出纳人员的主要职责

时间：2024-07-13 11:46:32 好文我要投稿

出纳人员的主要职责

出纳人员的主要职责1

　　1、按照国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。

出纳人员的主要职责

　　2、及时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发现差错及时查清更正。

　　3、负责办理租金水电费等款项的'收取工作，并及时开具收据或发票。

　　4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账。

　　5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等。

　　6、完成领导交办的其它工作。

出纳人员的主要职责2

　　1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

　　2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

　　3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

　　4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

　　5、负责员工报销和备用金管理。

　　6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

　　7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。

　　8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

　　9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

　　10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。

　　11、负责银行承兑汇票的`收付、核对及登记工作。

　　12、保守本单位的商业秘密。

出纳人员的主要职责3

　　1、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销;

　　2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

　　3、负责客户收据开具工作;负责各银行回单收取工作;

　　4、负责银行票据的申购、保管、合法使用及时缴销;

　　5、办理银行之间的.所有相关业务;

　　6、严格遵守资金管理规范;

出纳人员的主要职责4

　　1. 对公司忠诚，服从领导；

　　2. 大学本科学历，具有一两年的'工作经验；

　　3. 要有初级会计证以上专业证书；

　　4. 对现代网络办公熟悉。

　　5. 负责公司出纳工作及相关财务事宜;

　　6. 负责公司员工的各项日常报销;

　　7. 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

　　8. 及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

　　9. 负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

　　10. 按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购开具领出登记进行妥善管理;

　　11. 配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等;

　　12. 完成上级领导安排的其他工作。

出纳人员的主要职责5

　　职责：

　　1. 金蝶软件操作

　　2. 财务凭证整理归档

　　3.出具收支表、财务报表

　　4.组织小区内勤交账

　　5.对外拓项目账务的管理

　　6.年初预算、中期预算调整

　　7.增值税抄报税和企业所得税纳税申报

　　8.其他财务会计相关工作的`完成

　　任职要求：

　　1、中专、大专、本科财会或金融专业的应届毕业生或往届生;

　　2、具备良好的职业道德，有责任心、聪明好学、善于沟通、能吃苦耐劳;

　　3、有一定会计基础和实习经验者优先

出纳人员的主要职责6

　　1、出纳会计在主管的指导下，按照国家法令、财务制度，现金管理规定和收支标准，负责现金收付和银行结算业务，保管现金和有价证券，现金支票和领用的票据。

　　2、履行财务监督职责，对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理，并及时向主管会计和单位领导报告，直至向上级有关部门反映。

　　3、严格会计手续，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回，要求更正、补充。在办理各种收支业务时，必须坚持钱票两清的'原则

　　4、妥善保管现金和种有价证券，对超过核定库存限额的现金，应及时缴存银行，不得坐支，不得将公款擅自借给私人和挪作他用。严禁白条抵库、公款私存、公私款不分的现象发生。

　　5、加强对支票、票据的保管和使用，按规定领用、注销，明确各种票据的使用范围。

　　6、根据审核无误排斥始凭证及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账款相符。否则应及时挂账并查明原因。

　　7、出纳会计要接受主管会计主管的业务指导，服从单位对资金的调度安排。

　　8、学习并贯彻执行《会计法》、《政府采购法》及各种财经法规和政策，努力提高业务水平，提高自身素质，以适应经济发展的需要。

出纳人员的主要职责7

　　1、负责公司出纳相关工作;

　　2、负责核算核发公司人员工资;

　　3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作;

　　4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查;

　　5、负责办公室部分文员、后勤工作;

　　6、协助总公司会计做好其它财务事宜。

出纳人员的主要职责8

　　1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报;

　　2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　3、财会文件的准备、归档和保管;负责公司帐目核对及单据核销。

　　4、负责与银行、税务等部门的`对外联络。

出纳人员的主要职责9

　　1、公司的日常财务出纳工作;

　　2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的维护及管理等;

　　3、员工社保、公积金办理缴纳;

　　4、来访的登记、接待，公司快递、信件的`收发，员工考勤，办公室环境的维护等工作;

　　5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务

　　6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。

出纳人员的主要职责10

　　1、大专以上学历，会计学或会计电算化专业。

　　2、2年以上会计、总帐会计或者成本会计的'工作经验，建筑装饰业经验优先。

　　3、熟悉企业财务各项政策、制度。

　　4、熟悉使用会计软件。

　　5、根据国家政策和法规及时准确地对公司内部各项业务进行考核，协助公司领导做好财务监督工作。

　　6、做好成本核算，编制会计报表。

　　7、做好税收方面事宜。

　　8、能做好相关的财务分析。

　　9、品德高尚，爱岗敬业，具有强列的责任感。

　　10、性别不限，居住在大连开发区者优先考虑。

　　11、简历中必须附带照片，否则将视为无效简历。

出纳人员的主要职责11

　　职责：

　　1.娴熟处男账务处理及运作流程管理和保密意识。

　　2.负责机构行政及账务处理工作

　　3.对机构项目财务进行整理监控，及时向领导汇报财务工作。

　　4.协助项目主任制定工作计划及有关财务制度流程。

　　任职资格：

　　1.具有大专或以上学历，会计从业资格证书及相应技术资格证。

　　2.熟悉掌握国家财政法规和税务政策,娴熟开发区税务政策。

　　3.具有出纳财务处理经验优先。

　　4.做事细心严谨责任心强，对数据敏感且懂用函用运用，保密意识强。

出纳人员的主要职责12

　　1、协助会计主管负责公司的财务会计工作

　　2、负责财务核算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门

　　3、负责各种财务资料和档案归集、保管和保密工作

　　4、负责员工报销费用的审核、凭证编制和登账

　　5、负责审核的过的'原始凭证及记账凭证记账

　　6、熟悉操控财务软件

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