业、北辰三角洲启动,构成北城商业黄金三角,长沙“曼哈顿”商务集群已现雏形。

  2)交通核心区

  雄踞城市黄金中轴芙蓉路上,1号线地铁口岸带动物业急速升值,伍家岭波隆立交桥下行东西通道的提质改造,连横三一大道与银盆岭大桥,贯穿城市东西两岸,畅达市区各大站点,享受10分钟经济圈,提速未来。

  3)区域未来规划

  铁1号线施工,福元路大桥、营盘路过江隧道即将通车, 大北城的交通路网正在升级;高层住宅群、超级购物中心、超五星级酒店等地标建筑,将陆续密集呈现,辐射出北城楼宇经济的浦东效应;秀峰公园的开门迎客、洪山公园的即将启动、浏阳河风光带的延长线动工、两馆一厅的即将开放等,使大北城资源不断升级,具备无限升值潜力。

  三、目前定位

  高品质、高配置、高形象的写字楼成为未来发展趋势,市场供应逐步递增,城市中心多极化趋势日益明显,传统中央商务圈逐渐向外扩散。本项目通过规划调整以及外立面重新装修和内部装修,根据项目本区域的发展趋

  势、前景和客户需求,一定期间内区域型中高端标杆写字楼将成为本项目的定位方向。

  四、新规外立面(详见长沙市城乡规划局网:开福区华侨星都建筑拟调整公示)

  五、基本数据

  第三部分 行业及市场情况

  一、行业简析

  城市综合体迎来井喷式发展 。据相关统计,20xx年长沙至少有36个大型城市综合体项目筹建或者面市,总建筑面积达1740万平方米,其中非住宅建筑面积至少有800万平方米。

  二、长沙写字楼市场供需情况

  20xx年前,长沙市写字楼年均供应量为19万平/年。

  20xx年开始,住宅调控下引发了商业地产投资热潮,多个城市新中心规划筹建写字楼,写字楼供应持续攀升,高档品牌写字楼容易获得市场较高认同。

  三、项目周边长沙写字楼价格调查

  第四部分 产品及市场定位

  一、市场定位:区域中高端5A级写字楼

  一方面:产品打造需体现项目区位优势,顺应未来发展趋势,通过形象和档次的提升避免与现有大量商住楼项目进行价格竞争,并抢占更为广泛的优质客源。

  另一方面:考虑到本项目的局限性,应利用周边商务资源等附加值,从局部和特色(商务配置、物业管理等方面)上打造专业、便捷、高效、超值的高档商务平台。

  二、写字楼客户群划分:

  三、项目核心客群

  发展层面:以初具规模、需要专业化办公场所的发展型中型企业为主,

  国内大企业及外资、合资企业的办事处、分公司为辅。

  来源层面:客户主要集中在伍家岭、四方坪、河西滨江新城及北城等区域,或是市内办公氛围不够浓厚的区域,以及一些较为老旧的商住楼、住宅办公的楼宇内。

  心理层面:以改善公司办公条件(自用)目的为主。注重写字楼所处区域,具备很大增值潜力;强调楼宇品质及商务配套;关注物业公司的管理水平。

  四、产品定位

  1、弹性商务空间,维持标准层59-140平5个户型设计布局不变,商业裙楼部分设立公共卫生间

  2、7-16层(分户销售)做精装;17-23层(整层销售)不做精装,可根据客户需求灵活把控。具体执行需依据市场实际情况而定。

  3、为适应现代化办公,全网络地板,豪华酒店式大堂,大气尊贵

  4、采用进口品牌锋速电梯(如蒂森克劳伯等)助推商务效率。中央空调系统,承载高档商务环境。

  5、5A甲级智能标准配置

  OAS办公自动化系统:﹥局域网系统

  SAS保安自动化系统:﹥门禁系统(电梯厅或大堂出入口)﹥防盗报警系统﹥闭路电视监控像系统﹥电子巡更系统﹥智能停车管理系统

  BAS楼宇自动化系统:﹥暖通空调系统﹥给水与排水系统﹥供配电与照明系统

  第五部分 营销策略

  一、入市时机

  在北辰三角洲商务集群、芙蓉路金融中心、河西滨江商务区(奥克斯广场、绿地中央广场、世贸铂翠湾等)尚未对本项目形成包围之时,并参考周边两个同类项目的销售情况,应尽快加速入市步伐,抢占先机。

  二、销售策略

  目前市场各中高端写字楼销售结合散卖和整层销售两种模式,以获得更为广泛的客户来源,因此:7-16层分割销售,精装修;17-23层整层销售,精装修,但可根据客户需求而定。保持标准层59-140平5个户型的设计布局不变。

  三、价格定位

  1、静态价格初判

  写字楼整体均价(含精装):120xx-13000 元/㎡

  二、价格细分

  一层整体均价:35000元/㎡

  二层整体均价:28000元/㎡

  三层整体均价:21000元/㎡

  四五层整体均价:14000元/㎡

  六~二十三层:120xx-13000元㎡

  车位:10万/个

  四、推广定位

  地段—高档商务环境

  产品—高端商务旗舰

  北城首域●甲级智能写字楼

  五、销售执行

  在建立良好销售管理队伍的情况下进行联合销售

  第六部分 融资说明

  一、项目投资规模及款项计划

  1、项目总投资16955万元(不含税费),其中收购款120xx万元,建筑安装工程费2350万元,公共设施配套费500万元,融资成本1060万元,开发间接费1045万元等。

  2、收购“华侨星都”付款方式:

  1)总价款:120xx万元;

  2)付款周期及方式:

  (1)先签订框架协议,东林置业办理完成三证(国土证、规划用地许可证、规划工程许可证);

  (2)东林置业完成三证后,签订正式合同,集方家居支付首付款5000万元。

  (3)在集方支付首付款后的15天内,双方完成公司、项目各项交接,集方人员进场开展工作;东林置业完成四证办理和其他相关手续并交接;法人名称、股份100%按集方家居要求变更。

  (4)20xx年5月30日前,集方家居支付东林置业原股东二批款5000万元;

  (5)20xx年12月30日前,集方家居付清东林置业原股东尾款20xx万元。

  二、融资计划

  1、为保证项目实施,需要新增投资是多少 16955 万元, 新增投资中,需投资方投入 3000 万元,银行借贷 7000 万元, 公司自身投入 20xx 万元。

  2、投入资金的用途:前期收购款项以及代缴报建费用。 3、融资回报方式:

  1)现金回报:根据协议,进行股权和证件抵押,按融资款的额度,按期返还融,资款及利息;

  2)回购方式:按销售价格基础上优惠10%的价格签定投资款和利息等值的商品房住宅预售合同。并可约定一定的期限内,集方公司按销售价格回购。

  第七部分 财务计划

  一、项目投资估算

  项目总投资16955万元(不含税费),其中收购款120xx万元,建筑安装工程费2350万元,公共设施配套费500万元,融资成本1060万元,开发间接费1045万元等。

