出纳和会计职责

出纳和会计职责

出纳和会计职责1

　　1、审查各种报销或支出的.原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，保持现金实存与现金帐面一致;

　　3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作;

　　4、负责支票管理;

　　5、每日审核业务订单，月初业务报表的汇总整理;

　　6、每月业务及银行流水的账务处理;

　　7、负责薪资发放工作;

　　8、主管领导安排其他相关工作。

出纳和会计职责2

　　1、各公司单据支付、工资发放以及各公司收款登记对账。

　　2、 及时对账各公司基本户银行，保证正常使用。

　　3、各公司银行开户许可证办理以及协助上级领导维护银行关系。

　　4、负责公司每月盘点以及各公司日销数据对账。

　　5、及时跟进各公司银行开户变更。

　　6、各公司合同档案管理。

　　7、上级领导交代的其他临时事件。

出纳和会计职责3

　　1、负责日常费用的报销及每月工资的发放。

　　2、办理与银行之间的所有相关业务。

　　3、配合进行资质的申报、年审工作。

　　4、负责公司员工日常考勤管理及统计工作。

　　5、负责员工入、离职及转正手续。员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的.建立。

　　6、负责小库房的管理及维护。

出纳和会计职责4

　　1、严格遵守公司财务规章制度，办理现金及银行结算业务。

　　2、每日早晚收取临时停车费现金，现金、和电脑数据核对无误。

　　3、及时核销岗停使用完的。

　　4、每日各项收入与支出应及时登记电子台帐、现金日记帐，每日盘点现金。

　　5、准时提交基层员工工资签名表。

　　6、熟悉小区各栋物业的所在位置，掌握不同物业收费标准。

　　7、管理处现金存现、POS机的结算、财务日收支报表提报工作。

　　8、管理各种票据，专设登记薄登记，认真办理临时停车领用核销手续。

　　9、每月上门收取商铺管理费。电话及上门催缴住宅管理费。

　　10、办理月卡，月结帐工作。

　　11、票据使用与领用的`保管、费用单据的报销。

出纳和会计职责5

　　1、负责公司所有与现金及银行有关的收支等业务。

　　2、分类对各，会计或财务管理等相关专业。

　　2、了解国家各项财经制度、会计准则和税务法规。

　　3、了解使用财务软件及办公软件。

　　4、沟通能力强，团队协作能力突出，具有良好的学习能力，独立工作能力和分析能力。

　　5、服从公司安排，协助领导完成任务。

出纳和会计职责6

　　1.负责日常收支的.管理和核对

　　2.负责登记现金、银行存款日记账

　　3.每日盘点库存现金，保证库存现金安全

　　4.负责办理与银行之间的所有相关业务，管理维护银行账户

　　5.负责发票的购买及开具

　　6.负责固定资产卡片的录入

　　7.相关财务资料的装订归档

　　8.协助会计做好各种账务处理工作

出纳和会计职责7

　　1、负责公司的出纳业务管理、合同登记、印章管理、计算工资、现金流报表等;

　　2、参与公司的账务处理包括供应链、费用及往来款项类等日常财务核算;

　　3、熟悉EXCEL等软件操作、了解企业会计准则，复核各类会计分录及凭证;

出纳和会计职责8

　　1、审核签章的记账凭证办理现金银行存款的收付结算业务。

　　2、负责日常的`费用报销工作。

　　3、及时登记现金银行日记账，做到日清月结，账实相符。

　　4、负责餐馆的采购及对接供应商。

　　5、负责每天核算人员工资。

　　6、负责员工的考勤，发放员工薪资。

　　7、完成领导交代的临时工作安排。

出纳和会计职责9

　　1.负责应收、应付账款的登记与核对;

　　2.负责库存现金、银行存款日记账的登记与对账;

　　3.负责转账、代发工资等网银基础业务;

　　4.负责日常费用报销凭证的制作和结算;

　　5.负责发票的申购、开具、保管、验收等管理工作;

　　6.负责库存现金的`保管;

　　7.负责与银行对接和办理日常业务;

　　8.负责票据、印鉴、财务资料的整理与保管;

　　9.定期对产成品和原材料进行盘点;

　　10.协助申请政府补助款;

　　11.完成上级交办的其它工作。

出纳和会计职责10

　　1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结;

　　2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等;

　　3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计;

　　4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作;

　　5、月底财务盘存工作;

　　6、协助会计完成其他日常事务性工作;

出纳和会计职责11

　　1、负责整理和审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司财务制度的有关规定，办理现金、银行收付业务。

　　2、负责核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。

　　3、负责商业项目月度资金计划SAP提报。协助年度预算的编制及执行。

　　4、协助准备每日、月单据及报表。

　　5、负责开具日常发票、收据。

　　6、完成公司交办的.其他事务性工作。

出纳和会计职责12

　　1、按照公司要求负责收取相关费用并开具相关票据。

　　2、办理项目业户水电卡充值业务，装修入户手续等。

　　3、负责办公室日常行政管理，执行办公室日常用品的'申购，负责办公室费用日常报销的单据填制及跟进工作。

　　4、按集团要求，组织人员参加培训，评估培训效果。

　　5、负责日常固定资产管理、维护及相关统计工作。

　　6、负责集团领导考察，接待工作。

　　7、完成上级交办的其他工作。

出纳和会计职责13

　　1、负责日常资金结算和资金收支管理。

　　2、负责对现金和银行票据和待报销票据进行保管。

　　3、负责登记现金和银行存款日记账、编制月度资金需求计划。

　　4、负责编制库存现金盘点表、库存单据明细表。负责每日上报资金状况。

　　5、负责会计核算和总账类会计凭证编制工作，协助总帐会计做好各种账务的`处理工作。

　　6、负责会计档案的管理工作。

　　7、负责每月完成国地税纳税申报工作和发票领购、开具工作。

　　9、完成上级领导指派的工作。

出纳和会计职责14

　　1.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

　　2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

　　3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

　　4.负责收入、支付等申报工作，做好与银行的`日常联络工作;

　　5.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

　　6.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

　　7.配合各项审计工作;

　　8.做好上级交办的其他财务工作。

出纳和会计职责15

　　1、负责编制物业费水费等缴费单,监管物业管理费水费及停车费等其他费用,登记收费表格,月度结帐存款入账;

　　2、员工工资计算及社保增减办理，日常税务办理，资产管理;

　　3、编制年度和季度资金预算表;

　　4、按照季度费用预算，负责审核费用和物料报销单据;对各部门提交的费用报销进行初步审核报销;

　　5、月底与库管盘点库房,登记月物料统计表;

　　6、完成主管会计和领导交办的其他事宜。

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