往来会计岗位说明书

时间：2023-11-14 08:18:07 说明书我要投稿

往来会计岗位说明书推荐度：
相关推荐

往来会计岗位说明书

往来会计岗位说明书1

　　1、负责银行往来业务核算。

往来会计岗位说明书

　　（1）核算与银行往来有关的各项业务。

　　（2）定期核对银行账目，并进行反馈；

　　（3）掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。

　　2、负责国外销售应收账款往来业务核算。

　　（1）核算国外销售应收账款并记录；

　　（2）凭发票登记，记账；

　　（3）定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。

　　3、负责登记现金日记账及相关明细账。

　　4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。

　　5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。

　　6、完成上级委派的其他任务。

　　1、根据原始凭证，审核记账凭证；

　　2、负责编制转帐记帐凭证；

　　3、负责登记发货统计日报表；

　　4、负责登记往来台账；

　　5、负责每旬与统计进行发货信息核对，保证各数据真实准确；

　　6、负责司机运费审核工作；

　　7、负责应收款项结算工作；

　　8、负责与各运输公司、各车辆及时核对运输费用，保证运费金额准确无误；

　　9、负责每月与客户进行往来核对，保证应收款项准确无误；

　　10、负责监督运价执行情况，月末出具运价执行情况报告，确保按公司制定运价制度执行；

　　11、负责对公司运输情况进行数据分析工作；

　　12、负责派车单发货回单及货险回单的'装订及存档工作；

　　13、负责每月成本发票收集整理粘贴以及装订工作；

　　14、财务部临时工作；

　　15、保守本公司的商业秘密；

　　16、其他领导安排的临时事项。

往来会计岗位说明书2

　　（一）往来会计岗位工作职责

　　1、根据有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

　　2、办理应付及预付款项的结算

　　3、负责应付及预付款项的核算工作

　　4、定期进行应付及预付款项的对账

　　5、分析应付款项的.账龄及偿还情况

　　（二）应付账款往来

　　1、审核采购递交的付供应商货款申请单。查看供应商是否存在未开发票，若存在催供应商开出增值税发票，并且我公司已收到发票后方予以付款。

　　2、与供应商对帐：每月15-20号之间收集所有供应商对账单进行对账。当供应商应收余额与我们公司应付余额有差异时，查看差异原因，送货数量问题产生的差异与仓库核对并进项余额调整，价格问题产生的差异与采购核对确认调整人后，进项相应调整。

　　3、每月20号签字确认完所有的供应商对账单，并回传所有的对账单。

　　4、每月21-22号根据对账单做当月的对账记录。

　　5、月末做应付账款明细表及余额汇总表，想财务经理上报当月的应付款总额情况。

　　（四）集团内部往来

　　1、分离集团与镍氢事业部之间社会保险费、公积金、水电费、通讯费、贷款利息费，把属于镍氢事业部的支出做相应的内部往来款处理。

　　2、走账往来往来：主要是从航松及圣朗迪公司汇进镍氢事业部建行，再从建行到鑫雄公司

　　3、代收货款：主要代锂电事业部收货款

　　4、每月10-15号对集团背部往来款，保证双方余额一致

【往来会计岗位说明书】相关文章：