  二、项目销售收入

  销售项目收购操作后,集方公司拟持有的自有物业包括商业2层、3层、4层、5层,共计四层。拟对商业首层、写字楼6-23层以及地下车库对外销售。根据对开福区以及项目所在地附近房产项目市场的调查,商业的价格预计平均售价为35000元—45000元/

  平米,住宅和公寓的平均售价7500-8000元/平米,写字楼平均售价为13000-18000元/平米。本项目保守预计项目可售部分首层商业35000元/平米,精装修写字楼120xx元-13000元/平米估计销售收入。

  三、还款来源、保障及计划

  1、三证齐全后,可向融资公司进行证件抵押; 2、四证齐全后,进行银行贷款,支付融资款及利息;

  3、收购合同完成后,可按集方公司持有的东林置业股份向投资方进行抵押; 4、五证齐全后,可向投资公司进行商业住宅预售合同签定,并可在约定的时间周期内进行回购。

  四、财务分析: 1、税前项目收支估算 1)全销售收入估算

  (1)项目成本:收购成本120xx万元+后续工程费用(内外装修2350万元、附属配套500万元)+融资成本1036万元+管理销售费用431万元+不可预计614万元=16955万元

  (2)项目收入:18层办公楼16374万元+五层商业13551万元+车位1070万元=30995万元

  (3)税前利润:项目收入-项目成本=30995万元-16955万元=14040万元,利润率82.8%

  2)持有物业销售收入估算

  (1)项目成本:收购成本120xx万元+后续工程费用(内外装修2350万元、附属配套500万元)+融资成本1036万元+管理销售费用431万元+不可预计614万元=16955万元

  (2)项目收入:18层办公楼16374万元+首层商业7504万元+车位1070万元=24948万元

  (3)税前利润:项目收入-项目成本=24948万元-16955万元=7993万元,利润率47.14%

  2、项目收支总结 从动态投资的角度来看,集方持有物业的实际利润=收入利润+持有物业=7993万元+6047万元=14040万元,更具备可持久发展的基础。

  第八部分 项目实施进度

  第九部分 其他

  本项目如能操作成功,对集方家居有重要的商业和社会价值:

  2、本项目目前已经封顶,基础工程基本完成,避免了普通商业地产漫长的操作周期; 3、本项目能在短期内提供五证,即可快速盘活;

  4、本地商业区域已趋成熟,项目的操作有丰厚的投资回报率;

  5、操作本项目投入资金较少,相对其他投资,风险较小,在回报较大的基础上能使集方有较好的品牌效益,并可将规划理念得到实质性的操作经验。

融资计划书10

  (一)融资计划书的制作

  企业进行私募股权融资,一份精心准备的融资计划书是必需的,不仅可以吸引投资者,帮助投资机构了解企业,而且可以帮助企业规划未来行动。融资计划书,企业可以自己制作,也可请财务顾问、会计师或者律师帮助。总体上说融资计划书要避免出现如下问题:

  1、 对商业模式、产品及服务的前景过分乐观,令人产生不信任感。

  2、 数据没有说服力,与产业标准相去甚远。

  3、 导向是产品或服务,而不是市场。

  4、 忽视竞争威胁,选择进入的是一个拥塞的市场,企图后来居上。

  5、 缺乏应有的数据、过分简单或者冗长,关键问题含糊其辞。

  6、 没有明确的目标,不切实际的预测。

  (二)融资计划书的内容

  1、 摘要

  摘要部分是整个融资计划书精华的浓缩,是投资机构最先阅读的部分,所以摘要内容力求精练有力,重点阐述公司的投资亮点,如净现金流量、广泛的客户基础、市场快速增长的机会等。一般情况下摘要部分主要应包括: 项目名称、商业模式、市场定位、核心竞争力、赢利模式、团队背景、市场开拓、竞争等情况。

  2、 主报告

  融资计划书主报告部分,要详细真实的表达企业目前的发展环境、运营状况和发展前景。其内容包括:

  (1)公司的基本情况(注册资本、主要股东、主营业务);

  (2)主要管理者(年龄、学历、学位、主要经历和经营业绩);

  (3)商业模式、产品、服务描述(新颖性、先进性、独特性以及竞争优势);

  (4)研究与开发(技术成果以及技术水平、研发队伍技术水平、对外合作情况);

  (5)行业及市场(市场前景、市场规模以及增长趋势、竞争对手、竞争优势、预测);

  (6)营销策略(拟或已采取的策略及其可操作性和有效性,对销售人员的激励机制);

  (7)产品制造(生产方式、生产设备、质量保证、成本控制); (8)管理(机构设置、员工持股、劳动管理); (9)融资说明(资金需求量、用途、使用计划、拟出让的股份、投资者权利、退出方式); (10)财务预测(过去以及未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等); (11)风险控制(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施)。 其中,融资计划书应当对项目本身具有较大的市场容量和较强的赢利能力,项目有独特的商业模式、产品和服务,项目有务实的发展战略以及实施计划,项目管理团队具有成功实施项目的能力和信心等四个方面的内容进行重点说明。

融资计划书11

  融资的方式有很多种。第一种是基金组织;第二种融资方式是银行承兑;第三种融资的方式是直存款;第五种融资的方式(第四种是大额质押存款)是银行信用证;第六种融资的方式是委托贷款;第七种融资方式是直通款;第八种融资方式就是对冲资金;第九种融资方式是贷款担保。在这么多的融资方式中,往往需要起草一个项目融资计划书,这类计划书主要是向银行等金融机构借款时需提交的文件,项目融资计划书基本格式一般分以下部分:

  1、项目的经营对象和范围

  2、投资规模

  3、所需要的融资服务的规模

  4、建设周期

  5、项目收益的主要来源(这部分要详细可信)

  6、项目的年回报率(详细可信)

  7、项目建设者和经营者的资历(此处也是重要部分)

  8、其他情况,其中包括是否经主管部门批准,有特殊的项目是否已经办理好特殊手续。是否是国家或者地方重点扶持项目等等。

  我们已经知道,一个风险投资公司每月都要收到数以百计的各式各样的商业计划书,每个风险投资家每天都要阅读几份甚至几十份商业计划书,而其中仅仅有几份能够引起他的进一步阅读的兴趣,更多的则被无情地扔到废纸篓中去了。所以为了确保你的商业计划书能够引起风险投资者足够的注意力,你必须事前进行充分周密的准备工作。

  1、开门见山,直入主题

  写作商业计划书的目的是为了获取风险投资者的投资而非为了与风险投资家闲聊,因此,在开始写作商业计划书时,应该避免一些与主题无关的内容,要开门见山地直接地切入主题,要知道风险投资者没有很多时间来阅读一些对他来说是没有意义的东西。这一点对于很多初次创业者来说,在其写作商业计划书时是应当格外注意的。

  2、进行充分的市场调研

  要知道,当一个创意或者新的投资项目从你的大脑中萌发时,它并不是存在于真空中的。要把你的创意或者投资项目付诸实施并不是说干就干的想当然的事情。因此,你在写作商业计划书以前,应该进行充分的市场调研,做到有备而作。市场调研主要围绕以下内容进行:

  你的投资项目中的产品或服务处于什么样的生意范畴?是研发(R&D)性质、生产性质、分销性质或是服务性质?该领域目前的情况如何?

