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房地产公司出纳职责
房地产公司出纳职责1
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
2、审查公司各部门的.费用报告；
3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；
4、协助会计做好各种帐务的处理工作；
5、提交财务报表（资产负债表、现金流量表等）；
房地产公司出纳职责2
1、负责公司日常的费用报销；
2、负责汇票、发票以及收据的管理，做银行账和现金账，并负责保管，每日核对、保管售票员缴纳的.营业收入，每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；
3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额，每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管；
4、员工工资的发放，协助财务主管完成其他的辅助工作。
房地产公司出纳职责3
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里，管理制度《房地产公司出纳岗位职责》。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的`同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
房地产公司出纳职责4
1、负责公司人员的`日常报销事宜；
2、办理开具支票、汇票等银行结算业务；
3、管理银行/商业承兑汇票，按照要求登记汇票备查簿；
4、及时准确登记银行贷款类的备查账簿；
5、按要求每日上报资金日报表；
6、按照现金管理要求管理好现金及按时收付款；
7、按照银行贷后检查需求，及时提供银行所需资料及报表；
8、保管好支票、承兑汇票、银行卡、网银密钥等重要物品；
9、完成领导交办的其他工作任务。
房地产公司出纳职责5
1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。
7、及时准确传递收付凭证,由核算会计进行账务处理,由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。
8、月末与总账核对现金和银行存款与余额,按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表,交财务主管审核。
9、每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。
10、负责银行承兑汇票的`收付、核对及登记工作。
11、保守本单位的商业秘密。
房地产公司出纳职责6
一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。
二、妥善保管库存现金和各种有价证券，严禁以“白条”抵库。
三、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票，严格控制签发空白支票。
四、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
五、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。
六、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。
七、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
八、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳。
十、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项
十一、完成部门领导交办的其他工作。
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