  你的产品或服务处于一个什么样的阶段?它的市场前景如何?务必不能遗漏任何可能的细节问题。

  你的竞争对手的情况如何?

  目前的市场状况怎样?是繁盛抑或萧条?

  3、评估你自己的商业计划

  在写作商业计划书的全过程中,风险创业者应该站在风险投资者的角度(或立场)对自己的商业计划进行一番评估,并努力地审视以下六个问题。每个风险投资者都会问到关键问题是否在自己的商业计划书中有明确的答案。

  (1)我能获得多少回报?

  (2)我会损失什么(可能遇到的风险,如所有的投资、贷款担保、法律诉讼、时间)?

  (3)谁认为这个计划可行(对商业计划各项内容的第三方验证)?

  (4)交易当中还有谁发挥作用(管理团队班子和投资群体以及他们在各自领域中的地位)?

  (5)这个市场有多大?你的企业如何争取到潜在的顾客(对市场开拓能力的验证)?

  (6)我的投资何时和怎样撤出(公开上市或购并的退出战略)?

  4、全面展示管理团队的素质与能力

  在你的商业计划书中,风险投资者将会非常关注“人”的因素,即你的风险企业中管理团队的情况,因此,商业计划书要能够翔实地向风险投资者展示你管理团队的风貌,主要的关注点有如下几个方面:

  (1)创业者是否是一个领袖式的人物,具备应有的素质?

  (2)这个管理团队的信念是否坚定,目标是否一致,是否具有强大的凝聚力从而始终努力地追求事业成功?

  (3)这个管理团队的市场战斗力如何?是否非常熟悉市场和善于开发潜在的市场?

  5、组织起一个战斗力过人的智囊团

  越来越多的事实已经表明了,仅仅依靠创业者的个人之力是很难做到尽善尽美的,因此,在写作商业计划书的过程中,你还需要一个有很强战斗力的智囊团的帮助来弥补个人的不足。寻求有丰富经验的律师、会计师、专业咨询家的帮助是非常必要的,他们的建议有时能让你的商业计划书看上去更加地完美。

  项目融资计划书整理如下:

  目录

  第一部分摘要(整个计划的概括)

  (文字在2—3页以内)

  一、项目简单描述(目的、意义、内容、运作方式)

  二、市场目标概述

  三、项目优势及特点简介

  四、利润来源简析

  五、投资和预算

  六、融资方案(资金筹措及投资方式)

  七、财务分析(预算及投资报酬)

  第二部分综述

  第一章项目背景

  一.项目的提出原因

  二.项目环境背景

  三.项目优势分析(资源、技术、人才、管理等方面)

  四.项目运作的可行性

  五.项目的独特与创新分析

  第二章项目介绍

  一.网站建设宗旨

  二.定位与总体目标

  三.网站规划与建设进度

  四.资源整合与系统设计

  五.网站结构栏目板块

  六.主要栏目介绍

  七.商业模式

  八.技术功能

  九.信息资源来源

  十.项目运作方式

  十一.网站优势(资源内容模式技术市场等)

  十二.无形资产

  十三.策略联盟

  十四.网站版权

  十五.收益来源概述

  十六.项目经济寿命

  第三章、市场分析

  一.互联网市场状况及成长

  二.商务模式的市场地位

  三.目标市场的设定

  四.传统行业市场状况(网站市场资源的基础)

  五.市场定位及特点(消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析市场规模、市场结构与划分,特定受众等

  六.市场成长(网站pageview与消费者市场)

  七.本项目产品市场优势(对于特定人群的市场特点的省事、省时、省力、省钱等)

  八.市场趋势预测和市场机会

  九.行业政策

  第四章竞争分析

  一.有无行业垄断

  二.从市场细分看竞争者市场份额

  三.主要竞争对手情况

  第五章商业实施方案

  一.商业模式实施方案总体规划介绍

  二.营销策划

  三.市场推广

  四.销售方式与环节

  五.作业流程

  六.采购、销售政策的制定

  七.价格方案

  八.服务、投诉与退货

  九.促销和市场渗透(方式及安排、预算)

  1、主要促销方式

  2、广告公关策略、媒体评估

  3、会员制等

  十、获利分析

  十一、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。

  十二、市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3—5年)销售额、占有率及计算依据

  第六章技术可行性分析

  一、平台开发[page]

  二、数据库

  三、系统开发

  四、 网页设计

  五、安全技术

  六、内容设计

  七、技术人员

  八、知识产权

  第七章项目实施

  一.项目实施构想(公司的设立、组织结构与股权结构)

  二.网站开发进度设计与阶段目标

  三.营销进度设计与阶段目标

  四.行政管理部门的建立、职工的招募和培训安排

  五.项目执行的成本预估

  第八章投资说明

  一.资金需求说明(用量期限)

  二.资金使用计划(即用途)及分期

  三.项目投资构成和固定资产投资的分类

  四.主要流动资金构成

  五.投资形式(贷款利率利率支付条件转股—普通股、优先股、任股权对应价格等)

  六.资本结构

  七.股权结构

  八.股权成本

  九.投资者介入公司管理之程度说明

  十.报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)

  十一.杂费支付(是否支付中介人手续费)

  第九章投资报酬与退出

  一.股票上市

  二.股权转让

  三.股权回购

  四.股利

  第十章风险分析与规避

  一.政策风险

  二.资源风险

  三.技术风险

  四.市场风险

  五.内部环节脱节风险

  六.成本控制风险

  七.竞争风险

  八.财务风险(应收帐款坏帐亏损)

  九.管理风险(含人事人员流动关键雇员依赖)

  十.破产风险

  第十一章管理

  一.公司组织结构

  二.现有人力资源或经营团队

  三.管理制度及协调机制

  四.人事计划(配备招聘培训考核)

  五.薪资、福利方案

  六.股权分配和认股计划

  第十二章经营预测

  一、 网站经营

  1.访问人数成长预测

  2.会员增长预测

  3.行业联盟预测

  二、销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据

  第十三章财务可行性分析

  一.财务分析说明

  二.财务数据预测

  1、收入明细表

  2、成本费用明细表

  3、薪金水平明细表

  4、固定资产明细表

  5、资产负债表

  6、利润及利润分配明细表

  7、现金流量表

  三、财务分析指标

  反映财务盈利能力的指标

  a、投资回收期(pt)

  b、投资利润率

  c、投资利税率

  d、不确定性分析

  第三部分附录

  一.附件

  1、主要经营团队名单及简历

  2、专业术语说明

  3、企业形象设计宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)[page]

  二.附表

  1、市场受众分析(人群分布数量等)表

  2、互联网成长状况表

  3、主要设备清单

  4、互联网市场调查表

  5、预估分析表

  6、各种财务报表及财务预估表

融资计划书12

  发展前景

  自上初中以来我便开始住校,深知令人头疼的“ 吃饭”问题,也就是食堂的饭菜问题。由于学校食堂普遍都是以大锅菜的方式做的,因此虽然价格较低但很少能真正让学生欢迎。而学生对食堂饭菜的抱怨则更是 “自古有之”。虽然大学生可以到校外就餐,但大多数学生迫于经济因素,还是愿意在校食堂就餐。饭菜质量得不到保证,会导致很多问题,学生营养跟不上,甚至有的学生经常不吃饭。于是,营养不良、胃病等不该出现在大学生中的病症也屡见不鲜,这为学生身心健康埋下了隐患。因此我决定整合食堂和饭店的优缺,开一家学生自助营养快餐店。

  店面简介

  本店位于大学聚集中心地段,主要针对的客户群是大学生、教师、以及打工人员。经营面积约为80平米左右。主要提供早餐、午餐、晚餐以及特色冷饮和休闲餐饮等。早餐以浙江等南方小吃为主打特色,当然本地小吃也是少不了的。品种多,口味全,营养丰,使就餐者有更多的选择。午餐和晚餐则有南北方不同口味菜式。而非餐点又提供各种冷饮,如果汁、薄冰、冰粥、刨冰、冰豆甜汤、冰冻咖啡、水果拼盘等。本餐厅采用自助快餐的方式,使顾客有更轻松的就餐环境与更多的选择空间。本餐厅装饰自然,随意,同时负有现代气息,墙面采用偏淡的温色调,厨房布置合理精致,采光性好,整体感观介于家庭厨房性质与酒店厨房性质之间。

  发展战略

  1.本餐厅开业之前,要作广告宣传,因为主要客户群是针对学生的,而学生中信息传递的速度与广度是很大的,所以宣传上可不用费太大的力度,只需进行传单或多媒体(如:音响)等形式的简单广告即可。

  2.本餐厅采取自助餐的方式,免费茶水和鲜汤。并且米饭的质量相对竞争者要好,可采用不同的做法,使口感与众不同,以求有别于竞争者,给顾客更多的优惠,以吸引更多的客源。此外,本餐厅还推出烧烤+冷饮、八宝饭等情侣套餐,由于休闲饮食的空缺,这也将成为本店的一大特色。

  3.有许多学生习惯于三点一线的生活方式,许多时候为了节约时间会选择最近的就餐地点而不愿到较远点的餐馆,所以在地理位置选择上不会与学校大门有太大的距离。餐厅在适当的时候还将推出送外卖的服务,根据不同情况采取相应得做法。如:若有三份以上(包括三份)的叫量可以免费送货上门,单独叫外卖的需交付一定的送货费,这样还有一个好处,如有一人想叫外卖,为了不出送货费则会拉上另外的两份外卖,如此也是能增加销量的。

  4.餐厅使用不锈钢制的自助餐盘,即节约又环保,而废弃物也不能随便倾倒,可以与养殖户联系,让其免费定期收取,如此可以互利。据悉,竞争者在这方面做得并不到位,因此良好的就餐环境是可以吸引更多的顾客的。

  5.暑假期间虽然客源会骤降,但毕竟还有部分留校学生、附近居民以及打工人员,届时可采取减少生产量,转移服务重点等方式,以改善暑期的经营状况。寒假期间就考虑修业一个月,已减少不必要的成本支出。

  6.市场经济是快速发展的,变化的,动态的,因此要以长远的眼光看待一个企业的发展并进行分析,制作出长期的计划,每过一个阶段就该对经营的总体状况进行总结,并做出下一步计划,如此呈阶梯状的发展模式。在经营稳定后,可以考虑扩大经营,增加其它服务项目,并可以寻找新的市场,做连锁经营,并慢慢打造自己的品牌,可以往专为学生提供饮食的餐饮行业发展,总之,要以长远的眼光看待问题,如此才能有企业的未来。

  餐厅管理结构

  店长兼收银员1名 ,厨师1名,服务生2名。

  经营理念侧重于以下几点:

  主要的文化特色:健康关怀、人文关怀

  主要的产品特色:具有食疗保健功能的素食餐品

  主要的服务特色:会员制的跟踪服务

  主要的环境特色:具有传统文化气息的绿色就餐环境

  产品特色

  1、西餐厅应以服务顾客为宗旨,为他们提供优质的西餐服务,让顾客对西餐能有非常明确和深刻的印象,更能获得精神上的享受。

  2、餐厅必须了解竞争对手的情况,比较自己与竞争对手产品和服务的区别,在此基础制定出具体的促销计划和方案,在实施计划的过程中,通过宣扬本餐厅的独特产品或经营风格,树立起鲜明的企业形象。

  3、西餐厅应开发出自己的特色产品和独特服务,在竞争对手中树立较高的创新形象,并学习和借鉴他们的独有特色,开办优质服务。

  4、通过主要走中低档价格策略,在食品“色”,“香”,“美味”,服务等方面力求尽善尽美,努力给客户最大限度的享受和心理满足和针对消费者比较价格的心理,将同类食品有意识地分档,形成价格系列,使消费者在比较价格中能迅速找到自己习惯的档次,得到选购“满足”来实现足够的利益。

  5、我国的西餐厅不但历史久远,而且品种丰富,已初步形成了高、中、低档的格局,冲、泡、蒸、煮、烤、炸、炒,可谓五花八门,一应俱全,但都是多年一层不变的老面孔,消费者对此缺少新鲜感,尤其是文化品味太低,跟不上发展的潮流,因此,要在传统基础上做足做够“新”字文章,增强其吸引力。

  市场分析

  西餐厅校园经济的市场有很广的发展领域,消费者也是很单纯的消费,相对外部市场竞争要小,个体经营单纯,以小投资为主。服务于学生,应该提供最优质的服务,首先,要吸引学生的注意目光,让他们能在最短的时间来光本店;其次,是怎样达到以下营销效果。

  西餐业的形成以及发展前景分析

  1、随着西方饮食文化不断进入中国市场,越来越多人开始关注西餐,所以这提供了很好的市场前景。

  2、西餐是发达国家已有的饮食,形成了西方的饮食文化,对我国的家饮食文化也有影响。

  3、为发展我国的饮食文化提供支持探索。

  店铺选址

  建设地点在学院附近,学院现有六千师生,调查资料表明他们多消费用于饮食方面占了54。7%,正因如此,饮食也是在学校创业首选之路。小中都美食街附近是男女生聚餐最聚中的地方,偶尔去的人占了全师生65。8%,现时有40。2%师生觉得现在学校最缺的服务是就餐环境,而适合自食其乐西餐厅设计是幽雅、舒适、休闲的消费环境,这可表明了,自食其乐西餐厅开业后会有更受欢迎的可能性。

  经营范围

  1、 推出皇牌主食套餐,经济实惠,例如:泰汁鸡扒印尼炒饭套餐、青咖喱猪颈肉扒伴意粉套餐、鳗鱼泰汁鸡扒局饭套餐等,各套餐还配有(粟米忌廉汤、油菜、热奶茶或冻柠乐),最适合校园情侣品味。

  2、 西餐结合快餐。例如:扒类(牛扒、猪扒、鸡扒)、各式快餐、各式小食、各种中西炖汤、中西式局饭、粉面类(意粉、米粉等)。

  3、 美颜甜品。例如:姜汁鲜奶雪蛤膏炖蛋、金粟南瓜西米露、粟子蓉鲜奶露、椰汁香芋西米露等等,最适合爱美的女大学生品尝。

  4、 根据不同的季节制定一些冷饮,热饮,点心、沙拉等。例如:现磨咖啡、花式精致冰啡、香滑奶茶、特式风味茶、天然花茶、精美饮品、鲜榨果汁、雪糕新地、滋润甜品等等。

  竞争分析

  1、西餐需求度分析

  西餐自始就受到老百姓的关注,尤其是在校大学生对其情有独钟,不管是学生还是其他消费群体都对其有很大兴趣,所以开一家西餐厅是很有市场前景。在本西餐厅所制定的营销计划下开展人性化经营,运用品牌策略、价格策略等一系列策略经行运营。在我国市场小,是一个潜在的大市场。由于大量不同地区人口聚集,对饮食的选择很不同,但市场上能提供的饮食比较单一,所以市场前景很好。

  2、西餐厅的特点

  (1)、同一性

  目前在很多的城市中,西餐厅完全是一个套路。加之饮食比较单一,忽略了特色服务,对饮食文化发展起阻碍作用。

  (2)、追求时尚个性化

  西餐厅盲目追求华丽的外表,时尚的造型,忽略了结合本地区的特色来进行运营

  3、 营销策略

  (1)、市场机构和营销渠道的选择:自食其乐西餐厅位于美食街周围,与连串的快餐店连在一起,与其它快餐店所不同的是有更好的就餐环境和更优质的服务。通过广告和宣传单等方式进行多渠道的宣传。

  (2)、营销队伍和管理:尊重餐饮业人员的独立人格。 管理层监督员工的工作,同时员工也可以向上级提出自己的意见或见解。 既要上下属感受到西餐厅纪律的严明,也要关怀员工,让员工感受到来自集体的温暖,有利于加强凝聚力,提高工作积极性。 公平对待,一视同仁,各尽所能,发挥才干。

  (3)、促销计划:西餐厅的促销战略应以竞争为导向。餐厅必须了解竞争对手的情况,比较自己与竞争对手产品和服务的区别,在此基础制定出具体的促销计划和方案,在实施计划的过程中,通过宣扬本餐厅的独特产品或经营风格,树立起鲜明的企业形象。

  (4)、价格决策: 主要走中低档价格策略,在食品“色”,“香”,“美味”,服务等方面力求尽善尽美,努力给客户最大限度的享受和心理满足。针对消费者比较价格的心理,将同类食品有意识地分档,形成价格系列,使消费者在比较价格中能迅速找到自己习惯的档次,得到选购“满足”。

  人事安排

  (一)、店长

  职责

  1、 店长负责综合协调和管理店内各部门工作,督促员工工作,同时接受学校的监督,做好西餐厅与学校的交流工作。

  2、 工作内容:督促各部长及员工的工作,鼓舞员工的工作热情,听取员工的意见。综合决策各种工作的运行。代表西餐厅与学校进行交流,向上反映员工的意见及要求,向下传递学校所要求的工作。

  (二) 、行政人事

  部门职责

  1、 对计划开发项目进行前期调查,收集整理相关资料,制定初步的项目可行性研究报告。

  2、 对西餐厅项目进行分析和需求策划。

  3、 对西餐厅项目进行具体的设计。

  4、 制定西餐厅目标以及进度表。

  5、 建立项目管理系统。

  6、 负责项目进程控制,配合店长对项目进行良好的控制。

  7、 跟踪分析项目开发成本。

  8、 管理项目中的风险和变化。

  9、 负责项目团队建设。

  (三)、厨师

  对厨师的要求很高,他必须有灵活的脑子,在每一周都能变一个化样的特色,来吸引顾客。6、参与制定和完善公司费用的控制办法。

  (四)、服务员

  部门职责

  以礼待客,遵守制度,积极进取。服务员最主要的工作是清理餐桌和店铺的卫生,随时都是一层不染,没有油腻的感觉,给顾客留下深刻的印象。招的兼职工就负责点菜和端菜,对每一个职员要求先把自己的卫生处理好,才能更好的服务于顾客,如果有顾客或者出现不干净的事物或环境马上处理,赔礼道歉重新更换食物或者打扫卫生,如顾客还不满意可以以陪赏进行道歉。

  (五) 、市场开发部

  部门职责

  1、 制定本部门年度营销目标计划。

  2、 建立和完善营销信息收集,整理,交流及保密。

  3、 指定产品的价格、品质和广告宣传。

  4、 对竞争对手进行对比分析,提供应对方案。

  5、 对潜在的消费群体进行市场调查分析。

  风险

  西餐厅的风险主要有:

  1:客流量小

  2:产品成本高

  对策:

  1:制定正确有效的宣传计划,通过广告,传单等方式进行宣传,提高知名度,提高客流量。

  2:适时了解市场上产品的成本,制定措施应对各种高价格和成本的增加。

  成长及发展

  我们公司目前面临的困难是:一、西餐厅的选择;二、产品样式的选择;三、正式开业前后的设计店名及店内装修、陈列摆设、宣传手段和经营方式。

  首先,店铺的选择。一个人流量大经济发达的地段等于是给了我们一个梯子,这样说吧,客流量带来了市场,市场带来了营业额!我们的目的是效益,积累原始基金!要做到这点就必须要很多的市场,能带来市场的就是客流量了!

  还有我们必须要把我们的顾客群体给定位好,创意产品让人产生很多的联想,拥有这种想象空间大的顾客群体是属于年轻人和已婚夫妇!所以能在人流量相当的地段找到这类群体集中的店铺也是个非常不错的选择!有一篇叫做店铺选址制作商圈地图的文章,是这样的:

  1、对本地的居住情况进行调查,将它们的位置标在地图上。研究其所在地段是否符合最大利益原则。

  2、根据地图,标出你看好的地点。

  3、在选定的地方周围,画出经营范围

  4、确定该商圈内是否有你的竞争对手,对彼此的实力进行权衡,然后决定是否需要更改地点。

  5、了解商圈内的人口、人口统计特性、购买力和其他相关信息,帮助你了解顾客群。

  6、画出可走到你店面的街道或公交者线路,了解顾客是否能很方便地到达那里。

  初期策略:

  做好宣传,打响知名度。

  1、通过传单、广告的方式在周边地区形成一定的影响。

  2、和一些西餐厅合作开发一些特色的项

融资计划书13

  1. 摘要

  1.1. 项目公司

  1.2. 市场营销

  1.3. 营运与管理

  1.4. 投资与财务

  2. 项目规划

  2.1. 酒店位置及现状

  2.2. 许可经营及法律文件

  2.3. 项目总体规划

  2.3.1. 酒店大堂

  2.3.2. 餐厅

  2.3.3. 客房

  2.3.4. 娱乐中心

  2.3.5. 会议设施

  3.环境评估

  3.1. 区位优势

  3.1.1. 自然情况

  3.1.2. 城市功能区划

  3.1.3. 气候特点

  3.1.4. 交通情况

  3.1.5. 独特区位优势

  3.2. 区域经济

  3.3. 旅游资源

  4. 酒店行业概况

  4.1. 酒店业概况

  4.1.1. 我国星级酒店数量、结构及分布

  随着我国对外开放经济的发展,旅游业得到了迅速的发展,作为旅游服务业的重要组成部分-酒店业也得到了迅猛的发展。有关统计资料显示,我国星级酒店数量和客房数量自1997年至20xx年一直保持着超过10%的增长率,至20xx年我国星级饭店数量已经达到7358家,客房数量达接近90万间,我国近年来星级酒店的数量变化情况见图4.1所示。

  从星级酒店的地区分布上,四星、五星高星级酒店酒店集中分布在北京、上海、广东、江苏等经济发达地区,在其他地区,则均以二星、三星酒店为主。

  从星级酒店的比例来看,五星、四星高档酒店约占酒店总数量的9%,三星级酒店约占酒店总数量的32%,一星、二星中低档酒店约占酒店的60%;而从酒店客房比重来看,三星级酒店的客房比重高达近39%。说明在我国酒店市场中,三星级酒店的供给最大。

  4.1.2. 我国星级酒店行业景气情况

  由于酒店具有建造时间较长、供给变化有一定的滞后性,通常酒店行业具有较明显的周期性。由于我国星级酒店的供给迅速增加,我国星级酒店出租率和行业经营利润在1992年达到一个高点后,至1998-20xx年一直处于下降过程中,酒店出租率在1998年达到52%左右的低点后开始回升,酒店行业整体经营利润在经历1998-20xx年四年连续亏损后,于20xx年开始实现盈利。我国星级酒店近年来出租率和利润波动情况见图4.2。

  国际公认星级酒店盈亏平衡点经验值为酒店出租率60%,我国目前星级酒店出租率刚刚超过60%,还远低于1992年接近95%的历史最高出租率,也明显低于香港20xx年接近90%的酒店出租率,从酒店出租率上开看,还有提高的空间。

  从星级酒店的平均房价来看,通常酒店房价上升会滞后出租率2年左右,20xx年我国星级酒店平均房价达到近10年最低点(约215元)后,已经呈现缓慢回升的势头。从酒店出租率、酒店房价、酒店经营利润情况分析,我国酒店行业目前行业景气度尚不高,但自20xx年开始应当已经步入了一个正在缓慢上升的行业景气周期。

  4.1.3. 我国星级酒店经营情况

  从20xx年我国星级酒店的整体运行情况看,五星级酒店的出租率最高,盈利也明显集中于五星级酒店,从人均利润角度看,三星级酒店的亏损最为严重。

  造成高星级酒店与其他星级酒店经营效益出现如此大的差异的原因除了因高星级酒店管理水平高、服务质量好、具有国际销售网络的支持等因素外,很重要的一个原因是高星级酒店国有成份较少、市场化程度高,如在五星级酒店中外商及港澳台投资企业占62%,而在全国星级酒店中有67%是国有或集体经济成份,相当大一部分国有酒店是作为政府部门、国家机关和国有大中企业的接待单位而存在,这一部分酒店缺少经营压力、市场观念淡薄、管理粗放、冗员众多,很多只能依靠主办单位的补贴维持经营,从而出现了大面积、高金额的亏损。这一点突出地表现在不同注册类型酒店出租率的差异上。根据20xx年中国星级酒店统计公报显示,在星级酒店中,国有星级酒店的出租率最低,而港澳台投资的酒店出租率最高。

  4.2. 酒店业经济特点

  4.2.1. 属于资本密集型和劳动密集型行业

  兴建星级酒店不仅需要支付土地取得成本、土建费用和各项前期费用,同时还需要投入大量资金进行装修和配套设施、配套设备的建设,需要的投资额很大,属于资金密集型行业;同时,酒店业作为服务行业,又需要大量的服务人员,也属于劳动密集型行业。酒店业的这一特点,决定了资产折旧及维护费用和日常人工费用等相对固定性费用较高,企业利润对收入的敏感性很高,在出租率低于盈亏平衡点时,收入的降低将造成大额的亏损,在出租率高于盈亏平衡点时,收入的提高又会带来利润的大量增加。

  4.2.2. 对经营管理的要求高

  星级酒店为给客人提供安全、舒适、方面的环境,同时取得比较好的经济效益,就必须在服务质量保证和监控、成本费用控制、员工管理和激励、市场分析和市场营销等多个方面建立比较成功的管理模式,由于星级酒店为客人提供的服务种类多、标准高、市场竞争激烈、企业员工众多,这一切都对星级酒店的经营管理提出了较高的要求。

  4.3. 酒店业发展趋势

  4.3.1. 旅游行业整体发展趋势预测

  酒店作为旅游基础设施,酒店业的发展与旅游业息息相关。我国改革开放以来,伴随着经济的快速增长,旅游业得到了快速的发展,旅游服务总收入自1995年至20xx年一直保持10%以上的增长率,高于GDP的增长,占GDP的比重也稳步上升,至20xx年我国旅游总收入已经达到5500亿元,占GDP的5.4%。旅游的产业规模已经确立,并逐步发展成为我国的新兴支柱产业。我国近年来来入境旅游人数及收入增长迅速,1991年-20xx年旅游外汇收入年复合增长率达到14%以上。

  根据我国旅游业发展的“十五”规划,到20xx年我国将接待海外旅游者11,200-12,000万人次,年均增长6%-8%;实现国际旅游收入240-260亿美元,年均增长8%-10%;实现国内旅游收入5350-5850亿元,年均增长11%-13%。根据世界旅游组织的预测,到20xx年,我国将取代法国成为世界第一大旅游目的地,接待旅游入境人数可达1.37亿人次,占世界市场份额为8.6%;我国也将成为世界第四个客源国,出境旅游人数将达到1亿人次,占世界市场份额为6.2%。旅游业将是我国增长最快的产业之一。

  4.3.2. 酒店业发展趋势预测

  酒店的建造由于受到经济形势、税收政策以及投资心理的影响极大,另外从酒店建造到开始营业的时间也较长,因此很难确定酒店开始营业时市场的真正需求,从而有可能造成在某地或者在某一时间对某一类型的酒店供求不均衡,因此酒店盈利情况有较大的周期性。

  我国星级酒店数量自1992-20xx年一直保持15%以上的增长速度,使得酒店行业利润率迅速下降,甚至在1998年-20xx年连续四年出现了行业整体亏损的局面,根据我们前面对酒店行业景气度的分析,我国酒店行业目前已经走出低谷,目前已步入缓慢上升的趋势中。根据国际著名咨询公司德勤公司对20xx年1-8月中国酒店业的调查测评,我国酒店业在20xx年1-8月的入住率、平均房间收入这二个酒店业重要营运指标方面,不仅远高于发生“非典”的20xx年,较20xx年也有了显著的提高,这也充分说明我国酒店业已经走出低谷。

  我国酒店数量分布不平衡,三星以上酒店在京、沪、穗等一线大城市和东南沿海比重很大,在中西部地区比重较小;同时,中西部星级酒店的房价也明显低于经济发达地区,因此随着中西部地区经济和旅游业的发展,市场对中西部地区星级酒店的需求将进一步增长,酒店出租率和酒店价格也将得到一定的提高,中西部地区酒店业将会以高于全国平均水平的速度增长。

  5. 市场、竞争和项目定位

  5.1. AA酒店市场分析预测

  5.1.1. AA市旅游业基本情况

  5.1.2. AA市酒店基本情况

  5.1.3. AA市酒店住宿人员状况

  5.1.4. AA市酒店价格和出租率

  5.1.5. AA市酒店市场预测

  5.2. 竞争分析

  5.2.1. 竞争对手基本情况

  5.2.2. SWOT分析

  ⑴优势

  ⑵劣势

  ⑶机会

  ⑷威胁

  5.2.3. 竞争分析结论

  根据项目的优势、劣势、机会、威胁的分析,项目的实施具有难以替代的内部优势和众多的机会,存在的劣势均可以通过企业自身努力和正确的经营策略加以弥补,面临的威胁并不大,应当采取增长型进取战略,尽快实施新疆名豪酒店项目,使名豪酒店能够在20xx年新疆旅游旺季到来之前正式投入运营。

  5.3. 项目目标定位。

  根据地区经济和旅游发展状况、区域环境及发展趋势,项目定位于三星级标准酒店,设置餐饮和各种娱乐设施。

  酒店客户群主要定位于参加各类会议、进行公务、商务活动,外省市来旅游的人员,即酒店根据客户群体定位于商务、旅游、会议酒店。

  6. 发展规划

  6.1. 总体设想

  6.2. 公司发展战略步骤设想

  6.2.1. 完成酒店试营业

  ⑴本阶段目标

  ⑵工作重点

  6.2.2. 通过三星级认定、并成为AA市知名酒店之一

  ⑴本阶段目标

  通过三星级酒店认定,并在酒店入住率、客户美誉度、经济效益等方面占据AA市三星级酒店的领先地位,成为AA市知名酒店之一。

  ⑵工作重点

  加强酒店内部管理、进一步提高服务质量,严格控制成本费用。

  加强销售队伍建设,探索销售创新手段,努力提高酒店的入住率和单位房间收入。

  6.2.3. 实施后楼改造工程,进一步提高经济效益

  ⑴本阶段目标

  ⑵工作重点

  7. 市场营销

  7.1. 目标市场

  7.2. 产品与服务

  主要提供餐饮、娱乐和住宿服务。

  7.3. 定价

  定价采用竞争定价法。

  7.4. 销售渠道

  7.4.1. 直接渠道

  7.4.2. 间接渠道

  7.5. 公关宣传策略

  7.6. 初步销售策略

  7.6.1. 客房业务

  ⑴旅行社客源

  ⑵会务客源

  ⑶散客客源

  7.6.2. 餐饮业务

  7.6.3. 提高回头率的措施

  7.7. 销售激励制度

  8. 营运和管理

  8.1. 基本业务流程

  8.2. 营运管理初步计划

  8.2.1. 服务项目和基本设施安排

  8.2.2. 建立并实施完善的质量标准

  8.2.3. 建立并实施完善的财务内控制度

  8.3. 机构设置

  8.4. 人员配备

  8.5. 管理团队

  8.6. 遵循的标准

  9. 投资与财务评价

  9.1. 项目实施计划进度

  9.2. 投资估算

  9.3. 收入、成本费用及利润预测

  9.3.1. 住宿收入预测

  9.3.2. 餐饮收入预测

  9.3.3. 物业租赁收入预测

  9.3.4. 总收入预测

  9.3.5. 成本费用预测

  9.3.5. 利润预测

  9.4. 现金流量预测

  9.5. 财务评价

  10. 风险与对策分析

  10.1. 风险

  10.1.1. 客源影响带来的风险

  10.1.2. 人力资源风险

  10.1.3. 市场竞争风险

  10.1.4. 行业特点决定的风险

  10.2. 对策

  10.2.1. 客源影响对策

  10.2.2. 人力资源风险对策

  10.2.3. 市场竞争风险对策

  10.2.4. 行业特点风险对策

  11. 融资计划

  11.1. 融资资金金额、方式与用途

  11.1.1. 融资金额

  11.1.2. 融资方式

  11.1.3. 融资资金用途

  11.2. 公司治理与投资者保护

  12. 结论

  本项目具有良好的宏观经济和产业景气周期背景,且具有广阔的市场空间,投入运营后将成为乌鲁木齐市增加一座新型的现代化三星级酒店,为当地带来巨大的社会效益及经济效益,同时为项目投资者带来丰厚的回报。

融资计划书14

  一、项目简介

  (一)名称

  个性化服饰定制

  (二)拟实施地点

  厦门

  (三)拟投资金额及注册资本

  4000万元

  (四)拟引进股东及股本结构

  股东名称 甲方 乙方 丙方 丁方 戊方

  (五)市场定位

  一个从事个性化服饰定制服务的商业网站,致力于通过互联网为用户提供全面的个性化服饰体验;消费群体定位在90年后出生的青年一代以及休闲服饰品牌运营商。

  北京服装设计协会副会长刘元风指出:办设计室要讲究切入点,即市场定位,比如是民族式的,是专供演员、社会名流的,还是中式的、西式的等等,定位越细、越个性化越好。

  出资额 出资形式 股份比例

  (六)运作模式简介

  (1)个性化服饰设计。公司根据市场流行趋势,设计一定数量的最新服饰款式,并提供给消费者;消费者亦可通过公司所提供的在线设计软件或自己的服饰设计软件,进行DIY设计,从而实现服饰设计的个性化,由在线确认系统自动确认后生成订单合同;而针对那些市场比较流行的,无法通过系统确认的,将由公司设计师负责沟通,并进行相应的修正确认后,生成订单合同,并提供给生产部,由生产部负责下生产单给外包工厂,外包工厂加工完成后,通过品管部门的严格检验后,由物流部通过邮寄的方式提供给消费者。

  (2)设计成果共享。消费者原创设计的服饰,其设计专有权归消费者个人所有,经审核后,均可挂到公司网站,由公司代为推广销售,设计者按其销售额的20%提成,由此可一方面在实现展示自我个性化消费的同时,也达到了在与其他消费者进行创意分享中,获取相应的收入,其也许将会成为未来一种流行的生存方式。

  二、产品与服务描述

  公司提供的产品和服务主要为休闲服饰及相应的服务,具体体现为如下几个方面:

  A、公司自由设计队伍设计的服饰

  公司拥有自己的设计人员,每月将根据市场流行趋势,推出一定数量款式的最新流行服饰,同时还将根据特定的节日或活动(如情人节、圣诞节等)进行有针对性的开发,以供最终消费者更多的选择。

  B、消费者通过公司提供的在线软件进行设计的服饰

  为实现服饰设计的个性化,从而达到服饰产品与市场的零距离接触,确保产品贴近最终消费者,公司提供在线开发软件,并根据大多消费者没有接受专业服饰设计培训的实际情况,把服饰拆分成数个标准化的部件,由此消费者就可通过简单易操作的在线DIY工具,把这些标准部件进行简单的组合,从而加入到相对个性化的产品定制中,通过DIY工具,可以建立品种丰富、风格独特、操作简单、生产互动化的线上个性化服饰定制平台。

融资计划书15

  一个风险投资公司每月都要收到数以百计的各式各样的商业计划书,每个风险投资家每天都要阅读几份甚至几十份商业计书,而其中仅仅有几份能够引起他的进一步阅读的兴趣,更多的则被无情地扔到废纸篓中去了。所以为了确保你的商业计划书能够引起风险投资者足够的注意力,你必须事前进行充分周密的准备工作。 (嘉禾智通国际北京公司)提示融资企业商业计划书的写做重点:

  1.简洁

  一份《商业计划书》最长不要超过50页,最好在30页左右。

  2.完整

  要全面披露与投资有关的信息。因为按照证券法等相关法律,风险企业必须以书面形式披露与企业业务有关的全部重要信息。如果披露不完全,当投资失败时,风险投资人就有权收回其全部投资并起诉企业家。

  3.把握撰写原则

  简明扼要;条理清晰;内容完整;语言通畅易懂;意思表述精确。

  硅谷老板们的成功有目共睹,而他们经常挂在嘴边的问题,其实跟自己想弄个小买卖做做的小生意人的问题是一样的:产品是什么;消费对象是谁?成本是多少?而看似复杂的商业计划书,只要把住脉络,其中包括的无非还是企业(不论是传统企业还是高科技企业)经营中要回答的几个关键问题,即

  1、产品是什么?

  2、消费对象是谁?

  3、经销渠道在哪里?

  4、谁来卖?

  5、顾客群有多大?

  6、设计与制作成本是多少?

  7、售价多少?

  8、何时可损益平衡?

  在撰写商业计划书之前,若无法扼要地就这几个问题说出你的想法,要向别人解释清楚恐怕很困难。

  因此,一份好的商业计划书,要使人读后对下列问题非常清楚:公司的商业机会;创立公司所需要的资源;把握这一机会的进程;风险和预期回报。

  商业计划不是学术论文,它可能面对的是非技术背景,但对计划有兴趣的人,比如可能的团队成员,可能的投资人和合作伙伴、供应商、顾客、政府机构等。因此,一份好的商业计划书应该写得让人明白,避免使用过多的专业词汇,聚焦于特定的策略、目标、计划和行动。商业计划的篇幅要适当,太短,容易让人不相信项目会成功:太长,则会被认为太罗嗉,表达不清楚。

  4.直入主题,开门见山

  写作商业计划书的目的是为了获取风险投资者的投资而非为了与风险投资家闲聊,因此,在开始写作商业计划书时,应该避免一些与主题无关的内容,要开门见山地直接地切入主题,要知道风险投资者没有很多时间来阅读一些对他来说是没有意义的东西。这一点对于很多初次创业者来说,在其写作商业计划书时是应当格外注意的。

  5.进行充分市场调研

  要知道,当一个创意或者新的投资项目从你的大脑中萌发时,它并不是存在于真空中的。要把你的创意或者投资项目付诸实施并不是说干就干的想当然的事情。因此,你在写作商业计划书以前,应该进行充分的市场调研,做到有备而作。

  市场调研主要围绕以下内容进行:

  口 你的投资项目中的产品或服务处于什么样的范畴?

  口 是研发(R&D)性质、生产性质、分销性质或是服务性质?

  口 该领域目前的情况如何?

  口 你的产品或服务处于一个什么样的阶段?

  口 它的市场前景如何?务必不能遗漏任何可能的细节问题)

  口 你的竞争对手的情况如何?

  口 目前的市场状况怎样? 是繁盛或萧条?

  6.评估你自己的商业计划

  在写作商业计划书的全过程中,风险创业者应该站在风险投资者的角度(或立场)对自己的商业计划进行一番评估,并努力审视以下六个问题。

  每个风险投资者都会问到关键问题是否在你的商业计划书中有明确的答案。

  口 我能获得多少回报?

  口 我会损失什么?可能遇到的风险,如所有的投资、贷款担保、法律诉讼,时间)

  口 谁认为这个计划可行? (对商业计划各项内容的第三方验证)

  口 交易当中还有谁发挥作用?管理团队班子和投资群体以及他们在各自领域中的地位)

  口 这个市场有多大?

  口 你的企业如何争取到潜在的顾客? (对市场开拓能力的验证)

  口 我的投资何时和怎样撤出? (公开上市或购并的退出战略)

  7.展示管理团队

  在你的商业计划书中,风险投资者将会非常关注“人”的因素,即你的风险企业中管理团队的情况,因此,商业计划书要能够详实地向风险投资者展示你管理团队的风貌。

  关注点有如下几个方面:

  口 创业者是否是一个领袖式的人物,具备应有的素质?

  口 这个管理团队的信念是否坚定,目标是否一致?

  口 是否具有强大的凝聚力从而始终努力地追求事业成功?

  口 这个管理团队的市场战斗力如何?

  口 是否非常熟悉市场和善于开发潜在的市场?

  8.组织战斗力过人的写作智囊团

  越来越多的事实已经表明了,仅仅依靠创业者的个人的力量是很难做到尽善尽美的,因此,在写作商业计划书的过程中,你还需要一个有很强战斗力的智囊团的帮助来弥补个人的不足。寻求有丰富经验的律师、会计师、专业咨询家的帮助是非常必要的,他们的建议有时能让你的商业计划书看上去更加完美。

  三.商业计划书摘要

  3.1摘要的意义

  商业计划书的摘要将是风险投资者

  阅读商业计划书时首先要看到的内容。如果说商业计划书是敲开风险投资公司大门的敲门砖,是通向融资之路的铺路石的话,计划书的摘要可以被看作是点燃风险投资者对你的投资意向的火种,是吸引风险投资者进一步阅读你的商业计划书全文的灯塔,它浓缩商业计划书之精华,反映商业计划书之全貌,是全部计划书的核心之所在。

  3.2摘要应该表达的内容

  首先,摘要应该使投资者,特别是投资者能够马上理解你的基本观点,快速掌握商业计划书的重点,然后做出是否愿意花时间继续读下去的决定。在发达国家,繁忙的投资者一天要看数十份商业计划书。如果摘要不能一下子抓住投资者的心,商业计划书后边部分写得再精彩,也没有用。所以摘要的最主要的目的是刺激投资者的阅读欲望,使之看到你的商业计划书后有一种相见恨晚,爱不释手的感觉。在写摘要时作者必须充满激情,满怀信心,全部正面阐述。向投资者灌输一种朝气蓬勃,蒸蒸日上的感情。让投资者充分相信你的能力和你的判断。

  在摘要部分,应该重点向投资者传达以下这样的几点信息:

  1) 你的基本经营思想是正确的,是合乎逻辑的。

  2) 你的经营计划是有科学根据的和充分准备的。

  3) 你有能力管理好这个企业。你有一个坚强有力的领导班子和执行队伍。

  4) 你清楚地知道进入市场的最佳时机,并且预料到什么时间适当地退出市场。

  5) 你的财务分析是实际的。

  6) 投资者不会把钱扔到水里。

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